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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
甬矽电子 (688362)
- 46.79
- +0.84+1.83%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
192.07亿总市值229.36市盈率TTM
48.44最高价45.06最低价1929.17万手成交量45.78今开45.95昨收9.01亿成交额4.70%换手率235.13市盈率(静)4.10亿总股本54.3652周最高7.36市净率192.07亿流通值25.3652周最低55.14涨停价4.10亿流通股54.36历史最高36.76跌停价7.36%振幅14.88历史最低--股息TTM46.68平均价902.27万手内盘--股息率TTM1股每手905.18万手外盘
甬矽电子 (688362) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.57%12.97亿 | 26.99%46.26亿 | 26.36%33.54亿 | 29.04%21.13亿 | 40.43%11.04亿 | 51.38%36.43亿 | 67.89%26.55亿 | 74.46%16.37亿 | 92.32%7.86亿 | -1.21%24.06亿 |
| 收到的税费返还 | -90.06%206.28万 | -47.12%1.62亿 | -68.27%8,281.79万 | -20.84%8,281.79万 | --2,075.43万 | -17.02%3.06亿 | 73.68%2.61亿 | -26.16%1.05亿 | ---- | 2,517.69%3.69亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.34%7,081.56万 | -31.65%3.34亿 | -53.56%1.6亿 | -25.54%1.05亿 | -20.53%6,852.73万 | 43.31%4.88亿 | 124.30%3.44亿 | 28.59%1.4亿 | 64.32%8,622.5万 | 5.87%3.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.88%13.7亿 | 15.43%51.21亿 | 10.35%35.97亿 | 22.20%23亿 | 36.78%11.93亿 | 42.41%44.36亿 | 72.94%32.59亿 | 58.26%18.82亿 | 89.13%8.72亿 | 12.40%31.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.12%5.72亿 | 26.72%20.86亿 | 25.64%14.99亿 | 27.19%9.77亿 | 21.14%4.84亿 | 51.42%16.46亿 | 66.44%11.93亿 | 83.16%7.68亿 | 90.86%4亿 | -3.43%10.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.61%3.18亿 | 17.51%10.69亿 | 18.39%7.81亿 | 21.12%5.22亿 | 26.65%2.72亿 | 36.73%9.09亿 | 43.47%6.59亿 | 47.96%4.31亿 | 53.72%2.15亿 | 35.36%6.65亿 |
| 支付的各项税费 | 97.37%4,472.87万 | 35.17%9,912.24万 | -2.19%5,786.75万 | 0.75%4,466.23万 | 406.44%2,266.18万 | -47.81%7,333.37万 | -58.09%5,916.6万 | -63.81%4,433.13万 | -92.51%447.48万 | 42.55%1.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.39%4,455.83万 | 3.84%1.79亿 | -14.56%1.12亿 | -27.14%6,864.05万 | -29.33%3,670.56万 | 13.77%1.72亿 | -5.82%1.31亿 | -9.32%9,420.61万 | -1.99%5,193.97万 | -3.33%1.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.97%9.79亿 | 22.55%34.32亿 | 19.91%24.5亿 | 20.53%16.12亿 | 21.57%8.16亿 | 37.03%28.01亿 | 40.23%20.43亿 | 42.75%13.37亿 | 45.26%6.71亿 | 9.19%20.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.88%3.91亿 | 3.25%16.89亿 | -5.71%11.47亿 | 26.29%6.88亿 | 87.64%3.77亿 | 52.66%16.36亿 | 184.34%12.16亿 | 115.81%5.45亿 | 19,844.55%2.01亿 | 19.10%10.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,421.87万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --12.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --55万 | 42.90%111.1万 | --76.3万 | --31.44万 | ---- | --77.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --4,401.87万 | 34.12%2,498.45万 | 25.01%2,328.75万 | --2,141.44万 | ---- | -82.91%1,862.87万 | --1,862.87万 | ---- | ---- | --1.09亿 |
| 投资活动现金流入小计 | --4,456.87万 | 35.12%2,622.09万 | 29.10%2,405.05万 | --2,172.88万 | ---- | -86.45%1,940.62万 | -45.56%1,862.87万 | ---- | ---- | --1.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.14%6.97亿 | -5.67%22.3亿 | -20.58%16.22亿 | -25.93%12.1亿 | -22.91%6.82亿 | -26.19%23.64亿 | -17.35%20.42亿 | 11.33%16.34亿 | 40.69%8.85亿 | 77.79%32.03亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -75.00%500万 | -66.67%500万 | ---- | ---- | --2,000万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -97.77%457.62万 | 1,578.46%2.29亿 | 1,593.77%2.31亿 | 1,580.02%2.29亿 | 102,400.00%2.05亿 | -88.33%1,362.87万 | --1,362.87万 | --1,362.87万 | --20万 | 11,575.73%1.17亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -20.94%7.02亿 | 22.85%29.46亿 | -10.29%18.57亿 | -12.65%14.39亿 | 0.23%8.87亿 | -27.77%23.98亿 | -16.19%20.7亿 | 12.26%16.48亿 | 40.73%8.85亿 | 81.15%33.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.96%-6.57亿 | -22.75%-29.19亿 | 10.64%-18.33亿 | 13.97%-14.17亿 | -0.23%-8.87亿 | 25.12%-23.78亿 | 15.77%-20.52亿 | -14.94%-16.48亿 | -40.73%-8.85亿 | -73.34%-31.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 175.20%2,599.68万 | 175.20%2,599.68万 | 61.29%1,523.59万 | ---- | -99.21%944.64万 | -98.82%944.64万 | -98.82%944.64万 | ---- | -16.65%12亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%12亿 |
| 取得借款收到的现金 | -2.62%13.75亿 | 10.88%53.42亿 | 23.77%47.6亿 | 12.21%30.39亿 | 10.32%14.12亿 | 15.96%48.18亿 | 33.71%38.46亿 | 56.53%27.08亿 | 77.78%12.8亿 | 127.35%41.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.63%29.7万 | -50.47%5,000万 | -20.00%8,000万 | -20.00%8,000万 | --8,000万 | 259.85%1.01亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | -74.11%2,805.1万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.82%13.75亿 | 9.94%54.18亿 | 23.02%48.66亿 | 11.23%31.34亿 | 16.57%14.92亿 | -8.44%49.29亿 | 7.59%39.56亿 | 11.36%28.17亿 | 14.29%12.8亿 | 59.47%53.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.58%6.26亿 | -4.36%37.13亿 | 12.26%30.94亿 | 37.82%22.91亿 | 40.19%9.42亿 | 85.59%38.82亿 | 73.54%27.56亿 | 95.52%16.62亿 | 145.59%6.72亿 | 29.70%20.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.03%5,003.36万 | 1.54%1.85亿 | -1.81%1.33亿 | 4.90%9,110.35万 | 8.13%4,426.59万 | 2.48%1.82亿 | -3.42%1.35亿 | 42.01%8,684.73万 | 55.51%4,093.73万 | 61.12%1.78亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -75.21%1,192.85万 | 40.46%3.01亿 | 9.13%2.1亿 | -37.73%1.06亿 | -40.13%4,810.89万 | -60.28%2.14亿 | 80.97%1.93亿 | 122.59%1.71亿 | 95.84%8,035.77万 | 251.72%5.39亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.52%6.88亿 | -1.87%41.99亿 | 11.45%34.36亿 | 29.62%24.88亿 | 30.40%10.35亿 | 52.34%42.79亿 | 68.10%30.84亿 | 94.30%19.2亿 | 132.65%7.93亿 | 49.67%28.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50.30%6.88亿 | 87.64%12.2亿 | 63.94%14.3亿 | -28.08%6.46亿 | -5.98%4.58亿 | -74.75%6.5亿 | -52.66%8.72亿 | -41.78%8.98亿 | -37.53%4.87亿 | 71.75%25.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,492.57%-253.41万 | 12.46%-915.66万 | 69.38%-421.58万 | 66.84%-167.04万 | 96.38%-15.91万 | -102.89%-1,046.04万 | -946.84%-1,376.78万 | -465.00%-503.78万 | -1,059.45%-439.06万 | -964.95%-515.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 887.74%4.19亿 | 80.65%-1,992.5万 | 3,118.95%7.39亿 | 59.45%-8,506.25万 | 73.69%-5,325.35万 | -122.16%-1.03亿 | 113.97%2,296.12万 | -157.85%-2.1亿 | -236.37%-2.02亿 | -18.02%4.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.63%11.99亿 | -7.79%12.19亿 | -7.79%12.19亿 | -7.79%12.19亿 | -7.79%12.19亿 | 54.20%13.22亿 | 54.20%13.22亿 | 54.20%13.22亿 | 54.17%13.22亿 | 195.11%8.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.83%16.19亿 | -1.63%11.99亿 | 45.58%19.58亿 | 1.95%11.34亿 | 4.12%11.66亿 | -7.79%12.19亿 | 94.08%13.45亿 | -8.82%11.13亿 | 11.32%11.2亿 | 54.20%13.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
