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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
工大高科 (688367)
- 40.40
- -1.00-2.42%
已收盘 05/12 15:00 (北京)
35.40亿总市值434.41市盈率TTM
42.25最高价40.02最低价316.08万手成交量41.79今开41.40昨收1.29亿成交额3.61%换手率351.30市盈率(静)8762.46万总股本43.3452周最高5.95市净率35.40亿流通值16.2452周最低49.68涨停价8762.46万流通股43.34历史最高33.12跌停价5.39%振幅8.88历史最低0.11股息TTM40.72平均价155.36万手内盘0.27%股息率TTM1股每手151.11万手外盘
工大高科 (688367) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.35%4,320.94万 | -44.03%1.73亿 | -32.46%1.53亿 | -35.56%9,472.05万 | -20.33%4,565.38万 | 39.39%3.09亿 | 38.26%2.27亿 | 67.76%1.47亿 | 32.79%5,730.01万 | 22.64%2.22亿 |
| 收到的税费返还 | -70.96%10.36万 | -0.66%44.35万 | 87.85%39.3万 | 145.73%39.3万 | --35.68万 | -72.68%44.65万 | -83.80%20.92万 | -84.30%15.99万 | ---- | 166.01%163.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -85.42%500.82万 | -64.54%6,000.98万 | -68.47%4,751.57万 | -69.08%3,934.55万 | 9.16%3,435.07万 | 596.15%1.69亿 | 540.11%1.51亿 | 756.14%1.27亿 | 164.27%3,146.87万 | -15.64%2,431.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | -39.87%4,832.13万 | -51.23%2.34亿 | -46.77%2.01亿 | -51.00%1.34亿 | -9.47%8,036.13万 | 93.24%4.79亿 | 100.04%3.77亿 | 165.11%2.74亿 | 60.01%8,876.88万 | 17.82%2.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.63%2,607.55万 | -55.35%9,251.67万 | -45.81%8,689.76万 | -47.81%6,044.82万 | -37.48%3,553.93万 | 132.68%2.07亿 | 62.24%1.6亿 | 116.54%1.16亿 | 92.19%5,684.82万 | -25.75%8,905.05万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.19%1,210.08万 | -8.70%3,791.51万 | -5.86%3,032.53万 | -7.25%2,122.78万 | -10.37%1,303.85万 | 3.31%4,152.85万 | 2.46%3,221.29万 | 7.54%2,288.82万 | 4.00%1,454.65万 | 29.65%4,019.62万 |
| 支付的各项税费 | 187.48%261.96万 | -76.52%310.12万 | -72.04%349.51万 | -80.80%169.21万 | -80.72%91.12万 | -64.24%1,321.05万 | -63.83%1,249.85万 | -71.35%881.41万 | -80.11%472.6万 | 180.43%3,694.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -79.45%810.43万 | -65.24%6,127.37万 | -64.72%5,605.42万 | -61.85%4,751.62万 | -8.71%3,943.4万 | 404.98%1.76亿 | 534.16%1.59亿 | 831.10%1.25亿 | 558.68%4,319.87万 | -35.50%3,490.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | -45.01%4,890.01万 | -55.55%1.95亿 | -51.43%1.77亿 | -51.90%1.31亿 | -25.47%8,892.3万 | 117.91%4.38亿 | 91.66%3.64亿 | 128.81%2.72亿 | 61.50%1.19亿 | -7.86%2.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93.24%-57.88万 | -5.13%3,886.87万 | 79.18%2,412.03万 | 55.45%357.46万 | 71.98%-856.17万 | -12.61%4,096.99万 | 1,195.23%1,346.17万 | 114.92%229.96万 | -65.98%-3,055.05万 | 703.53%4,687.98万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -8.38%43.99万 | -11.94%290.82万 | -19.88%220.2万 | 36.94%136.56万 | 41.52%48.01万 | -21.11%330.27万 | 41.88%274.85万 | -32.76%99.72万 | 8.67%33.93万 | 36.33%418.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,200 | --596.79万 | --1.05万 | --7,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,414.93%8.03万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 107.77%2.14亿 | 52.31%9.87亿 | 71.52%6.66亿 | 62.44%3.14亿 | 71.67%1.03亿 | 96.36%6.48亿 | 49.23%3.88亿 | -3.50%1.93亿 | --6,000万 | -8.84%3.3亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 107.23%2.14亿 | 52.91%9.96亿 | 70.88%6.68亿 | 62.31%3.15亿 | 71.50%1.03亿 | 94.85%6.51亿 | 49.15%3.91亿 | -3.73%1.94亿 | 49.68%6,033.93万 | -8.44%3.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.28%851.43万 | 94.35%4,599.52万 | 100.41%4,045.64万 | 161.39%3,197.91万 | 4,368.83%1,556.09万 | 94.70%2,366.61万 | 98.30%2,018.71万 | 125.84%1,223.41万 | -86.56%34.82万 | -33.85%1,215.49万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 34.04%2.54亿 | 67.33%10.14亿 | 99.58%7.15亿 | 136.20%3.85亿 | 178.68%1.9亿 | 92.38%6.06亿 | 37.69%3.58亿 | -18.50%1.63亿 | 36.00%6,800万 | -19.64%3.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 28.02%2.63亿 | 68.34%10.6亿 | 99.63%7.55亿 | 137.96%4.17亿 | 200.02%2.05亿 | 92.47%6.3亿 | 39.98%3.78亿 | -14.69%1.75亿 | 29.96%6,834.82万 | -20.28%3.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.67%-4,807.32万 | -396.35%-6,411.92万 | -794.54%-8,724.39万 | -644.19%-1.02亿 | -1,168.34%-1.02亿 | 204.23%2,163.66万 | 253.27%1,256.14万 | 581.83%1,876.31万 | 34.78%-800.89万 | 115.70%711.2万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.35%191.66万 | ---- | ---- | ---- | -26.97%194.28万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 513.38%1,191.66万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | -74.64%194.28万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 800.00%900万 | 800.00%900万 | --100万 | --100万 | -80.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | --500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 9.29%976万 | 10.05%975.99万 | 71.39%10.93万 | --6.07万 | -52.22%893.03万 | -49.36%886.89万 | 2.94%6.38万 | ---- | 7.57%1,868.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 88.92%1,876万 | 90.09%1,875.99万 | 1,640.02%110.93万 | --106.07万 | -58.08%993.03万 | -43.65%986.89万 | 2.94%6.38万 | ---- | 36.35%2,368.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -1,044.45%-1,876万 | -14,408.17%-1,875.99万 | -111.16%-110.93万 | -110.61%-106.07万 | 109.13%198.63万 | 100.75%13.11万 | 16,144.18%993.63万 | 32,753.06%1,000万 | -123.88%-2,174.68万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.31%-2.13万 | -127.51%-2.13万 | -83.04%1.6万 | 112.96%4,450.36 | -80.43%4.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56.25%-4,865.2万 | -168.16%-4,401.05万 | -413.33%-8,188.34万 | -421.27%-9,964.09万 | -289.43%-1.11亿 | 99.99%6,457.15万 | 197.29%2,613.29万 | 260.89%3,101.48万 | 7.14%-2,855.5万 | 151.61%3,228.73万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.44%1.29亿 | 59.57%1.73亿 | 59.57%1.73亿 | 59.57%1.73亿 | 59.57%1.73亿 | 42.42%1.08亿 | 42.42%1.08亿 | 42.42%1.08亿 | 42.42%1.08亿 | -45.11%7,611.44万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.02%8,031.07万 | -25.44%1.29亿 | -32.29%9,108.98万 | -47.40%7,333.23万 | -22.64%6,177万 | 59.57%1.73亿 | 173.15%1.35亿 | 145.29%1.39亿 | 76.01%7,984.67万 | 42.42%1.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
