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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
致远互联 (688369)
- 23.44
- -0.08-0.34%
交易中 04/27 10:25 (北京)
27.01亿总市值-11.75市盈率TTM
23.85最高价23.14最低价135.69万手成交量23.40今开23.52昨收3182.48万成交额1.18%换手率亏损市盈率(静)1.15亿总股本35.9252周最高3.54市净率27.01亿流通值20.5252周最低28.22涨停价1.15亿流通股70.16历史最高18.82跌停价3.02%振幅12.09历史最低--股息TTM23.45平均价71.91万手内盘--股息率TTM1股每手56.79万手外盘
致远互联 (688369) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.88%1.6亿 | 11.25%11.41亿 | 13.06%6.47亿 | 6.64%4.15亿 | 7.60%1.91亿 | -5.00%10.26亿 | 7.20%5.72亿 | -2.88%3.89亿 | -7.82%1.77亿 | 13.41%10.8亿 |
| 收到的税费返还 | 14,314.06%345.33万 | -11.73%1,646.72万 | -29.97%1,134.62万 | -12.65%1,028.44万 | -99.75%2.4万 | -43.81%1,865.6万 | -36.54%1,620.08万 | -34.04%1,177.38万 | -33.37%969.2万 | -0.86%3,320.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52.78%1,769.35万 | 0.96%3,641.42万 | -3.55%2,690.22万 | -25.11%1,497.65万 | -32.20%1,158.09万 | -18.59%3,606.8万 | -42.71%2,789.26万 | 8.16%1,999.83万 | 15.49%1,708.19万 | -4.25%4,430.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.25%1.81亿 | 10.51%11.94亿 | 11.17%6.85亿 | 4.59%4.4亿 | -0.84%2.02亿 | -6.63%10.81亿 | 1.37%6.17亿 | -3.68%4.21亿 | -7.94%2.04亿 | 12.15%11.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.02%8,777.58万 | 3.74%2.7亿 | 15.90%2.13亿 | 2.96%1.31亿 | -3.66%8,689.02万 | -3.01%2.6亿 | 51.82%1.84亿 | 22.31%1.28亿 | 35.55%9,018.78万 | 48.44%2.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51%1.58亿 | 0.60%6.87亿 | 3.52%5.36亿 | 2.13%3.49亿 | -7.19%1.57亿 | -4.35%6.83亿 | -7.78%5.18亿 | -13.78%3.42亿 | -22.82%1.7亿 | -1.85%7.14亿 |
| 支付的各项税费 | 1.76%2,911.59万 | 30.31%8,005.35万 | 30.53%6,034.25万 | 32.45%4,169.21万 | 6.65%2,861.1万 | -11.94%6,143.24万 | -3.52%4,622.74万 | 2.16%3,147.65万 | -1.34%2,682.75万 | -18.20%6,976.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.16%4,559.29万 | 1.55%1.77亿 | -4.00%1.3亿 | -8.65%8,105.33万 | -19.54%3,348.45万 | -19.14%1.74亿 | -22.91%1.35亿 | -0.95%8,872.62万 | -38.95%4,161.77万 | 37.20%2.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.67%3.21亿 | 2.98%12.15亿 | 6.37%9.4亿 | 2.31%6.03亿 | -6.65%3.06亿 | -7.00%11.8亿 | -2.51%8.84亿 | -5.07%5.89亿 | -13.99%3.28亿 | 10.17%12.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33.61%-1.39亿 | 79.24%-2,055.02万 | 4.74%-2.54亿 | 3.42%-1.62亿 | 16.19%-1.04亿 | 10.83%-9,897.26万 | 10.42%-2.67亿 | 8.38%-1.68亿 | 22.35%-1.24亿 | 6.96%-1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 16.64%1.05亿 | -3.33%3.77亿 | -4.64%3.22亿 | -13.31%2.15亿 | -16.64%9,002.4万 | -46.18%3.9亿 | -47.07%3.37亿 | -50.77%2.48亿 | -36.47%1.08亿 | -44.03%7.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 189.41%118.99万 | 25.02%263.03万 | 8.28%213.07万 | -84.12%88.74万 | 46.84%41.11万 | -50.73%210.39万 | -19.38%196.78万 | 122.78%558.67万 | -58.66%28万 | 15.99%426.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -90.95%8,288.56 | -88.48%4,471.9 | -88.48%4,471.9 | --3,300 | 16,546.41%9.16万 | 8,526.67%3.88万 | 8,526.67%3.88万 | ---- | --550 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --97.84万 | --47.84万 | --47.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --161.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.42%1.06亿 | -3.35%3.81亿 | -4.44%3.24亿 | -14.69%2.16亿 | -16.48%9,043.85万 | -45.98%3.94亿 | -46.96%3.39亿 | -49.91%2.54亿 | -36.56%1.08亿 | -43.86%7.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298.74%44.82万 | -26.28%447.54万 | -2.12%248.62万 | 21.59%155.7万 | -33.38%11.24万 | -61.31%607.11万 | -15.38%254万 | -89.82%128.05万 | -91.95%16.87万 | -40.74%1,568.98万 |
| 投资支付的现金 | -20.56%1.43亿 | 4.91%4.27亿 | 8.08%3.61亿 | -19.06%2.25亿 | 30.43%1.8亿 | -45.09%4.07亿 | -49.44%3.34亿 | -47.41%2.78亿 | -18.82%1.38亿 | -32.00%7.41亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -20.36%1.43亿 | 4.46%4.31亿 | 8.01%3.63亿 | -18.88%2.27亿 | 30.36%1.8亿 | -45.43%4.13亿 | -49.29%3.37亿 | -48.40%2.79亿 | -19.71%1.38亿 | -32.21%7.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58.45%-3,725.83万 | -164.07%-5,085.83万 | -1,588.02%-3,934.86万 | 60.29%-1,018.66万 | -200.03%-8,967.39万 | 31.08%-1,925.97万 | 110.94%264.44万 | 26.48%-2,565.5万 | -2,008.80%-2,988.87万 | -115.35%-2,794.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 3,996.05%1,515.54万 | 6,788.80%1,515.53万 | --145.58万 | --114.08万 | -96.84%37万 | -98.12%22万 | ---- | ---- | 42.40%1,170.2万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -55.41%16.5万 | --31.5万 | --31.5万 | ---- | -89.21%37万 | ---- | ---- | ---- | --343万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,726.03 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | --31.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 3,996.05%1,515.54万 | 6,931.98%1,547.03万 | 25,323.55%145.58万 | --114.08万 | -96.84%37万 | -98.12%22万 | --5,726.03 | ---- | 42.00%1,170.2万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.06%1,997.07万 | -25.22%1,784.41万 | -91.05%204.9万 | --204.9万 | -44.53%2,407.74万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.93%377.7万 | 188.84%343.14万 | --204.9万 | --204.9万 | -37.74%118.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.32%1,190.8万 | -78.55%2,301.34万 | -78.96%2,080.93万 | -82.13%1,700.74万 | 124.36%1,079.42万 | 171.41%1.07亿 | 345.01%9,889.34万 | 387.96%9,517.7万 | --481.1万 | -50.45%3,953万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.32%1,190.8万 | -81.92%2,301.34万 | -82.17%2,080.93万 | -82.51%1,700.74万 | 57.35%1,079.42万 | 100.07%1.27亿 | 153.31%1.17亿 | 129.34%9,722.6万 | --686万 | -48.36%6,360.74万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.35%-1,190.8万 | 93.81%-785.81万 | 95.42%-533.9万 | 84.00%-1,555.17万 | -40.72%-965.34万 | -144.47%-1.27亿 | -238.88%-1.17亿 | -129.32%-9,722.03万 | ---686万 | 54.84%-5,190.54万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -508,116.35%-8,080.64 | -27,801.33%-4,565.18 | -10.13%-12.94 | ---4.65 | -182.81%-1.59 | -10.53%16.48 | -135.01%-11.75 | ---- | --1.92 | -79.93%18.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.44%-1.88亿 | 67.66%-7,927.12万 | 21.49%-2.99亿 | 35.35%-1.88亿 | -26.36%-2.04亿 | -28.44%-2.45亿 | -6.80%-3.81亿 | -11.57%-2.91亿 | 0.28%-1.61亿 | -265.41%-1.91亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.12%7.04亿 | -23.84%7.83亿 | -23.84%7.83亿 | -23.84%7.83亿 | -23.84%7.83亿 | -15.65%10.28亿 | -15.65%10.28亿 | -15.65%10.28亿 | -17.36%10.28亿 | -4.11%12.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.07%5.15亿 | -10.12%7.04亿 | -25.22%4.84亿 | -19.29%5.95亿 | -33.16%5.8亿 | -23.84%7.83亿 | -24.94%6.47亿 | -23.07%7.37亿 | -19.91%8.67亿 | -15.65%10.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
