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信科移动-U (688387)

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12.39
-0.27-2.13%

已收盘 01/07 15:00 (北京)

423.58亿总市值-154.88市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

信科移动-U (688387) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-17.92%42.45亿

11.73%31.9亿

0.35%12.77亿

-2.30%75.19亿

-0.43%51.72亿

-17.33%28.56亿

-30.83%12.72亿

6.34%76.96亿

17.94%51.94亿

23.53%34.54亿

收到的税费返还

-70.02%463.21万

33.77%300.66万

-83.72%194.15万

-53.76%484.29万

132.14%1,544.92万

-55.48%224.76万

446.85%1,192.33万

-8.93%1,047.3万

-8.85%665.5万

-24.83%504.86万

收到其他与经营活动有关的现金

10.78%3.94亿

138.61%2.55亿

99.02%7,457.62万

2.83%4.96亿

-1.98%3.56亿

-45.08%1.07亿

-58.50%3,747.1万

9.27%4.82亿

45.82%3.63亿

45.85%1.95亿

经营活动现金流入小计

-16.22%46.44亿

16.32%34.49亿

2.39%13.53亿

-2.06%80.2亿

-0.38%55.43亿

-18.86%29.65亿

-31.59%13.22亿

6.49%81.89亿

19.39%55.64亿

24.44%36.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.11%33.5亿

-16.30%23.61亿

-25.27%12.33亿

-20.32%50.27亿

-16.77%40.91亿

-19.81%28.2亿

-10.99%16.5亿

7.76%63.09亿

19.62%49.15亿

26.03%35.17亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-12.21%9.78亿

-11.05%7.21亿

-17.71%3.37亿

-13.06%13.59亿

-5.26%11.14亿

-2.45%8.1亿

-18.54%4.09亿

6.70%15.63亿

6.45%11.76亿

3.04%8.31亿

支付的各项税费

8.70%1.77亿

22.65%1.35亿

27.55%1.08亿

-11.57%2.11亿

-11.47%1.63亿

-16.61%1.1亿

-0.01%8,448.22万

37.67%2.39亿

24.18%1.84亿

5.56%1.32亿

支付其他与经营活动有关的现金

-14.30%5.21亿

7.30%3.15亿

1.92%1.63亿

-21.75%7.2亿

1.34%6.08亿

-27.14%2.94亿

-13.86%1.6亿

13.75%9.2亿

-2.55%6亿

14.56%4.03亿

经营活动现金流出小计

-15.89%50.27亿

-12.46%35.32亿

-20.11%18.41亿

-18.98%73.17亿

-13.08%59.76亿

-17.38%40.35亿

-12.28%23.04亿

8.78%90.31亿

15.02%68.75亿

19.86%48.84亿

经营活动产生的现金流量净额

11.66%-3.83亿

92.18%-8,367.93万

50.38%-4.87亿

183.41%7.03亿

66.96%-4.33亿

12.98%-10.7亿

-41.40%-9.82亿

-37.64%-8.42亿

0.46%-13.11亿

-8.06%-12.3亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-60.75%36.5亿

-58.25%25.7亿

-3.85%12.5亿

37.33%119.2亿

29.17%93亿

21.66%61.56亿

-12.43%13亿

5.60%86.8亿

7.62%72亿

3.76%50.6亿

取得投资收益收到的现金

-32.20%1,486.79万

-38.90%1,015.67万

164.74%497.26万

-40.25%2,946.45万

-48.82%2,193万

-49.33%1,662.24万

997.55%187.83万

43.58%4,931.18万

63.08%4,284.53万

--3,280.62万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

997.12%32.63万

1,050.72%28.11万

26,274.60%25.4万

-90.28%6.62万

-95.59%2.97万

-96.32%2.44万

-99.84%963.04

6,716.70%68.16万

17,094.11%67.5万

69,008.88%66.33万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

91,680,967.34%721.53万

73,118,070.27%575.44万

----

--7.87

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--165.91万

----

投资活动现金流入小计

-60.71%36.65亿

-58.19%25.8亿

-3.71%12.55亿

36.96%119.57亿

28.77%93.28亿

21.18%61.72亿

-12.24%13.04亿

5.76%87.3亿

7.85%72.44亿

4.44%50.93亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-7.31%2.66亿

-16.33%1.05亿

168.15%7,448.53万

761.20%9.19亿

290.12%2.87亿

121.52%1.25亿

30.56%2,777.77万

27.79%1.07亿

13.94%7,362.82万

60.29%5,653.94万

投资支付的现金

-64.83%32.6亿

-64.55%23.4亿

-22.90%11.95亿

35.19%118.7亿

54.50%92.7亿

70.98%66亿

-28.90%15.5亿

-6.79%87.8亿

-10.31%60亿

-20.58%38.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,000

----

投资活动现金流出小计

-63.10%35.26亿

-63.65%24.45亿

-19.54%12.69亿

43.91%127.89亿

57.36%95.57亿

71.71%67.25亿

-28.32%15.78亿

-6.49%88.87亿

-10.08%60.74亿

-19.99%39.17亿

投资活动产生的现金流量净额

160.54%1.39亿

124.54%1.36亿

94.80%-1,425.87万

-431.05%-8.32亿

-119.62%-2.3亿

-146.97%-5.53亿

61.70%-2.74亿

87.45%-1.57亿

3,151.13%11.7亿

6,488.65%11.77亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

0.00%2.5亿

-69.31%7,673万

-16.67%2.5亿

-78.91%3亿

-77.32%3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-99.96%4,081.41

--1,196.38万

----

--1,000万

----

筹资活动现金流入小计

0.00%2.5亿

-70.49%7,673.41万

-12.68%2.62亿

-16.67%2.5亿

-13.33%2.6亿

-94.51%3亿

-77.32%3亿

偿还债务支付的现金

623.51%5.06亿

554.84%4.19亿

-80.66%1,160.3万

-5.95%6.51亿

-79.53%7,000万

-53.79%6,400万

-55.39%6,000万

-54.11%6.92亿

-70.19%3.42亿

-85.17%1.39亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-50.73%1,358.72万

-17.69%969.92万

-35.85%715.05万

-22.00%4,345.9万

-29.35%2,757.75万

-50.37%1,178.39万

-21.76%1,114.56万

8.55%5,571.84万

17.74%3,903.6万

-11.68%2,374.35万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--500万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

8.38%1,916.66万

-67.79%1,006.89万

-46.39%956.23万

-29.30%4,879.39万

-63.20%1,768.41万

-15.42%3,125.74万

82.53%1,783.79万

-29.97%6,901.3万

-9.21%4,805.99万

-23.59%3,695.75万

筹资活动现金流出小计

367.81%5.39亿

309.99%4.39亿

-68.18%2,831.57万

-9.02%7.43亿

-73.14%1.15亿

-46.26%1.07亿

-43.87%8,898.35万

-50.73%8.17亿

-65.21%4.29亿

-80.26%1.99亿

筹资活动产生的现金流量净额

-314.64%-2.89亿

-232.11%-1.89亿

-71.69%4,841.83万

6.90%-4.81亿

204.37%1.35亿

41.83%1.43亿

20.88%1.71亿

-113.59%-5.17亿

-103.05%-1.29亿

-67.84%1.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-108.18%-25.87万

-133.46%-187.98万

15.00%274.44万

83.73%1,348.95万

-34.83%316.15万

6.69%561.79万

368.49%238.65万

-31.33%734.21万

-50.63%485.14万

4.24%526.58万

现金及现金等价物净增加额

-1.59%-5.33亿

90.59%-1.39亿

58.41%-4.5亿

60.41%-5.97亿

-97.62%-5.25亿

-2,872.10%-14.75亿

14.72%-10.83亿

-177.27%-15.09亿

-109.22%-2.66亿

106.35%5,319.08万

加:期初现金及现金等价物余额

-15.67%32.13亿

-16.82%32.14亿

-28.36%38.1亿

-27.36%38.64亿

58.00%53.19亿

期末现金及现金等价物余额

-18.43%26.8亿

31.62%30.74亿

-0.62%27.63亿

-15.67%32.13亿

-34.98%32.85亿

-56.52%23.36亿

-31.32%27.8亿

-28.36%38.1亿

-19.12%50.53亿

112.47%53.72亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-17.92%42.45亿	11.73%31.9亿	0.35%12.77亿	-2.30%75.19亿	-0.43%51.72亿	-17.33%28.56亿	-30.83%12.72亿	6.34%76.96亿	17.94%51.94亿	23.53%34.54亿
收到的税费返还	-70.02%463.21万	33.77%300.66万	-83.72%194.15万	-53.76%484.29万	132.14%1,544.92万	-55.48%224.76万	446.85%1,192.33万	-8.93%1,047.3万	-8.85%665.5万	-24.83%504.86万
收到其他与经营活动有关的现金	10.78%3.94亿	138.61%2.55亿	99.02%7,457.62万	2.83%4.96亿	-1.98%3.56亿	-45.08%1.07亿	-58.50%3,747.1万	9.27%4.82亿	45.82%3.63亿	45.85%1.95亿
经营活动现金流入小计	-16.22%46.44亿	16.32%34.49亿	2.39%13.53亿	-2.06%80.2亿	-0.38%55.43亿	-18.86%29.65亿	-31.59%13.22亿	6.49%81.89亿	19.39%55.64亿	24.44%36.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-18.11%33.5亿	-16.30%23.61亿	-25.27%12.33亿	-20.32%50.27亿	-16.77%40.91亿	-19.81%28.2亿	-10.99%16.5亿	7.76%63.09亿	19.62%49.15亿	26.03%35.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-12.21%9.78亿	-11.05%7.21亿	-17.71%3.37亿	-13.06%13.59亿	-5.26%11.14亿	-2.45%8.1亿	-18.54%4.09亿	6.70%15.63亿	6.45%11.76亿	3.04%8.31亿
支付的各项税费	8.70%1.77亿	22.65%1.35亿	27.55%1.08亿	-11.57%2.11亿	-11.47%1.63亿	-16.61%1.1亿	-0.01%8,448.22万	37.67%2.39亿	24.18%1.84亿	5.56%1.32亿
支付其他与经营活动有关的现金	-14.30%5.21亿	7.30%3.15亿	1.92%1.63亿	-21.75%7.2亿	1.34%6.08亿	-27.14%2.94亿	-13.86%1.6亿	13.75%9.2亿	-2.55%6亿	14.56%4.03亿
经营活动现金流出小计	-15.89%50.27亿	-12.46%35.32亿	-20.11%18.41亿	-18.98%73.17亿	-13.08%59.76亿	-17.38%40.35亿	-12.28%23.04亿	8.78%90.31亿	15.02%68.75亿	19.86%48.84亿
经营活动产生的现金流量净额	11.66%-3.83亿	92.18%-8,367.93万	50.38%-4.87亿	183.41%7.03亿	66.96%-4.33亿	12.98%-10.7亿	-41.40%-9.82亿	-37.64%-8.42亿	0.46%-13.11亿	-8.06%-12.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-60.75%36.5亿	-58.25%25.7亿	-3.85%12.5亿	37.33%119.2亿	29.17%93亿	21.66%61.56亿	-12.43%13亿	5.60%86.8亿	7.62%72亿	3.76%50.6亿
取得投资收益收到的现金	-32.20%1,486.79万	-38.90%1,015.67万	164.74%497.26万	-40.25%2,946.45万	-48.82%2,193万	-49.33%1,662.24万	997.55%187.83万	43.58%4,931.18万	63.08%4,284.53万	--3,280.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997.12%32.63万	1,050.72%28.11万	26,274.60%25.4万	-90.28%6.62万	-95.59%2.97万	-96.32%2.44万	-99.84%963.04	6,716.70%68.16万	17,094.11%67.5万	69,008.88%66.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	91,680,967.34%721.53万	73,118,070.27%575.44万	----	----	--7.87	--7.87	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--165.91万	----	----	----
投资活动现金流入小计	-60.71%36.65亿	-58.19%25.8亿	-3.71%12.55亿	36.96%119.57亿	28.77%93.28亿	21.18%61.72亿	-12.24%13.04亿	5.76%87.3亿	7.85%72.44亿	4.44%50.93亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7.31%2.66亿	-16.33%1.05亿	168.15%7,448.53万	761.20%9.19亿	290.12%2.87亿	121.52%1.25亿	30.56%2,777.77万	27.79%1.07亿	13.94%7,362.82万	60.29%5,653.94万
投资支付的现金	-64.83%32.6亿	-64.55%23.4亿	-22.90%11.95亿	35.19%118.7亿	54.50%92.7亿	70.98%66亿	-28.90%15.5亿	-6.79%87.8亿	-10.31%60亿	-20.58%38.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1,000	--1,000	----
投资活动现金流出小计	-63.10%35.26亿	-63.65%24.45亿	-19.54%12.69亿	43.91%127.89亿	57.36%95.57亿	71.71%67.25亿	-28.32%15.78亿	-6.49%88.87亿	-10.08%60.74亿	-19.99%39.17亿
投资活动产生的现金流量净额	160.54%1.39亿	124.54%1.36亿	94.80%-1,425.87万	-431.05%-8.32亿	-119.62%-2.3亿	-146.97%-5.53亿	61.70%-2.74亿	87.45%-1.57亿	3,151.13%11.7亿	6,488.65%11.77亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	0.00%2.5亿	0.00%2.5亿	-69.31%7,673万	-16.67%2.5亿	-16.67%2.5亿	-16.67%2.5亿	-16.67%2.5亿	-78.91%3亿	-78.91%3亿	-77.32%3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	-99.96%4,081.41	--1,196.38万	----	----	--1,000万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	0.00%2.5亿	0.00%2.5亿	-70.49%7,673.41万	-12.68%2.62亿	-16.67%2.5亿	-16.67%2.5亿	-13.33%2.6亿	-94.51%3亿	-94.51%3亿	-77.32%3亿
偿还债务支付的现金	623.51%5.06亿	554.84%4.19亿	-80.66%1,160.3万	-5.95%6.51亿	-79.53%7,000万	-53.79%6,400万	-55.39%6,000万	-54.11%6.92亿	-70.19%3.42亿	-85.17%1.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-50.73%1,358.72万	-17.69%969.92万	-35.85%715.05万	-22.00%4,345.9万	-29.35%2,757.75万	-50.37%1,178.39万	-21.76%1,114.56万	8.55%5,571.84万	17.74%3,903.6万	-11.68%2,374.35万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	--500万	--500万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	8.38%1,916.66万	-67.79%1,006.89万	-46.39%956.23万	-29.30%4,879.39万	-63.20%1,768.41万	-15.42%3,125.74万	82.53%1,783.79万	-29.97%6,901.3万	-9.21%4,805.99万	-23.59%3,695.75万
筹资活动现金流出小计	367.81%5.39亿	309.99%4.39亿	-68.18%2,831.57万	-9.02%7.43亿	-73.14%1.15亿	-46.26%1.07亿	-43.87%8,898.35万	-50.73%8.17亿	-65.21%4.29亿	-80.26%1.99亿
筹资活动产生的现金流量净额	-314.64%-2.89亿	-232.11%-1.89亿	-71.69%4,841.83万	6.90%-4.81亿	204.37%1.35亿	41.83%1.43亿	20.88%1.71亿	-113.59%-5.17亿	-103.05%-1.29亿	-67.84%1.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108.18%-25.87万	-133.46%-187.98万	15.00%274.44万	83.73%1,348.95万	-34.83%316.15万	6.69%561.79万	368.49%238.65万	-31.33%734.21万	-50.63%485.14万	4.24%526.58万
现金及现金等价物净增加额	-1.59%-5.33亿	90.59%-1.39亿	58.41%-4.5亿	60.41%-5.97亿	-97.62%-5.25亿	-2,872.10%-14.75亿	14.72%-10.83亿	-177.27%-15.09亿	-109.22%-2.66亿	106.35%5,319.08万
加:期初现金及现金等价物余额	-15.67%32.13亿	-15.67%32.13亿	-16.82%32.14亿	-28.36%38.1亿	-28.36%38.1亿	-28.36%38.1亿	-27.36%38.64亿	58.00%53.19亿	58.00%53.19亿	58.00%53.19亿
期末现金及现金等价物余额	-18.43%26.8亿	31.62%30.74亿	-0.62%27.63亿	-15.67%32.13亿	-34.98%32.85亿	-56.52%23.36亿	-31.32%27.8亿	-28.36%38.1亿	-19.12%50.53亿	112.47%53.72亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--