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诺诚健华-U (688428)

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21.86
-0.15-0.68%

午间休市 01/16 11:29 (北京)

385.75亿总市值-168.15市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

诺诚健华-U (688428) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

46.81%12.14亿

54.91%7.83亿

55.57%4.17亿

69.29%11.12亿

49.62%8.27亿

50.29%5.06亿

46.25%2.68亿

10.17%6.57亿

41.80%5.53亿

49.73%3.36亿

收到的税费返还

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11.70%1,411.65万

-20.46%1,411.65万

-17.10%1,411.65万

收到其他与经营活动有关的现金

50.82%9,125.88万

52.04%4,788.33万

47.21%3,039.89万

-19.92%9,559.65万

-38.26%6,050.75万

-62.36%3,149.44万

394.52%2,065.04万

-27.81%1.19亿

-27.25%9,799.68万

-37.47%8,366.43万

经营活动现金流入小计

47.08%13.05亿

54.74%8.31亿

54.98%4.48亿

52.79%12.07亿

33.49%8.88亿

23.70%5.37亿

54.01%2.89亿

2.08%7.9亿

22.61%6.65亿

15.63%4.34亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.19%6.92亿

5.80%4.11亿

-19.54%1.45亿

7.59%7.55亿

-2.35%5.86亿

2.40%3.88亿

22.66%1.81亿

6.53%7.01亿

26.71%6亿

41.56%3.79亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.05%4.82亿

8.58%3.29亿

10.30%1.73亿

11.28%5.81亿

15.06%4.5亿

10.64%3.03亿

6.56%1.57亿

20.09%5.22亿

16.01%3.91亿

18.15%2.74亿

支付的各项税费

63.62%9,824.29万

143.15%7,396.43万

244.42%3,533.37万

22.43%8,924.58万

30.65%6,004.27万

-17.23%3,041.92万

-57.99%1,025.88万

131.21%7,289.59万

196.70%4,595.86万

236.08%3,675.24万

支付其他与经营活动有关的现金

-5.92%1.17亿

-19.32%7,858.71万

49.32%3,697.65万

-7.06%1.48亿

68.44%1.25亿

82.04%9,741.01万

7.12%2,476.3万

13.80%1.6亿

-33.58%7,406.94万

-7.89%5,351.16万

经营活动现金流出小计

13.85%13.9亿

8.94%8.93亿

4.88%3.91亿

8.05%15.73亿

9.87%12.21亿

10.20%8.2亿

8.92%3.73亿

15.10%14.56亿

18.50%11.11亿

30.70%7.44亿

经营活动产生的现金流量净额

74.68%-8,433.81万

78.12%-6,181.63万

167.26%5,652.43万

45.07%-3.66亿

25.33%-3.33亿

8.74%-2.83亿

45.71%-8,404.35万

-35.65%-6.65亿

-12.86%-4.46亿

-59.92%-3.1亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

79.88%81.74亿

115.64%47.4亿

37.98%14.01亿

39.29%68.6亿

-1.38%45.44亿

-43.56%21.98亿

-0.66%10.16亿

-7.38%49.25亿

6,043.77%46.08亿

5,093.12%38.95亿

取得投资收益收到的现金

-26.35%7,694.74万

-37.51%5,515.63万

-42.86%1,605.5万

12.67%1.34亿

33.25%1.04亿

149.30%8,827.02万

93.48%2,809.62万

20.67%1.19亿

12.88%7,840.65万

8.96%3,540.78万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

995.97%5,123.89

995.97%5,123.89

----

-96.14%467.52

-85.54%467.52

-85.54%467.52

----

--1.21万

--3,234.11

--3,234.11

投资活动现金流入特殊项目

----

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--115.23万

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----

投资活动现金流入小计

77.49%82.51亿

109.72%47.96亿

35.80%14.17亿

38.63%69.94亿

-0.80%46.49亿

-41.82%22.87亿

0.66%10.44亿

-6.85%50.45亿

3,144.01%46.86亿

3,556.21%39.3亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-45.99%3,849.15万

-54.79%2,493.12万

-42.11%1,505.8万

-69.28%7,823.03万

-59.54%7,126.89万

-51.17%5,514万

-39.82%2,601.18万

-31.24%2.55亿

-46.38%1.76亿

-58.57%1.13亿

投资支付的现金

165.16%85.34亿

100.42%47.08亿

157.10%13.24亿

40.57%58.05亿

12.56%32.18亿

7.17%23.49亿

-48.27%5.15亿

-39.69%41.29亿

86.39%28.59亿

94.60%21.92亿

投资活动现金流出小计

160.59%85.72亿

96.86%47.33亿

147.52%13.39亿

34.19%58.83亿

8.38%32.9亿

4.31%24.04亿

-47.92%5.41亿

-39.26%43.84亿

62.97%30.35亿

64.76%23.05亿

投资活动产生的现金流量净额

-123.66%-3.21亿

152.89%6,229.67万

-84.44%7,822.34万

68.08%11.11亿

-17.68%13.59亿

-107.25%-1.18亿

26,344.06%5.03亿

136.70%6.61亿

196.09%16.51亿

225.84%16.25亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

1.45%1,816.25万

100.39%1,611.8万

-57.69%30.4万

85.99%1,849.99万

83.40%1,790.22万

43.00%804.35万

-17.30%71.84万

-99.66%994.68万

-99.65%976.15万

--562.48万

取得借款收到的现金

-75.71%2.59亿

724.16%8,324万

1,064.71%7,920万

3,406.87%11.85亿

3,816.54%10.65亿

-20.47%1,010万

--680万

-89.60%3,380万

-91.63%2,720万

-96.09%1,270万

收到其他与筹资活动有关的现金

--8,642.07万

--8,642.07万

--8,642.07万

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筹资活动现金流入小计

-66.46%3.63亿

923.94%1.86亿

2,106.93%1.66亿

2,651.79%12.04亿

2,830.63%10.83亿

-0.99%1,814.35万

765.54%751.84万

-98.65%4,374.68万

-98.82%3,696.15万

-94.38%1,832.48万

偿还债务支付的现金

-82.41%1.68亿

326.98%1.17亿

--1.11亿

38,300.00%9.6亿

--9.58亿

--2,750万

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--250万

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-93.07%2,456.08万

2,841.03%1,659.84万

2,743.15%817.5万

31,368.46%3.63亿

16,916.24%3.55亿

-60.04%56.44万

-71.52%28.75万

-64.66%115.33万

-8.29%208.39万

11.34%141.24万

支付其他与筹资活动有关的现金

-1.90%3,216.4万

3.45%2,342.86万

-4.06%1,407.51万

329.26%1.66亿

21.23%3,278.69万

44.69%2,264.66万

82.83%1,467.11万

-74.22%3,878.53万

26.54%2,704.55万

-19.99%1,565.17万

筹资活动现金流出小计

-83.26%2.25亿

210.48%1.57亿

790.26%1.33亿

3,409.58%14.89亿

4,516.97%13.45亿

197.18%5,071.1万

65.58%1,495.86万

-72.39%4,243.86万

23.19%2,912.94万

-18.08%1,706.41万

筹资活动产生的现金流量净额

152.81%1.38亿

186.99%2,833.09万

540.22%3,275.38万

-21,930.86%-2.86亿

-3,441.30%-2.62亿

-2,683.28%-3,256.75万

8.88%-744.03万

-99.96%130.82万

-99.75%783.21万

-99.59%126.07万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-72.76%-2,942.83万

-325.24%-748.9万

-219.47%-325.79万

-34.14%1,692.38万

-135.72%-1,703.46万

-93.96%332.49万

112.80%272.69万

-81.63%2,569.69万

-74.12%4,769.02万

-35.46%5,503.95万

现金及现金等价物净增加额

-139.76%-2.97亿

104.96%2,132.23万

-60.32%1.64亿

2,012.05%4.77亿

-40.72%7.47亿

-131.31%-4.3亿

322.30%4.14亿

-97.60%2,258.01万

7.08%12.6亿

225.31%13.72亿

加:期初现金及现金等价物余额

11.35%46.79亿

11.35%46.79亿

11.35%46.79亿

0.54%42.03亿

0.54%42.03亿

0.54%42.03亿

0.54%42.03亿

29.11%41.8亿

29.11%41.8亿

29.11%41.8亿

期末现金及现金等价物余额

-11.46%43.82亿

24.59%47.01亿

4.92%48.44亿

11.35%46.79亿

-9.02%49.5亿

-32.04%37.73亿

15.59%46.16亿

0.54%42.03亿

23.24%54.4亿

159.12%55.52亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46.81%12.14亿	54.91%7.83亿	55.57%4.17亿	69.29%11.12亿	49.62%8.27亿	50.29%5.06亿	46.25%2.68亿	10.17%6.57亿	41.80%5.53亿	49.73%3.36亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	11.70%1,411.65万	-20.46%1,411.65万	-17.10%1,411.65万
收到其他与经营活动有关的现金	50.82%9,125.88万	52.04%4,788.33万	47.21%3,039.89万	-19.92%9,559.65万	-38.26%6,050.75万	-62.36%3,149.44万	394.52%2,065.04万	-27.81%1.19亿	-27.25%9,799.68万	-37.47%8,366.43万
经营活动现金流入小计	47.08%13.05亿	54.74%8.31亿	54.98%4.48亿	52.79%12.07亿	33.49%8.88亿	23.70%5.37亿	54.01%2.89亿	2.08%7.9亿	22.61%6.65亿	15.63%4.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.19%6.92亿	5.80%4.11亿	-19.54%1.45亿	7.59%7.55亿	-2.35%5.86亿	2.40%3.88亿	22.66%1.81亿	6.53%7.01亿	26.71%6亿	41.56%3.79亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.05%4.82亿	8.58%3.29亿	10.30%1.73亿	11.28%5.81亿	15.06%4.5亿	10.64%3.03亿	6.56%1.57亿	20.09%5.22亿	16.01%3.91亿	18.15%2.74亿
支付的各项税费	63.62%9,824.29万	143.15%7,396.43万	244.42%3,533.37万	22.43%8,924.58万	30.65%6,004.27万	-17.23%3,041.92万	-57.99%1,025.88万	131.21%7,289.59万	196.70%4,595.86万	236.08%3,675.24万
支付其他与经营活动有关的现金	-5.92%1.17亿	-19.32%7,858.71万	49.32%3,697.65万	-7.06%1.48亿	68.44%1.25亿	82.04%9,741.01万	7.12%2,476.3万	13.80%1.6亿	-33.58%7,406.94万	-7.89%5,351.16万
经营活动现金流出小计	13.85%13.9亿	8.94%8.93亿	4.88%3.91亿	8.05%15.73亿	9.87%12.21亿	10.20%8.2亿	8.92%3.73亿	15.10%14.56亿	18.50%11.11亿	30.70%7.44亿
经营活动产生的现金流量净额	74.68%-8,433.81万	78.12%-6,181.63万	167.26%5,652.43万	45.07%-3.66亿	25.33%-3.33亿	8.74%-2.83亿	45.71%-8,404.35万	-35.65%-6.65亿	-12.86%-4.46亿	-59.92%-3.1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	79.88%81.74亿	115.64%47.4亿	37.98%14.01亿	39.29%68.6亿	-1.38%45.44亿	-43.56%21.98亿	-0.66%10.16亿	-7.38%49.25亿	6,043.77%46.08亿	5,093.12%38.95亿
取得投资收益收到的现金	-26.35%7,694.74万	-37.51%5,515.63万	-42.86%1,605.5万	12.67%1.34亿	33.25%1.04亿	149.30%8,827.02万	93.48%2,809.62万	20.67%1.19亿	12.88%7,840.65万	8.96%3,540.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	995.97%5,123.89	995.97%5,123.89	----	-96.14%467.52	-85.54%467.52	-85.54%467.52	----	--1.21万	--3,234.11	--3,234.11
投资活动现金流入特殊项目	----	----	----	----	----	----	----	--115.23万	----	----
投资活动现金流入小计	77.49%82.51亿	109.72%47.96亿	35.80%14.17亿	38.63%69.94亿	-0.80%46.49亿	-41.82%22.87亿	0.66%10.44亿	-6.85%50.45亿	3,144.01%46.86亿	3,556.21%39.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.99%3,849.15万	-54.79%2,493.12万	-42.11%1,505.8万	-69.28%7,823.03万	-59.54%7,126.89万	-51.17%5,514万	-39.82%2,601.18万	-31.24%2.55亿	-46.38%1.76亿	-58.57%1.13亿
投资支付的现金	165.16%85.34亿	100.42%47.08亿	157.10%13.24亿	40.57%58.05亿	12.56%32.18亿	7.17%23.49亿	-48.27%5.15亿	-39.69%41.29亿	86.39%28.59亿	94.60%21.92亿
投资活动现金流出小计	160.59%85.72亿	96.86%47.33亿	147.52%13.39亿	34.19%58.83亿	8.38%32.9亿	4.31%24.04亿	-47.92%5.41亿	-39.26%43.84亿	62.97%30.35亿	64.76%23.05亿
投资活动产生的现金流量净额	-123.66%-3.21亿	152.89%6,229.67万	-84.44%7,822.34万	68.08%11.11亿	-17.68%13.59亿	-107.25%-1.18亿	26,344.06%5.03亿	136.70%6.61亿	196.09%16.51亿	225.84%16.25亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1.45%1,816.25万	100.39%1,611.8万	-57.69%30.4万	85.99%1,849.99万	83.40%1,790.22万	43.00%804.35万	-17.30%71.84万	-99.66%994.68万	-99.65%976.15万	--562.48万
取得借款收到的现金	-75.71%2.59亿	724.16%8,324万	1,064.71%7,920万	3,406.87%11.85亿	3,816.54%10.65亿	-20.47%1,010万	--680万	-89.60%3,380万	-91.63%2,720万	-96.09%1,270万
收到其他与筹资活动有关的现金	--8,642.07万	--8,642.07万	--8,642.07万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-66.46%3.63亿	923.94%1.86亿	2,106.93%1.66亿	2,651.79%12.04亿	2,830.63%10.83亿	-0.99%1,814.35万	765.54%751.84万	-98.65%4,374.68万	-98.82%3,696.15万	-94.38%1,832.48万
偿还债务支付的现金	-82.41%1.68亿	326.98%1.17亿	--1.11亿	38,300.00%9.6亿	--9.58亿	--2,750万	----	--250万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-93.07%2,456.08万	2,841.03%1,659.84万	2,743.15%817.5万	31,368.46%3.63亿	16,916.24%3.55亿	-60.04%56.44万	-71.52%28.75万	-64.66%115.33万	-8.29%208.39万	11.34%141.24万
支付其他与筹资活动有关的现金	-1.90%3,216.4万	3.45%2,342.86万	-4.06%1,407.51万	329.26%1.66亿	21.23%3,278.69万	44.69%2,264.66万	82.83%1,467.11万	-74.22%3,878.53万	26.54%2,704.55万	-19.99%1,565.17万
筹资活动现金流出小计	-83.26%2.25亿	210.48%1.57亿	790.26%1.33亿	3,409.58%14.89亿	4,516.97%13.45亿	197.18%5,071.1万	65.58%1,495.86万	-72.39%4,243.86万	23.19%2,912.94万	-18.08%1,706.41万
筹资活动产生的现金流量净额	152.81%1.38亿	186.99%2,833.09万	540.22%3,275.38万	-21,930.86%-2.86亿	-3,441.30%-2.62亿	-2,683.28%-3,256.75万	8.88%-744.03万	-99.96%130.82万	-99.75%783.21万	-99.59%126.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72.76%-2,942.83万	-325.24%-748.9万	-219.47%-325.79万	-34.14%1,692.38万	-135.72%-1,703.46万	-93.96%332.49万	112.80%272.69万	-81.63%2,569.69万	-74.12%4,769.02万	-35.46%5,503.95万
现金及现金等价物净增加额	-139.76%-2.97亿	104.96%2,132.23万	-60.32%1.64亿	2,012.05%4.77亿	-40.72%7.47亿	-131.31%-4.3亿	322.30%4.14亿	-97.60%2,258.01万	7.08%12.6亿	225.31%13.72亿
加:期初现金及现金等价物余额	11.35%46.79亿	11.35%46.79亿	11.35%46.79亿	0.54%42.03亿	0.54%42.03亿	0.54%42.03亿	0.54%42.03亿	29.11%41.8亿	29.11%41.8亿	29.11%41.8亿
期末现金及现金等价物余额	-11.46%43.82亿	24.59%47.01亿	4.92%48.44亿	11.35%46.79亿	-9.02%49.5亿	-32.04%37.73亿	15.59%46.16亿	0.54%42.03亿	23.24%54.4亿	159.12%55.52亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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