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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
智翔金泰-U (688443)
- 30.39
- +0.56+1.88%
已收盘 05/26 15:00 (北京)
111.43亿总市值-19.75市盈率TTM
31.29最高价29.23最低价504.80万手成交量29.60今开29.83昨收1.53亿成交额4.33%换手率亏损市盈率(静)3.67亿总股本37.8852周最高7.76市净率35.46亿流通值23.6752周最低35.80涨停价1.17亿流通股45.51历史最高23.86跌停价6.91%振幅22.11历史最低--股息TTM30.21平均价234.85万手内盘--股息率TTM1股每手235.61万手外盘
智翔金泰-U (688443) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215.76%6,196.19万 | 1,505.92%3.57亿 | --2.17亿 | --1.89亿 | --1,962.31万 | 1,616.68%2,220.29万 | ---- | ---- | ---- | 141.65%129.34万 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.15%3,042.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.12%754.16万 | -2.15%7,763.12万 | -6.03%6,846.12万 | 28.53%4,620.68万 | 120.84%3,031.45万 | 119.80%7,933.95万 | 335.76%7,285.32万 | 1,265.34%3,595.04万 | 1,676.42%1,372.66万 | -43.79%3,609.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.18%6,950.35万 | 327.60%4.34亿 | 291.91%2.86亿 | 554.40%2.35亿 | 263.80%4,993.76万 | 49.73%1.02亿 | 53.99%7,285.32万 | 8.30%3,595.04万 | 1,676.42%1,372.66万 | -48.27%6,781.71万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 589.19%1,238.43万 | 457.38%3,175.05万 | 5,433.52%1,926.73万 | --594.36万 | --179.69万 | --569.64万 | --34.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.73%1.14亿 | 29.91%2.93亿 | 29.15%2.15亿 | 32.98%1.43亿 | 38.08%7,909.81万 | 72.89%2.26亿 | 74.54%1.67亿 | 69.12%1.08亿 | 66.55%5,728.53万 | 44.70%1.31亿 |
| 支付的各项税费 | 51.82%503.83万 | 94.69%778.51万 | 151.58%668.38万 | 93.82%508.87万 | 157.40%331.86万 | -54.24%399.87万 | -64.23%265.68万 | -64.41%262.55万 | -79.48%128.93万 | -1.62%873.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.81%1.03亿 | -0.51%4.39亿 | -6.22%3.05亿 | 3.74%1.97亿 | -23.37%7,641.03万 | 44.25%4.41亿 | 46.22%3.26亿 | 30.95%1.9亿 | 74.43%9,971.33万 | 46.01%3.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.25%2.35亿 | 14.05%7.72亿 | 10.37%5.47亿 | 16.99%3.51亿 | 1.48%1.61亿 | 51.99%6.77亿 | 52.12%4.95亿 | 38.94%3亿 | 61.78%1.58亿 | 44.26%4.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.43%-1.65亿 | 41.28%-3.38亿 | 38.18%-2.61亿 | 56.10%-1.16亿 | 23.43%-1.11亿 | -52.40%-5.75亿 | -51.80%-4.23亿 | -44.50%-2.64亿 | -48.92%-1.45亿 | -112.55%-3.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 235.71%11.81亿 | 2,254.15%25.36亿 | 6,266.43%17.65亿 | 3,768.52%10.72亿 | 1,169.49%3.52亿 | -55.23%1.08亿 | -88.21%2,771.62万 | -84.95%2,771.62万 | -62.55%2,771.62万 | -52.72%2.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46.83%274.12万 | 6,288.55%882.6万 | --579.57万 | --295.33万 | --186.69万 | --13.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,956.25%4.41万 | 162.47%10.25万 | --8.18万 | --100 | --100 | --3.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 234.73%11.84亿 | 2,258.55%25.45亿 | 6,287.63%17.7亿 | 3,779.18%10.75亿 | 1,176.23%3.54亿 | -55.16%1.08亿 | -88.21%2,771.62万 | -84.95%2,771.62万 | -62.55%2,771.62万 | -53.04%2.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285.58%3,101.48万 | 88.50%8,542.19万 | 58.31%5,591.17万 | 142.25%4,082.27万 | --804.37万 | -50.19%4,531.65万 | -54.07%3,531.73万 | -69.37%1,685.16万 | ---- | -37.77%9,097.92万 |
| 投资支付的现金 | 104.92%13.32亿 | 471.43%28亿 | 448.78%22.5亿 | --13.7亿 | 9,005.14%6.5亿 | 1,589.66%4.9亿 | 1,313.79%4.1亿 | ---- | --713.88万 | -90.78%2,900万 |
| 投资活动现金流出小计 | 107.13%13.63亿 | 439.01%28.85亿 | 417.81%23.06亿 | 8,272.03%14.11亿 | 9,117.81%6.58亿 | 346.17%5.35亿 | 320.55%4.45亿 | -79.94%1,685.16万 | -81.96%713.88万 | -73.97%1.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.18%-1.79亿 | 20.29%-3.41亿 | -28.23%-5.36亿 | -3,189.50%-3.36亿 | -1,578.91%-3.04亿 | -454.35%-4.27亿 | -423.19%-4.18亿 | -89.14%1,086.46万 | -40.23%2,057.74万 | 134.69%1.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.08亿 |
| 取得借款收到的现金 | 73.81%1.48亿 | 319.08%8.92亿 | 87.17%2.37亿 | 2,441.46%1.43亿 | --8,510.56万 | 94.21%2.13亿 | 16.29%1.27亿 | -94.85%561.59万 | ---- | -47.38%1.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73.81%1.48亿 | 319.08%8.92亿 | 87.17%2.37亿 | 2,441.46%1.43亿 | --8,510.56万 | -93.77%2.13亿 | -96.29%1.27亿 | -99.84%561.59万 | ---- | 1,540.25%34.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,176万 | 6,649.66%6.61亿 | --2,213.8万 | --2,069.9万 | ---- | -96.01%979.19万 | ---- | ---- | ---- | 26,990.45%2.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.75%786.29万 | 6.44%3,051.43万 | 7.73%2,241.79万 | 8.59%1,477.3万 | 5.64%716.41万 | -18.13%2,866.82万 | -25.91%2,080.99万 | -26.31%1,360.38万 | -23.78%678.14万 | 9.08%3,501.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.46%343.38万 | -29.52%1,992.89万 | 98.50%1,696.87万 | 110.10%1,315.28万 | 122.43%722.24万 | -24.42%2,827.46万 | -74.68%854.86万 | -63.90%626.02万 | 170.32%324.71万 | 167.78%3,740.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60.27%2,305.68万 | 965.96%7.11亿 | 109.56%6,152.46万 | 144.79%4,862.48万 | 43.46%1,438.65万 | -78.99%6,673.47万 | -90.44%2,935.85万 | -49.13%1,986.41万 | -0.69%1,002.85万 | 576.23%3.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.56%1.25亿 | 23.75%1.81亿 | 80.42%1.76亿 | 760.44%9,410.09万 | 805.18%7,071.91万 | -95.28%1.46亿 | -96.87%9,739.68万 | -100.42%-1,424.82万 | -118.27%-1,002.85万 | 1,820.89%31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---3.14万 | --9,986.49 | --4.07万 | --5.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36.22%-2.2亿 | 41.90%-4.98亿 | 16.40%-6.21亿 | -33.55%-3.58亿 | -156.91%-3.44亿 | -130.13%-8.57亿 | -125.09%-7.43亿 | -108.13%-2.68亿 | -1,631.47%-1.34亿 | 7,992.41%28.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.45%15.38亿 | -29.62%20.35亿 | -29.62%20.35亿 | -29.62%20.35亿 | -29.62%20.35亿 | 5,769.30%28.92亿 | 5,769.30%28.92亿 | 5,769.30%28.92亿 | 5,769.30%28.92亿 | 248.34%4,927.57万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -22.06%13.18亿 | -24.45%15.38亿 | -34.19%14.15亿 | -36.07%16.78亿 | -38.68%16.91亿 | -29.62%20.35亿 | -28.59%21.49亿 | -21.52%26.24亿 | 6,540.35%27.58亿 | 5,769.30%28.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
