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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
科捷智能 (688455)
- 22.66
- -0.44-1.90%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
38.08亿总市值126.59市盈率TTM
23.29最高价22.46最低价486.05万手成交量23.07今开23.10昨收1.11亿成交额2.89%换手率125.19市盈率(静)1.68亿总股本30.8852周最高4.14市净率38.08亿流通值11.4452周最低27.72涨停价1.68亿流通股30.88历史最高18.48跌停价3.59%振幅7.29历史最低--股息TTM22.76平均价250.28万手内盘--股息率TTM1股每手209.70万手外盘
科捷智能 (688455) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.42%5.33亿 | 26.17%19.25亿 | 27.92%13.24亿 | -3.12%6.6亿 | -9.35%3.11亿 | -4.86%15.26亿 | -2.78%10.35亿 | 10.75%6.81亿 | 2.18%3.43亿 | 31.00%16.04亿 |
| 收到的税费返还 | 546.59%4,072.79万 | 121.47%9,896.87万 | 173.72%7,787.01万 | 70.18%2,983.34万 | 7.53%629.89万 | 82.99%4,468.69万 | 42.50%2,844.9万 | 61.81%1,753.09万 | -41.63%585.77万 | -19.90%2,442.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 344.48%4,171.06万 | 51.96%9,238.19万 | -42.82%3,689.55万 | -55.73%1,828.51万 | -46.81%938.42万 | -21.68%6,079.42万 | -24.13%6,452.18万 | -33.65%4,130.77万 | -42.07%1,764.13万 | -47.16%7,761.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 88.44%6.15亿 | 29.75%21.17亿 | 27.55%14.39亿 | -4.32%7.08亿 | -10.88%3.26亿 | -4.36%16.31亿 | -3.56%11.28亿 | 7.54%7.4亿 | -2.57%3.66亿 | 21.70%17.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.23%6.45亿 | 48.06%19.42亿 | 33.62%13.84亿 | 25.06%7.98亿 | 13.76%4.05亿 | 4.43%13.11亿 | 8.70%10.35亿 | 9.75%6.38亿 | 24.27%3.56亿 | 2.04%12.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.12%9,304.43万 | 13.69%2.71亿 | 13.54%2.07亿 | 13.50%1.45亿 | 18.94%8,526.46万 | 30.21%2.38亿 | 28.61%1.82亿 | 31.95%1.28亿 | 18.38%7,168.64万 | 24.28%1.83亿 |
| 支付的各项税费 | 635.16%677.2万 | -21.45%1,783.85万 | 46.77%1,549.94万 | 19.96%1,066.85万 | -86.98%92.12万 | -60.32%2,270.86万 | -80.99%1,056.04万 | -80.61%889.33万 | -75.43%707.69万 | 72.44%5,722.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.54%1,847.77万 | 14.68%1.41亿 | -19.13%6,097.37万 | -34.20%4,511.12万 | -47.58%2,162.06万 | -1.92%1.23亿 | -25.15%7,539.57万 | 19.93%6,856.1万 | 20.29%4,124.86万 | -3.20%1.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.82%7.63亿 | 39.88%23.71亿 | 27.86%16.67亿 | 18.44%10亿 | 7.73%5.13亿 | 4.57%16.95亿 | 4.25%13.04亿 | 7.95%8.44亿 | 16.06%4.76亿 | 5.24%16.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.57%-1.48亿 | -299.70%-2.54亿 | -29.87%-2.28亿 | -180.96%-2.91亿 | -69.83%-1.86亿 | -175.08%-6,366.12万 | -116.94%-1.76亿 | -11.01%-1.04亿 | -221.01%-1.1亿 | 161.15%8,478.92万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -86.72%175.39万 | 76.53%1,285.05万 | 228.59%858.61万 | 381.50%704.15万 | 346.44%1,321.19万 | -61.10%727.94万 | -139.13%-667.72万 | -131.00%-250.14万 | 4.21%295.94万 | 6,265.34%1,871.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --26.54万 | -92.26%2.35万 | -57.20%2万 | --2万 | ---- | -98.17%30.36万 | -66.40%4.67万 | ---- | ---- | 6,247.11%1,660.98万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00%1亿 | -18.54%15.56亿 | -80.75%3.47亿 | -75.43%2.87亿 | -87.78%1亿 | -43.26%19.11亿 | 51.63%18.02亿 | 23.16%11.68亿 | --8.18亿 | 2,144.79%33.67亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -9.89%1.02亿 | -18.19%15.69亿 | -80.19%3.56亿 | -74.77%2.94亿 | -86.21%1.13亿 | -43.62%19.18亿 | 46.93%17.96亿 | 21.84%11.66亿 | 212.15%8.21亿 | 2,159.97%34.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.30%896.39万 | -44.85%9,897.87万 | -44.02%7,345.87万 | -16.92%6,146.4万 | -1.06%4,551.16万 | 309.13%1.79亿 | 1,222.51%1.31亿 | 1,051.08%7,398.49万 | 660.50%4,600.06万 | -58.31%4,386.81万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,551.08万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -51.56%1.62亿 | -8.93%14.49亿 | -70.25%4.97亿 | -61.30%4.16亿 | -53.42%3.34亿 | -48.10%15.91亿 | 81.82%16.69亿 | 76.36%10.76亿 | --7.18亿 | 198.30%30.66亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.00%1.71亿 | -12.57%15.48亿 | -68.34%5.7亿 | -58.44%4.78亿 | -50.27%3.8亿 | -43.89%17.71亿 | 84.95%18亿 | 73.70%11.5亿 | 187.04%7.64亿 | 178.48%31.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74.15%-6,894.46万 | -85.69%2,109.66万 | -4,513.52%-2.14亿 | -1,265.25%-1.84亿 | -566.11%-2.67亿 | -40.25%1.47亿 | -101.87%-464.65万 | -94.65%1,577.37万 | 1,960.52%5,721.87万 | 125.11%2.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 26.53%3.1亿 | 64.23%6.16亿 | 103.71%4.72亿 | 76.91%4.07亿 | 2,350.00%2.45亿 | 114.29%3.75亿 | 32.38%2.32亿 | 475.00%2.3亿 | --1,000万 | 5.62%1.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.53%3.1亿 | 64.23%6.16亿 | 103.71%4.72亿 | 76.91%4.07亿 | 2,350.00%2.45亿 | 114.29%3.75亿 | 32.38%2.32亿 | 475.00%2.3亿 | --1,000万 | -83.87%1.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 185.71%2亿 | 29.55%2.92亿 | 33.81%2.34亿 | 335.16%1.75亿 | --7,000万 | 76.97%2.25亿 | -8.48%1.75亿 | -56.53%4,010万 | ---- | -13.31%1.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.21%360.87万 | 101.34%1,243.23万 | 95.19%874.22万 | 117.53%544.3万 | 99.96%234.02万 | -84.64%617.49万 | -88.65%447.89万 | -93.41%250.22万 | 30.35%117.04万 | 1,134.67%4,018.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.47%39.71万 | 12.19%1.39亿 | 18.95%1.24亿 | 136.27%1.21亿 | 246.09%7,551.12万 | 77.38%1.24亿 | 5,262.23%1.04亿 | 2,789.69%5,102.25万 | 1,347.23%2,181.85万 | 163.84%6,970.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37.98%2.04亿 | 24.75%4.43亿 | 29.31%3.67亿 | 220.96%3亿 | 543.14%1.48亿 | 49.70%3.55亿 | 22.06%2.84亿 | -29.06%9,362.47万 | 855.70%2,298.89万 | 34.39%2.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.11%1.06亿 | 765.68%1.73亿 | 299.45%1.05亿 | -21.98%1.06亿 | 847.94%9,714.86万 | 132.15%1,997.96万 | 9.20%-5,242.06万 | 248.26%1.36亿 | -439.98%-1,298.89万 | -106.84%-6,214.8万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -350.69%-253.49万 | -1,964.25%-378.33万 | -70.91%110.41万 | -33.71%219.43万 | -24.39%101.11万 | 52.28%-18.33万 | 262.93%379.52万 | 33.35%331.02万 | 712.44%133.73万 | -198.00%-38.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.02%-1.13亿 | -161.98%-6,418.05万 | -47.13%-3.37亿 | -807.43%-3.66亿 | -453.17%-3.55亿 | -61.51%1.04亿 | -312.64%-2.29亿 | -53.69%5,179.97万 | -60.87%-6,415.33万 | 226.63%2.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.92%4.88亿 | 22.96%5.55亿 | 23.02%5.55亿 | 22.96%5.55亿 | 22.96%5.55亿 | 147.79%4.51亿 | 147.79%4.51亿 | 147.79%4.51亿 | 74.70%4.51亿 | -53.86%1.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 87.80%3.75亿 | -11.57%4.9亿 | -1.84%2.18亿 | -62.59%1.88亿 | -48.39%2亿 | 22.96%5.55亿 | -23.36%2.22亿 | 71.10%5.03亿 | 77.23%3.87亿 | 147.79%4.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
