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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
金科环境 (688466)
- 17.38
- -0.12-0.69%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
21.40亿总市值34.69市盈率TTM
17.58最高价17.13最低价126.51万手成交量17.58今开17.50昨收2192.29万成交额1.03%换手率32.01市盈率(静)1.23亿总股本26.9952周最高1.85市净率21.40亿流通值13.0152周最低21.00涨停价1.23亿流通股48.16历史最高14.00跌停价2.57%振幅8.51历史最低0.41股息TTM17.33平均价66.21万手内盘2.36%股息率TTM1股每手54.64万手外盘
金科环境 (688466) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.28%3.77亿 | -17.36%2.47亿 | -38.81%1.1亿 | -0.54%6.45亿 | 0.68%4.61亿 | -15.24%2.99亿 | -6.42%1.8亿 | 31.23%6.49亿 | 50.11%4.58亿 | 71.43%3.53亿 |
| 收到的税费返还 | 142.47%318.72万 | -75.42%24.5万 | 81.73%14.16万 | 1,623.95%158.25万 | 1,311.12%131.45万 | 3,506.52%99.66万 | --7.79万 | -99.60%9.18万 | -99.51%9.32万 | -99.87%2.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 527.06%6,617.28万 | 620.58%2,087.91万 | 855.33%1,477.89万 | 91.23%2,428.92万 | -20.23%1,055.29万 | -61.20%289.76万 | -72.40%154.7万 | -65.46%1,270.19万 | -61.90%1,322.88万 | -35.87%746.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.65%4.46亿 | -11.45%2.68亿 | -31.15%1.25亿 | 1.45%6.71亿 | 0.36%4.73亿 | -15.92%3.03亿 | -8.25%1.82亿 | 19.43%6.62亿 | 31.28%4.71亿 | 51.01%3.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.66%2.73亿 | 5.32%1.92亿 | 22.25%1.17亿 | -0.37%3.63亿 | -1.41%2.71亿 | 4.51%1.82亿 | 7.86%9,563.52万 | 16.13%3.65亿 | 19.03%2.75亿 | 13.62%1.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.90%7,109.26万 | 8.87%5,210.25万 | 6.12%3,265.57万 | 2.07%8,543.86万 | -5.84%6,650.38万 | -7.03%4,785.69万 | -6.42%3,077.33万 | 7.30%8,370.82万 | 9.15%7,062.94万 | 8.93%5,147.65万 |
| 支付的各项税费 | -16.37%3,665.98万 | -22.84%2,555.32万 | -50.88%1,269.31万 | 27.21%6,159.14万 | 10.30%4,383.52万 | 33.66%3,311.84万 | 153.89%2,583.95万 | 52.53%4,841.56万 | 128.05%3,974.2万 | 250.89%2,477.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.62%5,204.53万 | 5.45%3,110.32万 | 4.21%1,879.81万 | 19.18%6,582.41万 | 3.80%4,621.37万 | 14.08%2,949.48万 | 34.35%1,803.83万 | 19.92%5,523.16万 | 19.86%4,452.34万 | 13.96%2,585.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.18%4.33亿 | 2.73%3.01亿 | 6.33%1.81亿 | 4.37%5.76亿 | -0.52%4.28亿 | 5.87%2.93亿 | 17.31%1.7亿 | 17.50%5.52亿 | 22.71%4.3亿 | 19.96%2.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71.25%1,281.05万 | -409.56%-3,227.13万 | -586.45%-5,589.56万 | -13.27%9,518.33万 | 9.58%4,456.55万 | -87.60%1,042.48万 | -78.31%1,149.05万 | 30.19%1.1亿 | 401.84%4,067.1万 | 916.21%8,404.73万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.96%2.13亿 | -3.64%1.64亿 | 20.95%1.21亿 | -14.82%3.85亿 | 61.68%2.7亿 | 153.73%1.7亿 | --1亿 | 67.41%4.52亿 | 108.75%1.67亿 | --6,700万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -58.80%81.18万 | -65.22%60万 | -62.56%35.23万 | 44.30%226.19万 | 71.66%197.06万 | 285.76%172.51万 | --94.1万 | -61.25%156.75万 | -64.15%114.8万 | -66.98%44.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 15,612.17%41.11万 | --41.11万 | --8.2万 | --8.2万 | -98.51%2,616.51 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 233.41%1,000.22万 | --1,000.22万 | ---- | --3,000万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -18.58%2.24亿 | 1.51%1.74亿 | 20.08%1.21亿 | -7.91%4.18亿 | 63.77%2.75亿 | 154.73%1.72亿 | --1.01亿 | 65.40%4.54亿 | 102.10%1.68亿 | 4,880.54%6,744.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.75%5,340.97万 | -87.16%2,840.85万 | -85.29%2,042.46万 | -5.85%2.59亿 | 2.23%2.3亿 | 21.20%2.21亿 | 7.40%1.39亿 | 201.82%2.76亿 | 342.90%2.25亿 | 289.71%1.83亿 |
| 投资支付的现金 | -10.15%2.43亿 | 15.73%1.97亿 | 53.87%1.54亿 | -14.21%3.88亿 | 60.94%2.7亿 | 150.89%1.7亿 | 13,063.16%1亿 | 67.69%4.53亿 | -37.87%1.68亿 | -74.90%6,776万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -65.88%1,023.73万 | --1,023.73万 | --1,000万 | 65,367.15%3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | --4.58万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -42.19%3.06亿 | -39.85%2.35亿 | -22.84%1.84亿 | -6.93%6.78亿 | 34.97%5.3亿 | 56.30%3.91亿 | 83.68%2.39亿 | 101.59%7.28亿 | 22.36%3.92亿 | -20.98%2.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67.75%-8,201.46万 | 72.23%-6,097.29万 | 54.30%-6,300.15万 | 5.32%-2.6亿 | -13.38%-2.54亿 | -20.00%-2.2亿 | -5.98%-1.38亿 | -215.57%-2.75亿 | 5.56%-2.24亿 | 42.02%-1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -66.69%120万 | 50.00%120万 | --120万 | -82.84%360.28万 | -9.93%360.28万 | -80.00%80万 | ---- | 1,635.63%2,100.11万 | 339.56%400万 | 393.83%400万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -66.69%120万 | 50.00%120万 | --120万 | -82.84%360.28万 | -9.93%360.28万 | -80.00%80万 | ---- | 1,635.63%2,100.11万 | 339.56%400万 | 393.83%400万 |
| 取得借款收到的现金 | -91.22%1,237.25万 | -91.58%1,187万 | ---- | -23.63%1.52亿 | -28.17%1.41亿 | -21.44%1.41亿 | 2,229.28%9,317.1万 | 142.40%2亿 | --1.96亿 | --1.79亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.61%1,357.25万 | -90.78%1,307万 | -98.71%120万 | -29.27%1.56亿 | -27.81%1.45亿 | -22.72%1.42亿 | 1,064.64%9,317.1万 | 164.02%2.21亿 | 21,907.58%2亿 | 22,548.15%1.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 108.62%1,531.87万 | 102.33%1,485.66万 | ---- | 94.50%2,028.58万 | 80.44%734.29万 | 80.44%734.29万 | --49.65万 | -80.28%1,042.95万 | -88.12%406.95万 | -71.44%406.95万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.41%6,745.08万 | 1,408.96%6,010.56万 | 2,850.18%4,314.13万 | 593.40%6,125.08万 | 533.15%5,648.62万 | 21.66%398.32万 | -9.50%146.23万 | -45.63%883.34万 | -42.65%892.15万 | -52.35%327.41万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --410.36万 | --100万 | ---- | -33.97%141.25万 | ---- | ---- | ---- | -67.82%213.92万 | -67.82%213.92万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.87%349.73万 | 46.24%220.15万 | 36.88%166万 | -16.29%672.87万 | -25.50%498.69万 | -71.92%150.54万 | -69.53%121.27万 | -59.05%803.85万 | -52.24%669.34万 | 100.90%536.16万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.36%8,626.68万 | 501.36%7,716.37万 | 1,312.61%4,480.13万 | 223.30%8,826.53万 | 249.60%6,881.6万 | 0.99%1,283.15万 | -43.32%317.15万 | -69.24%2,730.14万 | -69.16%1,968.44万 | -46.59%1,270.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195.96%-7,269.43万 | -149.71%-6,409.37万 | -148.45%-4,360.13万 | -64.93%6,780.4万 | -58.05%7,575.79万 | -24.48%1.29亿 | 3,643.11%8,999.95万 | 3,821.39%1.93亿 | 387.06%1.81亿 | 843.11%1.71亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.25%-34.44万 | -127.28%-7.13万 | -281.41%-8.49万 | 153.40%60.44万 | -474.04%-39.25万 | 444.34%26.12万 | 384.65%4.68万 | -672.84%-113.17万 | -43.32%10.49万 | -155.41%-7.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.84%-1.42亿 | -97.01%-1.57亿 | -347.68%-1.63亿 | -454.99%-9,655.54万 | -4,450.94%-1.34亿 | -211.30%-7,989.9万 | 51.40%-3,631.7万 | 450.06%2,719.93万 | 98.99%-295.32万 | 121.75%7,178.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.52%3.98亿 | -19.52%3.98亿 | -19.52%3.98亿 | 5.82%4.95亿 | 5.82%4.95亿 | 5.82%4.95亿 | 5.82%4.95亿 | -1.64%4.67亿 | -1.64%4.67亿 | -1.64%4.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.99%2.56亿 | -41.98%2.41亿 | -48.62%2.35亿 | -19.52%3.98亿 | -22.45%3.6亿 | -23.09%4.15亿 | 16.71%4.58亿 | 5.82%4.95亿 | 153.79%4.64亿 | 271.66%5.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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