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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
金科环境 (688466)
- 17.18
- +0.13+0.76%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
20.99亿总市值73.42市盈率TTM
17.24最高价16.78最低价76.61万手成交量17.07今开17.05昨收1305.21万成交额0.63%换手率55.60市盈率(静)1.22亿总股本26.9952周最高1.82市净率20.99亿流通值15.6052周最低20.46涨停价1.22亿流通股48.16历史最高13.64跌停价2.70%振幅8.51历史最低0.41股息TTM17.04平均价34.75万手内盘2.39%股息率TTM1股每手40.26万手外盘
金科环境 (688466) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.52%1.23亿 | -10.67%5.76亿 | -18.28%3.77亿 | -17.36%2.47亿 | -38.81%1.1亿 | -0.54%6.45亿 | 0.68%4.61亿 | -15.24%2.99亿 | -6.42%1.8亿 | 31.23%6.49亿 |
| 收到的税费返还 | -8.18%13万 | 161.57%413.92万 | 142.47%318.72万 | -75.42%24.5万 | 81.73%14.16万 | 1,623.95%158.25万 | 1,311.12%131.45万 | 3,506.52%99.66万 | --7.79万 | -99.60%9.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.96%458.68万 | 224.29%7,876.75万 | 527.06%6,617.28万 | 620.58%2,087.91万 | 855.33%1,477.89万 | 91.23%2,428.92万 | -20.23%1,055.29万 | -61.20%289.76万 | -72.40%154.7万 | -65.46%1,270.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.00%1.28亿 | -1.76%6.59亿 | -5.65%4.46亿 | -11.45%2.68亿 | -31.15%1.25亿 | 1.45%6.71亿 | 0.36%4.73亿 | -15.92%3.03亿 | -8.25%1.82亿 | 19.43%6.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.14%8,868.97万 | 0.08%3.63亿 | 0.66%2.73亿 | 5.32%1.92亿 | 22.25%1.17亿 | -0.37%3.63亿 | -1.41%2.71亿 | 4.51%1.82亿 | 7.86%9,563.52万 | 16.13%3.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.63%2,428.76万 | 3.47%8,840.24万 | 6.90%7,109.26万 | 8.87%5,210.25万 | 6.12%3,265.57万 | 2.07%8,543.86万 | -5.84%6,650.38万 | -7.03%4,785.69万 | -6.42%3,077.33万 | 7.30%8,370.82万 |
| 支付的各项税费 | 44.42%1,833.07万 | -31.79%4,200.98万 | -16.37%3,665.98万 | -22.84%2,555.32万 | -50.88%1,269.31万 | 27.21%6,159.14万 | 10.30%4,383.52万 | 33.66%3,311.84万 | 153.89%2,583.95万 | 52.53%4,841.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.11%2,652.66万 | 8.55%7,145.15万 | 12.62%5,204.53万 | 5.45%3,110.32万 | 4.21%1,879.81万 | 19.18%6,582.41万 | 3.80%4,621.37万 | 14.08%2,949.48万 | 34.35%1,803.83万 | 19.92%5,523.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.83%1.58亿 | -1.86%5.65亿 | 1.18%4.33亿 | 2.73%3.01亿 | 6.33%1.81亿 | 4.37%5.76亿 | -0.52%4.28亿 | 5.87%2.93亿 | 17.31%1.7亿 | 17.50%5.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.02%-3,017.44万 | -1.17%9,406.62万 | -71.25%1,281.05万 | -409.56%-3,227.13万 | -586.45%-5,589.56万 | -13.27%9,518.33万 | 9.58%4,456.55万 | -87.60%1,042.48万 | -78.31%1,149.05万 | 30.19%1.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 94.21%2.35亿 | -32.68%2.59亿 | -20.96%2.13亿 | -3.64%1.64亿 | 20.95%1.21亿 | -14.82%3.85亿 | 61.68%2.7亿 | 153.73%1.7亿 | --1亿 | 67.41%4.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -19.57%28.34万 | -56.34%98.76万 | -58.80%81.18万 | -65.22%60万 | -62.56%35.23万 | 44.30%226.19万 | 71.66%197.06万 | 285.76%172.51万 | --94.1万 | -61.25%156.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,612.17%41.11万 | --41.11万 | --8.2万 | --8.2万 | -98.51%2,616.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -66.66%1,000.22万 | 233.41%1,000.22万 | --1,000.22万 | ---- | --3,000万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 210.24%3.76亿 | -35.32%2.7亿 | -18.58%2.24亿 | 1.51%1.74亿 | 20.08%1.21亿 | -7.91%4.18亿 | 63.77%2.75亿 | 154.73%1.72亿 | --1.01亿 | 65.40%4.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.62%722.58万 | -77.52%5,831.45万 | -76.75%5,340.97万 | -87.16%2,840.85万 | -85.29%2,042.46万 | -5.85%2.59亿 | 2.23%2.3亿 | 21.20%2.21亿 | 7.40%1.39亿 | 201.82%2.76亿 |
| 投资支付的现金 | 84.74%2.84亿 | -32.14%2.64亿 | -10.15%2.43亿 | 15.73%1.97亿 | 53.87%1.54亿 | -14.21%3.88亿 | 60.94%2.7亿 | 150.89%1.7亿 | 13,063.16%1亿 | 67.69%4.53亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -63.62%1,091.29万 | -65.88%1,023.73万 | --1,023.73万 | --1,000万 | 65,367.15%3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | --4.58万 |
| 投资活动现金流出小计 | 58.17%2.92亿 | -50.90%3.33亿 | -42.19%3.06亿 | -39.85%2.35亿 | -22.84%1.84亿 | -6.93%6.78亿 | 34.97%5.3亿 | 56.30%3.91亿 | 83.68%2.39亿 | 101.59%7.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 234.73%8,488.47万 | 75.92%-6,264.3万 | 67.75%-8,201.46万 | 72.23%-6,097.29万 | 54.30%-6,300.15万 | 5.32%-2.6亿 | -13.38%-2.54亿 | -20.00%-2.2亿 | -5.98%-1.38亿 | -215.57%-2.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -66.69%120万 | -66.69%120万 | 50.00%120万 | --120万 | -82.84%360.28万 | -9.93%360.28万 | -80.00%80万 | ---- | 1,635.63%2,100.11万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -66.69%120万 | -66.69%120万 | 50.00%120万 | --120万 | -82.84%360.28万 | -9.93%360.28万 | -80.00%80万 | ---- | 1,635.63%2,100.11万 |
| 取得借款收到的现金 | --41.14万 | -91.89%1,237.25万 | -91.22%1,237.25万 | -91.58%1,187万 | ---- | -23.63%1.52亿 | -28.17%1.41亿 | -21.44%1.41亿 | 2,229.28%9,317.1万 | 142.40%2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -65.72%41.14万 | -91.30%1,357.25万 | -90.61%1,357.25万 | -90.78%1,307万 | -98.71%120万 | -29.27%1.56亿 | -27.81%1.45亿 | -22.72%1.42亿 | 1,064.64%9,317.1万 | 164.02%2.21亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1.17亿 | 51.64%3,076.16万 | 108.62%1,531.87万 | 102.33%1,485.66万 | --0 | 94.50%2,028.58万 | 80.44%734.29万 | 80.44%734.29万 | --49.65万 | -80.28%1,042.95万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -89.74%442.47万 | 16.83%7,155.88万 | 19.41%6,745.08万 | 1,408.96%6,010.56万 | 2,850.18%4,314.13万 | 593.40%6,125.08万 | 533.15%5,648.62万 | 21.66%398.32万 | -9.50%146.23万 | -45.63%883.34万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --100万 | 190.52%410.36万 | --410.36万 | --100万 | ---- | -33.97%141.25万 | ---- | ---- | ---- | -67.82%213.92万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -49.88%83.2万 | 18.67%798.48万 | -29.87%349.73万 | 46.24%220.15万 | 36.88%166万 | -16.29%672.87万 | -25.50%498.69万 | -71.92%150.54万 | -69.53%121.27万 | -59.05%803.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173.02%1.22亿 | 24.97%1.1亿 | 25.36%8,626.68万 | 501.36%7,716.37万 | 1,312.61%4,480.13万 | 223.30%8,826.53万 | 249.60%6,881.6万 | 0.99%1,283.15万 | -43.32%317.15万 | -69.24%2,730.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179.60%-1.22亿 | -242.67%-9,673.27万 | -195.96%-7,269.43万 | -149.71%-6,409.37万 | -148.45%-4,360.13万 | -64.93%6,780.4万 | -58.05%7,575.79万 | -24.48%1.29亿 | 3,643.11%8,999.95万 | 3,821.39%1.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -505.75%-51.44万 | -208.96%-65.85万 | 12.25%-34.44万 | -127.28%-7.13万 | -281.41%-8.49万 | 153.40%60.44万 | -474.04%-39.25万 | 444.34%26.12万 | 384.65%4.68万 | -672.84%-113.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58.35%-6,771.16万 | 31.68%-6,596.82万 | -5.84%-1.42亿 | -97.01%-1.57亿 | -347.68%-1.63亿 | -454.99%-9,655.54万 | -4,450.94%-1.34亿 | -211.30%-7,989.9万 | 51.40%-3,631.7万 | 450.06%2,719.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.57%3.32亿 | -19.52%3.98亿 | -19.52%3.98亿 | -19.52%3.98亿 | -19.52%3.98亿 | 5.82%4.95亿 | 5.82%4.95亿 | 5.82%4.95亿 | 5.82%4.95亿 | -1.64%4.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.28%2.64亿 | -16.57%3.32亿 | -28.99%2.56亿 | -41.98%2.41亿 | -48.62%2.35亿 | -19.52%3.98亿 | -22.45%3.6亿 | -23.09%4.15亿 | 16.71%4.58亿 | 5.82%4.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
