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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
利元亨 (688499)
- 54.01
- +0.56+1.05%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
91.13亿总市值177.08市盈率TTM
54.64最高价52.31最低价506.56万手成交量53.41今开53.45昨收2.71亿成交额3.00%换手率177.08市盈率(静)1.69亿总股本79.8852周最高3.95市净率91.13亿流通值22.6852周最低64.14涨停价1.69亿流通股272.13历史最高42.76跌停价4.36%振幅16.85历史最低--股息TTM53.45平均价231.15万手内盘--股息率TTM1股每手242.06万手外盘
利元亨 (688499) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.95%44.89亿 | -21.94%19.32亿 | -14.51%13.97亿 | -12.60%6.6亿 | -12.11%33.76亿 | 69.33%24.75亿 | 48.62%16.34亿 | 140.15%7.55亿 | -22.00%38.41亿 | -46.77%14.62亿 |
| 收到的税费返还 | 12.85%7,715.38万 | -37.72%4,195.7万 | -59.28%1,715.84万 | 77.92%104.43万 | -6.41%6,836.71万 | 7.96%6,736.89万 | -5.86%4,213.52万 | -97.11%58.7万 | -33.97%7,305.24万 | -25.28%6,240.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.79%1亿 | -47.83%8,016.83万 | -49.15%6,123.11万 | -84.04%691万 | -26.65%9,062.53万 | 60.51%1.54亿 | 34.27%1.2亿 | -19.33%4,330.49万 | 164.62%1.24亿 | 68.40%9,573.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.99%46.66亿 | -23.81%20.54亿 | -17.89%14.75亿 | -16.41%6.68亿 | -12.45%35.35亿 | 66.44%26.96亿 | 45.60%17.97亿 | 105.68%7.99亿 | -20.54%40.38亿 | -43.88%16.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.05%29.17亿 | -59.29%5.65亿 | -42.98%6.51亿 | -65.59%2.31亿 | -40.59%19.31亿 | 32.18%13.88亿 | 20.45%11.42亿 | 14.44%6.71亿 | 1.82%32.51亿 | -27.93%10.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -18.30%8.96亿 | -14.90%6.4亿 | -21.12%4.31亿 | -19.75%2.13亿 | -26.88%10.97亿 | -32.56%7.52亿 | -29.74%5.47亿 | -29.81%2.65亿 | 24.19%15亿 | 10.20%11.15亿 |
| 支付的各项税费 | -13.88%1.08亿 | 58.21%1.54亿 | -13.14%7,822.63万 | 110.01%4,506.37万 | -35.68%1.25亿 | -15.32%9,739.18万 | 19.50%9,005.76万 | -42.05%2,145.8万 | -1.66%1.94亿 | 5.11%1.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.97%2.2亿 | -38.24%1.24亿 | -32.70%9,071.39万 | -45.25%6,020.61万 | -12.10%3.13亿 | 26.18%2亿 | 16.68%1.35亿 | 77.53%1.1亿 | 34.50%3.57亿 | -47.02%1.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.44%41.4亿 | -39.17%14.83亿 | -34.61%12.52亿 | -48.58%5.49亿 | -34.62%34.66亿 | -0.05%24.38亿 | -0.18%19.14亿 | 0.42%10.68亿 | 9.02%53.02亿 | -15.26%24.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 664.92%5.26亿 | 121.17%5.71亿 | 290.99%2.24亿 | 143.97%1.18亿 | 105.44%6,872.4万 | 131.54%2.58亿 | 82.85%-1.17亿 | 60.11%-2.69亿 | -677.65%-12.64亿 | -10,131.29%-8.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -98.77%806.35万 | -99.01%431.31万 | -98.87%431.31万 | -99.48%129.39万 | -55.31%6.57亿 | -73.57%4.35亿 | -64.71%3.82亿 | 24.25%2.5亿 | 44.16%14.69亿 | 118.55%16.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -93.49%35.24万 | -98.00%47.02万 | ---- | ---- | -35.47%541.11万 | --2,346.26万 | --298.08万 | --94.23万 | 16.09%838.59万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185.92%628.72万 | -37.53%1,022.14万 | 60.36%254.9万 | ---- | 3,224.18%219.89万 | --1,636.32万 | --158.96万 | ---- | -55.87%6.62万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.79%1,470.31万 | -96.84%1,500.48万 | -98.23%686.21万 | -99.48%129.39万 | -55.05%6.64亿 | -71.33%4.75亿 | -64.61%3.87亿 | 18.82%2.51亿 | 43.95%14.77亿 | 119.88%16.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.47%6,343.18万 | -69.38%5,755.76万 | -76.57%3,143.98万 | -78.09%992.14万 | -52.89%1.28亿 | -61.94%1.88亿 | -56.92%1.34亿 | -54.98%4,528.53万 | -32.51%2.72亿 | 28.21%4.94亿 |
| 投资支付的现金 | -82.62%9,000万 | ---- | ---- | ---- | -67.50%5.18亿 | -77.03%3.73亿 | -80.61%2.43亿 | -67.52%2.58亿 | 37.41%15.93亿 | 98.01%16.24亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -76.24%1.53亿 | -89.74%5,755.76万 | -91.67%3,143.98万 | -96.72%992.14万 | -65.37%6.46亿 | -73.51%5.61亿 | -75.89%3.77亿 | -66.11%3.03亿 | 17.90%18.65亿 | 73.86%21.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -858.95%-1.39亿 | 50.35%-4,255.28万 | -357.21%-2,457.76万 | 83.37%-862.74万 | 104.72%1,827.9万 | 81.36%-8,570.79万 | 102.03%955.55万 | 92.40%-5,188.92万 | 30.25%-3.87亿 | 0.90%-4.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -15.17%5.43亿 | -52.13%4.16亿 | -36.50%2.99亿 | -47.43%2.43亿 | -50.78%6.41亿 | -5.42%8.7亿 | -44.06%4.71亿 | 75.27%4.63亿 | 56.65%13.01亿 | 18.96%9.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -29.75%3.29亿 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --4.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -20.65%8.8亿 | -46.38%4.66亿 | -25.88%3.49亿 | -36.63%2.93亿 | -14.79%11.09亿 | -5.42%8.7亿 | -44.06%4.71亿 | 75.27%4.63亿 | -27.97%13.01亿 | 18.96%9.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -3.32%9.55亿 | 88.58%10.99亿 | 129.46%8.25亿 | 1,341.76%4.29亿 | 118.83%9.88亿 | 22.48%5.83亿 | -19.51%3.59亿 | -62.78%2,977.91万 | -24.40%4.51亿 | -18.02%4.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.90%5,862.24万 | -41.21%4,526.82万 | -36.15%2,998.39万 | 6.58%1,703.36万 | -14.34%8,019.96万 | 19.05%7,699.43万 | -10.98%4,695.82万 | 55.97%1,598.23万 | 56.64%9,362.19万 | 41.54%6,467.3万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,131.29%5.34亿 | 97.86%6,170.94万 | 110.71%5,161.25万 | --4,391.04万 | -44.74%4,333.97万 | --3,118.87万 | --2,449.43万 | ---- | 69.87%7,843.41万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39.23%15.47亿 | 74.54%12.06亿 | 110.34%9.06亿 | 971.40%4.9亿 | 78.25%11.11亿 | 27.84%6.91亿 | -13.70%4.31亿 | -49.29%4,576.15万 | -11.32%6.23亿 | -14.02%5.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,650.75%-6.67亿 | -513.04%-7.39亿 | -1,484.65%-5.57亿 | -147.22%-1.97亿 | -100.33%-224.27万 | -52.81%1.79亿 | -88.27%4,023.37万 | 139.94%4.17亿 | -38.58%6.78亿 | 162.28%3.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.79%-17.63万 | -596.42%-1,703.01万 | 100.32%285.89万 | -2,154.70%-644.35万 | 343.54%259.48万 | 19.92%343.06万 | -63.64%142.72万 | -1.24%-28.58万 | 44.80%-106.55万 | -66.29%286.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -421.04%-2.8亿 | -164.11%-2.28亿 | -437.91%-3.55亿 | -197.92%-9,357.68万 | 108.97%8,735.51万 | 139.60%3.55亿 | 91.83%-6,598.85万 | 108.07%9,556.47万 | -227.28%-9.74亿 | -196.27%-8.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.66%7.77亿 | 12.18%7.77亿 | 12.66%7.77亿 | 12.65%7.77亿 | -58.54%6.9亿 | -58.36%6.93亿 | -58.54%6.9亿 | -58.54%6.9亿 | 85.17%16.64亿 | 85.17%16.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.08%4.97亿 | -47.56%5.5亿 | -32.32%4.22亿 | -12.97%6.84亿 | 12.66%7.77亿 | 36.61%10.48亿 | -27.11%6.24亿 | 63.67%7.85亿 | -58.54%6.9亿 | 28.73%7.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
