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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
复旦张江 (688505)
- 7.67
- +0.01+0.13%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
79.51亿总市值-52.18市盈率TTM
7.75最高价7.56最低价371.84万手成交量7.69今开7.66昨收2840.46万成交额0.52%换手率亏损市盈率(静)10.37亿总股本11.6952周最高3.74市净率54.50亿流通值7.2952周最低9.19涨停价7.11亿流通股42.04历史最高6.13跌停价2.48%振幅5.99历史最低0.03股息TTM7.64平均价205.64万手内盘0.39%股息率TTM1股每手161.44万手外盘
复旦张江 (688505) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.33%1.79亿 | 9.75%9.36亿 | 9.36%7.28亿 | 9.78%4.74亿 | -4.31%2.31亿 | -5.61%8.53亿 | -7.09%6.65亿 | 0.65%4.32亿 | 51.24%2.41亿 | -14.11%9.04亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --442.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.32%767.1万 | -58.52%1,844.72万 | -39.37%1,542.99万 | -48.86%1,216.37万 | 121.96%836.71万 | 42.23%4,447.65万 | 116.31%2,545.03万 | 155.67%2,378.66万 | 5.26%376.96万 | 23.44%3,127万 |
| 经营活动现金流入小计 | -21.84%1.87亿 | 6.37%9.55亿 | 6.88%7.43亿 | 6.72%4.87亿 | -2.37%2.39亿 | -4.01%8.98亿 | -4.49%6.95亿 | 3.94%4.56亿 | 50.23%2.45亿 | -13.23%9.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.43%1.03亿 | -7.77%4.61亿 | -20.77%3.73亿 | 4.31%2.43亿 | 24.47%1.03亿 | -3.35%5亿 | 2.18%4.71亿 | -35.29%2.33亿 | -63.93%8,245.88万 | -7.64%5.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.39%6,764.58万 | -2.95%2.33亿 | 3.90%1.82亿 | -6.64%1.21亿 | -6.50%7,001.78万 | -1.41%2.4亿 | -5.73%1.75亿 | -0.07%1.29亿 | -2.72%7,488.45万 | 11.43%2.43亿 |
| 支付的各项税费 | 43.45%1,137.67万 | 0.67%4,953.88万 | -38.77%2,945.59万 | -12.24%2,111.74万 | -30.13%793.1万 | 46.75%4,920.91万 | 248.16%4,810.66万 | 124.45%2,406.15万 | 61.48%1,135.1万 | -51.16%3,353.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -78.01%1,131.97万 | -44.14%6,983.11万 | -14.27%5,227.48万 | -5.82%3,958.81万 | 60.38%5,147.55万 | 78.78%1.25亿 | -6.90%6,097.36万 | -11.09%4,203.38万 | 205.25%3,209.64万 | 7.05%6,993.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.65%1.93亿 | -11.03%8.13亿 | -15.66%6.37亿 | -0.92%4.24亿 | 15.57%2.32亿 | 5.79%9.14亿 | 4.02%7.55亿 | -21.76%4.28亿 | -37.87%2.01亿 | -5.30%8.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -196.81%-666.12万 | 956.30%1.41亿 | 276.19%1.06亿 | 125.00%6,221.29万 | -84.34%688.03万 | -123.25%-1,651.26万 | -3,613.16%-6,015.26万 | 125.42%2,764.95万 | 127.42%4,393.84万 | -57.03%7,101.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 134.42%408.41万 | 134.42%408.41万 | 68.69%293.9万 | ---- | --174.22万 | --174.22万 | --174.22万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.56%2,158 | 29.04%82.67万 | 14.78%82.87万 | 17.77%72.36万 | 14.17%48.89万 | -5.53%64.07万 | -48.80%72.2万 | -56.33%61.45万 | -29.55%42.82万 | -52.95%67.82万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51.32%8.94亿 | -15.60%33亿 | -20.60%24.35亿 | -26.40%14.86亿 | -35.76%5.91亿 | -1.31%39.1亿 | 0.39%30.67亿 | -4.93%20.19亿 | -12.85%9.19亿 | -1.40%39.62亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 51.19%8.94亿 | -15.52%33.05亿 | -20.50%24.4亿 | -26.30%14.9亿 | -35.74%5.91亿 | -1.26%39.13亿 | 0.43%30.69亿 | -4.88%20.22亿 | -12.86%9.2亿 | -1.42%39.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.86%746.98万 | -24.15%3,236.58万 | 47.31%2,384.44万 | 143.80%2,019.74万 | -34.85%686.18万 | -56.89%4,266.94万 | -81.10%1,618.65万 | -84.69%828.44万 | -79.45%1,053.2万 | 13.36%9,896.77万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.53%8.9亿 | -15.60%32.85亿 | -20.61%24.23亿 | -26.43%14.78亿 | -4.93%8.68亿 | -0.43%38.92亿 | 1.53%30.52亿 | -3.41%20.09亿 | -26.37%9.13亿 | -2.98%39.09亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.58%8.97亿 | -15.69%33.17亿 | -20.25%24.47亿 | -25.73%14.98亿 | -5.27%8.75亿 | -1.83%39.35亿 | -0.76%30.68亿 | -5.47%20.17亿 | -28.48%9.24亿 | -2.63%40.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.65%-383.45万 | 44.87%-1,220.59万 | -801.21%-686.26万 | -291.31%-827.75万 | -7,353.83%-2.84亿 | 51.21%-2,213.99万 | 102.76%97.87万 | 149.69%432.67万 | 98.38%-380.76万 | 53.10%-4,537.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,686.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.80%6,686.16万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -66.67%3,109.72万 | -65.88%3,109.72万 | ---- | ---- | 22.51%9,329.15万 | 22.13%9,112.77万 | ---- | ---- | 7.20%7,615.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -30.21%139.93万 | -14.69%680.9万 | -20.80%540.63万 | -34.12%363.83万 | -24.88%200.5万 | -17.60%798.18万 | 26.05%682.64万 | 10.51%552.28万 | -17.50%266.91万 | -47.22%968.71万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -30.21%139.93万 | -62.57%3,790.61万 | -62.73%3,650.35万 | -34.12%363.83万 | -24.88%200.5万 | -45.50%1.01亿 | 22.40%9,795.41万 | -28.31%552.28万 | -49.17%266.91万 | 107.89%1.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30.21%-139.93万 | 62.57%-3,790.61万 | 62.73%-3,650.35万 | 34.12%-363.83万 | 24.88%-200.5万 | 14.88%-1.01亿 | -643.81%-9,795.41万 | -109.34%-552.28万 | 49.17%-266.91万 | -1,124.97%-1.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -858.44%-30.16万 | -256.06%-49.23万 | -13.79%-25.57万 | -169.84%-9.19万 | -185.71%-3.15万 | 562.37%31.55万 | -309.88%-22.48万 | 1.27%13.16万 | 179.42%3.67万 | -123.31%-6.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 95.63%-1,219.65万 | 165.03%9,079.39万 | 139.63%6,236.36万 | 88.85%5,020.52万 | -843.94%-2.79亿 | -49.47%-1.4亿 | -235.93%-1.57亿 | 145.70%2,658.5万 | 109.34%3,749.85万 | -216.15%-9,340.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.60%11.47亿 | -11.67%10.56亿 | -11.67%10.56亿 | -11.67%10.56亿 | -11.67%10.56亿 | -7.24%11.96亿 | -7.24%11.96亿 | -7.24%11.96亿 | -7.24%11.96亿 | 6.65%12.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 46.00%11.35亿 | 8.60%11.47亿 | 7.71%11.19亿 | -9.49%11.06亿 | -36.98%7.77亿 | -11.67%10.56亿 | -16.41%10.39亿 | -0.70%12.22亿 | 38.89%12.33亿 | -7.24%11.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
