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688509 正元地信

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3.55
-0.11-3.01%

已收盘 04/30 15:00 (北京)

27.34亿总市值-51449市盈率TTM

正元地信关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-29.30%1.96亿

-8.39%10.41亿

-26.75%5.88亿

-37.42%3.55亿

-20.85%2.77亿

-20.80%11.36亿

-7.73%8.03亿

4.99%5.67亿

4.97%3.5亿

-3.41%14.35亿

收到的税费返还

111.43%156.23万

-96.24%80.11万

-95.84%73.89万

-96.19%80.11万

--73.89万

--2,132.36万

--1,777.26万

--2,103.9万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-32.95%4,399.73万

-47.69%1.2亿

-83.12%3,052.69万

-50.25%2,470.45万

3.54%6,561.55万

-6.94%2.29亿

26.09%1.81亿

-43.25%4,965.51万

233.32%6,337.34万

42.76%2.46亿

经营活动现金流入小计

-29.69%2.42亿

-16.22%11.62亿

-38.16%6.2亿

-40.36%3.8亿

-16.94%3.44亿

-17.51%13.86亿

-1.19%10.02亿

1.62%6.38亿

17.28%4.14亿

1.38%16.81亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.11%1.8亿

-29.89%5.4亿

-38.05%3.84亿

-37.31%2.69亿

-30.79%1.89亿

-10.18%7.7亿

-7.10%6.2亿

-8.29%4.28亿

-11.70%2.74亿

-1.14%8.57亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.56%1.03亿

-13.88%3.52亿

-20.25%2.43亿

-23.41%1.67亿

-28.22%9,634.67万

-8.63%4.08亿

-7.16%3.05亿

-6.96%2.18亿

-8.56%1.34亿

-0.37%4.47亿

支付的各项税费

42.51%1,836.86万

-28.96%5,005.85万

-38.56%3,668.02万

-34.34%3,103.62万

-48.14%1,288.91万

-14.40%7,046.17万

-14.34%5,969.77万

-10.42%4,726.49万

-11.12%2,485.19万

20.93%8,231.51万

支付其他与经营活动有关的现金

-46.50%5,970.4万

0.11%2.05亿

-41.87%1.12亿

-13.06%4,618.93万

28.42%1.12亿

-21.65%2.05亿

17.61%1.92亿

-39.84%5,312.68万

147.14%8,689.71万

6.43%2.61亿

经营活动现金流出小计

-12.13%3.61亿

-21.12%11.46亿

-34.09%7.76亿

-31.34%5.13亿

-21.05%4.1亿

-11.79%14.53亿

-4.24%11.77亿

-11.36%7.47亿

-0.04%5.2亿

1.13%16.48亿

经营活动产生的现金流量净额

-78.47%-1.19亿

122.66%1,517.61万

10.81%-1.56亿

-21.28%-1.33亿

37.12%-6,663.34万

-303.05%-6,696.78万

18.62%-1.75亿

49.18%-1.09亿

36.60%-1.06亿

15.45%3,298.12万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

13.48%7.94万

97.08%7.12万

49.86%3.79万

97.83%4.56万

13.33%7万

310.97%3.61万

744.49%2.53万

--2.31万

-49.66%6.18万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--4,033.84万

----

投资活动现金流入小计

----

57,645.57%4,041.79万

97.08%7.12万

49.86%3.79万

97.83%4.56万

13.33%7万

310.97%3.61万

744.49%2.53万

--2.31万

-96.28%6.18万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-46.45%221.35万

-13.11%1,783.68万

-6.95%1,181.72万

66.13%1,065.95万

16.69%413.33万

-23.94%2,052.76万

-33.13%1,269.96万

-58.01%641.63万

-63.23%354.21万

-22.18%2,698.72万

投资支付的现金

----

63.27%400万

2,566.67%400万

--400万

----

--245万

--15万

----

投资活动现金流出小计

-46.45%221.35万

-4.97%2,183.68万

23.09%1,581.72万

128.47%1,465.95万

16.69%413.33万

-14.86%2,297.76万

-32.34%1,284.96万

-58.01%641.63万

-63.23%354.21万

-22.18%2,698.72万

投资活动产生的现金流量净额

45.85%-221.35万

181.11%1,858.11万

-22.89%-1,574.6万

-128.78%-1,462.16万

-16.16%-408.77万

14.92%-2,290.77万

32.50%-1,281.35万

58.17%-639.1万

63.47%-351.91万

18.45%-2,692.54万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.1亿

取得借款收到的现金

-18.58%1.4亿

9.81%5.26亿

66.07%3.25亿

129.72%2.93亿

97.64%1.72亿

-3.82%4.79亿

50.75%1.96亿

59.41%1.28亿

117.50%8,700万

-24.75%4.98亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-84.52%238.6万

-92.21%75.6万

-91.53%75.6万

-62.20%75.6万

45.57%1,541.38万

筹资活动现金流入小计

-18.58%1.4亿

9.26%5.26亿

65.43%3.25亿

128.36%2.93亿

95.94%1.72亿

-41.57%4.81亿

-56.29%1.97亿

37.05%1.28亿

108.94%8,775.6万

22.51%8.24亿

偿还债务支付的现金

-56.20%6,000万

7.31%5.45亿

67.68%3.37亿

26.18%1.94亿

33.64%1.37亿

-0.04%5.08亿

50.60%2.01亿

68.60%1.54亿

156.33%1.03亿

-13.98%5.08亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-7.09%550.62万

11.91%4,264.77万

-17.30%2,712.74万

-21.46%1,283.77万

-30.19%592.64万

-14.57%3,810.99万

43.55%3,280.12万

6.87%1,634.49万

14.40%848.91万

-10.89%4,460.96万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--1,020.88万

--222.52万

----

-45.14%45.1万

支付其他与筹资活动有关的现金

-70.11%36万

38.05%446.26万

334.15%410.26万

27.47%120.46万

--120.46万

-82.04%323.26万

-94.38%94.5万

5,491.50%94.5万

----

--1,800.28万

筹资活动现金流出小计

-54.30%6,586.62万

7.81%5.92亿

56.87%3.68亿

21.64%2.08亿

29.84%1.44亿

-3.76%5.49亿

35.57%2.35亿

60.61%1.71亿

55.44%1.11亿

-10.93%5.71亿

筹资活动产生的现金流量净额

166.49%7,413.38万

2.49%-6,603.62万

-12.34%-4,251.05万

296.56%8,457.29万

219.65%2,781.9万

-126.75%-6,772.51万

-113.66%-3,784.21万

-229.47%-4,302.59万

20.96%-2,325.06万

695.63%2.53亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-9.55%-4,699.81万

79.52%-3,227.9万

5.02%-2.14亿

60.52%-6,268.27万

67.68%-4,290.2万

-160.79%-1.58亿

-623.47%-2.26亿

34.80%-1.59亿

35.63%-1.33亿

847.09%2.59亿

加:期初现金及现金等价物余额

-6.63%4.54亿

-24.46%4.87亿

-25.07%4.87亿

67.34%6.44亿

68.71%6.5亿

7.65%3.85亿

期末现金及现金等价物余额

-8.20%4.07亿

-6.63%4.54亿

-34.94%2.72亿

-12.67%4.24亿

-14.13%4.44亿

-24.46%4.87亿

-2.19%4.19亿

243.15%4.86亿

189.01%5.17亿

67.34%6.44亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-29.30%1.96亿	-8.39%10.41亿	-26.75%5.88亿	-37.42%3.55亿	-20.85%2.77亿	-20.80%11.36亿	-7.73%8.03亿	4.99%5.67亿	4.97%3.5亿	-3.41%14.35亿
收到的税费返还	111.43%156.23万	-96.24%80.11万	-95.84%73.89万	-96.19%80.11万	--73.89万	--2,132.36万	--1,777.26万	--2,103.9万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-32.95%4,399.73万	-47.69%1.2亿	-83.12%3,052.69万	-50.25%2,470.45万	3.54%6,561.55万	-6.94%2.29亿	26.09%1.81亿	-43.25%4,965.51万	233.32%6,337.34万	42.76%2.46亿
经营活动现金流入小计	-29.69%2.42亿	-16.22%11.62亿	-38.16%6.2亿	-40.36%3.8亿	-16.94%3.44亿	-17.51%13.86亿	-1.19%10.02亿	1.62%6.38亿	17.28%4.14亿	1.38%16.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.11%1.8亿	-29.89%5.4亿	-38.05%3.84亿	-37.31%2.69亿	-30.79%1.89亿	-10.18%7.7亿	-7.10%6.2亿	-8.29%4.28亿	-11.70%2.74亿	-1.14%8.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.56%1.03亿	-13.88%3.52亿	-20.25%2.43亿	-23.41%1.67亿	-28.22%9,634.67万	-8.63%4.08亿	-7.16%3.05亿	-6.96%2.18亿	-8.56%1.34亿	-0.37%4.47亿
支付的各项税费	42.51%1,836.86万	-28.96%5,005.85万	-38.56%3,668.02万	-34.34%3,103.62万	-48.14%1,288.91万	-14.40%7,046.17万	-14.34%5,969.77万	-10.42%4,726.49万	-11.12%2,485.19万	20.93%8,231.51万
支付其他与经营活动有关的现金	-46.50%5,970.4万	0.11%2.05亿	-41.87%1.12亿	-13.06%4,618.93万	28.42%1.12亿	-21.65%2.05亿	17.61%1.92亿	-39.84%5,312.68万	147.14%8,689.71万	6.43%2.61亿
经营活动现金流出小计	-12.13%3.61亿	-21.12%11.46亿	-34.09%7.76亿	-31.34%5.13亿	-21.05%4.1亿	-11.79%14.53亿	-4.24%11.77亿	-11.36%7.47亿	-0.04%5.2亿	1.13%16.48亿
经营活动产生的现金流量净额	-78.47%-1.19亿	122.66%1,517.61万	10.81%-1.56亿	-21.28%-1.33亿	37.12%-6,663.34万	-303.05%-6,696.78万	18.62%-1.75亿	49.18%-1.09亿	36.60%-1.06亿	15.45%3,298.12万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	13.48%7.94万	97.08%7.12万	49.86%3.79万	97.83%4.56万	13.33%7万	310.97%3.61万	744.49%2.53万	--2.31万	-49.66%6.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--4,033.84万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	57,645.57%4,041.79万	97.08%7.12万	49.86%3.79万	97.83%4.56万	13.33%7万	310.97%3.61万	744.49%2.53万	--2.31万	-96.28%6.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-46.45%221.35万	-13.11%1,783.68万	-6.95%1,181.72万	66.13%1,065.95万	16.69%413.33万	-23.94%2,052.76万	-33.13%1,269.96万	-58.01%641.63万	-63.23%354.21万	-22.18%2,698.72万
投资支付的现金	----	63.27%400万	2,566.67%400万	--400万	----	--245万	--15万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-46.45%221.35万	-4.97%2,183.68万	23.09%1,581.72万	128.47%1,465.95万	16.69%413.33万	-14.86%2,297.76万	-32.34%1,284.96万	-58.01%641.63万	-63.23%354.21万	-22.18%2,698.72万
投资活动产生的现金流量净额	45.85%-221.35万	181.11%1,858.11万	-22.89%-1,574.6万	-128.78%-1,462.16万	-16.16%-408.77万	14.92%-2,290.77万	32.50%-1,281.35万	58.17%-639.1万	63.47%-351.91万	18.45%-2,692.54万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3.1亿
取得借款收到的现金	-18.58%1.4亿	9.81%5.26亿	66.07%3.25亿	129.72%2.93亿	97.64%1.72亿	-3.82%4.79亿	50.75%1.96亿	59.41%1.28亿	117.50%8,700万	-24.75%4.98亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-84.52%238.6万	-92.21%75.6万	-91.53%75.6万	-62.20%75.6万	45.57%1,541.38万
筹资活动现金流入小计	-18.58%1.4亿	9.26%5.26亿	65.43%3.25亿	128.36%2.93亿	95.94%1.72亿	-41.57%4.81亿	-56.29%1.97亿	37.05%1.28亿	108.94%8,775.6万	22.51%8.24亿
偿还债务支付的现金	-56.20%6,000万	7.31%5.45亿	67.68%3.37亿	26.18%1.94亿	33.64%1.37亿	-0.04%5.08亿	50.60%2.01亿	68.60%1.54亿	156.33%1.03亿	-13.98%5.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-7.09%550.62万	11.91%4,264.77万	-17.30%2,712.74万	-21.46%1,283.77万	-30.19%592.64万	-14.57%3,810.99万	43.55%3,280.12万	6.87%1,634.49万	14.40%848.91万	-10.89%4,460.96万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--1,020.88万	--222.52万	----	----	----	----	----	----	-45.14%45.1万
支付其他与筹资活动有关的现金	-70.11%36万	38.05%446.26万	334.15%410.26万	27.47%120.46万	--120.46万	-82.04%323.26万	-94.38%94.5万	5,491.50%94.5万	----	--1,800.28万
筹资活动现金流出小计	-54.30%6,586.62万	7.81%5.92亿	56.87%3.68亿	21.64%2.08亿	29.84%1.44亿	-3.76%5.49亿	35.57%2.35亿	60.61%1.71亿	55.44%1.11亿	-10.93%5.71亿
筹资活动产生的现金流量净额	166.49%7,413.38万	2.49%-6,603.62万	-12.34%-4,251.05万	296.56%8,457.29万	219.65%2,781.9万	-126.75%-6,772.51万	-113.66%-3,784.21万	-229.47%-4,302.59万	20.96%-2,325.06万	695.63%2.53亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-9.55%-4,699.81万	79.52%-3,227.9万	5.02%-2.14亿	60.52%-6,268.27万	67.68%-4,290.2万	-160.79%-1.58亿	-623.47%-2.26亿	34.80%-1.59亿	35.63%-1.33亿	847.09%2.59亿
加:期初现金及现金等价物余额	-6.63%4.54亿	-24.46%4.87亿	-24.46%4.87亿	-24.46%4.87亿	-25.07%4.87亿	67.34%6.44亿	67.34%6.44亿	67.34%6.44亿	68.71%6.5亿	7.65%3.85亿
期末现金及现金等价物余额	-8.20%4.07亿	-6.63%4.54亿	-34.94%2.72亿	-12.67%4.24亿	-14.13%4.44亿	-24.46%4.87亿	-2.19%4.19亿	243.15%4.86亿	189.01%5.17亿	67.34%6.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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