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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华海诚科 (688535)
- 117.02
- +9.70+9.04%
交易中 05/13 13:59 (北京)
166.13亿总市值544.28市盈率TTM
118.30最高价104.10最低价888.37万手成交量104.98今开107.32昨收10.04亿成交额7.45%换手率684.33市盈率(静)1.42亿总股本118.3052周最高5.22市净率139.60亿流通值45.4052周最低128.78涨停价1.19亿流通股118.30历史最高85.86跌停价13.23%振幅31.30历史最低0.07股息TTM112.97平均价316.21万手内盘0.06%股息率TTM1股每手472.80万手外盘
华海诚科 (688535) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233.92%1.16亿 | 36.71%2.11亿 | 5.05%1.27亿 | 6.46%8,104.39万 | 19.88%3,485.03万 | -3.41%1.54亿 | -1.39%1.21亿 | 8.99%7,612.79万 | -11.52%2,907.21万 | 8.87%1.6亿 |
| 收到的税费返还 | --17.61万 | --12.14万 | --7.74万 | --7.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87.05%262.25万 | 178.85%1,721.75万 | 336.16%774.89万 | -34.67%94.22万 | 40.93%140.2万 | -76.37%617.45万 | -63.63%177.66万 | -64.57%144.22万 | -59.22%99.48万 | 171.22%2,613.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 228.72%1.19亿 | 42.25%2.28亿 | 9.92%1.35亿 | 5.79%8,206.35万 | 20.57%3,625.24万 | -13.67%1.6亿 | -3.78%1.22亿 | 4.94%7,757.01万 | -14.82%3,006.69万 | 18.88%1.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383.81%6,403.94万 | 35.86%9,747.69万 | 5.34%5,495.22万 | -5.56%3,251.46万 | -12.51%1,323.64万 | -6.79%7,174.8万 | -3.00%5,216.78万 | 5.03%3,443.06万 | 45.39%1,512.84万 | 7.55%7,697.07万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187.19%4,703.4万 | 49.74%8,225.38万 | 23.17%4,886.08万 | 28.76%3,437.97万 | 35.26%1,637.71万 | 13.52%5,492.93万 | 20.51%3,967.08万 | 13.88%2,670.03万 | 6.64%1,210.79万 | 3.36%4,838.66万 |
| 支付的各项税费 | 264.60%725.87万 | -11.33%807.97万 | -15.48%670.16万 | -27.34%497.65万 | 136.24%199.09万 | -7.28%911.19万 | -27.97%792.93万 | -29.47%684.94万 | -91.57%84.28万 | -7.09%982.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 246.85%2,425.59万 | 51.06%3,283.19万 | 43.62%2,561.25万 | 39.40%1,292.49万 | 33.68%699.32万 | 13.68%2,173.37万 | -6.34%1,783.33万 | 3.05%927.18万 | -37.47%523.13万 | 23.48%1,911.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 269.42%1.43亿 | 40.07%2.21亿 | 15.75%1.36亿 | 9.77%8,479.57万 | 15.87%3,859.75万 | 2.09%1.58亿 | 0.73%1.18亿 | 3.09%7,725.2万 | -16.98%3,331.02万 | 6.83%1.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -898.55%-2,341.76万 | 157.90%767.63万 | -133.77%-161.12万 | -959.04%-273.22万 | 27.69%-234.52万 | -90.58%297.65万 | -54.23%477.15万 | 131.21%31.81万 | 32.82%-324.33万 | 164.41%3,160.52万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -83.65%7,658.33万 | -0.71%6,547.37万 | 27.70%5,463.37万 | ---- | 259.12%4.69亿 | 371.57%6,594.23万 | 205.96%4,278.45万 | 1,900.00%1,000万 | -54.15%1.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 86,268.62%1,591.79万 | ---- | ---- | ---- | --1.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --24.36万 | 227.64%62.25万 | --2.19万 | --2.19万 | ---- | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,590.10%1,616.14万 | -83.53%7,720.58万 | -0.68%6,549.56万 | 27.75%5,465.56万 | -99.82%1.84万 | 259.27%4.69亿 | 371.57%6,594.23万 | 205.96%4,278.45万 | 1,899.66%1,000万 | -54.15%1.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 347.99%2,653.49万 | -30.49%4,601.24万 | -67.37%1,640.27万 | -70.94%892.18万 | -54.32%592.32万 | -7.37%6,619.29万 | 4.27%5,026.27万 | 492.08%3,070.45万 | 1,103.56%1,296.81万 | 634.35%7,146.28万 |
| 投资支付的现金 | --2.31亿 | -93.50%3,310万 | 187.58%3,310万 | 267.78%3,310万 | ---- | -36.40%5.09亿 | -98.34%1,151万 | -98.70%900万 | ---- | 185.04%8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,250.46%2.58亿 | -48.88%2.94亿 | -19.86%4,950.27万 | 5.84%4,202.18万 | -54.32%592.32万 | -34.02%5.75亿 | -91.68%6,177.27万 | -94.32%3,970.45万 | 423.44%1,296.81万 | 200.09%8.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,990.34%-2.42亿 | -103.65%-2.17亿 | 283.56%1,599.29万 | 310.18%1,263.38万 | -98.94%-590.47万 | 85.64%-1.06亿 | 100.57%416.96万 | 100.45%308万 | -50.10%-296.81万 | -12,341.06%-7.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --7.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.56亿 |
| 取得借款收到的现金 | -90.10%10万 | -45.77%1.16亿 | 141.85%1.11亿 | 131.65%1.01亿 | --101万 | 224.37%2.14亿 | -2.59%4,580万 | 45.00%4,350万 | ---- | --6,602万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%20万 | --40万 | --40万 | --40万 | --40万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -91.74%10万 | 324.37%9.1亿 | 139.76%1.11亿 | 129.54%1.01亿 | 202.50%121万 | -70.28%2.15亿 | -93.43%4,620万 | -93.60%4,390万 | -99.94%40万 | --7.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,287.17%1.04亿 | 102.59%1.16亿 | 101.04%7,981.21万 | 116.04%6,481.21万 | --750万 | 171.88%5,715万 | 183.17%3,970万 | --3,000万 | ---- | --2,102万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.56%151.32万 | -34.59%2,221.72万 | -19.46%2,029.94万 | -87.18%318.64万 | 400.48%153.71万 | 102.67%3,396.39万 | 49.95%2,520.49万 | 32,048.81%2,485.01万 | --30.71万 | 176.92%1,675.79万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.46%70万 | 16,503.88%4,981.16万 | --3,474.9万 | --3,474.9万 | --819.93万 | -98.39%30万 | ---- | ---- | ---- | 237.59%1,863.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516.43%1.06亿 | 105.45%1.88亿 | 107.78%1.35亿 | 87.32%1.03亿 | 5,512.19%1,723.64万 | 62.04%9,141.39万 | 31.22%6,490.49万 | 193.13%5,485.01万 | --30.71万 | 387.51%5,641.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -562.35%-1.06亿 | 486.89%7.23亿 | -28.80%-2,409.24万 | 81.92%-197.93万 | -17,355.91%-1,602.64万 | -81.50%1.23亿 | -102.86%-1,870.49万 | -101.64%-1,095.01万 | -99.99%9.29万 | 5,851.38%6.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,912.75%-172.22万 | -91,313.73%-98.48万 | -257.43%-5.22万 | -120.46%-1.6万 | 43.87%-2.46万 | 101.09%1,079.64 | 913.36%3.31万 | 154.65%7.83万 | -1,295.39%-4.37万 | 92.35%-9.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,434.16%-3.73亿 | 2,508.22%5.13亿 | -0.33%-976.28万 | 205.79%790.63万 | -294.35%-2,430.09万 | 144.43%1,965.14万 | 84.93%-973.07万 | 61.19%-747.37万 | -100.95%-616.22万 | -543.86%-4,423.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 914.76%5.69亿 | 54.02%5,603.12万 | 54.02%5,603.12万 | 54.02%5,603.12万 | 54.02%5,603.12万 | -54.87%3,637.98万 | -54.87%3,637.98万 | -54.87%3,637.98万 | -54.87%3,637.98万 | -7.85%8,061.3万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 516.97%1.96亿 | 914.76%5.69亿 | 73.62%4,626.84万 | 121.19%6,393.75万 | 5.01%3,173.03万 | 54.02%5,603.12万 | 66.31%2,664.92万 | -52.89%2,890.62万 | -95.86%3,021.76万 | -54.87%3,637.98万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
