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广钢气体 (688548)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

290.14亿总市值108.33市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

广钢气体 (688548) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.82%17.13亿

30.54%11.67亿

21.15%5.39亿

7.53%19.79亿

4.62%15.19亿

-0.95%8.94亿

3.72%4.45亿

23.98%18.41亿

36.48%14.52亿

37.82%9.02亿

收到的税费返还

20.78%3,534.17万

9,426.47%4,356.48万

12,142.72%3,788.51万

490.82%2,751.96万

467.59%2,926.04万

-86.79%45.73万

-29.21%30.94万

-82.73%465.79万

-79.78%515.52万

-82.67%346.17万

收到其他与经营活动有关的现金

89.54%5,597.19万

225.06%2,766.82万

6.71%2,860.3万

-75.84%2,769.88万

61.81%2,953.02万

37.15%851.17万

1,050.40%2,680.44万

430.02%1.15亿

127.89%1,824.99万

23.15%620.6万

经营活动现金流入小计

14.40%18.05亿

37.14%12.38亿

28.28%6.06亿

3.81%20.34亿

6.94%15.78亿

-1.02%9.03亿

9.33%4.72亿

27.84%19.6亿

34.44%14.75亿

34.18%9.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.37%7.85亿

28.46%5.58亿

31.92%3.07亿

21.40%11.29亿

9.48%8.12亿

1.75%4.35亿

13.84%2.33亿

38.07%9.3亿

38.96%7.42亿

24.12%4.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-6.90%2.19亿

25.37%1.78亿

6.17%8,722.7万

16.51%2.87亿

36.81%2.35亿

14.73%1.42亿

13.31%8,216.07万

19.24%2.46亿

8.53%1.72亿

10.56%1.24亿

支付的各项税费

-33.48%5,290.31万

-12.59%4,102.08万

44.62%3,202.21万

-35.82%9,641.86万

-37.56%7,953.13万

-47.10%4,692.75万

-40.55%2,214.27万

33.52%1.5亿

48.87%1.27亿

113.85%8,870.34万

支付其他与经营活动有关的现金

34.94%9,788.27万

-23.96%3,791.97万

-50.69%2,359.17万

7.65%1.02亿

-9.18%7,253.83万

-10.50%4,987.08万

93.63%4,784.19万

8.59%9,464.4万

30.25%7,986.98万

24.18%5,572.43万

经营活动现金流出小计

-3.74%11.55亿

21.07%8.15亿

16.88%4.5亿

13.59%16.15亿

7.00%12亿

-3.15%6.73亿

13.56%3.85亿

31.61%14.21亿

33.59%11.21亿

28.19%6.95亿

经营活动产生的现金流量净额

71.99%6.5亿

84.34%4.23亿

78.38%1.56亿

-22.03%4.2亿

6.75%3.78亿

5.83%2.29亿

-6.05%8,753万

18.84%5.38亿

37.23%3.54亿

57.83%2.17亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-13.47%33.68亿

11.26%18.58亿

--8.8亿

600.29%49.02亿

--38.92亿

--16.7亿

----

--7亿

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----

取得投资收益收到的现金

-23.96%2,434.57万

-41.94%1,257.59万

--391.59万

129.74%3,633.35万

11,263.06%3,201.66万

15,917.38%2,166.17万

----

--1,581.48万

--28.18万

99.47%13.52万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-37.71%115.7万

-49.79%83.16万

-28.32%8.54万

600.37%524.78万

165.02%185.73万

152.65%165.64万

-81.61%11.91万

-38.14%74.93万

79.50%70.08万

497.79%65.56万

收到其他与投资活动有关的现金

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--14.65万

--14.65万

--14.65万

投资活动现金流入小计

-13.57%33.94亿

10.52%18.71亿

741,833.46%8.84亿

589.76%49.44亿

347,623.63%39.26亿

180,543.56%16.93亿

-85.00%11.91万

59,066.63%7.17亿

189.19%112.91万

428.18%93.74万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-2.15%11.46亿

-19.37%6.57亿

0.60%3.69亿

36.41%15.05亿

69.23%11.71亿

93.99%8.15亿

144.75%3.66亿

33.50%11.04亿

20.25%6.92亿

30.21%4.2亿

投资支付的现金

-2.49%34.29亿

26.15%19.11亿

5,589.23%8.45亿

96.20%46.67亿

59.20%35.16亿

17,527.52%15.15亿

70.12%1,485万

--23.79亿

--22.09亿

--859.37万

投资活动现金流出小计

-2.40%45.74亿

10.23%25.68亿

218.27%12.13亿

77.25%61.72亿

61.59%46.87亿

443.54%23.3亿

140.64%3.81亿

318.61%34.82亿

400.69%29亿

31.26%4.29亿

投资活动产生的现金流量净额

-55.21%-11.81亿

-9.46%-6.96亿

13.56%-3.29亿

55.57%-12.29亿

73.76%-7.61亿

-48.78%-6.36亿

-141.78%-3.81亿

-232.94%-27.66亿

-400.83%-28.99亿

-31.04%-4.28亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--150万

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--30.9亿

--30.9亿

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取得借款收到的现金

130.64%9.57亿

144.02%4.76亿

6,419.34%2.69亿

179.98%12.5亿

-13.94%4.15亿

-49.33%1.95亿

-94.17%412.41万

-31.13%4.46亿

-1.86%4.82亿

109.06%3.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

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--704.74万

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筹资活动现金流入小计

127.14%9.59亿

144.02%4.76亿

6,419.34%2.69亿

-64.67%12.5亿

-88.18%4.22亿

-49.33%1.95亿

-94.17%412.41万

403.74%35.36亿

554.87%35.72亿

109.06%3.85亿

偿还债务支付的现金

191.14%3.38亿

195.66%1.87亿

197.72%6,289.16万

96.92%9.39亿

-65.53%1.16亿

-46.18%6,320万

-66.30%2,112.41万

43.70%4.77亿

26.72%3.37亿

-45.38%1.17亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-30.53%9,071.85万

-30.87%7,646.91万

27.65%736.14万

491.95%1.81亿

483.67%1.31亿

646.13%1.11亿

-20.13%576.68万

-70.75%3,062.97万

-77.25%2,237.2万

75.42%1,482.5万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

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--37.5万

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支付其他与筹资活动有关的现金

-12.79%652.3万

9.76%210.23万

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-92.91%655.24万

-91.48%747.99万

-17.96%191.53万

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7.17%9,246.15万

8.86%8,778.53万

265.26%233.46万

筹资活动现金流出小计

71.20%4.35亿

51.04%2.65亿

161.25%7,025.3万

87.83%11.27亿

-43.13%2.54亿

30.58%1.76亿

-61.85%2,689.09万

14.75%6亿

0.48%4.47亿

-39.94%1.35亿

筹资活动产生的现金流量净额

211.68%5.24亿

995.38%2.1亿

972.36%1.99亿

-95.83%1.23亿

-94.62%1.68亿

-92.33%1,919.05万

-7,427.65%-2,276.68万

1,538.85%29.36亿

2,996.10%31.26亿

724.09%2.5亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

46.94%-29.08万

62.18%-25.72万

140.21%2.46万

28.43%-15.18万

6.10%-54.8万

-66.92%-68.01万

-111.81%-6.11万

91.50%-21.21万

-219.66%-58.36万

-264.75%-40.74万

现金及现金等价物净增加额

96.76%-697.81万

83.54%-6,393.29万

108.00%2,532.44万

-196.79%-6.86亿

-137.10%-2.15亿

-1,106.04%-3.89亿

-397.16%-3.16亿

453.06%7.09亿

364.34%5.8亿

116.87%3,861.9万

加:期初现金及现金等价物余额

-87.07%1.02亿

-87.07%1.02亿

-87.07%1.02亿

895.38%7.88亿

895.38%7.88亿

895.38%7.88亿

895.55%7.88亿

-71.72%7,920.03万

-71.72%7,920.03万

-71.72%7,920.03万

期末现金及现金等价物余额

-83.43%9,496.32万

-90.49%3,800.84万

-73.04%1.27亿

-87.07%1.02亿

-13.05%5.73亿

239.35%4亿

2,935.62%4.72亿

895.38%7.88亿

986.86%6.59亿

130.46%1.18亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.82%17.13亿	30.54%11.67亿	21.15%5.39亿	7.53%19.79亿	4.62%15.19亿	-0.95%8.94亿	3.72%4.45亿	23.98%18.41亿	36.48%14.52亿	37.82%9.02亿
收到的税费返还	20.78%3,534.17万	9,426.47%4,356.48万	12,142.72%3,788.51万	490.82%2,751.96万	467.59%2,926.04万	-86.79%45.73万	-29.21%30.94万	-82.73%465.79万	-79.78%515.52万	-82.67%346.17万
收到其他与经营活动有关的现金	89.54%5,597.19万	225.06%2,766.82万	6.71%2,860.3万	-75.84%2,769.88万	61.81%2,953.02万	37.15%851.17万	1,050.40%2,680.44万	430.02%1.15亿	127.89%1,824.99万	23.15%620.6万
经营活动现金流入小计	14.40%18.05亿	37.14%12.38亿	28.28%6.06亿	3.81%20.34亿	6.94%15.78亿	-1.02%9.03亿	9.33%4.72亿	27.84%19.6亿	34.44%14.75亿	34.18%9.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.37%7.85亿	28.46%5.58亿	31.92%3.07亿	21.40%11.29亿	9.48%8.12亿	1.75%4.35亿	13.84%2.33亿	38.07%9.3亿	38.96%7.42亿	24.12%4.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-6.90%2.19亿	25.37%1.78亿	6.17%8,722.7万	16.51%2.87亿	36.81%2.35亿	14.73%1.42亿	13.31%8,216.07万	19.24%2.46亿	8.53%1.72亿	10.56%1.24亿
支付的各项税费	-33.48%5,290.31万	-12.59%4,102.08万	44.62%3,202.21万	-35.82%9,641.86万	-37.56%7,953.13万	-47.10%4,692.75万	-40.55%2,214.27万	33.52%1.5亿	48.87%1.27亿	113.85%8,870.34万
支付其他与经营活动有关的现金	34.94%9,788.27万	-23.96%3,791.97万	-50.69%2,359.17万	7.65%1.02亿	-9.18%7,253.83万	-10.50%4,987.08万	93.63%4,784.19万	8.59%9,464.4万	30.25%7,986.98万	24.18%5,572.43万
经营活动现金流出小计	-3.74%11.55亿	21.07%8.15亿	16.88%4.5亿	13.59%16.15亿	7.00%12亿	-3.15%6.73亿	13.56%3.85亿	31.61%14.21亿	33.59%11.21亿	28.19%6.95亿
经营活动产生的现金流量净额	71.99%6.5亿	84.34%4.23亿	78.38%1.56亿	-22.03%4.2亿	6.75%3.78亿	5.83%2.29亿	-6.05%8,753万	18.84%5.38亿	37.23%3.54亿	57.83%2.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-13.47%33.68亿	11.26%18.58亿	--8.8亿	600.29%49.02亿	--38.92亿	--16.7亿	----	--7亿	----	----
取得投资收益收到的现金	-23.96%2,434.57万	-41.94%1,257.59万	--391.59万	129.74%3,633.35万	11,263.06%3,201.66万	15,917.38%2,166.17万	----	--1,581.48万	--28.18万	99.47%13.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-37.71%115.7万	-49.79%83.16万	-28.32%8.54万	600.37%524.78万	165.02%185.73万	152.65%165.64万	-81.61%11.91万	-38.14%74.93万	79.50%70.08万	497.79%65.56万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--14.65万	--14.65万	--14.65万
投资活动现金流入小计	-13.57%33.94亿	10.52%18.71亿	741,833.46%8.84亿	589.76%49.44亿	347,623.63%39.26亿	180,543.56%16.93亿	-85.00%11.91万	59,066.63%7.17亿	189.19%112.91万	428.18%93.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-2.15%11.46亿	-19.37%6.57亿	0.60%3.69亿	36.41%15.05亿	69.23%11.71亿	93.99%8.15亿	144.75%3.66亿	33.50%11.04亿	20.25%6.92亿	30.21%4.2亿
投资支付的现金	-2.49%34.29亿	26.15%19.11亿	5,589.23%8.45亿	96.20%46.67亿	59.20%35.16亿	17,527.52%15.15亿	70.12%1,485万	--23.79亿	--22.09亿	--859.37万
投资活动现金流出小计	-2.40%45.74亿	10.23%25.68亿	218.27%12.13亿	77.25%61.72亿	61.59%46.87亿	443.54%23.3亿	140.64%3.81亿	318.61%34.82亿	400.69%29亿	31.26%4.29亿
投资活动产生的现金流量净额	-55.21%-11.81亿	-9.46%-6.96亿	13.56%-3.29亿	55.57%-12.29亿	73.76%-7.61亿	-48.78%-6.36亿	-141.78%-3.81亿	-232.94%-27.66亿	-400.83%-28.99亿	-31.04%-4.28亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--150万	----	----	----	----	----	----	--30.9亿	--30.9亿	----
取得借款收到的现金	130.64%9.57亿	144.02%4.76亿	6,419.34%2.69亿	179.98%12.5亿	-13.94%4.15亿	-49.33%1.95亿	-94.17%412.41万	-31.13%4.46亿	-1.86%4.82亿	109.06%3.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	--704.74万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	127.14%9.59亿	144.02%4.76亿	6,419.34%2.69亿	-64.67%12.5亿	-88.18%4.22亿	-49.33%1.95亿	-94.17%412.41万	403.74%35.36亿	554.87%35.72亿	109.06%3.85亿
偿还债务支付的现金	191.14%3.38亿	195.66%1.87亿	197.72%6,289.16万	96.92%9.39亿	-65.53%1.16亿	-46.18%6,320万	-66.30%2,112.41万	43.70%4.77亿	26.72%3.37亿	-45.38%1.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-30.53%9,071.85万	-30.87%7,646.91万	27.65%736.14万	491.95%1.81亿	483.67%1.31亿	646.13%1.11亿	-20.13%576.68万	-70.75%3,062.97万	-77.25%2,237.2万	75.42%1,482.5万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	--37.5万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-12.79%652.3万	9.76%210.23万	----	-92.91%655.24万	-91.48%747.99万	-17.96%191.53万	----	7.17%9,246.15万	8.86%8,778.53万	265.26%233.46万
筹资活动现金流出小计	71.20%4.35亿	51.04%2.65亿	161.25%7,025.3万	87.83%11.27亿	-43.13%2.54亿	30.58%1.76亿	-61.85%2,689.09万	14.75%6亿	0.48%4.47亿	-39.94%1.35亿
筹资活动产生的现金流量净额	211.68%5.24亿	995.38%2.1亿	972.36%1.99亿	-95.83%1.23亿	-94.62%1.68亿	-92.33%1,919.05万	-7,427.65%-2,276.68万	1,538.85%29.36亿	2,996.10%31.26亿	724.09%2.5亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	46.94%-29.08万	62.18%-25.72万	140.21%2.46万	28.43%-15.18万	6.10%-54.8万	-66.92%-68.01万	-111.81%-6.11万	91.50%-21.21万	-219.66%-58.36万	-264.75%-40.74万
现金及现金等价物净增加额	96.76%-697.81万	83.54%-6,393.29万	108.00%2,532.44万	-196.79%-6.86亿	-137.10%-2.15亿	-1,106.04%-3.89亿	-397.16%-3.16亿	453.06%7.09亿	364.34%5.8亿	116.87%3,861.9万
加:期初现金及现金等价物余额	-87.07%1.02亿	-87.07%1.02亿	-87.07%1.02亿	895.38%7.88亿	895.38%7.88亿	895.38%7.88亿	895.55%7.88亿	-71.72%7,920.03万	-71.72%7,920.03万	-71.72%7,920.03万
期末现金及现金等价物余额	-83.43%9,496.32万	-90.49%3,800.84万	-73.04%1.27亿	-87.07%1.02亿	-13.05%5.73亿	239.35%4亿	2,935.62%4.72亿	895.38%7.88亿	986.86%6.59亿	130.46%1.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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