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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
汇宇制药-W (688553)
- 20.68
- +0.25+1.22%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
87.60亿总市值390.19市盈率TTM
21.34最高价20.24最低价1030.21万手成交量20.39今开20.43昨收2.13亿成交额3.00%换手率亏损市盈率(静)4.24亿总股本28.2852周最高2.32市净率71.04亿流通值13.0252周最低24.52涨停价3.44亿流通股41.47历史最高16.34跌停价5.38%振幅8.78历史最低0.46股息TTM20.69平均价499.48万手内盘2.24%股息率TTM1股每手491.54万手外盘
汇宇制药-W (688553) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.11%2.8亿 | -4.58%11.15亿 | -3.27%9.14亿 | 1.52%5.76亿 | 4.61%2.95亿 | 22.56%11.69亿 | 36.36%9.45亿 | 12.71%5.67亿 | 46.41%2.82亿 | -37.14%9.54亿 |
| 收到的税费返还 | 2,145.68%514.65万 | 0.11%1,657.5万 | -18.19%1,302.12万 | 386.32%831.81万 | -86.56%22.92万 | 14.94%1,655.74万 | 16.07%1,591.71万 | -87.22%171.04万 | -86.25%170.46万 | -54.65%1,440.53万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -35.56%3,286.6万 | 47.47%1.56亿 | 35.26%1.05亿 | 118.09%7,765.48万 | 138.90%5,100.19万 | -7.55%1.06亿 | -8.90%7,760.74万 | -41.42%3,560.71万 | -33.83%2,134.83万 | 17.60%1.15亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -8.17%3.18亿 | -0.25%12.88亿 | -0.62%10.32亿 | 9.48%6.62亿 | 13.49%3.47亿 | 19.28%12.91亿 | 31.14%10.38亿 | 4.70%6.05亿 | 28.59%3.05亿 | -34.24%10.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.67%7,809.8万 | 93.48%3.28亿 | 59.58%2.8亿 | 95.25%1.97亿 | 145.82%1.02亿 | 17.99%1.7亿 | 65.30%1.75亿 | 71.36%1.01亿 | 61.01%4,162.49万 | -36.42%1.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.98%6,661.3万 | -1.77%2.58亿 | -11.95%1.68亿 | -11.00%1.2亿 | -11.11%6,937.64万 | -5.17%2.63亿 | -5.56%1.91亿 | -4.75%1.35亿 | -14.39%7,804.65万 | 4.68%2.77亿 |
| 支付的各项税费 | -7.54%1,581.12万 | -31.79%3,768.28万 | -21.44%5,716.28万 | -35.33%3,743.26万 | -46.44%1,709.99万 | 76.83%5,524.14万 | 233.14%7,276.67万 | 578.40%5,788.55万 | 159.30%3,192.57万 | -67.97%3,124.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.37%1.38亿 | 2.30%5.74亿 | 13.40%4.96亿 | 23.62%3.35亿 | 10.59%1.55亿 | -0.50%5.61亿 | -0.93%4.37亿 | -9.78%2.71亿 | -14.39%1.4亿 | -34.76%5.64亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -13.35%2.98亿 | 14.23%11.98亿 | 14.23%10.01亿 | 22.12%6.89亿 | 17.83%3.44亿 | 3.22%10.49亿 | 13.59%8.76亿 | 10.85%5.64亿 | -0.45%2.92亿 | -30.06%10.16亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 687.17%2,016.66万 | -62.74%9,051.34万 | -80.79%3,116.83万 | -166.92%-2,706.57万 | -80.94%256.19万 | 262.98%2.43亿 | 689.45%1.62亿 | -41.00%4,044.55万 | 124.09%1,343.8万 | -65.51%6,693.27万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 76.80%7,072万 | -59.06%6.46亿 | -50.85%5.8亿 | -71.75%2.63亿 | -90.43%4,000万 | -61.73%15.78亿 | -61.12%11.81亿 | -61.88%9.31亿 | -71.38%4.18亿 | -20.88%41.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 589.20%758.46万 | 100.41%4,119.2万 | -82.49%300.59万 | -73.99%270.35万 | -53.18%110.05万 | -42.68%2,055.4万 | -15.83%1,716.34万 | -23.55%1,039.28万 | -69.11%235.06万 | -24.64%3,585.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --30 | 203.30%30.03万 | -2.34%8.38万 | 244.83%2万 | ---- | 152.54%9.9万 | 2,613.98%8.58万 | 83.46%5,800 | ---- | --3.92万 |
| 投资活动现金流入小计 | 90.52%7,830.46万 | -57.00%6.87亿 | -51.30%5.83亿 | -71.77%2.66亿 | -90.22%4,110.05万 | -61.56%15.99亿 | -60.81%11.98亿 | -61.67%9.41亿 | -71.37%4.2亿 | -20.91%41.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.13%1,345.79万 | -17.87%1.05亿 | -25.67%8,235.56万 | -38.52%5,172.21万 | -36.38%3,859.63万 | -56.80%1.28亿 | -54.82%1.11亿 | -54.10%8,413.22万 | -35.77%6,066.77万 | -35.72%2.97亿 |
| 投资支付的现金 | -42.11%1.1亿 | -62.43%4.51亿 | -61.91%3.63亿 | -65.38%2.33亿 | -40.64%1.9亿 | -66.93%12亿 | -61.89%9.53亿 | -65.77%6.73亿 | -76.92%3.2亿 | -27.03%36.29亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -45.99%1.23亿 | -58.09%5.57亿 | -58.14%4.45亿 | -62.40%2.85亿 | -39.97%2.29亿 | -66.17%13.28亿 | -61.26%10.64亿 | -64.77%7.57亿 | -74.30%3.81亿 | -27.83%39.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75.92%-4,515.32万 | -51.64%1.31亿 | 2.77%1.38亿 | -110.31%-1,899.86万 | -573.74%-1.87亿 | 15.90%2.7亿 | -56.87%1.34亿 | -39.94%1.84亿 | 395.18%3,957.8万 | 228.90%2.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 取得借款收到的现金 | 81.87%2.84亿 | 28.09%4.93亿 | 1.34%3.9亿 | 4.10%3.59亿 | -29.05%1.56亿 | 25.01%3.85亿 | 0.92%3.85亿 | 201.31%3.45亿 | 92.14%2.2亿 | 584.37%3.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -72.29%4,800万 | 50.34%4.08亿 | 10.38%2.35亿 | 138.68%2.35亿 | 255.06%1.73亿 | 53.39%2.71亿 | --2.13亿 | --9,842.77万 | --4,878.16万 | 1,321.49%1.77亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.79%3.32亿 | 37.29%9.01亿 | 4.56%6.25亿 | 33.97%5.94亿 | 22.52%3.29亿 | 35.09%6.56亿 | 56.30%5.98亿 | 283.92%4.43亿 | 134.74%2.69亿 | 745.83%4.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -31.15%1.86亿 | 17.95%3.85亿 | 57.37%3.65亿 | 61.29%3.25亿 | 395.41%2.7亿 | 602.63%3.27亿 | 415.41%2.32亿 | 347.78%2.02亿 | --5,450万 | 252.08%4,646.85万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.45%227.17万 | 102.85%1.99亿 | 105.38%1.95亿 | 109.52%1.93亿 | -21.32%188.6万 | 0.02%9,813.6万 | -6.07%9,491.99万 | -8.40%9,219.02万 | 650.29%239.69万 | 8.83%9,812.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.70%5,900万 | -31.76%2.17亿 | -30.37%1.66亿 | 34.80%1.66亿 | 43.75%1.15亿 | 45.22%3.18亿 | --2.38亿 | --1.23亿 | --8,000万 | 304.99%2.19亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.11%2.47亿 | 7.88%8.01亿 | 28.48%7.26亿 | 64.15%6.84亿 | 182.61%3.87亿 | 104.26%7.43亿 | 286.66%5.65亿 | 186.02%4.17亿 | 42,751.80%1.37亿 | 130.95%3.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247.14%8,472.83万 | 215.82%9,994.89万 | -403.63%-1.01亿 | -434.02%-8,972.58万 | -143.66%-5,758.25万 | -170.56%-8,629.95万 | -86.00%3,310.55万 | 189.12%2,686.28万 | 15.51%1.32亿 | 222.31%1.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---181.8万 | -1,192.13%-72.64万 | --390.98万 | --395.96万 | ---- | -95.95%6.65万 | ---- | ---- | ---- | 1,119.53%164.1万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123.88%5,792.36万 | -24.97%3.21亿 | -77.95%7,269.85万 | -152.41%-1.32亿 | -231.16%-2.43亿 | 0.70%4.27亿 | -42.01%3.3亿 | -27.12%2.52亿 | 310.90%1.85亿 | 586.91%4.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.58%23.78亿 | 26.21%20.57亿 | 26.21%20.57亿 | 26.21%20.57亿 | 26.21%20.57亿 | 35.18%16.3亿 | 35.18%16.3亿 | 35.18%16.3亿 | 35.18%16.3亿 | -6.74%12.06亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.22%24.36亿 | 15.58%23.78亿 | 8.68%21.3亿 | 2.33%19.25亿 | -0.01%18.15亿 | 26.21%20.57亿 | 10.45%19.6亿 | 21.32%18.82亿 | 45.10%18.15亿 | 35.18%16.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
