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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
力源科技 (688565)
- 12.37
- +0.31+2.57%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
18.52亿总市值281.14市盈率TTM
12.44最高价11.87最低价362.36万手成交量11.94今开12.06昨收4409.31万成交额2.42%换手率206.17市盈率(静)1.50亿总股本15.5552周最高3.72市净率18.52亿流通值7.6052周最低14.47涨停价1.50亿流通股20.14历史最高9.65跌停价4.73%振幅3.82历史最低--股息TTM12.17平均价157.69万手内盘--股息率TTM1股每手186.47万手外盘
力源科技 (688565) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -39.08%5,338.42万 | 0.86%4.01亿 | 1.81%2.31亿 | 35.86%1.64亿 | 38.08%8,763.43万 | 7.12%3.98亿 | -11.67%2.27亿 | -19.49%1.21亿 | -3.82%6,346.82万 | 55.47%3.71亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.28%44.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -60.07%717.06万 | -51.34%3,717.36万 | 19.45%4,115.75万 | 17.02%2,660.28万 | 24.90%1,795.77万 | -34.27%7,640.16万 | 363.60%3,445.48万 | 316.96%2,273.26万 | 95.26%1,437.75万 | 303.01%1.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -42.65%6,055.48万 | -7.55%4.38亿 | 4.13%2.73亿 | 32.87%1.91亿 | 35.64%1.06亿 | -2.84%4.74亿 | -3.05%2.62亿 | -7.95%1.43亿 | 6.12%7,784.56万 | 74.51%4.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.93%5,106.42万 | -18.05%2.29亿 | 1.03%1.67亿 | 7.29%1.11亿 | 13.71%6,002.65万 | -7.41%2.8亿 | -29.41%1.65亿 | -36.82%1.03亿 | -33.83%5,278.86万 | 15.88%3.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.21%705.88万 | -9.61%3,603.77万 | -11.07%2,184.12万 | 7.34%1,595.19万 | -3.21%832.5万 | -6.41%3,986.79万 | -2.96%2,456.05万 | -15.42%1,486.05万 | -8.65%860.07万 | 80.66%4,259.94万 |
| 支付的各项税费 | -35.12%169.85万 | 24.91%502.86万 | 20.36%636.12万 | 22.00%404.74万 | 34.56%261.82万 | -59.79%402.59万 | -56.45%528.52万 | -69.01%331.75万 | -82.28%194.57万 | -3.97%1,001.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.92%1,892.69万 | -45.27%5,136.68万 | -21.25%5,134.25万 | 40.94%3,889.11万 | 31.09%1,990.64万 | -25.22%9,385.84万 | 111.16%6,519.56万 | 308.19%2,759.34万 | 59.02%1,518.53万 | 166.81%1.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.35%7,874.84万 | -22.95%3.22亿 | -5.29%2.47亿 | 13.85%1.7亿 | 15.74%9,087.6万 | -13.07%4.17亿 | -13.93%2.6亿 | -24.92%1.49亿 | -28.44%7,852.02万 | 40.52%4.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -223.63%-1,819.36万 | 105.74%1.17亿 | 1,753.50%2,600.9万 | 461.39%2,074.39万 | 2,281.43%1,471.59万 | 625.37%5,674.21万 | 104.31%140.32万 | 86.61%-574万 | 98.14%-67.46万 | 112.60%782.25万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,001.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --3.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 141,976.95%100.58万 | 20,615.50%16.57万 | ---- | ---- | --707.96 | --800 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --2,005.63万 | 141,976.95%100.58万 | 20,615.50%16.57万 | ---- | ---- | --707.96 | --800 | ---- | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | -52.40%232.63万 | -52.87%179.81万 | -53.64%129.69万 | --97.75万 | -37.34%488.7万 | -46.19%381.55万 | 25.39%279.75万 | ---- | -86.05%779.94万 |
| 投资支付的现金 | --4,005.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,997.91%4,005.71万 | -52.40%232.63万 | -52.87%179.81万 | -53.64%129.69万 | --97.75万 | -37.34%488.7万 | -46.19%381.55万 | 25.39%279.75万 | ---- | -86.05%779.94万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,946.12%-2,000.08万 | 72.98%-132.05万 | 57.21%-163.23万 | 53.64%-129.69万 | ---97.75万 | 37.35%-488.63万 | 46.20%-381.47万 | -25.39%-279.75万 | ---- | 86.05%-779.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -67.74%1,000万 | -39.42%1.04亿 | -20.00%9,920万 | -29.42%5,470万 | -55.40%3,100万 | 30.80%1.72亿 | 22.77%1.24亿 | -10.40%7,750万 | 98.57%6,950万 | 16.06%1.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -67.74%1,000万 | -39.42%1.04亿 | -20.00%9,920万 | -29.42%5,470万 | -55.40%3,100万 | 27.69%1.72亿 | 22.77%1.24亿 | -10.40%7,750万 | 91.05%6,950万 | -17.13%1.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.70%1,900万 | -18.81%1.49亿 | 7.24%1.39亿 | -24.16%6,560万 | -43.56%4,600万 | 80.65%1.84亿 | 93.54%1.3亿 | 104.49%8,650万 | --8,150万 | 77.97%1.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -45.64%48.24万 | -31.53%284.2万 | -29.73%233.03万 | -20.22%177.06万 | -19.88%88.74万 | -30.65%415.08万 | -7.17%331.61万 | -6.20%221.94万 | 12.66%110.76万 | -75.20%598.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -4.71%1,305.84万 | -4.38%1,301.91万 | -4.38%1,301.91万 | ---- | -44.09%1,370.37万 | -30.04%1,361.49万 | -30.04%1,361.49万 | -95.51%43.84万 | 3,587.32%2,451.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.45%1,948.24万 | -18.12%1.65亿 | 5.32%1.55亿 | -21.44%8,038.98万 | -43.54%4,688.74万 | 52.50%2.02亿 | 62.87%1.47亿 | 59.58%1.02亿 | 672.27%8,304.61万 | 61.35%1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.32%-948.24万 | -105.01%-6,100.03万 | -142.87%-5,544.94万 | -3.44%-2,568.98万 | -17.28%-1,588.74万 | -1,338.05%-2,975.45万 | -310.45%-2,283.09万 | -211.00%-2,483.43万 | -152.87%-1,354.61万 | -97.02%240.33万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,167.90%25.95 | 51.27%-6.69万 | -104.37%-19.67 | -101.48%-7.08 | -107.26%-2.43 | 34.27%-13.74万 | 74.63%450.14 | 24.99%478.52 | 251.91%33.45 | -670.74%-20.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,118.59%-4,767.68万 | 147.47%5,435.52万 | -23.10%-3,107.28万 | 81.29%-624.28万 | 84.89%-214.9万 | 890.52%2,196.4万 | 12.25%-2,524.19万 | -46.89%-3,337.13万 | 19.00%-1,422.06万 | 105.93%221.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58.76%1.53亿 | 29.50%9,641.95万 | 29.50%9,642.55万 | 29.50%9,642.55万 | 29.50%9,642.55万 | 3.07%7,445.56万 | 3.08%7,446.16万 | 3.08%7,446.16万 | 3.07%7,446.16万 | -34.11%7,223.82万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.80%1.05亿 | 56.37%1.51亿 | 32.78%6,535.27万 | 119.47%9,018.28万 | 56.50%9,427.66万 | 29.50%9,641.95万 | 13.22%4,921.96万 | -17.02%4,109.03万 | 10.16%6,024.1万 | 3.07%7,445.56万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
