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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
亚辉龙 (688575)
- 13.02
- -0.15-1.14%
交易中 05/13 13:23 (北京)
74.39亿总市值236.73市盈率TTM
13.24最高价12.99最低价376.67万手成交量13.17今开13.17昨收4919.95万成交额0.66%换手率317.56市盈率(静)5.71亿总股本17.0052周最高2.74市净率74.39亿流通值12.9952周最低15.80涨停价5.71亿流通股51.50历史最高10.54跌停价1.90%振幅12.99历史最低0.21股息TTM13.06平均价270.76万手内盘1.61%股息率TTM1股每手98.03万手外盘
亚辉龙 (688575) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.06%4.24亿 | -10.23%18.93亿 | -6.24%14.53亿 | -9.32%9.24亿 | -2.59%4.38亿 | 4.92%21.09亿 | 16.88%15.49亿 | 22.65%10.19亿 | 11.39%4.49亿 | -57.14%20.1亿 |
| 收到的税费返还 | 21.29%638.09万 | 60.47%2,099.41万 | 73.67%1,771.83万 | 38.37%756.4万 | 134.99%526.07万 | -72.61%1,308.26万 | -78.32%1,020.2万 | -85.94%546.66万 | -93.11%223.88万 | 204.57%4,776.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.11%635.04万 | -49.13%5,653.78万 | -65.86%2,666.73万 | -66.99%1,878.8万 | -82.29%566.43万 | -12.12%1.11亿 | -19.01%7,810.41万 | -25.32%5,692.26万 | -17.17%3,198.62万 | 229.05%1.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.58%4.37亿 | -11.76%19.71亿 | -8.58%14.97亿 | -12.11%9.51亿 | -7.23%4.49亿 | 2.24%22.34亿 | 11.47%16.38亿 | 14.33%10.82亿 | 1.91%4.84亿 | -53.96%21.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.43%1.48亿 | -16.27%6.8亿 | 15.66%7.61亿 | 1.89%5.05亿 | 0.64%2.26亿 | -34.66%8.12亿 | -41.00%6.58亿 | -41.81%4.96亿 | -57.07%2.24亿 | -38.77%12.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.27%1.04亿 | -7.24%4.74亿 | -6.85%3.67亿 | -10.16%2.46亿 | -3.37%1.09亿 | -4.77%5.11亿 | -9.58%3.94亿 | -10.76%2.74亿 | -28.72%1.13亿 | -9.19%5.36亿 |
| 支付的各项税费 | -42.09%3,457.64万 | 15.55%1.39亿 | 20.09%1.08亿 | 51.13%8,348.26万 | 152.18%5,971.22万 | -37.80%1.2亿 | -48.61%9,009.21万 | -64.39%5,523.87万 | -69.56%2,367.88万 | -22.56%1.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.85%6,056.87万 | -1.61%2.57亿 | 10.24%1.95亿 | 1.85%1.18亿 | -8.77%4,774.66万 | -8.66%2.61亿 | -23.60%1.77亿 | -34.48%1.16亿 | -31.95%5,233.93万 | -2.33%2.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.65%3.47亿 | -9.07%15.49亿 | 8.51%14.32亿 | 1.27%9.53亿 | 7.02%4.43亿 | -24.54%17.04亿 | -32.63%13.2亿 | -36.90%9.41亿 | -50.54%4.14亿 | -28.59%22.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,400.96%9,027.44万 | -20.39%4.22亿 | -79.56%6,498.56万 | -101.69%-236.98万 | -91.41%601.44万 | 824.03%5.3亿 | 164.90%3.18亿 | 125.78%1.41亿 | 119.35%7,000.71万 | -104.62%-7,318.76万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 123.37%2.4亿 | 97.61%4.09亿 | 78.24%3.62亿 | 79.56%3.31亿 | 76.77%1.07亿 | -21.12%2.07亿 | -22.67%2.03亿 | -20.65%1.85亿 | 60.37%6,078.07万 | -46.87%2.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 256.04%1,049.6万 | 60.96%885.43万 | 72.49%872.02万 | 76.86%866.23万 | 65.32%294.8万 | -39.54%550.09万 | 33.56%505.55万 | 154.17%489.79万 | 412.55%178.32万 | 126.76%909.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,934.72 | 178.06%6.37万 | --1.31万 | --2,014.49 | ---- | -61.13%2.29万 | ---- | ---- | ---- | 96.36%5.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --72.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,156.98万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,600万 | --1,600万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 |
| 投资活动现金流入小计 | 126.92%2.5亿 | 104.54%4.35亿 | 85.80%3.87亿 | 87.94%3.56亿 | 76.45%1.1亿 | -20.71%2.13亿 | -26.83%2.08亿 | -24.97%1.89亿 | 24.51%6,256.39万 | -46.18%2.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186.39%8,032.01万 | -39.45%3.59亿 | -87.20%5,752.88万 | -83.25%4,776.88万 | -79.07%2,804.58万 | -10.47%5.93亿 | 1.30%4.49亿 | -4.46%2.85亿 | 34.86%1.34亿 | 17.22%6.63亿 |
| 投资支付的现金 | 434.99%1.1亿 | 11.51%4.1亿 | -22.17%2.2亿 | 36.24%1.77亿 | 1.79%2,056.1万 | 53.08%3.68亿 | 27.33%2.82亿 | -32.34%1.3亿 | -66.33%2,020.04万 | -68.98%2.4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.64万 | --2.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.28万 | ---- | -94.16%180.72万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 290.72%1.9亿 | -19.95%7.69亿 | -62.22%2.77亿 | -45.92%2.24亿 | -68.41%4,870.95万 | 6.44%9.61亿 | 5.35%7.33亿 | -15.35%4.15亿 | -3.24%1.54亿 | -33.99%9.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.44%6,017.98万 | 55.30%-3.35亿 | 120.88%1.1亿 | 158.49%1.32亿 | 167.30%6,168.26万 | -17.90%-7.49亿 | -27.59%-5.25亿 | 5.13%-2.25亿 | 16.01%-9,165.04万 | 27.01%-6.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -51.14%1,031.57万 | -84.82%186.05万 | -86.46%166.05万 | -13.42%166.05万 | -63.38%2,111.13万 | -76.85%1,225.93万 | -2.54%1,225.93万 | --191.78万 | 312.37%5,764.47万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.87%4,038.02万 |
| 取得借款收到的现金 | 1,005.87%9,370.15万 | 51.74%8.69亿 | -10.45%3.1亿 | 18.25%2.2亿 | -76.85%847.31万 | 7.98%5.72亿 | -34.14%3.46亿 | -58.46%1.86亿 | 20.15%3,660.85万 | -22.43%5.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --288.76万 | 2,046.49%3,878.73万 | 96.84%350万 | 174.46%350万 | ---- | -95.41%180.7万 | -97.45%177.81万 | -98.15%127.52万 | ---- | 149.38%3,934.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 853.16%9,658.92万 | 54.15%9.18亿 | -12.45%3.15亿 | 12.81%2.25亿 | -73.70%1,013.35万 | -5.06%5.95亿 | -44.46%3.6亿 | -62.30%1.99亿 | 24.05%3,852.63万 | -12.07%6.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 13.30%5,000万 | 282.29%8.72亿 | 419.91%3.12亿 | --1.58亿 | --4,413.03万 | -17.99%2.28亿 | -62.03%6,000万 | ---- | ---- | -37.31%2.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.27%552.76万 | -16.24%1.42亿 | -17.28%1.36亿 | 4,569.93%1.3亿 | 321.50%463.47万 | -40.17%1.69亿 | -34.49%1.64亿 | -98.89%277.59万 | 15.55%109.96万 | 67.17%2.83亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 699.49%100万 | 213.91%5,519.98万 | -48.20%845.43万 | -21.93%803.33万 | -92.60%12.51万 | -79.50%1,758.48万 | -79.59%1,632.07万 | -84.14%1,028.95万 | -6.32%169.08万 | -1.59%8,579.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.62%5,652.76万 | 157.68%10.68亿 | 89.61%4.56亿 | 2,160.83%2.95亿 | 1,652.07%4,889.01万 | -35.85%4.15亿 | -50.77%2.41亿 | -97.13%1,306.54万 | -93.47%279.04万 | -7.62%6.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203.37%4,006.15万 | -183.40%-1.51亿 | -218.93%-1.41亿 | -138.00%-7,072.34万 | -208.45%-3,875.65万 | 1,038.37%1.81亿 | -25.00%1.19亿 | 152.57%1.86亿 | 405.47%3,573.58万 | -242.95%-1,925.79万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.15%107.24万 | 84.62%-92.32万 | 168.58%156.12万 | 206.59%287.91万 | 69.00%-54.95万 | -250.85%-600.41万 | -146.23%-227.64万 | -141.75%-270.1万 | 20.08%-177.26万 | -61.17%398.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 574.82%1.92亿 | -46.52%-6,434.92万 | 138.30%3,470.35万 | -37.59%6,158.25万 | 130.45%2,839.09万 | 93.93%-4,391.72万 | 87.72%-9,060.09万 | 114.04%9,867.51万 | 102.54%1,232万 | -198.14%-7.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.50%3.79亿 | -9.01%4.44亿 | -9.01%4.44亿 | -9.01%4.44亿 | -9.57%4.44亿 | -59.74%4.88亿 | -59.74%4.88亿 | -59.74%4.88亿 | -59.49%4.91亿 | 155.54%12.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.94%5.71亿 | -14.50%3.79亿 | 20.50%4.78亿 | -13.82%5.05亿 | -6.14%4.72亿 | -9.01%4.44亿 | -16.07%3.97亿 | 15.39%5.86亿 | -30.74%5.03亿 | -59.74%4.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
