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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
凌志软件 (688588)
- 12.48
- +0.19+1.55%
交易中 05/13 14:18 (北京)
49.92亿总市值130.00市盈率TTM
12.54最高价12.24最低价258.25万手成交量12.25今开12.29昨收3205.09万成交额0.65%换手率47.09市盈率(静)4.00亿总股本23.4852周最高4.07市净率49.92亿流通值11.2852周最低14.75涨停价4.00亿流通股53.61历史最高9.83跌停价2.44%振幅5.69历史最低0.20股息TTM12.41平均价99.55万手内盘1.60%股息率TTM1股每手151.71万手外盘
凌志软件 (688588) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.71%2.81亿 | -3.53%11.49亿 | -2.86%8.61亿 | 0.32%5.82亿 | 5.04%2.89亿 | 52.84%11.91亿 | 59.98%8.86亿 | 54.81%5.8亿 | 54.81%2.75亿 | 9.25%7.79亿 |
| 收到的税费返还 | 65,840.74%172.39万 | 135.13%329.48万 | 144.14%315.07万 | -21.44%86.67万 | 17.68%2,614.34 | 61.39%140.13万 | 122.53%129.06万 | 155.21%110.33万 | -99.10%2,221.51 | -59.74%86.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -24.47%603.26万 | 1.70%924.9万 | -21.28%785.76万 | -32.95%400.34万 | 40.02%798.75万 | 35.32%909.46万 | 40.40%998.15万 | 70.67%597.04万 | 313.27%570.46万 | -47.87%672.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.72%2.89亿 | -3.33%11.62亿 | -2.85%8.72亿 | -0.06%5.87亿 | 5.75%2.97亿 | 52.70%12.02亿 | 59.80%8.98亿 | 55.07%5.88亿 | 56.59%2.8亿 | 8.03%7.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.51%2,969.63万 | -10.66%1.22亿 | -17.97%1.02亿 | -11.51%7,408.29万 | -9.50%3,735.69万 | 40.01%1.37亿 | 106.56%1.25亿 | 108.67%8,371.42万 | 125.06%4,127.87万 | 13.84%9,777.24万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.01%2.2亿 | 1.08%7.21亿 | 3.37%5.51亿 | 6.16%3.84亿 | 7.50%2.29亿 | 53.84%7.13亿 | 54.55%5.33亿 | 53.97%3.62亿 | 57.87%2.13亿 | 11.07%4.64亿 |
| 支付的各项税费 | -57.13%2,113.74万 | 25.18%1.41亿 | 57.23%1.21亿 | 73.95%8,744.26万 | 86.02%4,930.84万 | 54.48%1.12亿 | 31.66%7,689.47万 | 14.57%5,026.78万 | 11.79%2,650.75万 | 10.91%7,270.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.22%1,207.18万 | 10.29%4,146.48万 | 18.18%4,062.8万 | 13.05%2,570.25万 | -32.99%1,315.3万 | 18.06%3,759.57万 | 42.81%3,437.8万 | 60.63%2,273.59万 | 178.35%1,962.92万 | 54.29%3,184.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.01%2.83亿 | 2.53%10.26亿 | 5.95%8.15亿 | 10.18%5.71亿 | 9.45%3.29亿 | 50.17%10亿 | 57.68%7.69亿 | 55.65%5.18亿 | 63.24%3.01亿 | 12.97%6.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116.42%536.84万 | -32.42%1.36亿 | -55.60%5,700.14万 | -76.94%1,592.56万 | -60.16%-3,269.65万 | 66.62%2.01亿 | 73.81%1.28亿 | 50.90%6,905.8万 | -291.16%-2,041.45万 | -12.95%1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.67%1.85亿 | -4.86%4.93亿 | 64.48%4.96亿 | 31.98%2.64亿 | 179.58%1.75亿 | -35.69%5.18亿 | -55.21%3.01亿 | -62.94%2亿 | -71.40%6,268万 | -44.62%8.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.93%176.3万 | 191.86%4,969.66万 | -32.94%445.13万 | -90.38%62.94万 | -62.05%214.82万 | 5.84%1,702.75万 | -51.44%663.75万 | -45.00%654.01万 | -33.23%566.11万 | -67.27%1,608.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.48%13.19万 | 394.92%15.41万 | 2,918.47%193.16万 | 4,240.01%185.75万 | 13,988.22%202.45万 | 116.69%3.11万 | 336.22%6.4万 | 1,196.93%4.28万 | --1.44万 | -63.05%1.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05亿 | --1.05亿 | --1.05亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.27%1.87亿 | -15.19%5.43亿 | 21.52%5.02亿 | -14.48%2.67亿 | 162.47%1.79亿 | -22.12%6.4亿 | -39.82%4.13亿 | -43.50%3.12亿 | -69.97%6,835.55万 | -45.36%8.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.42%424.49万 | -91.63%1,160.26万 | -92.18%1,072.43万 | 118.31%925.83万 | 102.96%426.28万 | 1,869.08%1.39亿 | 1,801.35%1.37亿 | -36.92%424.09万 | -39.33%210.03万 | -29.67%703.68万 |
| 投资支付的现金 | 327.32%2.77亿 | -9.15%5.89亿 | -2.42%4.25亿 | 26.05%3.3亿 | -34.74%6,475.5万 | 1.57%6.48亿 | -20.83%4.36亿 | -44.26%2.62亿 | -62.01%9,922万 | -57.18%6.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.28%95万 | ---- | ---- | ---- | 1,469.89%3,495.91万 |
| 投资活动现金流出小计 | 307.08%2.81亿 | -23.76%6.01亿 | -23.92%4.36亿 | 27.52%3.39亿 | -31.88%6,901.79万 | 15.80%7.88亿 | 1.63%5.73亿 | -44.87%2.66亿 | -61.74%1.01亿 | -54.73%6.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185.03%-9,387.51万 | 60.74%-5,822.56万 | 141.50%6,624.3万 | -259.61%-7,280.15万 | 434.90%1.1亿 | -205.24%-1.48亿 | -229.87%-1.6亿 | -33.94%4,561.11万 | 11.34%-3,296.48万 | 82,326.20%1.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 26.14%8,830万 | -28.11%2.5亿 | -41.85%1.75亿 | 9.73%1.24亿 | 2.94%7,000万 | 69.08%3.48亿 | --3.01亿 | --1.13亿 | --6,800万 | --2.06亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.14%8,830万 | -28.11%2.5亿 | -41.85%1.75亿 | 9.73%1.24亿 | 2.94%7,000万 | 69.08%3.48亿 | --3.01亿 | --1.13亿 | --6,800万 | --2.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -49.25%3,400万 | 1.70%2.37亿 | -3.10%1.42亿 | -47.42%7,600万 | --6,700万 | --2.33亿 | --1.47亿 | --1.45亿 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285.80%475.91万 | 0.07%8,447.44万 | 1.01%8,220.66万 | 76.65%353.27万 | 11.44%123.36万 | 5.66%8,441.72万 | 2.38%8,138.1万 | -97.48%199.99万 | --110.69万 | -0.13%7,989.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.18%600.67万 | 250.48%6,877.61万 | 339.46%6,592.37万 | 436.76%6,150.9万 | 54.55%771.89万 | -85.65%1,962.34万 | -80.83%1,500.12万 | -72.01%1,145.93万 | -71.71%499.46万 | 1,971.75%1.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.06%4,476.58万 | 15.78%3.9亿 | 19.43%2.9亿 | -10.73%1.41亿 | 1,144.82%7,595.25万 | 55.61%3.37亿 | 54.02%2.43亿 | 31.20%1.58亿 | -65.44%610.15万 | 150.13%2.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 831.36%4,353.42万 | -1,438.99%-1.4亿 | -298.43%-1.15亿 | 62.13%-1,704.17万 | -109.62%-595.25万 | 194.86%1,048.55万 | 136.79%5,802.08万 | 62.63%-4,500.24万 | 450.59%6,189.85万 | 87.24%-1,105.36万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.66%-2,072.75万 | 54.53%-2,094.01万 | 370.72%2,661.71万 | 174.86%5,737.45万 | 186.41%3,594.66万 | -346.76%-4,605.35万 | 71.82%-983.2万 | -367.31%-7,663.74万 | -859.99%-4,160.02万 | 52.76%-1,030.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161.01%-6,570万 | -578.44%-8,351.1万 | 105.08%3,473.12万 | -137.33%-1,654.31万 | 425.55%1.08亿 | -92.74%1,745.48万 | 305.74%1,693.51万 | 68.33%-697.06万 | 48.62%-3,308.1万 | 686.72%2.4亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.40%7.19亿 | 2.22%8.02亿 | 2.22%8.02亿 | 2.22%8.02亿 | 2.22%8.02亿 | 44.15%7.85亿 | 44.15%7.85亿 | 44.15%7.85亿 | 44.15%7.85亿 | 5.95%5.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.23%6.53亿 | -10.41%7.19亿 | 4.40%8.37亿 | 1.01%7.86亿 | 21.05%9.1亿 | 2.22%8.02亿 | 46.14%8.02亿 | 48.89%7.78亿 | 56.60%7.52亿 | 44.15%7.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
