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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
力合微 (688589)
- 24.58
- -0.07-0.28%
交易中 05/14 13:52 (北京)
35.72亿总市值847.59市盈率TTM
24.83最高价24.22最低价324.38万手成交量24.83今开24.65昨收7951.94万成交额2.23%换手率173.10市盈率(静)1.45亿总股本27.9752周最高3.76市净率35.72亿流通值19.7352周最低29.58涨停价1.45亿流通股83.19历史最高19.72跌停价2.48%振幅14.31历史最低0.25股息TTM24.51平均价153.21万手内盘1.02%股息率TTM1股每手162.41万手外盘
力合微 (688589) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.33%8,181.12万 | -17.67%3.74亿 | -15.33%2.69亿 | -12.66%1.91亿 | -52.37%5,747.8万 | -35.13%4.55亿 | -46.13%3.18亿 | -28.80%2.18亿 | -33.98%1.21亿 | 65.17%7.01亿 |
| 收到的税费返还 | -45.79%51万 | -50.37%410.16万 | -68.52%164.73万 | -79.49%94.09万 | --94.09万 | -31.49%826.46万 | -49.89%523.22万 | -39.63%458.74万 | ---- | 55.58%1,206.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89.40%687.07万 | -52.42%1,239.39万 | -30.71%1,251.71万 | -32.33%738.83万 | -17.93%362.75万 | -35.05%2,604.79万 | 26.87%1,806.58万 | 24.56%1,091.82万 | 315.63%442万 | -14.00%4,010.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.75%8,919.19万 | -20.07%3.91亿 | -16.96%2.83亿 | -14.89%1.99亿 | -50.40%6,204.64万 | -35.07%4.89亿 | -44.50%3.41亿 | -27.61%2.34亿 | -33.50%1.25亿 | 57.31%7.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.08%3,300.78万 | -29.50%1.55亿 | -34.34%1.08亿 | -36.37%7,147.1万 | -22.73%4,405.48万 | -27.05%2.19亿 | -28.10%1.65亿 | -20.25%1.12亿 | -19.84%5,701.74万 | -12.04%3.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -18.92%2,668.73万 | 4.98%8,021.42万 | 5.46%6,454.87万 | 6.10%4,960.98万 | -0.04%3,291.62万 | 14.59%7,640.9万 | 16.07%6,120.91万 | 16.72%4,675.89万 | 31.74%3,292.99万 | 0.24%6,668.31万 |
| 支付的各项税费 | -52.71%632.63万 | -46.79%2,317.97万 | -38.47%2,183.04万 | -33.48%1,556.6万 | -17.62%1,337.64万 | -8.56%4,356.57万 | -11.18%3,547.83万 | -16.93%2,340.04万 | -1.53%1,623.83万 | 20.56%4,764.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.07%1,031.21万 | -3.61%5,898.48万 | -16.56%3,929.38万 | -24.65%2,270.6万 | -10.51%1,323.33万 | -6.64%6,119.31万 | -5.68%4,709.37万 | -16.36%3,013.58万 | -15.72%1,478.68万 | -16.42%6,554.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.31%7,633.35万 | -20.85%3.17亿 | -24.22%2.34亿 | -25.05%1.59亿 | -14.38%1.04亿 | -16.66%4亿 | -17.03%3.09亿 | -13.25%2.13亿 | -7.06%1.21亿 | -8.69%4.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130.96%1,285.84万 | -16.57%7,395.45万 | 53.15%4,895.01万 | 86.24%3,978.9万 | -1,108.51%-4,153.43万 | -67.50%8,863.97万 | -86.79%3,196.16万 | -72.65%2,136.44万 | -92.89%411.84万 | 675.75%2.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 40.00%1.19亿 | 13.00%8.48亿 | -3.66%3.95亿 | -56.23%1.51亿 | 34.92%8,500万 | 81.60%7.5亿 | 978.95%4.1亿 | 807.89%3.45亿 | 215.00%6,300万 | -57.49%4.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -97.19%18.32万 | 174.98%1,516.51万 | 392.03%987.93万 | 280.84%672.3万 | 2,341.10%652.58万 | 72.60%551.5万 | 125.28%200.79万 | 119.07%176.53万 | -54.89%26.73万 | -68.90%319.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -88.27%265 | -78.80%265 | ---- | ---- | -7.76%2,260 | -48.98%1,250 | --1,250 | --1,250 | -58.12%2,450 |
| 投资活动现金流入小计 | 30.22%1.19亿 | 14.18%8.63亿 | -1.73%4.05亿 | -54.52%1.58亿 | 44.66%9,152.58万 | 81.53%7.56亿 | 959.32%4.12亿 | 793.59%3.47亿 | 207.24%6,326.86万 | -57.61%4.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.94%491.02万 | -8.31%4,187.62万 | -18.71%2,755.89万 | -20.74%1,831.91万 | -26.39%754.71万 | 22.01%4,567.06万 | 4.97%3,390.04万 | 29.00%2,311.25万 | 558.38%1,025.21万 | 24.81%3,743.23万 |
| 投资支付的现金 | 35.14%5亿 | -2.25%8.92亿 | 3.90%6.93亿 | 2.73%4.9亿 | 22.52%3.7亿 | 109.17%9.12亿 | 106.50%6.67亿 | 1,155.26%4.77亿 | 694.74%3.02亿 | -40.31%4.36亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 33.73%5.05亿 | -2.54%9.33亿 | 2.80%7.21亿 | 1.64%5.08亿 | 20.91%3.78亿 | 102.28%9.58亿 | 97.27%7.01亿 | 794.40%5亿 | 689.37%3.12亿 | -37.75%4.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.86%-3.86亿 | 65.02%-7,071.09万 | -9.27%-3.16亿 | -128.63%-3.51亿 | -14.88%-2.86亿 | -253.20%-2.02亿 | 8.69%-2.89亿 | -796.22%-1.53亿 | -1,212.89%-2.49亿 | -125.86%-5,723.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.02%2,233.53万 | ---- | ---- | ---- | 91.35%1,058.44万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.20%2,233.53万 | ---- | ---- | ---- | 2,472.24%3.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 5.06%3,812.62万 | 3.06%3,622.64万 | 3.06%3,622.64万 | ---- | 44.88%3,629.1万 | 40.33%3,515.1万 | 40.33%3,515.1万 | ---- | 25.24%2,504.87万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.29%123.24万 | -39.90%1,341.2万 | -23.42%1,401万 | -17.32%1,235.28万 | 0.67%737.28万 | 156.48%2,231.49万 | 73.37%1,829.47万 | 378.69%1,494.11万 | 477.14%732.41万 | 138.87%870.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -83.29%123.24万 | -12.06%5,153.82万 | -6.00%5,023.64万 | -3.02%4,857.92万 | 0.67%737.28万 | 73.65%5,860.59万 | 50.12%5,344.57万 | 77.82%5,009.21万 | 477.14%732.41万 | 42.75%3,374.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83.29%-123.24万 | -42.09%-5,153.82万 | 6.00%-5,023.64万 | 3.02%-4,857.92万 | -0.67%-737.28万 | -110.31%-3,627.05万 | -115.06%-5,344.57万 | -77.82%-5,009.21万 | -477.14%-732.41万 | 4,160.84%3.52亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,473.59%-7,578.4 | 149.99%1.63万 | 27.49%-4,111.69 | -211.25%-1,884.9 | -149.48%-481.6 | -1.03%-3.26万 | -120.62%-5,670.52 | -95.01%1,694.24 | 106.77%973.41 | 42.43%-3.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11.70%-3.74亿 | 67.78%-4,827.82万 | -2.12%-3.17亿 | -97.39%-3.59亿 | -32.81%-3.35亿 | -126.42%-1.5亿 | -210.63%-3.1亿 | -654.14%-1.82亿 | -769.14%-2.52亿 | 243.32%5.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.80%6.62亿 | -17.42%7.1亿 | -17.42%7.1亿 | -17.42%7.1亿 | -17.42%7.1亿 | 193.61%8.6亿 | 193.61%8.6亿 | 193.61%8.6亿 | 193.61%8.6亿 | 129.32%2.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.30%2.88亿 | -6.80%6.62亿 | -28.45%3.93亿 | -48.25%3.51亿 | -38.26%3.75亿 | -17.42%7.1亿 | -4.15%5.5亿 | 108.11%6.78亿 | 83.86%6.08亿 | 193.61%8.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
