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688592 司南导航

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已收盘 06/20 15:00 (北京)

25.67亿总市值53.85市盈率TTM

司南导航关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-20.91%6,101.43万

8.22%2.96亿

-1.45%1.98亿

4.10%1.42亿

--7,714.28万

-12.53%2.73亿

--2.01亿

--1.36亿

18.41%3.12亿

15.65%2.64亿

收到的税费返还

----

488.13%524.62万

875.02%450.5万

388.57%225.74万

----

-78.10%89.2万

--46.2万

45.15%407.3万

-18.57%280.61万

收到其他与经营活动有关的现金

-11.57%630.56万

71.13%3,150.39万

114.80%2,902.32万

270.79%2,141.88万

--713.08万

-65.95%1,840.91万

--1,351.2万

--577.66万

41.46%5,406.7万

208.02%3,822.15万

经营活动现金流入小计

-20.12%6,732万

13.64%3.32亿

7.72%2.32亿

16.17%1.65亿

--8,427.36万

-21.05%2.92亿

--2.15亿

--1.42亿

21.55%3.7亿

24.95%3.05亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.24%4,118.07万

-28.11%1.28亿

-47.94%7,950.72万

-38.66%6,221.24万

--3,669.04万

9.87%1.78亿

--1.53亿

--1.01亿

64.26%1.62亿

-15.25%9,847.63万

支付给职工以及为职工支付的现金

7.15%5,593.94万

41.50%1.56亿

36.36%1.17亿

27.07%8,498.61万

--5,220.49万

8.71%1.1亿

--8,608.64万

--6,688.34万

23.30%1.02亿

5.42%8,235.28万

支付的各项税费

92.85%1,461.83万

45.39%1,252.84万

76.37%1,152.27万

114.17%972万

--758.03万

-35.09%861.68万

--653.33万

--453.84万

-11.50%1,327.47万

103.60%1,500万

支付其他与经营活动有关的现金

68.83%2,080.65万

23.86%6,954.77万

15.72%4,728.31万

48.85%2,910.26万

--1,232.39万

-14.74%5,614.86万

--4,086.02万

--1,955.23万

-16.90%6,585.8万

58.00%7,925.11万

经营活动现金流出小计

21.82%1.33亿

3.73%3.66亿

-10.65%2.56亿

-3.32%1.86亿

--1.09亿

3.05%3.53亿

--2.86亿

--1.92亿

24.48%3.42亿

9.23%2.75亿

经营活动产生的现金流量净额

-165.94%-6,522.49万

44.21%-3,374万

66.43%-2,380.87万

58.75%-2,064.49万

---2,452.59万

-316.50%-6,047.15万

---7,092.83万

---5,004.33万

-5.72%2,793.18万

471.28%2,962.71万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--7.5亿

3,483,852.67%10.13亿

--0

----

--0

--2.91万

----

取得投资收益收到的现金

--237.72万

--293.68万

--0

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-73.33%800

-48.83%8,978.99

-42.28%4,560

--3,000

--1.75万

--7,900

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

投资活动现金流入小计

25,079,165.29%7.52亿

2,178,864.21%10.16亿

-87.67%4,560

--3,000

--4.66万

--3.7万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

25.78%70.08万

281.55%1,739.9万

40.48%156.64万

51.33%90.77万

--55.72万

50.10%456.01万

--111.5万

--59.98万

-15.36%303.8万

-38.84%358.94万

投资支付的现金

--7.5亿

--10.63亿

--4.3亿

----

--0

----

--0

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

--0

----

投资活动现金流出小计

134,633.86%7.51亿

23,592.54%10.8亿

38,604.43%4.32亿

51.33%90.77万

--55.72万

50.10%456.01万

--111.5万

--59.98万

-15.36%303.8万

-40.91%358.94万

投资活动产生的现金流量净额

402.64%167.72万

-1,328.02%-6,445.33万

-39,931.53%-4.32亿

-60.46%-90.31万

---55.42万

-48.57%-451.35万

---107.81万

---56.28万

15.36%-303.8万

40.42%-358.94万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7.16亿

--30万

----

--0

----

27,648.80%5,549.76万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--30万

----

--30万

----

取得借款收到的现金

--0

199.26%4,488.9万

699.78%3,998.9万

--2,700万

0.00%1,500万

--1,500万

--500万

150.00%1,500万

-84.96%600万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

63.51%9.2万

--4.17万

-88.76%8.3万

--5.63万

--73.89万

----

筹资活动现金流入小计

----

4,947.59%7.61亿

4,956.57%7.61亿

698.63%4,038.1万

--2,704.17万

-4.17%1,508.3万

--1,505.63万

--505.63万

-74.41%1,573.89万

53.36%6,149.76万

偿还债务支付的现金

--49.49万

294.63%5,919.42万

0.00%1,500万

--0

-6.25%1,500万

--1,500万

-35.74%1,600万

13.70%2,490万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-99.28%2,292.28

36.18%868.17万

-82.58%108.83万

-88.48%71.49万

--31.78万

-3.22%637.54万

--624.86万

--620.81万

8.97%658.74万

8.98%604.5万

支付其他与筹资活动有关的现金

-6.91%224.86万

354.78%2,744.89万

636.91%3,147.52万

34.14%402.02万

--241.56万

-19.05%603.56万

--427.13万

--299.7万

2,229.98%745.59万

--32万

筹资活动现金流出小计

0.45%274.57万

247.76%9,532.48万

86.38%4,756.35万

-18.47%1,973.51万

--273.34万

-8.76%2,741.1万

--2,551.99万

--2,420.52万

-3.91%3,004.34万

13.91%3,126.5万

筹资活动产生的现金流量净额

-111.30%-274.57万

5,502.41%6.66亿

6,921.40%7.14亿

207.82%2,064.6万

--2,430.83万

13.82%-1,232.79万

---1,046.36万

---1,914.89万

-147.31%-1,430.44万

138.94%3,023.26万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

310.71%16.63万

25.87%47.89万

-49.81%25.85万

-210.50%-24.22万

---7.89万

161.25%38.05万

--51.5万

--21.92万

78.65%-62.12万

-2,098.84%-291.04万

现金及现金等价物净增加额

-7,673.56%-6,612.72万

838.69%5.68亿

415.61%2.59亿

98.35%-114.43万

---85.07万

-871.78%-7,693.24万

---8,195.5万

---6,953.59万

-81.32%996.81万

4,525.70%5,335.98万

加:期初现金及现金等价物余额

920.41%6.3亿

-55.48%6,174.34万

--6,174.34万

7.74%1.39亿

--1.39亿

70.82%1.29亿

-1.57%7,534.78万

期末现金及现金等价物余额

826.07%5.64亿

920.41%6.3亿

464.87%3.2亿

-12.35%6,059.91万

--6,089.27万

-55.48%6,174.34万

--5,672.08万

--6,914万

7.74%1.39亿

70.82%1.29亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-20.91%6,101.43万	8.22%2.96亿	-1.45%1.98亿	4.10%1.42亿	--7,714.28万	-12.53%2.73亿	--2.01亿	--1.36亿	18.41%3.12亿	15.65%2.64亿
收到的税费返还	----	488.13%524.62万	875.02%450.5万	388.57%225.74万	----	-78.10%89.2万	--46.2万	--46.2万	45.15%407.3万	-18.57%280.61万
收到其他与经营活动有关的现金	-11.57%630.56万	71.13%3,150.39万	114.80%2,902.32万	270.79%2,141.88万	--713.08万	-65.95%1,840.91万	--1,351.2万	--577.66万	41.46%5,406.7万	208.02%3,822.15万
经营活动现金流入小计	-20.12%6,732万	13.64%3.32亿	7.72%2.32亿	16.17%1.65亿	--8,427.36万	-21.05%2.92亿	--2.15亿	--1.42亿	21.55%3.7亿	24.95%3.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.24%4,118.07万	-28.11%1.28亿	-47.94%7,950.72万	-38.66%6,221.24万	--3,669.04万	9.87%1.78亿	--1.53亿	--1.01亿	64.26%1.62亿	-15.25%9,847.63万
支付给职工以及为职工支付的现金	7.15%5,593.94万	41.50%1.56亿	36.36%1.17亿	27.07%8,498.61万	--5,220.49万	8.71%1.1亿	--8,608.64万	--6,688.34万	23.30%1.02亿	5.42%8,235.28万
支付的各项税费	92.85%1,461.83万	45.39%1,252.84万	76.37%1,152.27万	114.17%972万	--758.03万	-35.09%861.68万	--653.33万	--453.84万	-11.50%1,327.47万	103.60%1,500万
支付其他与经营活动有关的现金	68.83%2,080.65万	23.86%6,954.77万	15.72%4,728.31万	48.85%2,910.26万	--1,232.39万	-14.74%5,614.86万	--4,086.02万	--1,955.23万	-16.90%6,585.8万	58.00%7,925.11万
经营活动现金流出小计	21.82%1.33亿	3.73%3.66亿	-10.65%2.56亿	-3.32%1.86亿	--1.09亿	3.05%3.53亿	--2.86亿	--1.92亿	24.48%3.42亿	9.23%2.75亿
经营活动产生的现金流量净额	-165.94%-6,522.49万	44.21%-3,374万	66.43%-2,380.87万	58.75%-2,064.49万	---2,452.59万	-316.50%-6,047.15万	---7,092.83万	---5,004.33万	-5.72%2,793.18万	471.28%2,962.71万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--7.5亿	3,483,852.67%10.13亿	--0	----	--0	--2.91万	--2.91万	--2.91万	----	----
取得投资收益收到的现金	--237.72万	--293.68万	--0	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-73.33%800	-48.83%8,978.99	-42.28%4,560	-42.28%4,560	--3,000	--1.75万	--7,900	--7,900	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--0	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--0	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	25,079,165.29%7.52亿	2,178,864.21%10.16亿	-87.67%4,560	-87.67%4,560	--3,000	--4.66万	--3.7万	--3.7万	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25.78%70.08万	281.55%1,739.9万	40.48%156.64万	51.33%90.77万	--55.72万	50.10%456.01万	--111.5万	--59.98万	-15.36%303.8万	-38.84%358.94万
投资支付的现金	--7.5亿	--10.63亿	--4.3亿	----	--0	----	--0	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----
投资活动现金流出小计	134,633.86%7.51亿	23,592.54%10.8亿	38,604.43%4.32亿	51.33%90.77万	--55.72万	50.10%456.01万	--111.5万	--59.98万	-15.36%303.8万	-40.91%358.94万
投资活动产生的现金流量净额	402.64%167.72万	-1,328.02%-6,445.33万	-39,931.53%-4.32亿	-60.46%-90.31万	---55.42万	-48.57%-451.35万	---107.81万	---56.28万	15.36%-303.8万	40.42%-358.94万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--7.16亿	--7.16亿	--30万	----	----	--0	----	----	27,648.80%5,549.76万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--30万	----	--30万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--0	199.26%4,488.9万	199.26%4,488.9万	699.78%3,998.9万	--2,700万	0.00%1,500万	--1,500万	--500万	150.00%1,500万	-84.96%600万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--0	63.51%9.2万	--4.17万	-88.76%8.3万	--5.63万	--5.63万	--73.89万	----
筹资活动现金流入小计	----	4,947.59%7.61亿	4,956.57%7.61亿	698.63%4,038.1万	--2,704.17万	-4.17%1,508.3万	--1,505.63万	--505.63万	-74.41%1,573.89万	53.36%6,149.76万
偿还债务支付的现金	--49.49万	294.63%5,919.42万	0.00%1,500万	0.00%1,500万	--0	-6.25%1,500万	--1,500万	--1,500万	-35.74%1,600万	13.70%2,490万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-99.28%2,292.28	36.18%868.17万	-82.58%108.83万	-88.48%71.49万	--31.78万	-3.22%637.54万	--624.86万	--620.81万	8.97%658.74万	8.98%604.5万
支付其他与筹资活动有关的现金	-6.91%224.86万	354.78%2,744.89万	636.91%3,147.52万	34.14%402.02万	--241.56万	-19.05%603.56万	--427.13万	--299.7万	2,229.98%745.59万	--32万
筹资活动现金流出小计	0.45%274.57万	247.76%9,532.48万	86.38%4,756.35万	-18.47%1,973.51万	--273.34万	-8.76%2,741.1万	--2,551.99万	--2,420.52万	-3.91%3,004.34万	13.91%3,126.5万
筹资活动产生的现金流量净额	-111.30%-274.57万	5,502.41%6.66亿	6,921.40%7.14亿	207.82%2,064.6万	--2,430.83万	13.82%-1,232.79万	---1,046.36万	---1,914.89万	-147.31%-1,430.44万	138.94%3,023.26万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	310.71%16.63万	25.87%47.89万	-49.81%25.85万	-210.50%-24.22万	---7.89万	161.25%38.05万	--51.5万	--21.92万	78.65%-62.12万	-2,098.84%-291.04万
现金及现金等价物净增加额	-7,673.56%-6,612.72万	838.69%5.68亿	415.61%2.59亿	98.35%-114.43万	---85.07万	-871.78%-7,693.24万	---8,195.5万	---6,953.59万	-81.32%996.81万	4,525.70%5,335.98万
加:期初现金及现金等价物余额	920.41%6.3亿	-55.48%6,174.34万	-55.48%6,174.34万	-55.48%6,174.34万	--6,174.34万	7.74%1.39亿	--1.39亿	--1.39亿	70.82%1.29亿	-1.57%7,534.78万
期末现金及现金等价物余额	826.07%5.64亿	920.41%6.3亿	464.87%3.2亿	-12.35%6,059.91万	--6,089.27万	-55.48%6,174.34万	--5,672.08万	--6,914万	7.74%1.39亿	70.82%1.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	--	--	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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