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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
司南导航 (688592)
- 45.25
- -0.43-0.94%
交易中 05/07 13:38 (北京)
36.41亿总市值192.55市盈率TTM
45.74最高价45.05最低价100.83万手成交量45.70今开45.68昨收4580.72万成交额2.62%换手率230.87市盈率(静)8046.06万总股本57.8552周最高3.83市净率17.43亿流通值30.3252周最低54.82涨停价3852.18万流通股71.56历史最高36.54跌停价1.51%振幅19.80历史最低0.09股息TTM45.43平均价63.57万手内盘0.21%股息率TTM1股每手31.95万手外盘
司南导航 (688592) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.83%1.19亿 | -5.78%4.86亿 | 18.09%3.1亿 | 21.27%2.08亿 | 23.46%7,532.75万 | 74.70%5.16亿 | 32.20%2.62亿 | 20.91%1.71亿 | -20.91%6,101.43万 | 8.22%2.96亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 488.13%524.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -15.79%2,327.99万 | 79.18%4,679.76万 | 46.06%3,859.53万 | 112.17%2,598.38万 | 338.43%2,764.56万 | -17.10%2,611.82万 | -8.95%2,642.43万 | -42.82%1,224.67万 | -11.57%630.56万 | 71.13%3,150.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.06%1.42亿 | -1.69%5.33亿 | 20.65%3.48亿 | 27.34%2.34亿 | 52.96%1.03亿 | 63.24%5.42亿 | 24.48%2.89亿 | 11.00%1.84亿 | -20.12%6,732万 | 13.64%3.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.46%6,196.18万 | 74.56%2.76亿 | 19.67%1.62亿 | 10.59%1.23亿 | 101.87%8,313.01万 | 23.87%1.58亿 | 70.35%1.35亿 | 79.34%1.12亿 | 12.24%4,118.07万 | -28.11%1.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.63%7,080.02万 | 7.17%1.76亿 | 0.16%1.34亿 | 0.68%9,449.67万 | -0.05%5,591.23万 | 5.30%1.64亿 | 14.21%1.34亿 | 10.44%9,385.94万 | 7.15%5,593.94万 | 41.50%1.56亿 |
| 支付的各项税费 | -65.80%748.83万 | 21.99%2,742.37万 | 25.02%2,624.67万 | 27.12%2,464.57万 | 49.79%2,189.64万 | 79.43%2,247.96万 | 82.19%2,099.34万 | 99.46%1,938.74万 | 92.85%1,461.83万 | 45.39%1,252.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.22%2,717.85万 | 5.01%8,968.72万 | 53.18%9,237.52万 | 55.05%5,187.32万 | 33.59%2,779.47万 | 22.81%8,540.81万 | 27.54%6,030.33万 | 14.96%3,345.64万 | 68.83%2,080.65万 | 23.86%6,954.77万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.29%1.67亿 | 32.28%5.7亿 | 18.30%4.15亿 | 13.99%2.94亿 | 42.39%1.89亿 | 17.65%4.31亿 | 37.19%3.51亿 | 38.84%2.58亿 | 21.82%1.33亿 | 3.73%3.66亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.55%-2,525.96万 | -132.52%-3,635.65万 | -7.39%-6,673.52万 | 18.80%-6,065.91万 | -31.48%-8,576.03万 | 431.40%1.12亿 | -161.02%-6,214.49万 | -261.86%-7,470.64万 | -165.94%-6,522.49万 | 44.21%-3,374万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -13.85%6.22亿 | 8.09%26.72亿 | 13.02%20.14亿 | -4.08%11.99亿 | -3.73%7.22亿 | 144.03%24.72亿 | --17.82亿 | --12.5亿 | --7.5亿 | 3,483,852.67%10.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -9.99%108.42万 | -52.61%374.99万 | -37.28%360.22万 | -50.66%225.29万 | -49.33%120.45万 | 169.42%791.23万 | --574.3万 | --456.62万 | --237.72万 | --293.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.22%5,000 | -94.65%1.98万 | 2,700.00%2.24万 | 2,700.00%2.24万 | 2,150.00%1.8万 | 4,015.27%36.95万 | -82.46%800 | -82.46%800 | -73.33%800 | -48.83%8,978.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -13.85%6.23亿 | 7.88%26.76亿 | 12.86%20.18亿 | -4.25%12.01亿 | -3.88%7.23亿 | 144.14%24.8亿 | 39,204,808.24%17.88亿 | 27,512,334.43%12.55亿 | 25,079,165.29%7.52亿 | 2,178,864.21%10.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,538.21%811.16万 | -19.78%4,195.02万 | 72.70%1,712.09万 | -42.05%50.74万 | -29.34%49.52万 | 200.56%5,229.48万 | 532.93%991.39万 | -3.52%87.57万 | 25.78%70.08万 | 281.55%1,739.9万 |
| 投资支付的现金 | -9.00%6.57亿 | 9.71%26.86亿 | 16.15%20.83亿 | 5.08%12.61亿 | -3.73%7.22亿 | 130.29%24.48亿 | 316.98%17.93亿 | --12亿 | --7.5亿 | --10.63亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -7.94%6.65亿 | 9.09%27.28亿 | 16.46%21亿 | 5.05%12.62亿 | -3.76%7.22亿 | 131.42%25亿 | 317.76%18.03亿 | 132,199.96%12.01亿 | 134,633.86%7.51亿 | 23,592.54%10.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,877.18%-4,202.24万 | -158.74%-5,178.06万 | -441.17%-8,209.63万 | -212.18%-6,023.21万 | -56.63%72.74万 | 68.95%-2,001.29万 | 96.48%-1,517.01万 | 6,045.01%5,369.13万 | 402.64%167.72万 | -1,328.02%-6,445.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 122.22%200万 | -97.78%2万 | --0 | ---- | -99.87%90万 | -99.87%90万 | 200.00%90万 | ---- | --7.16亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -97.78%2万 | ---- | ---- | 200.00%90万 | --90万 | ---- | ---- | --30万 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%10万 | --10万 | --160万 | --160万 | --10万 | ---- | --0 | ---- | ---- | 199.26%4,488.9万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%10万 | 133.33%210万 | 80.00%162万 | 77.78%160万 | --10万 | -99.88%90万 | -99.88%90万 | -97.77%90万 | --0 | 4,947.59%7.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --10万 | -99.75%1,712.23 | ---- | --0 | ---- | -98.83%69.49万 | -95.37%69.49万 | -95.37%69.49万 | --49.49万 | 294.63%5,919.42万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --9.03万 | -9.10%728.67万 | -8.02%695.4万 | -99.99%543.06 | ---- | -7.66%801.64万 | 594.72%756.07万 | 1,027.37%805.96万 | -99.28%2,292.28 | 36.18%868.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -65.92%198.17万 | -59.44%1,867.29万 | -70.68%881.51万 | -38.05%693.04万 | 158.62%581.51万 | 67.74%4,604.22万 | -4.48%3,006.64万 | 178.27%1,118.71万 | -6.91%224.86万 | 354.78%2,744.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -62.65%217.2万 | -52.59%2,596.13万 | -58.85%1,576.91万 | -65.24%693.09万 | 111.79%581.51万 | -42.56%5,475.35万 | -19.43%3,832.2万 | 1.05%1,994.16万 | 0.45%274.57万 | 247.76%9,532.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63.74%-207.2万 | 55.69%-2,386.13万 | 62.19%-1,414.91万 | 72.00%-533.09万 | -108.15%-571.51万 | -108.09%-5,385.35万 | -105.24%-3,742.2万 | -192.23%-1,904.16万 | -111.30%-274.57万 | 5,502.41%6.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.26%-51.86万 | -60.89%22.08万 | -7.01%48.8万 | 9.17%54.27万 | 68.29%27.99万 | 17.85%56.45万 | 103.03%52.48万 | 305.27%49.71万 | 310.71%16.63万 | 25.87%47.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22.77%-6,987.26万 | -390.24%-1.12亿 | -42.27%-1.62亿 | -217.70%-1.26亿 | -36.81%-9,046.81万 | -93.22%3,851.2万 | -144.16%-1.14亿 | -3,357.18%-3,955.95万 | -7,673.56%-6,612.72万 | 838.69%5.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.72%5.57亿 | 6.11%6.69亿 | 6.11%6.69亿 | 6.11%6.69亿 | 6.11%6.69亿 | 920.41%6.3亿 | 920.41%6.3亿 | 920.41%6.3亿 | 920.41%6.3亿 | -55.48%6,174.34万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.77%4.87亿 | -16.72%5.57亿 | -1.89%5.06亿 | -8.06%5.43亿 | 2.51%5.78亿 | 6.11%6.69亿 | 60.99%5.16亿 | 874.39%5.9亿 | 826.07%5.64亿 | 920.41%6.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
