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新相微 (688593)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

104.77亿总市值786.21市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

新相微 (688593) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.08%5.28亿

33.25%3.5亿

51.49%1.58亿

-4.70%6.21亿

-12.28%4.36亿

-7.20%2.62亿

-4.39%1.04亿

8.79%6.52亿

4.46%4.97亿

-9.61%2.83亿

收到的税费返还

408.13%2,439.66万

506.23%2,439.97万

2,151.51%2,439.84万

-47.93%555.67万

-49.46%480.13万

-40.36%402.48万

54.07%108.36万

3,798.96%1,067.2万

20,065.81%950.02万

14,224.50%674.83万

收到其他与经营活动有关的现金

196.84%8,955.15万

150.91%7,079.85万

292.09%6,488.31万

1.86%4,854.18万

-14.05%3,016.83万

100.35%2,821.72万

55.67%1,654.82万

55.62%4,765.42万

157.60%3,509.81万

19.24%1,408.37万

经营活动现金流入小计

36.28%6.42亿

50.98%4.45亿

102.88%2.47亿

-4.91%6.75亿

-13.05%4.71亿

-2.95%2.95亿

1.26%1.22亿

12.71%7.1亿

10.65%5.42亿

-6.49%3.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.63%4.92亿

21.56%3.5亿

-3.88%1.31亿

25.24%6.43亿

21.25%4.8亿

55.25%2.88亿

94.09%1.36亿

-11.97%5.14亿

-16.25%3.96亿

-36.92%1.86亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.13%6,124.6万

11.39%4,248.37万

-0.28%2,294.37万

7.39%7,287.63万

4.28%5,319.76万

22.43%3,814.09万

25.12%2,300.83万

20.37%6,786.15万

16.09%5,101.33万

17.61%3,115.22万

支付的各项税费

280.66%1,101.99万

59.27%284.29万

47.21%139.25万

-60.22%419.11万

-37.00%289.49万

-54.33%178.5万

-52.38%94.59万

-71.20%1,053.58万

-85.63%459.52万

-75.20%390.89万

支付其他与经营活动有关的现金

86.06%3,115.35万

12.70%1,598.97万

291.17%1,309.3万

-2.85%2,164.74万

-2.72%1,674.39万

68.49%1,418.75万

1.32%334.72万

-1.14%2,228.19万

103.44%1,721.28万

42.32%842.04万

经营活动现金流出小计

7.82%5.96亿

20.25%4.12亿

2.98%1.68亿

20.78%7.42亿

17.95%5.52亿

49.41%3.42亿

74.17%1.63亿

-12.11%6.14亿

-15.87%4.68亿

-33.09%2.29亿

经营活动产生的现金流量净额

156.74%4,621.54万

169.46%3,314.94万

291.24%7,906.39万

-169.90%-6,686.7万

-211.15%-8,144.75万

-164.11%-4,772.64万

-255.46%-4,134.27万

238.53%9,566.06万

209.11%7,327.81万

518.24%7,444.85万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-3.12%454.27万

----

----

-38.46%7,999.7万

-84.37%468.9万

----

----

--1.3亿

--3,000万

----

取得投资收益收到的现金

414.11%295.44万

-87.33%4.86万

----

268.17%664.82万

138.94%57.47万

243.87%38.37万

1,005.09%1.67万

609.34%180.58万

-0.57%24.05万

--11.16万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

----

----

--5,500

--5,500

--5,500

----

----

----

----

收到其他与投资活动有关的现金

-45.03%110.55万

--108.31万

--108.31万

--210.6万

--201.12万

----

----

----

----

----

投资活动现金流入小计

18.16%860.26万

190.78%113.17万

6,378.18%108.31万

-32.66%8,875.67万

-75.93%728.04万

248.80%38.92万

1,005.09%1.67万

51,675.85%1.32亿

12,402.63%3,024.05万

--11.16万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-83.56%602.12万

1.15%1,811.57万

33.93%1,310.37万

-75.28%4,749.85万

-79.99%3,663.46万

226.41%1,791.04万

2,987.89%978.38万

16,551.45%1.92亿

23,055.33%1.83亿

841.05%548.71万

投资支付的现金

63.50%5,671.63万

-85.08%298.5万

----

-76.67%4,968.9万

-80.73%3,468.9万

-60.00%2,000万

--2,000万

610.00%2.13亿

500.00%1.8亿

--5,000万

支付其他与投资活动有关的现金

-21.60%86万

-21.60%86万

----

1,193.30%289.7万

--109.7万

--109.7万

--109.7万

--22.4万

----

----

投资活动现金流出小计

-12.18%6,359.75万

-43.70%2,196.07万

-57.57%1,310.37万

-75.31%1亿

-80.06%7,242.06万

-29.70%3,900.74万

9,646.35%3,088.08万

1,201.22%4.05亿

1,079.26%3.63亿

9,416.11%5,548.71万

投资活动产生的现金流量净额

15.57%-5,499.49万

46.06%-2,082.9万

61.05%-1,202.06万

95.86%-1,132.79万

80.43%-6,514.02万

30.26%-3,861.82万

-9,687.81%-3,086.41万

-785.38%-2.74亿

-989.61%-3.33亿

-9,396.97%-5,537.56万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

----

----

-98.97%980万

----

----

----

--9.52亿

--9.52亿

--9.52亿

取得借款收到的现金

88.56%2.98亿

226.73%2.51亿

309.05%8,180.93万

12.80%7,674.98万

445.70%1.58亿

--7,674.98万

--2,000万

240.19%6,803.9万

44.99%2,899.76万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--7.86万

--3,500

45.83%3,500

1,175.90%85.32万

----

----

--2,400

--6.69万

----

----

筹资活动现金流入小计

88.61%2.98亿

226.74%2.51亿

309.02%8,181.28万

-91.44%8,740.3万

-83.88%1.58亿

-91.94%7,674.98万

--2,000.24万

5,002.75%10.21亿

4,807.21%9.81亿

--9.52亿

偿还债务支付的现金

50.36%2.19亿

64.26%1.12亿

-70.61%2,000万

523.94%1.25亿

629.12%1.46亿

--6,803.9万

--6,803.9万

--2,000万

941.56%2,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-94.78%94.67万

485.48%62.84万

--37.07万

1,822.74%1,825.81万

2,248.32%1,812.78万

-65.83%10.73万

----

-93.29%94.96万

-94.49%77.19万

-97.76%31.41万

支付其他与筹资活动有关的现金

95.36%3,849.41万

615.31%3,814.78万

426.39%2,739.74万

-40.48%2,088.75万

-41.95%1,970.39万

-82.91%533.31万

589.16%520.47万

375.37%3,509.07万

--3,394.44万

--3,120.39万

筹资活动现金流出小计

40.87%2.59亿

104.87%1.51亿

-34.78%4,776.81万

192.53%1.64亿

235.65%1.84亿

133.13%7,347.94万

7,902.73%7,324.37万

160.13%5,604.03万

243.48%5,471.64万

101.86%3,151.8万

筹资活动产生的现金流量净额

256.36%3,973.97万

2,964.88%1亿

163.94%3,404.47万

-107.93%-7,653.13万

-102.74%-2,541.62万

-99.64%327.04万

-5,717.23%-5,324.13万

62,613.85%9.65亿

22,670.66%9.27亿

5,998.05%9.21亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

0.62%-166.22万

-212.97%-69.26万

-252.31%-69.78万

-452.43%-233.44万

-223.31%-167.26万

-63.20%61.31万

133.89%45.81万

-86.09%66.24万

258.63%135.64万

318.96%166.6万

现金及现金等价物净增加额

116.87%2,929.8万

235.65%1.12亿

180.32%1亿

-119.95%-1.57亿

-125.98%-1.74亿

-108.76%-8,246.12万

-620.56%-1.25亿

913.83%7.87亿

807.43%6.68亿

2,902.58%9.42亿

加:期初现金及现金等价物余额

-15.70%8.43亿

-15.70%8.43亿

-15.70%8.43亿

369.17%10.01亿

369.17%10.01亿

369.17%10.01亿

369.17%10.01亿

-31.21%2.13亿

-31.21%2.13亿

-31.21%2.13亿

期末现金及现金等价物余额

5.55%8.73亿

4.06%9.55亿

7.80%9.44亿

-15.70%8.43亿

-6.23%8.27亿

-20.51%9.18亿

269.01%8.76亿

369.17%10.01亿

309.18%8.82亿

317.86%11.55亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.08%5.28亿	33.25%3.5亿	51.49%1.58亿	-4.70%6.21亿	-12.28%4.36亿	-7.20%2.62亿	-4.39%1.04亿	8.79%6.52亿	4.46%4.97亿	-9.61%2.83亿
收到的税费返还	408.13%2,439.66万	506.23%2,439.97万	2,151.51%2,439.84万	-47.93%555.67万	-49.46%480.13万	-40.36%402.48万	54.07%108.36万	3,798.96%1,067.2万	20,065.81%950.02万	14,224.50%674.83万
收到其他与经营活动有关的现金	196.84%8,955.15万	150.91%7,079.85万	292.09%6,488.31万	1.86%4,854.18万	-14.05%3,016.83万	100.35%2,821.72万	55.67%1,654.82万	55.62%4,765.42万	157.60%3,509.81万	19.24%1,408.37万
经营活动现金流入小计	36.28%6.42亿	50.98%4.45亿	102.88%2.47亿	-4.91%6.75亿	-13.05%4.71亿	-2.95%2.95亿	1.26%1.22亿	12.71%7.1亿	10.65%5.42亿	-6.49%3.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.63%4.92亿	21.56%3.5亿	-3.88%1.31亿	25.24%6.43亿	21.25%4.8亿	55.25%2.88亿	94.09%1.36亿	-11.97%5.14亿	-16.25%3.96亿	-36.92%1.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.13%6,124.6万	11.39%4,248.37万	-0.28%2,294.37万	7.39%7,287.63万	4.28%5,319.76万	22.43%3,814.09万	25.12%2,300.83万	20.37%6,786.15万	16.09%5,101.33万	17.61%3,115.22万
支付的各项税费	280.66%1,101.99万	59.27%284.29万	47.21%139.25万	-60.22%419.11万	-37.00%289.49万	-54.33%178.5万	-52.38%94.59万	-71.20%1,053.58万	-85.63%459.52万	-75.20%390.89万
支付其他与经营活动有关的现金	86.06%3,115.35万	12.70%1,598.97万	291.17%1,309.3万	-2.85%2,164.74万	-2.72%1,674.39万	68.49%1,418.75万	1.32%334.72万	-1.14%2,228.19万	103.44%1,721.28万	42.32%842.04万
经营活动现金流出小计	7.82%5.96亿	20.25%4.12亿	2.98%1.68亿	20.78%7.42亿	17.95%5.52亿	49.41%3.42亿	74.17%1.63亿	-12.11%6.14亿	-15.87%4.68亿	-33.09%2.29亿
经营活动产生的现金流量净额	156.74%4,621.54万	169.46%3,314.94万	291.24%7,906.39万	-169.90%-6,686.7万	-211.15%-8,144.75万	-164.11%-4,772.64万	-255.46%-4,134.27万	238.53%9,566.06万	209.11%7,327.81万	518.24%7,444.85万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-3.12%454.27万	----	----	-38.46%7,999.7万	-84.37%468.9万	----	----	--1.3亿	--3,000万	----
取得投资收益收到的现金	414.11%295.44万	-87.33%4.86万	----	268.17%664.82万	138.94%57.47万	243.87%38.37万	1,005.09%1.67万	609.34%180.58万	-0.57%24.05万	--11.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	--5,500	--5,500	--5,500	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-45.03%110.55万	--108.31万	--108.31万	--210.6万	--201.12万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	18.16%860.26万	190.78%113.17万	6,378.18%108.31万	-32.66%8,875.67万	-75.93%728.04万	248.80%38.92万	1,005.09%1.67万	51,675.85%1.32亿	12,402.63%3,024.05万	--11.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-83.56%602.12万	1.15%1,811.57万	33.93%1,310.37万	-75.28%4,749.85万	-79.99%3,663.46万	226.41%1,791.04万	2,987.89%978.38万	16,551.45%1.92亿	23,055.33%1.83亿	841.05%548.71万
投资支付的现金	63.50%5,671.63万	-85.08%298.5万	----	-76.67%4,968.9万	-80.73%3,468.9万	-60.00%2,000万	--2,000万	610.00%2.13亿	500.00%1.8亿	--5,000万
支付其他与投资活动有关的现金	-21.60%86万	-21.60%86万	----	1,193.30%289.7万	--109.7万	--109.7万	--109.7万	--22.4万	----	----
投资活动现金流出小计	-12.18%6,359.75万	-43.70%2,196.07万	-57.57%1,310.37万	-75.31%1亿	-80.06%7,242.06万	-29.70%3,900.74万	9,646.35%3,088.08万	1,201.22%4.05亿	1,079.26%3.63亿	9,416.11%5,548.71万
投资活动产生的现金流量净额	15.57%-5,499.49万	46.06%-2,082.9万	61.05%-1,202.06万	95.86%-1,132.79万	80.43%-6,514.02万	30.26%-3,861.82万	-9,687.81%-3,086.41万	-785.38%-2.74亿	-989.61%-3.33亿	-9,396.97%-5,537.56万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-98.97%980万	----	----	----	--9.52亿	--9.52亿	--9.52亿
取得借款收到的现金	88.56%2.98亿	226.73%2.51亿	309.05%8,180.93万	12.80%7,674.98万	445.70%1.58亿	--7,674.98万	--2,000万	240.19%6,803.9万	44.99%2,899.76万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--7.86万	--3,500	45.83%3,500	1,175.90%85.32万	----	----	--2,400	--6.69万	----	----
筹资活动现金流入小计	88.61%2.98亿	226.74%2.51亿	309.02%8,181.28万	-91.44%8,740.3万	-83.88%1.58亿	-91.94%7,674.98万	--2,000.24万	5,002.75%10.21亿	4,807.21%9.81亿	--9.52亿
偿还债务支付的现金	50.36%2.19亿	64.26%1.12亿	-70.61%2,000万	523.94%1.25亿	629.12%1.46亿	--6,803.9万	--6,803.9万	--2,000万	941.56%2,000万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-94.78%94.67万	485.48%62.84万	--37.07万	1,822.74%1,825.81万	2,248.32%1,812.78万	-65.83%10.73万	----	-93.29%94.96万	-94.49%77.19万	-97.76%31.41万
支付其他与筹资活动有关的现金	95.36%3,849.41万	615.31%3,814.78万	426.39%2,739.74万	-40.48%2,088.75万	-41.95%1,970.39万	-82.91%533.31万	589.16%520.47万	375.37%3,509.07万	--3,394.44万	--3,120.39万
筹资活动现金流出小计	40.87%2.59亿	104.87%1.51亿	-34.78%4,776.81万	192.53%1.64亿	235.65%1.84亿	133.13%7,347.94万	7,902.73%7,324.37万	160.13%5,604.03万	243.48%5,471.64万	101.86%3,151.8万
筹资活动产生的现金流量净额	256.36%3,973.97万	2,964.88%1亿	163.94%3,404.47万	-107.93%-7,653.13万	-102.74%-2,541.62万	-99.64%327.04万	-5,717.23%-5,324.13万	62,613.85%9.65亿	22,670.66%9.27亿	5,998.05%9.21亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.62%-166.22万	-212.97%-69.26万	-252.31%-69.78万	-452.43%-233.44万	-223.31%-167.26万	-63.20%61.31万	133.89%45.81万	-86.09%66.24万	258.63%135.64万	318.96%166.6万
现金及现金等价物净增加额	116.87%2,929.8万	235.65%1.12亿	180.32%1亿	-119.95%-1.57亿	-125.98%-1.74亿	-108.76%-8,246.12万	-620.56%-1.25亿	913.83%7.87亿	807.43%6.68亿	2,902.58%9.42亿
加:期初现金及现金等价物余额	-15.70%8.43亿	-15.70%8.43亿	-15.70%8.43亿	369.17%10.01亿	369.17%10.01亿	369.17%10.01亿	369.17%10.01亿	-31.21%2.13亿	-31.21%2.13亿	-31.21%2.13亿
期末现金及现金等价物余额	5.55%8.73亿	4.06%9.55亿	7.80%9.44亿	-15.70%8.43亿	-6.23%8.27亿	-20.51%9.18亿	269.01%8.76亿	369.17%10.01亿	309.18%8.82亿	317.86%11.55亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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