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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
杭州柯林 (688611)
- 67.80
- +4.74+7.52%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
104.00亿总市值-968.57市盈率TTM
67.90最高价63.06最低价210.03万手成交量64.18今开63.06昨收1.39亿成交额1.37%换手率亏损市盈率(静)1.53亿总股本67.9052周最高12.06市净率104.00亿流通值29.5152周最低75.67涨停价1.53亿流通股67.90历史最高50.45跌停价7.68%振幅8.43历史最低0.14股息TTM65.95平均价75.75万手内盘0.21%股息率TTM1股每手119.55万手外盘
杭州柯林 (688611) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.05%4,561.67万 | -23.75%3.49亿 | 15.25%2.42亿 | 24.15%1.85亿 | 47.20%8,010.34万 | 75.58%4.57亿 | 39.42%2.1亿 | 27.07%1.49亿 | -36.89%5,441.68万 | 34.28%2.6亿 |
| 收到的税费返还 | 155.28%208.01万 | 745.08%1,471.17万 | -51.63%81.48万 | -31.01%81.48万 | -19.61%81.48万 | -49.65%174.09万 | -46.20%168.45万 | -46.26%118.11万 | -37.69%101.37万 | -54.37%345.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,191.66%890.61万 | 20.80%885.81万 | -49.90%726.09万 | 10.16%503.21万 | -90.44%68.95万 | -7.48%733.32万 | 18.38%1,449.16万 | -22.90%456.78万 | 63.57%721.35万 | -12.28%792.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | -30.64%5,660.29万 | -20.18%3.72亿 | 10.58%2.5亿 | 23.31%1.91亿 | 30.27%8,160.78万 | 71.56%4.66亿 | 36.25%2.26亿 | 23.42%1.55亿 | -32.10%6,264.4万 | 29.09%2.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -41.51%2,827.04万 | -27.86%1.68亿 | 12.10%1.32亿 | 62.15%1.03亿 | 276.74%4,833.35万 | 191.34%2.34亿 | 184.62%1.18亿 | 140.65%6,334.68万 | 16.24%1,282.93万 | -4.61%8,015.87万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83%1,893.02万 | 8.80%6,356.27万 | 14.11%4,918.04万 | 11.72%3,516.41万 | -1.16%1,858.91万 | 12.16%5,842.29万 | 13.07%4,309.85万 | 19.22%3,147.51万 | 20.98%1,880.8万 | 8.71%5,209.02万 |
| 支付的各项税费 | -35.49%515.67万 | -6.12%1,966.16万 | -53.81%1,026.8万 | 9.07%2,843.38万 | -9.09%799.33万 | -30.44%2,094.23万 | -28.61%2,222.92万 | -12.49%2,607.05万 | -53.65%879.23万 | 10.03%3,010.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.04%889.91万 | -14.25%3,953.58万 | 60.43%4,425.66万 | -9.10%2,476.74万 | -38.96%917.84万 | 24.42%4,610.79万 | -27.14%2,758.69万 | 32.39%2,724.81万 | 18.65%1,503.65万 | 19.86%3,705.82万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -27.16%6,125.64万 | -18.88%2.91亿 | 11.88%2.36亿 | 28.99%1.91亿 | 51.61%8,409.43万 | 80.03%3.59亿 | 41.91%2.11亿 | 43.69%1.48亿 | -4.74%5,546.62万 | 4.83%1.99亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87.15%-465.35万 | -24.54%8,099.58万 | -6.95%1,454.82万 | -102.38%-15.94万 | -134.64%-248.65万 | 48.24%1.07亿 | -11.38%1,563.47万 | -70.07%668.99万 | -78.91%717.78万 | 256.00%7,240.96万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --1.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.00%5.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -39.64%1.31亿 | -35.78%6.97亿 | -36.02%6.11亿 | -39.70%4.31亿 | 980.85%2.17亿 | 35.89%10.85亿 | 69.78%9.56亿 | 30.84%7.15亿 | -93.77%2,004.35万 | -31.93%7.98亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -39.64%1.31亿 | -35.78%6.97亿 | -36.02%6.11亿 | -39.70%4.31亿 | 980.85%2.17亿 | 35.88%10.85亿 | 69.78%9.56亿 | 30.84%7.15亿 | -93.77%2,004.35万 | -31.92%7.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.01%2,186.92万 | -67.17%1.06亿 | -52.04%9,777.97万 | -52.14%7,099.59万 | 26.97%4,971.33万 | 124.85%3.24亿 | 489.97%2.04亿 | 560.79%1.48亿 | 380.99%3,915.51万 | 222.69%1.44亿 |
| 投资支付的现金 | --1.06亿 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -39.64%1.31亿 | -21.96%6.95亿 | -30.06%6.09亿 | -44.66%4.29亿 | 15.29%2.16亿 | 12.78%8.91亿 | 10.26%8.71亿 | 28.82%7.76亿 | -67.39%1.88亿 | -17.81%7.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -2.81%2.58亿 | -32.77%8.17亿 | -31.90%7.32亿 | -45.86%5亿 | 17.31%2.66亿 | 30.07%12.15亿 | 30.37%10.75亿 | 47.94%9.24亿 | -61.13%2.27亿 | -7.14%9.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159.13%-1.28亿 | 7.73%-1.2亿 | -1.17%-1.21亿 | 66.90%-6,922.55万 | 76.16%-4,927.31万 | 4.15%-1.3亿 | 54.44%-1.19亿 | -167.43%-2.09亿 | 21.03%-2.07亿 | -181.29%-1.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 180.00%2,800万 | 130.23%9,900万 | 51.40%8,100万 | 141.18%4,100万 | 42.86%1,000万 | 79.29%4,300万 | --5,350万 | --1,700万 | --700万 | --2,398.35万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180.00%2,800万 | 86.79%9,900万 | 27.56%8,100万 | 51.85%4,100万 | 42.86%1,000万 | 120.99%5,300万 | --6,350万 | --2,700万 | --700万 | --2,398.35万 |
| 偿还债务支付的现金 | --253.8万 | 45.24%4,500万 | 211.57%7,600万 | -54.14%1,100万 | ---- | --3,098.35万 | --2,439.28万 | --2,398.35万 | --1,398.35万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113.85%57.74万 | 15.79%2,334.87万 | 17.07%2,290.42万 | 13.74%2,254.51万 | --27万 | 2.92%2,016.43万 | 0.00%1,956.5万 | 1.31%1,982.15万 | ---- | -76.63%1,959.24万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,394.80%1,097.61万 | --109.58万 | 2,825.99%1,062.44万 | --16.04万 | -11.95%73.43万 | ---- | 5.14%36.31万 | ---- | 18.58%83.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 623.84%311.54万 | 52.89%7,932.48万 | 127.49%10,000万 | 0.00%4,416.94万 | -96.92%43.04万 | 154.00%5,188.21万 | 120.78%4,395.78万 | 121.84%4,416.82万 | --1,398.35万 | -75.84%2,042.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160.04%2,488.46万 | 1,660.03%1,967.52万 | -197.23%-1,900万 | 81.54%-316.94万 | 237.03%956.96万 | -68.57%111.79万 | 198.15%1,954.22万 | 13.77%-1,716.82万 | ---698.35万 | 104.21%355.72万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -154.68%-1.07亿 | 10.49%-1,932.2万 | -48.84%-1.25亿 | 66.96%-7,255.44万 | 79.56%-4,219.01万 | 63.85%-2,158.61万 | 68.17%-8,398.99万 | -189.87%-2.2亿 | 9.30%-2.06亿 | -158.14%-5,971.08万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.33%2.44亿 | -7.57%2.64亿 | -7.57%2.64亿 | -7.57%2.64亿 | -7.57%2.64亿 | -17.32%2.85亿 | -17.53%2.85亿 | -17.32%2.85亿 | -17.53%2.85亿 | 42.41%3.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.22%1.37亿 | -7.33%2.44亿 | -31.13%1.39亿 | 191.64%1.91亿 | 181.39%2.21亿 | -7.57%2.64亿 | 145.74%2.01亿 | -75.66%6,547.82万 | -33.38%7,865.54万 | -17.32%2.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
