(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.51%1.43亿 | 24.35%6.16亿 | -1.57%3.43亿 | 1.56%2.12亿 | 27.44%1.11亿 | 36.42%4.95亿 | 45.86%3.48亿 | 46.76%2.09亿 | 2.95%8,709.2万 | -25.88%3.63亿 |
收到的税费返还 | -99.81%4,430.19 | -47.57%943.96万 | -69.32%468.94万 | -82.72%264.11万 | -72.01%238.8万 | 166.94%1,800.39万 | 126.60%1,528.27万 | --1,528.68万 | --853.09万 | 310.04%674.44万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18.43%1,643.73万 | 9.18%2,030.24万 | 37.16%4,103.33万 | 155.79%1,325.16万 | 91.37%1,387.91万 | -37.00%1,859.61万 | -24.70%2,991.57万 | -83.02%518.06万 | -57.74%725.26万 | -30.52%2,951.81万 |
经营活动现金流入小计 | 25.01%1.59亿 | 21.38%6.46亿 | -1.25%3.89亿 | -0.57%2.28亿 | 23.70%1.27亿 | 33.20%5.32亿 | 37.94%3.94亿 | 32.71%2.3亿 | 1.10%1.03亿 | -25.22%3.99亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.74%1.07亿 | 10.97%3.63亿 | -18.69%2.27亿 | -17.56%1.17亿 | -29.14%4,653.67万 | 38.49%3.27亿 | 55.13%2.79亿 | 17.62%1.42亿 | 11.12%6,567.45万 | -16.35%2.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.42%1,561.49万 | 2.37%5,740.08万 | 53.29%4,701.36万 | 24.58%3,233.32万 | 17.49%1,846.24万 | 12.98%5,607.29万 | -17.79%3,066.89万 | 2.22%2,595.47万 | 9.77%1,571.4万 | 5.05%4,963.19万 |
支付的各项税费 | -6.65%1,125.81万 | 30.18%3,819.78万 | 33.53%2,237.55万 | 6.35%1,726.73万 | 658.26%1,206.02万 | -1.41%2,934.24万 | -43.22%1,675.66万 | -33.55%1,623.7万 | -88.48%159.05万 | 42.53%2,976.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.49%2,359.42万 | 0.36%5,085.01万 | 67.81%7,463.73万 | 1.67%2,654.27万 | 70.22%2,194.98万 | 48.91%5,066.77万 | -0.39%4,447.67万 | -10.11%2,610.76万 | 54.44%1,289.48万 | -38.20%3,402.58万 |
经营活动现金流出小计 | 58.96%1.57亿 | 9.98%5.09亿 | -0.01%3.71亿 | -8.15%1.94亿 | 3.27%9,900.91万 | 32.48%4.63亿 | 27.32%3.71亿 | 5.39%2.11亿 | 0.31%9,587.37万 | -13.79%3.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93.99%169.7万 | 98.05%1.36亿 | -21.59%1,782.01万 | 84.10%3,473.89万 | 303.43%2,824.74万 | 38.25%6,883.8万 | 481.55%2,272.8万 | 170.00%1,886.99万 | 13.29%700.18万 | -61.26%4,979.07万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -57.89%4.11亿 | -71.70%9,904.3万 | 16.86%4.09亿 | --3,000万 | 86.92%9.75亿 | 194.48%3.5亿 | 194.48%3.5亿 | --0 | 21.81%5.22亿 |
取得投资收益收到的现金 | 397.41%67.3万 | -65.37%78.09万 | -91.07%158.33万 | -56.49%53.45万 | -65.34%13.53万 | 4.73%225.52万 | 1,924.23%1,772.49万 | 66.78%122.86万 | -24.41%39.03万 | 76.38%215.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --43.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,489.06万 | --1,186万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --9.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -97.45%76.93万 | -56.34%4.27亿 | -69.41%1.12亿 | 16.60%4.1亿 | -79.96%3,013.53万 | 86.51%9.77亿 | 145.41%3.68亿 | 193.70%3.51亿 | 25.99%1.5亿 | 22.01%5.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.10%870.93万 | -44.96%6,015.51万 | -51.17%4,771.09万 | -50.41%2,866.68万 | -63.12%1,341.89万 | 96.16%1.09亿 | 137.34%9,771.32万 | 85.41%5,780.31万 | 76.33%3,638.57万 | -23.60%5,572.07万 |
投资支付的现金 | ---- | -55.97%4.29亿 | -77.19%9,900万 | -5.76%4.09亿 | --6,900万 | 80.02%9.75亿 | 179.11%4.34亿 | 190.80%4.34亿 | ---- | 26.48%5.42亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --592.13万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -89.43%870.93万 | -54.86%4.89亿 | -72.41%1.47亿 | -11.01%4.38亿 | -66.38%8,241.89万 | 79.75%10.84亿 | 62.77%5.32亿 | 172.59%4.92亿 | 75.26%2.45亿 | 20.37%6.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84.81%-794万 | 41.32%-6,281.71万 | 79.13%-3,422.46万 | 79.99%-2,813.23万 | 44.83%-5,228.36万 | -35.04%-1.07亿 | 7.26%-1.64亿 | -131.09%-1.41亿 | -362.04%-9,476.72万 | -10.54%-7,926.87万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.53亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,166.88%2.53亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -8.70%3,150万 | -8.70%3,150万 | -8.70%3,150万 | ---- | 2.76%3,450万 | 2.49%3,450万 | 2.49%3,450万 | ---- | 195.49%3,357.43万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,154.91万 | -16.40%34.11万 | 108.61%27.7万 | 109.02%27.7万 | ---- | -97.78%40.79万 | -97.21%13.28万 | -97.22%13.25万 | ---- | 1,386.65%1,837.5万 |
筹资活动现金流出小计 | --2,154.91万 | -8.79%3,184.11万 | -8.25%3,177.7万 | -8.25%3,177.7万 | ---- | -59.85%3,490.79万 | -52.83%3,463.28万 | -52.83%3,463.25万 | ---- | 590.16%8,694.93万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---2,154.91万 | 8.79%-3,184.11万 | 8.25%-3,177.7万 | 8.25%-3,177.7万 | ---- | -120.98%-3,490.79万 | -119.33%-3,463.28万 | -119.33%-3,463.25万 | ---- | 2,148.50%1.66亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.37%6.51万 | -76.94%165.41万 | -79.25%155.91万 | -55.85%220.83万 | 3.00%-39.79万 | 567.69%717.23万 | 6,372.34%751.52万 | 3,815.62%500.18万 | -150.96%-41.02万 | 51.58%-153.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -13.48%-2,772.7万 | 165.71%4,333.27万 | 72.31%-4,662.24万 | 84.83%-2,296.21万 | 72.29%-2,443.42万 | -148.70%-6,594.46万 | -4,758.97%-1.68亿 | -265.80%-1.51亿 | -137.64%-8,817.56万 | 121.81%1.35亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.17%3.11亿 | -19.75%2.68亿 | -19.75%2.68亿 | -19.75%2.68亿 | -19.75%2.68亿 | 68.23%3.34亿 | 68.23%3.34亿 | 68.23%3.34亿 | 68.23%3.34亿 | 44.43%1.98亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 16.44%2.84亿 | 16.17%3.11亿 | 33.72%2.21亿 | 34.20%2.45亿 | -0.90%2.44亿 | -19.75%2.68亿 | -15.13%1.66亿 | -37.00%1.83亿 | -43.22%2.46亿 | 68.23%3.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据