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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
誉辰智能 (688638)
- 35.83
- -2.42-6.33%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
20.06亿总市值-13.30市盈率TTM
38.58最高价35.81最低价85.31万手成交量37.94今开38.25昨收3149.01万成交额3.22%换手率亏损市盈率(静)5600.00万总股本56.6952周最高2.63市净率9.48亿流通值30.3152周最低45.90涨停价2646.10万流通股60.04历史最高30.60跌停价7.24%振幅20.72历史最低--股息TTM36.91平均价47.17万手内盘--股息率TTM1股每手33.88万手外盘
誉辰智能 (688638) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67.46%3.56亿 | 118.50%11.28亿 | 203.12%7.65亿 | 311.80%4.33亿 | 529.76%2.12亿 | -21.30%5.16亿 | -45.12%2.52亿 | -70.41%1.05亿 | -82.36%3,373.93万 | 90.41%6.56亿 |
| 收到的税费返还 | -54.82%437.4万 | 88.00%2,006.57万 | 98.70%1,859万 | 36.68%1,278.79万 | 363,246.85%968.11万 | 65.35%1,067.33万 | 132.46%935.59万 | 219.93%935.59万 | --2,664.43 | -35.62%645.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 208.76%3,169.97万 | 11.88%3,963.24万 | 28.84%1,762.22万 | 36.86%1,385.79万 | 40.51%1,026.66万 | 32.07%3,542.51万 | -15.58%1,367.78万 | -19.33%1,012.57万 | -27.96%730.68万 | -5.10%2,682.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 68.61%3.92亿 | 111.21%11.88亿 | 190.91%8.01亿 | 268.78%4.59亿 | 466.21%2.32亿 | -18.41%5.63亿 | -42.63%2.75亿 | -66.39%1.25亿 | -79.62%4,104.87万 | 80.06%6.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.38%2.68亿 | 144.61%8.26亿 | 148.53%5.16亿 | 87.88%2.86亿 | 54.49%1.25亿 | -42.62%3.37亿 | -38.94%2.08亿 | -27.03%1.52亿 | -31.25%8,064.04万 | 348.94%5.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.70%6,977.3万 | 26.09%2.18亿 | 21.12%1.59亿 | 11.95%1.04亿 | 3.27%5,030.45万 | -21.76%1.73亿 | -22.42%1.31亿 | -20.13%9,283.33万 | -10.15%4,871.24万 | 25.87%2.21亿 |
| 支付的各项税费 | 204.03%827.94万 | -44.99%2,228.89万 | -58.61%1,328.57万 | -72.83%688.08万 | -59.06%272.32万 | -26.39%4,051.75万 | 1.67%3,210.13万 | 42.12%2,532.78万 | 26.35%665.23万 | 59.40%5,504.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.69%2,031.48万 | 152.62%7,050.83万 | 63.60%5,330.14万 | 92.79%3,506.71万 | 187.00%2,771.17万 | -26.90%2,791.07万 | -2.07%3,257.98万 | -11.41%1,818.96万 | -7.17%965.58万 | 71.11%3,818.05万 |
| 经营活动现金流出小计 | 78.59%3.67亿 | 96.30%11.37亿 | 83.76%7.42亿 | 49.69%4.32亿 | 40.96%2.05亿 | -35.86%5.79亿 | -29.70%4.04亿 | -20.55%2.89亿 | -22.18%1.46亿 | 148.25%9.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.01%2,520.35万 | 414.15%5,161.36万 | 146.13%5,918.72万 | 116.43%2,699.24万 | 125.91%2,710.44万 | 92.29%-1,642.96万 | -36.15%-1.28亿 | -2,439.61%-1.64亿 | -834.53%-1.05亿 | -1,202.91%-2.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -50.50%9,900万 | -31.70%9.26亿 | -31.65%7.04亿 | -29.49%4.16亿 | -4.76%2亿 | 746.88%13.55亿 | --10.3亿 | --5.9亿 | --2.1亿 | --1.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -39.62%35.24万 | -65.72%512.66万 | 47.64%1,315.37万 | -54.56%146.98万 | -38.81%58.37万 | 1,451.81%1,495.61万 | --890.91万 | --323.46万 | --95.39万 | --96.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.05万 | -87.32%1.17万 | -96.19%3,050.53 | -99.79%170 | ---- | 26,303.61%9.24万 | --8.01万 | --8万 | --8万 | -99.26%350 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -50.45%9,939.29万 | -32.07%9.31亿 | -30.98%7.17亿 | -29.64%4.17亿 | -4.95%2.01亿 | 751.15%13.7亿 | --10.39亿 | --5.93亿 | --2.11亿 | 340,160.12%1.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156.95%2,338.94万 | -71.90%2,557.92万 | -55.29%2,627.23万 | -55.11%1,484.8万 | -29.83%910.26万 | -18.53%9,102.79万 | -6.61%5,876.48万 | 6.58%3,307.94万 | 34.79%1,297.13万 | 147.57%1.12亿 |
| 投资支付的现金 | -12.90%1.05亿 | -35.56%7.69亿 | -36.87%6.45亿 | -15.82%4.02亿 | -14.29%1.2亿 | 86.41%11.93亿 | 117.45%10.22亿 | --4.78亿 | --1.4亿 | --6.4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,977.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,981.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -0.93%1.28亿 | -40.01%8.24亿 | -37.88%6.71亿 | -18.37%4.17亿 | -15.60%1.29亿 | 82.75%13.74亿 | 102.80%10.81亿 | 1,546.74%5.11亿 | 1,489.57%1.53亿 | 1,565.58%7.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139.89%-2,851.21万 | 2,935.26%1.06亿 | 209.48%4,573.55万 | -99.68%26.3万 | 23.11%7,148.11万 | 99.36%-375.43万 | 92.16%-4,177.56万 | 364.97%8,223.52万 | 703.35%5,806.26万 | -1,210.32%-5.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -9.52%95万 | --130.89万 | --130.89万 | --95万 | -99.86%105万 | ---- | ---- | ---- | --7.55亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -9.52%95万 | --130.89万 | --130.89万 | --95万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 145.46%1.89亿 | -5.38%3.11亿 | 40.37%2.3亿 | 133.48%1.54亿 | 148.38%7,699.89万 | 62.99%3.29亿 | 179.63%1.64亿 | 132.05%6,600万 | 226.66%3,100万 | 1,674.64%2.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.80%1,102.45万 | 9.25%668.79万 | --1,972.2万 | --1,147.88万 | --351.32万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142.47%1.89亿 | -8.46%3.12亿 | 35.63%2.32亿 | 81.29%1.55亿 | 83.50%7,794.89万 | -64.49%3.41亿 | -79.61%1.71亿 | 201.39%8,572.2万 | 347.62%4,247.88万 | 8,345.05%9.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 464.30%1.08亿 | 134.83%3.23亿 | --1.32亿 | --6,910万 | --1,914.84万 | 62.26%1.37亿 | ---- | ---- | ---- | 202.37%8,466.37万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.40%217.13万 | 98.07%2,147.02万 | 2.16%875.19万 | -33.96%472.33万 | 207.13%210万 | 5,219.41%1,083.99万 | 4,457.45%856.67万 | --715.19万 | --68.37万 | -98.13%20.38万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.04%197.05万 | -12.14%2,664.33万 | 96.53%1,550.28万 | 200.36%1,572.51万 | -56.25%150.37万 | 106.78%3,032.31万 | -73.19%788.84万 | -24.93%523.55万 | -19.84%343.74万 | -12.10%1,466.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 393.12%1.12亿 | 107.63%3.71亿 | 850.19%1.56亿 | 622.90%8,954.84万 | 452.08%2,275.2万 | 79.38%1.79亿 | -44.56%1,645.5万 | 77.62%1,238.74万 | -3.89%412.12万 | 79.10%9,953.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.15%7,680.49万 | -136.22%-5,875.45万 | -51.27%7,515.31万 | -10.19%6,585.94万 | 43.90%5,519.69万 | -81.14%1.62亿 | -80.90%1.54亿 | 241.60%7,333.46万 | 637.38%3,835.76万 | 2,045.69%8.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -747.08%-96.03万 | -205.28%-94.94万 | -4,360,097.18%-41.81万 | -772,800.59%-27.49万 | 1,645,169.07%14.84万 | 44,296.91%90.18万 | -100.63%-9.59 | 101.81%35.58 | 100.46%9.02 | -175.77%-2,040.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52.88%7,253.6万 | -31.19%9,835.52万 | 1,233.12%1.8亿 | 1,167.60%9,283.99万 | 1,979.05%1.54亿 | 154.11%1.43亿 | -108.80%-1,585.52万 | -241.21%-869.61万 | -183.43%-819.19万 | 180.40%5,625.37万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.86%4.16亿 | 81.82%3.18亿 | 81.82%3.18亿 | 81.82%3.18亿 | 97.02%3.44亿 | 47.49%1.75亿 | 47.49%1.75亿 | 47.49%1.75亿 | 47.49%1.75亿 | -37.13%1.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.93%4.89亿 | 30.96%4.16亿 | 213.06%4.97亿 | 147.26%4.1亿 | 199.15%4.98亿 | 81.82%3.18亿 | -46.81%1.59亿 | 43.23%1.66亿 | 29.81%1.67亿 | 47.49%1.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
