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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
浩辰软件 (688657)
- 50.28
- -0.96-1.87%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
32.94亿总市值68.32市盈率TTM
51.45最高价49.80最低价124.03万手成交量51.18今开51.24昨收6267.35万成交额3.02%换手率64.88市盈率(静)6551.43万总股本66.0252周最高2.32市净率20.64亿流通值40.1052周最低61.49涨停价4104.45万流通股66.02历史最高40.99跌停价3.22%振幅26.96历史最低0.70股息TTM50.53平均价70.77万手内盘1.39%股息率TTM1股每手48.08万手外盘
浩辰软件 (688657) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.45%8,292.78万 | 14.25%3.59亿 | 10.42%2.42亿 | 11.88%1.52亿 | 6.92%6,827.96万 | 4.93%3.14亿 | 4.37%2.19亿 | 2.95%1.36亿 | 16.93%6,386.12万 | 21.59%2.99亿 |
| 收到的税费返还 | -17.90%245.62万 | 24.09%1,100.67万 | 45.06%934.24万 | 26.49%659.51万 | 33.34%299.16万 | -11.28%887.03万 | -8.21%644.03万 | 2.08%521.37万 | 16.32%224.37万 | -29.62%999.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210.51%580.65万 | 76.30%3,641.47万 | 81.73%2,634.4万 | 34.28%1,085.12万 | -24.04%187万 | 84.31%2,065.51万 | 121.04%1,449.59万 | 89.46%808.1万 | -17.15%246.2万 | 193.81%1,120.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.68%9,119.05万 | 18.23%4.06亿 | 15.66%2.77亿 | 13.60%1.7亿 | 6.67%7,314.13万 | 7.20%3.44亿 | 7.40%2.4亿 | 5.53%1.5亿 | 15.21%6,856.68万 | 21.32%3.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140.59%2,053.02万 | 48.44%4,599.45万 | 10.36%3,292.96万 | -2.08%1,896.79万 | -10.92%853.32万 | -26.77%3,098.62万 | -0.81%2,983.9万 | 14.16%1,937.01万 | 29.22%957.93万 | 10.45%4,231.63万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.66%8,027.36万 | 14.44%2.1亿 | 9.61%1.56亿 | 6.90%1.09亿 | 7.31%6,544.55万 | 17.20%1.83亿 | 21.47%1.42亿 | 27.76%1.02亿 | 31.12%6,098.5万 | 7.09%1.56亿 |
| 支付的各项税费 | 32.31%934.24万 | 23.19%2,885.45万 | 13.77%1,994.91万 | 19.29%1,338.71万 | 40.47%706.11万 | -0.28%2,342.19万 | -0.86%1,753.44万 | -5.72%1,122.26万 | -2.32%502.67万 | -9.23%2,348.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -99.02%6.37万 | -23.89%3,003.57万 | -2.15%2,439.14万 | 82.68%1,799.97万 | 20.75%648.29万 | 115.47%3,946.17万 | 130.96%2,492.71万 | 29.91%985.31万 | 49.30%536.86万 | 47.68%1,831.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.92%1.1亿 | 13.53%3.15亿 | 8.69%2.33亿 | 11.90%1.59亿 | 8.11%8,752.27万 | 15.24%2.77亿 | 22.14%2.14亿 | 22.49%1.42亿 | 29.19%8,095.97万 | 8.03%2.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.25%-1,901.94万 | 37.85%9,161.28万 | 74.59%4,432.05万 | 47.65%1,054.1万 | -16.05%-1,438.14万 | -16.96%6,645.74万 | -46.80%2,538.5万 | -71.95%713.94万 | -293.25%-1,239.28万 | 92.46%8,003.05万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -41.90%8.61亿 | 145.08%46.37亿 | 280.26%35.25亿 | 319.81%21.83亿 | 448.89%14.82亿 | --18.92亿 | --9.27亿 | --5.2亿 | --2.7亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -39.11%137.65万 | 12.29%807.5万 | 37.22%604.02万 | 34.07%400.18万 | 41.70%226.07万 | --719.14万 | --440.17万 | --298.48万 | --159.55万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 185.00%504.42 | -84.43%389.37 | ---- | ---- | -90.95%176.99 | -36.77%2,500.24 | ---- | ---- | --1,955.76 |
| 投资活动现金流入小计 | -41.90%8.62亿 | 144.58%46.45亿 | 279.11%35.31亿 | 318.18%21.87亿 | 446.50%14.84亿 | 97,107,498.34%18.99亿 | 23,553,754.82%9.31亿 | 537,221,052.48%5.23亿 | 278,988,563.52%2.72亿 | -99.99%1,955.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216.07%129.27万 | 221.97%924.35万 | 22.16%268.13万 | -44.43%86.96万 | 33.74%40.9万 | -80.00%287.09万 | -84.27%219.49万 | -88.40%156.47万 | -97.48%30.58万 | 1,001.77%1,435.54万 |
| 投资支付的现金 | -20.99%9.86亿 | 140.49%44.78亿 | 259.47%35.3亿 | 406.36%22.28亿 | 399.20%12.48亿 | 588.55%18.62亿 | 264,661.39%9.82亿 | --4.4亿 | --2.5亿 | 89,067.35%2.7亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4,604.77万 | --4,604.77万 | --4,604.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -20.92%9.87亿 | 143.09%45.33亿 | 263.62%35.79亿 | 415.19%22.75亿 | 398.75%12.48亿 | 554.85%18.65亿 | 6,770.74%9.84亿 | 3,172.80%4.42亿 | 1,959.62%2.5亿 | 17,629.81%2.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152.96%-1.25亿 | 225.71%1.12亿 | 9.67%-4,768.85万 | -207.98%-8,791.55万 | 1,007.82%2.36亿 | 112.05%3,432.06万 | -268.64%-5,279.07万 | 703.48%8,142.01万 | 275.18%2,128.96万 | -1,317.32%-2.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --224万 | 390.67%736万 | 300.00%600万 | ---- | ---- | -99.86%150万 | -99.86%150万 | --150万 | ---- | --10.83亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --224万 | 390.67%736万 | 300.00%600万 | ---- | ---- | --150万 | --150万 | --150万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --224万 | 390.67%736万 | 300.00%600万 | ---- | ---- | -99.86%150万 | -99.86%150万 | --150万 | ---- | --10.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 1.42%4,550.93万 | 1.42%4,550.93万 | 1.42%4,550.93万 | ---- | --4,487.28万 | --4,487.28万 | --4,487.28万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.21%82.4万 | -39.98%1,200.75万 | 21.07%1,168.85万 | 18.68%1,099.19万 | 16.65%1,058.42万 | -6.71%2,000.47万 | 152.85%965.46万 | 208.30%926.17万 | 602.84%907.38万 | 368.54%2,144.45万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -92.21%82.4万 | -11.35%5,751.68万 | 4.90%5,719.78万 | 4.37%5,650.11万 | 16.65%1,058.42万 | 202.54%6,487.75万 | 1,328.03%5,452.74万 | 1,701.98%5,413.45万 | 602.84%907.38万 | 367.76%2,144.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113.38%141.6万 | 20.86%-5,015.68万 | 3.45%-5,119.78万 | -7.35%-5,650.11万 | -16.65%-1,058.42万 | -105.97%-6,337.75万 | -104.91%-5,302.74万 | -1,652.05%-5,263.45万 | -602.84%-907.38万 | 23,254.98%10.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,497.46%-517.97万 | -495.50%-477.94万 | 15.06%-125.73万 | 280.05%54.52万 | 196.88%21.6万 | -15.52%120.85万 | -187.88%-148.01万 | -92.84%14.35万 | 25.60%-22.3万 | 6.79%143.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -169.97%-1.48亿 | 284.52%1.48亿 | 31.85%-5,582.3万 | -469.66%-1.33亿 | 52,867.49%2.11亿 | -95.50%3,860.91万 | -107.35%-8,191.33万 | 229.13%3,606.85万 | 97.63%-40.01万 | 1,290.25%8.58亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.01%12.9亿 | 3.50%11.41亿 | 3.50%11.41亿 | 3.50%11.41亿 | 3.50%11.41亿 | 350.80%11.03亿 | 350.80%11.03亿 | 350.80%11.03亿 | 350.80%11.03亿 | 33.75%2.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.55%11.42亿 | 13.01%12.9亿 | 6.34%10.86亿 | -11.48%10.08亿 | 22.69%13.53亿 | 3.50%11.41亿 | -24.87%10.21亿 | 345.59%11.39亿 | 384.07%11.02亿 | 350.80%11.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
