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688669 聚石化学

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13.73亿总市值314.44市盈率TTM

聚石化学关键统计数据

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(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
31.20%10.81亿
-3.90%38.51亿
-3.00%27.93亿
-4.59%17.68亿
6.58%8.24亿
69.61%40.07亿
91.66%28.79亿
103.05%18.53亿
88.04%7.73亿
54.17%23.63亿
收到的税费返还
-14.84%1,866.86万
21.97%9,748.14万
3.81%7,370.74万
3.37%4,652.36万
16.05%2,192.09万
118.92%7,992.1万
115.35%7,100.49万
146.97%4,500.56万
276.84%1,888.88万
24.78%3,650.69万
收到其他与经营活动有关的现金
453.10%1.17亿
-19.31%7,758.04万
126.39%1.21亿
3.02%2,746.52万
-31.32%2,123.96万
159.34%9,615.07万
19.16%5,338.82万
14.07%2,666.08万
313.77%3,092.41万
368.17%3,707.52万
经营活动现金流入小计
40.38%12.17亿
-3.76%40.26亿
-0.54%29.88亿
-4.30%18.42亿
5.38%8.67亿
71.72%41.83亿
90.10%30.04亿
101.71%19.24亿
94.26%8.23亿
55.20%24.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金
26.10%9.07亿
-5.72%31.86亿
-16.89%21.69亿
-18.19%13.65亿
-3.25%7.19亿
74.57%33.79亿
87.60%26.09亿
98.94%16.68亿
83.44%7.44亿
64.61%19.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金
18.08%8,695.85万
21.60%2.82亿
16.41%2.07亿
13.06%1.37亿
8.57%7,364.09万
36.40%2.32亿
44.62%1.78亿
53.02%1.21亿
58.01%6,782.92万
62.36%1.7亿
支付的各项税费
57.25%4,043.77万
42.64%9,832.86万
44.85%7,941.72万
10.69%4,343.37万
40.72%2,571.53万
24.04%6,893.59万
21.98%5,482.73万
25.82%3,923.96万
6.80%1,827.45万
-17.20%5,557.62万
支付其他与经营活动有关的现金
38.74%1.21亿
-48.74%2.13亿
-29.58%2.5亿
-22.17%1.73亿
-24.31%8,740.83万
79.16%4.16亿
85.37%3.55亿
79.24%2.22亿
115.69%1.15亿
49.37%2.32亿
经营活动现金流出小计
27.55%11.56亿
-7.72%37.8亿
-15.38%27.06亿
-16.22%17.18亿
-4.12%9.06亿
71.12%40.96亿
82.65%31.97亿
91.15%20.51亿
82.14%9.45亿
59.23%23.94亿
经营活动产生的现金流量净额
253.99%6,079.59万
182.76%2.46亿
245.58%2.82亿
197.81%1.24亿
67.81%-3,948.15万
105.15%8,705.96万
-13.59%-1.94亿
-6.34%-1.26亿
-28.40%-1.23亿
-35.99%4,243.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--437万
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----
----
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----
--138万
取得投资收益收到的现金
----
-74.16%5.81万
-90.91%9,399.45
----
----
-14.65%22.5万
7.20%10.34万
--10.34万
--10.34万
--26.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-86.24%3.29万
-45.30%317.31万
-57.57%263.3万
-93.99%36.36万
-85.91%23.89万
296.37%580.09万
798.85%620.48万
--605.14万
--169.52万
-45.43%146.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
--786.53万
--691.65万
--491.73万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
--350.27万
-98.52%55.04万
-4.84%2,950.05万
-64.05%1,132.29万
----
-53.25%3,730.28万
-38.00%3,100.06万
--3,150.06万
--3,470.72万
538.40%7,980万
投资活动现金流入小计
3,208.89%790.56万
-92.61%378.17万
-27.32%3,214.29万
-72.55%1,168.66万
-99.35%23.89万
-38.25%5,119.39万
-12.92%4,422.53万
--4,257.27万
--3,650.58万
446.09%8,290.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-20.30%8,765.38万
16.42%4.95亿
17.50%3.93亿
28.29%2.43亿
45.47%1.1亿
1.37%4.25亿
-4.60%3.35亿
31.37%1.89亿
32.45%7,560.23万
99.04%4.2亿
投资支付的现金
440.54%1,000万
489.45%1.59亿
644.47%1.56亿
696.87%1.54亿
-81.19%185万
12.69%2,689.39万
93.48%2,094.39万
149.66%1,934.89万
--983.5万
--2,386.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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-55.84%658.39万
--1.39亿
支付其他与投资活动有关的现金
-92.60%370万
----
-23.27%3,594.7万
822.90%1,777.87万
193.73%5,000万
-54.49%7,575.57万
-33.07%4,684.8万
--192.64万
--1,702.24万
6,558.00%1.66亿
投资活动现金流出小计
-37.37%1.01亿
23.81%6.54亿
45.37%5.85亿
97.05%4.15亿
48.41%1.62亿
-29.49%5.28亿
-22.16%4.03亿
19.28%2.1亿
51.47%1.09亿
251.07%7.49亿
投资活动产生的现金流量净额
42.17%-9,344.82万
-36.31%-6.5亿
-54.34%-5.53亿
-140.08%-4.03亿
-122.76%-1.62亿
28.40%-4.77亿
23.17%-3.58亿
4.86%-1.68亿
-0.76%-7,253.78万
-236.13%-6.66亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--70万
--422.5万
--140万
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46,610.75%8.17亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--70万
--422.5万
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取得借款收到的现金
39.25%4.91亿
12.47%16.36亿
-2.00%11.87亿
17.36%9.33亿
-8.42%3.52亿
70.64%14.55亿
81.39%12.12亿
104.99%7.95亿
191.03%3.85亿
36.59%8.53亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-48.72%6,833.89万
108.12%2.14亿
55.72%1.91亿
95.00%1.18亿
849.99%1.33亿
19.10%1.03亿
563.30%1.23亿
535.07%6,075.64万
98.45%1,402.71万
123.82%8,618.97万
筹资活动现金流入小计
15.25%5.6亿
19.05%18.54亿
3.40%13.8亿
22.87%10.51亿
21.78%4.86亿
-11.32%15.57亿
-11.05%13.34亿
-28.58%8.55亿
-57.41%3.99亿
164.31%17.56亿
偿还债务支付的现金
25.24%4.42亿
25.89%13.7亿
38.76%10.55亿
53.47%6.83亿
83.80%3.53亿
60.61%10.88亿
75.80%7.6亿
73.31%4.45亿
71.76%1.92亿
65.19%6.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-10.75%1,796.46万
-2.07%7,751.17万
-28.12%5,187.91万
-41.58%3,386.79万
46.46%2,012.86万
59.78%7,915.05万
72.74%7,217.26万
82.89%5,797.46万
44.70%1,374.33万
30.22%4,953.85万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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--1,171.61万
--1,171.61万
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支付其他与筹资活动有关的现金
183.01%7,642.58万
-50.24%8,356.09万
-7.18%1.01亿
-18.14%7,534.04万
-63.40%2,700.46万
17.78%1.68亿
47.86%1.09亿
69.36%9,203.31万
105.78%7,379.03万
103.89%1.43亿
筹资活动现金流出小计
34.08%5.36亿
14.65%15.31亿
28.30%12.08亿
33.14%7.92亿
43.11%4亿
53.54%13.35亿
71.80%9.42亿
73.57%5.95亿
77.89%2.8亿
67.85%8.7亿
筹资活动产生的现金流量净额
-72.85%2,321.66万
45.44%3.23亿
-56.29%1.72亿
-0.60%2.59亿
-28.25%8,549.92万
-74.92%2.22亿
-58.75%3.93亿
-69.55%2.6亿
-84.70%1.19亿
505.71%8.87亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
108.76%39.27万
-144.78%-737.03万
-123.76%-396.37万
-122.11%-276万
-773,762.73%-448.2万
3,066.25%1,646.04万
317.88%1,668.21万
355.41%1,248.41万
-100.02%-579.17
116.46%51.99万
现金及现金等价物净增加额
92.47%-904.31万
41.84%-8,780.65万
27.45%-1.04亿
-9.59%-2,338.61万
-57.89%-1.2亿
-157.28%-1.51亿
-144.73%-1.43亿
-103.79%-2,134.05万
-112.38%-7,603.51万
2,216.64%2.64亿
加:期初现金及现金等价物余额
-34.69%1.62亿
-37.79%2.49亿
-37.79%2.49亿
-37.79%2.49亿
-37.79%2.49亿
193.89%4亿
193.89%4亿
193.89%4亿
193.89%4亿
9.13%1.36亿
期末现金及现金等价物余额
19.31%1.53亿
-35.33%1.61亿
-43.54%1.45亿
-40.46%2.25亿
-60.28%1.28亿
-37.79%2.49亿
-43.54%2.57亿
-45.85%3.78亿
-56.89%3.23亿
193.89%4亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
会计师事务所
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31.20%10.81亿-3.90%38.51亿-3.00%27.93亿-4.59%17.68亿6.58%8.24亿69.61%40.07亿91.66%28.79亿103.05%18.53亿88.04%7.73亿54.17%23.63亿
收到的税费返还 -14.84%1,866.86万21.97%9,748.14万3.81%7,370.74万3.37%4,652.36万16.05%2,192.09万118.92%7,992.1万115.35%7,100.49万146.97%4,500.56万276.84%1,888.88万24.78%3,650.69万
收到其他与经营活动有关的现金 453.10%1.17亿-19.31%7,758.04万126.39%1.21亿3.02%2,746.52万-31.32%2,123.96万159.34%9,615.07万19.16%5,338.82万14.07%2,666.08万313.77%3,092.41万368.17%3,707.52万
经营活动现金流入小计 40.38%12.17亿-3.76%40.26亿-0.54%29.88亿-4.30%18.42亿5.38%8.67亿71.72%41.83亿90.10%30.04亿101.71%19.24亿94.26%8.23亿55.20%24.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.10%9.07亿-5.72%31.86亿-16.89%21.69亿-18.19%13.65亿-3.25%7.19亿74.57%33.79亿87.60%26.09亿98.94%16.68亿83.44%7.44亿64.61%19.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.08%8,695.85万21.60%2.82亿16.41%2.07亿13.06%1.37亿8.57%7,364.09万36.40%2.32亿44.62%1.78亿53.02%1.21亿58.01%6,782.92万62.36%1.7亿
支付的各项税费 57.25%4,043.77万42.64%9,832.86万44.85%7,941.72万10.69%4,343.37万40.72%2,571.53万24.04%6,893.59万21.98%5,482.73万25.82%3,923.96万6.80%1,827.45万-17.20%5,557.62万
支付其他与经营活动有关的现金 38.74%1.21亿-48.74%2.13亿-29.58%2.5亿-22.17%1.73亿-24.31%8,740.83万79.16%4.16亿85.37%3.55亿79.24%2.22亿115.69%1.15亿49.37%2.32亿
经营活动现金流出小计 27.55%11.56亿-7.72%37.8亿-15.38%27.06亿-16.22%17.18亿-4.12%9.06亿71.12%40.96亿82.65%31.97亿91.15%20.51亿82.14%9.45亿59.23%23.94亿
经营活动产生的现金流量净额 253.99%6,079.59万182.76%2.46亿245.58%2.82亿197.81%1.24亿67.81%-3,948.15万105.15%8,705.96万-13.59%-1.94亿-6.34%-1.26亿-28.40%-1.23亿-35.99%4,243.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --437万----------------------------------138万
取得投资收益收到的现金 -----74.16%5.81万-90.91%9,399.45---------14.65%22.5万7.20%10.34万--10.34万--10.34万--26.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -86.24%3.29万-45.30%317.31万-57.57%263.3万-93.99%36.36万-85.91%23.89万296.37%580.09万798.85%620.48万--605.14万--169.52万-45.43%146.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------------------786.53万--691.65万--491.73万--------
收到其他与投资活动有关的现金 --350.27万-98.52%55.04万-4.84%2,950.05万-64.05%1,132.29万-----53.25%3,730.28万-38.00%3,100.06万--3,150.06万--3,470.72万538.40%7,980万
投资活动现金流入小计 3,208.89%790.56万-92.61%378.17万-27.32%3,214.29万-72.55%1,168.66万-99.35%23.89万-38.25%5,119.39万-12.92%4,422.53万--4,257.27万--3,650.58万446.09%8,290.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -20.30%8,765.38万16.42%4.95亿17.50%3.93亿28.29%2.43亿45.47%1.1亿1.37%4.25亿-4.60%3.35亿31.37%1.89亿32.45%7,560.23万99.04%4.2亿
投资支付的现金 440.54%1,000万489.45%1.59亿644.47%1.56亿696.87%1.54亿-81.19%185万12.69%2,689.39万93.48%2,094.39万149.66%1,934.89万--983.5万--2,386.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ---------------------------------55.84%658.39万--1.39亿
支付其他与投资活动有关的现金 -92.60%370万-----23.27%3,594.7万822.90%1,777.87万193.73%5,000万-54.49%7,575.57万-33.07%4,684.8万--192.64万--1,702.24万6,558.00%1.66亿
投资活动现金流出小计 -37.37%1.01亿23.81%6.54亿45.37%5.85亿97.05%4.15亿48.41%1.62亿-29.49%5.28亿-22.16%4.03亿19.28%2.1亿51.47%1.09亿251.07%7.49亿
投资活动产生的现金流量净额 42.17%-9,344.82万-36.31%-6.5亿-54.34%-5.53亿-140.08%-4.03亿-122.76%-1.62亿28.40%-4.77亿23.17%-3.58亿4.86%-1.68亿-0.76%-7,253.78万-236.13%-6.66亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --70万--422.5万--140万------------------------46,610.75%8.17亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --70万--422.5万--------------------------------
取得借款收到的现金 39.25%4.91亿12.47%16.36亿-2.00%11.87亿17.36%9.33亿-8.42%3.52亿70.64%14.55亿81.39%12.12亿104.99%7.95亿191.03%3.85亿36.59%8.53亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -48.72%6,833.89万108.12%2.14亿55.72%1.91亿95.00%1.18亿849.99%1.33亿19.10%1.03亿563.30%1.23亿535.07%6,075.64万98.45%1,402.71万123.82%8,618.97万
筹资活动现金流入小计 15.25%5.6亿19.05%18.54亿3.40%13.8亿22.87%10.51亿21.78%4.86亿-11.32%15.57亿-11.05%13.34亿-28.58%8.55亿-57.41%3.99亿164.31%17.56亿
偿还债务支付的现金 25.24%4.42亿25.89%13.7亿38.76%10.55亿53.47%6.83亿83.80%3.53亿60.61%10.88亿75.80%7.6亿73.31%4.45亿71.76%1.92亿65.19%6.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -10.75%1,796.46万-2.07%7,751.17万-28.12%5,187.91万-41.58%3,386.79万46.46%2,012.86万59.78%7,915.05万72.74%7,217.26万82.89%5,797.46万44.70%1,374.33万30.22%4,953.85万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------------------1,171.61万--1,171.61万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 183.01%7,642.58万-50.24%8,356.09万-7.18%1.01亿-18.14%7,534.04万-63.40%2,700.46万17.78%1.68亿47.86%1.09亿69.36%9,203.31万105.78%7,379.03万103.89%1.43亿
筹资活动现金流出小计 34.08%5.36亿14.65%15.31亿28.30%12.08亿33.14%7.92亿43.11%4亿53.54%13.35亿71.80%9.42亿73.57%5.95亿77.89%2.8亿67.85%8.7亿
筹资活动产生的现金流量净额 -72.85%2,321.66万45.44%3.23亿-56.29%1.72亿-0.60%2.59亿-28.25%8,549.92万-74.92%2.22亿-58.75%3.93亿-69.55%2.6亿-84.70%1.19亿505.71%8.87亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 108.76%39.27万-144.78%-737.03万-123.76%-396.37万-122.11%-276万-773,762.73%-448.2万3,066.25%1,646.04万317.88%1,668.21万355.41%1,248.41万-100.02%-579.17116.46%51.99万
现金及现金等价物净增加额 92.47%-904.31万41.84%-8,780.65万27.45%-1.04亿-9.59%-2,338.61万-57.89%-1.2亿-157.28%-1.51亿-144.73%-1.43亿-103.79%-2,134.05万-112.38%-7,603.51万2,216.64%2.64亿
加:期初现金及现金等价物余额 -34.69%1.62亿-37.79%2.49亿-37.79%2.49亿-37.79%2.49亿-37.79%2.49亿193.89%4亿193.89%4亿193.89%4亿193.89%4亿9.13%1.36亿
期末现金及现金等价物余额 19.31%1.53亿-35.33%1.61亿-43.54%1.45亿-40.46%2.25亿-60.28%1.28亿-37.79%2.49亿-43.54%2.57亿-45.85%3.78亿-56.89%3.23亿193.89%4亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见--------
会计师事务所 --中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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