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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
海泰新光 (688677)
- 136.99
- +11.11+8.83%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
164.22亿总市值95.86市盈率TTM
137.20最高价125.00最低价335.31万手成交量128.00今开125.88昨收4.42亿成交额2.80%换手率96.20市盈率(静)1.20亿总股本152.8452周最高11.86市净率164.22亿流通值36.0152周最低151.06涨停价1.20亿流通股152.84历史最高100.70跌停价9.69%振幅24.89历史最低0.60股息TTM131.84平均价140.67万手内盘0.44%股息率TTM1股每手177.05万手外盘
海泰新光 (688677) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.19%1.8亿 | 45.08%6.26亿 | 45.70%4.64亿 | 37.32%2.94亿 | 47.56%1.73亿 | -17.39%4.32亿 | -20.34%3.19亿 | -24.52%2.14亿 | -18.81%1.17亿 | 24.45%5.23亿 |
| 收到的税费返还 | 72.25%849.18万 | 56.19%1,593.56万 | 67.23%1,275.26万 | 69.78%948.39万 | 44.95%493.01万 | -30.08%1,020.29万 | -40.95%762.6万 | -44.67%558.59万 | -53.36%340.12万 | -32.61%1,459.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -39.97%172.31万 | -25.26%1,108.69万 | -33.09%839.84万 | -37.37%546.83万 | 3.62%287.04万 | 2.79%1,483.35万 | 33.24%1,255.21万 | 32.46%873.16万 | -5.65%277.02万 | -8.53%1,443.13万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 5.35%1.9亿 | 43.04%6.53亿 | 43.27%4.85亿 | 35.25%3.09亿 | 46.50%1.8亿 | -17.20%4.57亿 | -19.77%3.39亿 | -23.95%2.28亿 | -20.19%1.23亿 | 20.61%5.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.22%6,585.66万 | 60.80%2.28亿 | 62.69%1.72亿 | 47.35%9,987.35万 | 60.98%5,301.67万 | -23.99%1.42亿 | -35.32%1.06亿 | -39.89%6,777.96万 | -57.60%3,293.43万 | -0.45%1.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.46%5,745.9万 | 43.52%1.68亿 | 34.28%1.2亿 | 27.40%7,972.85万 | 22.47%4,579.84万 | 1.80%1.17亿 | 4.73%8,968.68万 | 1.47%6,258.23万 | 0.41%3,739.42万 | 19.22%1.15亿 |
| 支付的各项税费 | 16.02%1,007.04万 | -21.93%3,176.25万 | 6.76%3,194.28万 | 21.35%2,451.38万 | 9.46%867.98万 | -12.89%4,068.35万 | -30.37%2,992.07万 | -38.08%2,020.1万 | -45.57%792.98万 | 118.15%4,670.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.43%1,077.85万 | 46.54%6,491.89万 | 69.34%3,627.21万 | 76.27%2,378.5万 | 68.13%895.01万 | -0.68%4,430.19万 | 4.70%2,142.02万 | 13.19%1,349.36万 | -22.01%532.32万 | -5.43%4,460.74万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 23.80%1.44亿 | 43.30%4.93亿 | 46.18%3.61亿 | 38.92%2.28亿 | 39.32%1.16亿 | -12.47%3.44亿 | -21.07%2.47亿 | -25.08%1.64亿 | -38.69%8,358.16万 | 11.47%3.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.25%4,590.56万 | 42.25%1.6亿 | 35.43%1.24亿 | 25.87%8,060.04万 | 61.66%6,397.77万 | -28.96%1.12亿 | -16.07%9,177.69万 | -20.89%6,403.38万 | 119.94%3,957.48万 | 51.49%1.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -78.14%1.26亿 | -71.95%1.2亿 | -77.23%6,000万 | ---- | -0.75%5.77亿 | 185.21%4.28亿 | 75.70%2.64亿 | -95.26%355.2万 | -55.97%5.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -74.05%137.81万 | -81.93%70.67万 | -75.08%35.9万 | ---- | -1.55%531.09万 | 423.25%391.14万 | 92.72%144.06万 | ---- | -44.83%539.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 809.09%5,000 | -12.02%6.49万 | -97.07%2,020 | -77.56%2,020 | --550 | -39.27%7.38万 | 3,350.00%6.9万 | --9,000 | ---- | 176.34%12.15万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 809.09%5,000 | -78.14%1.28亿 | -72.04%1.21亿 | -77.22%6,036.1万 | -99.98%550 | -0.56%5.84亿 | 186.43%4.32亿 | 75.79%2.65亿 | -95.28%355.2万 | -55.88%5.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.60%255.4万 | -65.00%2,669.89万 | -39.02%1,753.93万 | -43.66%1,325.6万 | -28.80%1,046.88万 | 36.26%7,627.36万 | -14.03%2,876.19万 | 24.15%2,352.85万 | 51.72%1,470.38万 | -44.94%5,597.84万 |
| 投资支付的现金 | -71.36%1,718.16万 | -67.79%1.78亿 | -65.50%1.78亿 | -55.74%1.78亿 | -53.85%6,000万 | -11.64%5.51亿 | -5.24%5.15亿 | -2.07%4.01亿 | -13.32%1.3亿 | -53.96%6.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | --4,899.93万 | --4,900万 | --4,900万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -71.99%1,973.56万 | -69.80%2.04亿 | -67.07%1.95亿 | -59.72%1.91亿 | -63.62%7,046.88万 | -0.49%6.77亿 | 2.74%5.93亿 | 10.52%4.74亿 | 21.32%1.94亿 | -53.33%6.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.00%-1,973.06万 | 17.21%-7,666.77万 | 53.71%-7,444.18万 | 37.50%-1.31亿 | 62.94%-7,046.82万 | 0.07%-9,260.52万 | 62.25%-1.61亿 | 24.88%-2.09亿 | -125.28%-1.9亿 | 26.49%-9,266.73万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --62.7万 | --62.68万 | --62.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,555.08万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 375.08%1.43亿 | 282.52%1.15亿 | 249.19%1.05亿 | --4,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --975.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 377.17%1.43亿 | 284.61%1.15亿 | 251.28%1.05亿 | --4,975.73万 | 92.92%3,000万 | 95.45%3,000万 | --3,000万 | ---- | --1,555.08万 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,746.72%3,259.58万 | 30,975.00%3,107.5万 | -56.28%122.5万 | -95.13%10万 | -95.51%3.23万 | -99.39%10万 | -74.01%280.19万 | -79.13%205.16万 | -12.36%71.97万 | 466.67%1,650.7万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107.99%46.64万 | 11.00%7,408.7万 | 9.42%7,264.64万 | 9.86%7,204.96万 | --22.43万 | -4.23%6,674.73万 | -4.68%6,639.05万 | -4.58%6,558.17万 | ---- | 91.32%6,969.3万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.62%704.76万 | 6.13%5,505.59万 | 4.27%5,159.64万 | 66.91%4,937.61万 | -25.46%625.78万 | 31.18%5,187.43万 | 47.37%4,948.36万 | 483.49%2,958.26万 | --839.51万 | 24.77%3,954.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 515.72%4,010.99万 | 34.95%1.6亿 | 5.72%1.25亿 | 25.01%1.22亿 | -28.53%651.43万 | -5.59%1.19亿 | 4.09%1.19亿 | 16.24%9,721.6万 | 835.96%911.47万 | 77.02%1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192.75%-4,010.99万 | 80.76%-1,706.61万 | 88.63%-1,008.38万 | 75.99%-1,614.16万 | 574.43%4,324.3万 | 19.49%-8,872.16万 | 10.12%-8,867.6万 | 19.63%-6,721.6万 | -835.96%-911.47万 | -55.13%-1.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -304.28%-135.96万 | -466.57%-216.92万 | -746.36%-138.92万 | -127.78%-40.38万 | -357.76%-33.63万 | -34.30%59.18万 | -88.20%21.49万 | -60.27%145.35万 | 90.34%-7.35万 | -84.59%90.06万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -142.00%-1,529.45万 | 193.37%6,387.85万 | 124.37%3,838.01万 | 68.44%-6,645.12万 | 122.79%3,641.62万 | -56.04%-6,841.23万 | 61.91%-1.57亿 | 23.99%-2.11亿 | -134.44%-1.6亿 | 49.53%-4,384.39万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.19%5.88亿 | -11.55%5.24亿 | -11.55%5.24亿 | -11.55%5.24亿 | -11.55%5.24亿 | -6.89%5.92亿 | -6.89%5.92亿 | -6.89%5.92亿 | -6.90%5.92亿 | -12.02%6.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.17%5.72亿 | 12.19%5.88亿 | 29.32%5.62亿 | 19.83%4.57亿 | 29.54%5.6亿 | -11.55%5.24亿 | 95.34%4.35亿 | 6.30%3.82亿 | -23.86%4.32亿 | -6.89%5.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
