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688681 科汇股份

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10.49
+0.28+2.74%

盘后撮合 05/09 15:00 (北京)

10.98亿总市值85.28市盈率TTM

科汇股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

24.50%7,297.8万

30.66%3.37亿

30.75%2.34亿

30.75%1.42亿

9.88%5,861.75万

2.32%2.58亿

-5.76%1.79亿

-3.91%1.09亿

-3.04%5,334.79万

-6.72%2.52亿

收到的税费返还

-98.66%5.22万

6.39%1,331.74万

-8.41%860.28万

43.36%579.63万

201.65%389.95万

21.09%1,251.76万

21.85%939.25万

-26.35%404.31万

-64.53%129.27万

-9.70%1,033.76万

收到其他与经营活动有关的现金

16.27%268.43万

-18.55%1,505.22万

5.52%1,366.21万

-2.50%783.02万

10.86%230.88万

-33.92%1,848.06万

-6.33%1,294.7万

26.56%803.09万

-10.83%208.26万

51.33%2,796.88万

经营活动现金流入小计

16.80%7,571.45万

26.46%3.65亿

27.30%2.56亿

28.96%1.56亿

14.28%6,482.58万

-0.51%2.89亿

-4.79%2.01亿

-3.35%1.21亿

-7.01%5,672.32万

-3.26%2.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.16%3,498.52万

5.90%1.13亿

69.65%1.16亿

77.70%7,813.74万

20.19%2,687.91万

5.66%1.06亿

-29.04%6,855.13万

-11.30%4,397.18万

-16.04%2,236.35万

8.45%1.01亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.91%2,873.71万

16.86%1.1亿

11.24%7,873.19万

6.40%4,914.23万

8.93%2,545.08万

-3.54%9,446.18万

-7.58%7,077.81万

-11.47%4,618.59万

-24.23%2,336.47万

34.22%9,792.84万

支付的各项税费

-24.74%671.05万

54.97%3,183.91万

69.47%2,039.76万

94.57%1,563.17万

-2.69%891.66万

-29.88%2,054.5万

-48.83%1,203.58万

-54.02%803.4万

-17.88%916.33万

-12.05%2,929.92万

支付其他与经营活动有关的现金

18.57%1,471.65万

4.24%6,649.85万

1.86%4,604.74万

1.09%2,723.54万

50.53%1,241.13万

9.41%6,379.52万

-14.99%4,520.53万

-10.14%2,694.17万

-40.02%824.51万

-7.05%5,830.74万

经营活动现金流出小计

15.60%8,514.94万

12.69%3.21亿

33.02%2.61亿

35.97%1.7亿

16.66%7,365.78万

-0.36%2.85亿

-21.34%1.97亿

-16.13%1.25亿

-23.36%6,313.66万

9.31%2.86亿

经营活动产生的现金流量净额

-6.83%-943.48万

1,117.91%4,384.17万

-206.80%-513.08万

-226.60%-1,450.91万

-37.71%-883.2万

-10.85%359.97万

112.52%480.4万

81.74%-444.24万

70.00%-641.33万

-89.43%403.77万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-35.00%9,880.7万

53.64%7.3亿

42.33%5.62亿

38.54%4.35亿

137.50%1.52亿

-8.26%4.75亿

375.88%3.95亿

342.13%3.14亿

14.29%6,400万

785.08%5.18亿

取得投资收益收到的现金

121.22%24.04万

0.96%201.23万

16.02%110.84万

3.40%82.83万

-58.95%10.86万

-0.19%199.31万

514.71%95.53万

460.28%80.1万

151.20%26.47万

1,071.84%199.68万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

188.42%9.12万

384.80%31.1万

----

--3.16万

-20.52%6.42万

----

-89.81%8.07万

投资活动现金流入小计

-34.84%9,913.86万

53.47%7.32亿

42.26%5.63亿

38.45%4.36亿

136.74%1.52亿

-8.23%4.77亿

375.57%3.96亿

341.73%3.15亿

14.49%6,426.47万

774.24%5.2亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-73.91%128.58万

-41.60%1,679.83万

-54.35%855.96万

-55.99%566.92万

-17.76%492.85万

7.77%2,876.5万

31.16%1,874.87万

50.98%1,288.17万

27.79%599.28万

147.32%2,669万

投资支付的现金

10.75%2.17亿

64.16%7.31亿

40.62%6.06亿

45.22%4.53亿

108.51%1.96亿

-18.76%4.45亿

408.46%4.31亿

339.31%3.12亿

67.80%9,400万

837.16%5.48亿

投资活动现金流出小计

8.68%2.18亿

57.74%7.47亿

36.66%6.15亿

41.21%4.59亿

100.94%2.01亿

-17.52%4.74亿

354.02%4.5亿

308.39%3.25亿

64.71%9,999.28万

729.65%5.74亿

投资活动产生的现金流量净额

-144.37%-1.19亿

-561.84%-1,520.5万

4.63%-5,125.12万

-127.57%-2,294.09万

-36.55%-4,878.83万

106.03%329.23万

-240.35%-5,374.1万

-21.65%-1,008.06万

-680.28%-3,572.82万

-458.48%-5,461.25万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.12%415万

----

--2.21亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--415万

----

取得借款收到的现金

-65.18%310万

59.23%1,390.35万

--1,390.35万

--890.35万

92.56%873.17万

----

-89.02%453.45万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--10万

----

筹资活动现金流入小计

-65.18%310万

7.93%1,390.35万

--1,390.35万

13,803.51%1,390.35万

--890.35万

-94.29%1,288.17万

----

-99.96%10万

----

401.98%2.25亿

偿还债务支付的现金

--391万

--1,372.52万

--506.58万

----

-0.42%3,884.66万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-17.61%9.04万

-11.94%1,112.09万

-13.31%1,094.18万

-97.70%29.08万

--10.97万

24.14%1,262.85万

24.37%1,262.14万

25.73%1,262.14万

----

-9.85%1,017.25万

支付其他与筹资活动有关的现金

--324.49万

36.37%262.75万

-84.70%166.31万

26.36%98.83万

----

-91.94%192.68万

-51.01%1,087.13万

-95.80%78.22万

--25.24万

338.39%2,390.53万

筹资活动现金流出小计

6,504.27%724.53万

88.75%2,747.36万

-24.78%1,767.07万

-90.46%127.91万

-56.54%10.97万

-80.04%1,455.53万

-64.51%2,349.27万

-69.27%1,340.35万

-97.15%25.24万

30.81%7,292.44万

筹资活动产生的现金流量净额

-147.14%-414.53万

-710.81%-1,357.01万

83.96%-376.72万

194.90%1,262.44万

3,583.56%879.38万

-101.10%-167.36万

-114.75%-2,349.27万

-107.32%-1,330.35万

97.15%-25.24万

1,508.59%1.53亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-45.63%5,266.88

-34.33%14.41万

-0.18%22.84万

1,953.52%25.76万

122.57%9,686.58

132.03%21.95万

600.64%22.88万

127.50%1.25万

2.80%-4.29万

-242.35%-68.53万

现金及现金等价物净增加额

-172.04%-1.33亿

179.72%1,521.07万

17.01%-5,992.08万

11.67%-2,456.79万

-15.03%-4,881.68万

-94.63%543.78万

-168.72%-7,220.08万

-118.64%-2,781.4万

-21.79%-4,243.69万

482.03%1.01亿

加:期初现金及现金等价物余额

8.49%1.94亿

3.13%1.79亿

139.73%1.74亿

31.59%7,248.91万

期末现金及现金等价物余额

-52.74%6,162.87万

8.49%1.94亿

17.44%1.19亿

5.95%1.55亿

-0.72%1.3亿

3.13%1.79亿

-42.79%1.02亿

-34.16%1.46亿

248.89%1.31亿

139.73%1.74亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.50%7,297.8万	30.66%3.37亿	30.75%2.34亿	30.75%1.42亿	9.88%5,861.75万	2.32%2.58亿	-5.76%1.79亿	-3.91%1.09亿	-3.04%5,334.79万	-6.72%2.52亿
收到的税费返还	-98.66%5.22万	6.39%1,331.74万	-8.41%860.28万	43.36%579.63万	201.65%389.95万	21.09%1,251.76万	21.85%939.25万	-26.35%404.31万	-64.53%129.27万	-9.70%1,033.76万
收到其他与经营活动有关的现金	16.27%268.43万	-18.55%1,505.22万	5.52%1,366.21万	-2.50%783.02万	10.86%230.88万	-33.92%1,848.06万	-6.33%1,294.7万	26.56%803.09万	-10.83%208.26万	51.33%2,796.88万
经营活动现金流入小计	16.80%7,571.45万	26.46%3.65亿	27.30%2.56亿	28.96%1.56亿	14.28%6,482.58万	-0.51%2.89亿	-4.79%2.01亿	-3.35%1.21亿	-7.01%5,672.32万	-3.26%2.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.16%3,498.52万	5.90%1.13亿	69.65%1.16亿	77.70%7,813.74万	20.19%2,687.91万	5.66%1.06亿	-29.04%6,855.13万	-11.30%4,397.18万	-16.04%2,236.35万	8.45%1.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.91%2,873.71万	16.86%1.1亿	11.24%7,873.19万	6.40%4,914.23万	8.93%2,545.08万	-3.54%9,446.18万	-7.58%7,077.81万	-11.47%4,618.59万	-24.23%2,336.47万	34.22%9,792.84万
支付的各项税费	-24.74%671.05万	54.97%3,183.91万	69.47%2,039.76万	94.57%1,563.17万	-2.69%891.66万	-29.88%2,054.5万	-48.83%1,203.58万	-54.02%803.4万	-17.88%916.33万	-12.05%2,929.92万
支付其他与经营活动有关的现金	18.57%1,471.65万	4.24%6,649.85万	1.86%4,604.74万	1.09%2,723.54万	50.53%1,241.13万	9.41%6,379.52万	-14.99%4,520.53万	-10.14%2,694.17万	-40.02%824.51万	-7.05%5,830.74万
经营活动现金流出小计	15.60%8,514.94万	12.69%3.21亿	33.02%2.61亿	35.97%1.7亿	16.66%7,365.78万	-0.36%2.85亿	-21.34%1.97亿	-16.13%1.25亿	-23.36%6,313.66万	9.31%2.86亿
经营活动产生的现金流量净额	-6.83%-943.48万	1,117.91%4,384.17万	-206.80%-513.08万	-226.60%-1,450.91万	-37.71%-883.2万	-10.85%359.97万	112.52%480.4万	81.74%-444.24万	70.00%-641.33万	-89.43%403.77万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-35.00%9,880.7万	53.64%7.3亿	42.33%5.62亿	38.54%4.35亿	137.50%1.52亿	-8.26%4.75亿	375.88%3.95亿	342.13%3.14亿	14.29%6,400万	785.08%5.18亿
取得投资收益收到的现金	121.22%24.04万	0.96%201.23万	16.02%110.84万	3.40%82.83万	-58.95%10.86万	-0.19%199.31万	514.71%95.53万	460.28%80.1万	151.20%26.47万	1,071.84%199.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188.42%9.12万	384.80%31.1万	----	----	--3.16万	-20.52%6.42万	----	----	----	-89.81%8.07万
投资活动现金流入小计	-34.84%9,913.86万	53.47%7.32亿	42.26%5.63亿	38.45%4.36亿	136.74%1.52亿	-8.23%4.77亿	375.57%3.96亿	341.73%3.15亿	14.49%6,426.47万	774.24%5.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-73.91%128.58万	-41.60%1,679.83万	-54.35%855.96万	-55.99%566.92万	-17.76%492.85万	7.77%2,876.5万	31.16%1,874.87万	50.98%1,288.17万	27.79%599.28万	147.32%2,669万
投资支付的现金	10.75%2.17亿	64.16%7.31亿	40.62%6.06亿	45.22%4.53亿	108.51%1.96亿	-18.76%4.45亿	408.46%4.31亿	339.31%3.12亿	67.80%9,400万	837.16%5.48亿
投资活动现金流出小计	8.68%2.18亿	57.74%7.47亿	36.66%6.15亿	41.21%4.59亿	100.94%2.01亿	-17.52%4.74亿	354.02%4.5亿	308.39%3.25亿	64.71%9,999.28万	729.65%5.74亿
投资活动产生的现金流量净额	-144.37%-1.19亿	-561.84%-1,520.5万	4.63%-5,125.12万	-127.57%-2,294.09万	-36.55%-4,878.83万	106.03%329.23万	-240.35%-5,374.1万	-21.65%-1,008.06万	-680.28%-3,572.82万	-458.48%-5,461.25万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-98.12%415万	----	----	----	--2.21亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--415万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-65.18%310万	59.23%1,390.35万	--1,390.35万	--1,390.35万	--890.35万	92.56%873.17万	----	----	----	-89.02%453.45万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--10万	----	----
筹资活动现金流入小计	-65.18%310万	7.93%1,390.35万	--1,390.35万	13,803.51%1,390.35万	--890.35万	-94.29%1,288.17万	----	-99.96%10万	----	401.98%2.25亿
偿还债务支付的现金	--391万	--1,372.52万	--506.58万	----	----	----	----	----	----	-0.42%3,884.66万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-17.61%9.04万	-11.94%1,112.09万	-13.31%1,094.18万	-97.70%29.08万	--10.97万	24.14%1,262.85万	24.37%1,262.14万	25.73%1,262.14万	----	-9.85%1,017.25万
支付其他与筹资活动有关的现金	--324.49万	36.37%262.75万	-84.70%166.31万	26.36%98.83万	----	-91.94%192.68万	-51.01%1,087.13万	-95.80%78.22万	--25.24万	338.39%2,390.53万
筹资活动现金流出小计	6,504.27%724.53万	88.75%2,747.36万	-24.78%1,767.07万	-90.46%127.91万	-56.54%10.97万	-80.04%1,455.53万	-64.51%2,349.27万	-69.27%1,340.35万	-97.15%25.24万	30.81%7,292.44万
筹资活动产生的现金流量净额	-147.14%-414.53万	-710.81%-1,357.01万	83.96%-376.72万	194.90%1,262.44万	3,583.56%879.38万	-101.10%-167.36万	-114.75%-2,349.27万	-107.32%-1,330.35万	97.15%-25.24万	1,508.59%1.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45.63%5,266.88	-34.33%14.41万	-0.18%22.84万	1,953.52%25.76万	122.57%9,686.58	132.03%21.95万	600.64%22.88万	127.50%1.25万	2.80%-4.29万	-242.35%-68.53万
现金及现金等价物净增加额	-172.04%-1.33亿	179.72%1,521.07万	17.01%-5,992.08万	11.67%-2,456.79万	-15.03%-4,881.68万	-94.63%543.78万	-168.72%-7,220.08万	-118.64%-2,781.4万	-21.79%-4,243.69万	482.03%1.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	8.49%1.94亿	3.13%1.79亿	3.13%1.79亿	3.13%1.79亿	3.13%1.79亿	139.73%1.74亿	139.73%1.74亿	139.73%1.74亿	139.73%1.74亿	31.59%7,248.91万
期末现金及现金等价物余额	-52.74%6,162.87万	8.49%1.94亿	17.44%1.19亿	5.95%1.55亿	-0.72%1.3亿	3.13%1.79亿	-42.79%1.02亿	-34.16%1.46亿	248.89%1.31亿	139.73%1.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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