(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.15%11.43亿 | 19.49%5.42亿 | 18.32%22.53亿 | 16.57%15.76亿 | 9.70%10.77亿 | -7.64%4.54亿 | 11.74%19.04亿 | 7.29%13.52亿 | 37.29%9.82亿 | 31.33%4.91亿 |
收到的税费返还 | -49.23%2,132.41万 | -51.03%1,029.13万 | 63.72%4,761.68万 | 145.83%6,224.21万 | 238.97%4,199.82万 | 548.55%2,101.53万 | -4.05%2,908.4万 | -3.68%2,531.92万 | -52.20%1,238.99万 | -66.77%324.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115.48%2,942.78万 | 106.50%1,194.71万 | 8.74%4,691.39万 | -20.13%2,377.49万 | 54.01%1,365.66万 | 171.60%578.57万 | 140.84%4,314.29万 | 42.78%2,976.66万 | 113.06%886.72万 | -14.34%213.02万 |
经营活动现金流入小计 | 5.41%11.94亿 | 17.45%5.64亿 | 18.78%23.47亿 | 18.11%16.62亿 | 12.93%11.33亿 | -3.24%4.8亿 | 12.78%19.76亿 | 7.63%14.07亿 | 34.60%10.03亿 | 28.56%4.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.98%9.12亿 | 31.47%4.49亿 | 21.39%15.01亿 | 7.14%10.92亿 | 5.68%7.02亿 | -5.93%3.41亿 | 7.09%12.37亿 | 27.35%10.19亿 | 36.05%6.64亿 | 81.21%3.63亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.12%1.5亿 | 14.83%8,389.12万 | 16.08%2.66亿 | 22.29%1.96亿 | 22.77%1.34亿 | 18.62%7,305.49万 | 18.09%2.29亿 | 11.71%1.61亿 | 11.90%1.09亿 | 12.96%6,158.71万 |
支付的各项税费 | -4.17%5,238.46万 | 23.73%3,427.94万 | -0.13%7,063.64万 | 17.94%8,549.22万 | 13.48%5,466.2万 | 14.84%2,770.44万 | 53.88%7,073.05万 | 55.35%7,248.96万 | 110.92%4,816.69万 | 102.98%2,412.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.21%8,633.92万 | 11.20%3,755.68万 | -15.34%1.58亿 | -3.94%1.09亿 | 25.00%7,906.05万 | 4.02%3,377.39万 | 33.65%1.87亿 | 0.22%1.13亿 | -18.41%6,324.73万 | -41.11%3,246.71万 |
经营活动现金流出小计 | 23.89%12.01亿 | 27.03%6.05亿 | 15.83%19.96亿 | 8.57%14.83亿 | 9.60%9.7亿 | -1.08%4.76亿 | 12.30%17.23亿 | 23.72%13.66亿 | 28.95%8.85亿 | 49.50%4.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104.24%-693.47万 | -1,013.27%-4,039.65万 | 38.89%3.51亿 | 329.70%1.8亿 | 37.75%1.63亿 | -71.17%442.33万 | 16.17%2.53亿 | -79.48%4,182.17万 | 99.88%1.19亿 | -76.16%1,534.1万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 91.02%10.85亿 | 136.11%4.25亿 | -20.25%13.07亿 | -42.83%9.08亿 | -53.19%5.68亿 | -74.77%1.8亿 | -17.83%16.38亿 | 322.16%15.88亿 | 222.49%12.13亿 | 247.14%7.13亿 |
取得投资收益收到的现金 | -18.58%1,370.29万 | 57.61%759.26万 | 81.07%3,087.92万 | 64.97%2,457.17万 | 55.12%1,683.1万 | 36.14%481.72万 | 157.35%1,705.33万 | 637.82%1,489.44万 | 537.17%1,085万 | 746.68%353.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,789.14%19.83万 | 66.92%8,346 | -25.34%44.02万 | -89.91%8,400 | -93.78%5,100 | --5,000 | -33.77%58.97万 | -86.13%8.33万 | -85.66%8.2万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.15万 | --79.15万 | --79.15万 |
投资活动现金流入小计 | 87.90%10.99亿 | 134.06%4.33亿 | -19.21%13.38亿 | -41.86%9.33亿 | -52.26%5.85亿 | -74.25%1.85亿 | -17.26%16.56亿 | 323.40%16.04亿 | 223.65%12.25亿 | 248.46%7.18亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.26%6,905.55万 | 62.64%2,978.8万 | -18.07%1.18亿 | -62.57%3,936.93万 | -53.83%3,025.32万 | -44.58%1,831.58万 | 21.09%1.44亿 | 36.46%1.05亿 | 51.07%6,552.72万 | 86.42%3,305.18万 |
投资支付的现金 | 94.59%10.66亿 | 82.17%4.7亿 | -14.55%14.68亿 | -40.87%9.33亿 | -55.74%5.48亿 | -58.59%2.58亿 | -35.04%17.18亿 | 74.02%15.78亿 | 317.47%12.38亿 | 229.55%6.23亿 |
投资活动现金流出小计 | 96.35%11.35亿 | 80.88%5亿 | -14.83%15.86亿 | -42.23%9.72亿 | -55.64%5.78亿 | -57.88%2.76亿 | -32.62%18.62亿 | 71.07%16.83亿 | 283.48%13.04亿 | 217.28%6.56亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -654.84%-3,652.43万 | 26.57%-6,718.71万 | -20.40%-2.48亿 | 49.66%-3,978.92万 | 108.39%658.28万 | -248.41%-9,149.35万 | 72.94%-2.06亿 | 86.94%-7,904.34万 | -303.20%-7,843.37万 | 7,659.14%6,164.82万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 13.91%4.44亿 | 35.10%3.92亿 | 80.60%4.63亿 | 63.69%4.2亿 | 56.32%3.9亿 | 669.54%2.9亿 | 86.90%2.56亿 | 185.26%2.57亿 | 375.83%2.49亿 | --3,768.49万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.07%780.57万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 13.91%4.44亿 | 35.10%3.92亿 | 75.26%4.63亿 | 63.69%4.2亿 | 56.32%3.9亿 | 669.54%2.9亿 | -63.64%2.64亿 | -61.26%2.57亿 | 102.53%2.49亿 | --3,768.49万 |
偿还债务支付的现金 | 50.89%3.4亿 | 371.08%1.9亿 | 192.38%3.25亿 | 139.85%2.25亿 | 201.30%2.25亿 | 9.68%4,033.29万 | -27.26%1.11亿 | -24.84%9,394.57万 | 50.68%7,478.71万 | 267.70%3,677.19万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57.90%2.03亿 | 27.37%330.93万 | 73.65%1.49亿 | 55.46%1.31亿 | 65.24%1.28亿 | 863.52%259.81万 | 5,773.16%8,604.74万 | 7,016.25%8,420.05万 | 9,434.26%7,774.04万 | 212.55%26.96万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 7.89%71.98万 | ---- | ---- | ---- | 6.43%66.72万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 53.44%5.43亿 | 350.28%1.93亿 | 140.16%4.75亿 | 99.97%3.56亿 | 131.95%3.54亿 | 15.90%4,293.1万 | 27.69%1.98亿 | 41.19%1.78亿 | 202.35%1.53亿 | 267.22%3,704.15万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -372.32%-9,859.47万 | -19.66%1.98亿 | -118.85%-1,247.48万 | -18.71%6,376.48万 | -62.66%3,620.55万 | 38,302.80%2.47亿 | -88.42%6,618.94万 | -85.37%7,843.72万 | 33.30%9,696.84万 | 106.38%64.34万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.62%77.83万 | 466.83%33.46万 | -52.10%128.09万 | -97.50%10.61万 | -78.83%42.62万 | -73.35%-9.12万 | 2,178.55%267.43万 | 218.96%424.23万 | 112.33%201.28万 | -134.05%-5.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -168.38%-1.41亿 | -42.94%9,124.17万 | -20.56%9,179.45万 | 348.30%2.04亿 | 48.46%2.07亿 | 106.12%1.6亿 | 332.38%1.16亿 | -66.62%4,545.79万 | -18.92%1.39亿 | 44.73%7,758万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49.58%2.77亿 | 62.47%3.01亿 | 166.02%1.85亿 | 166.02%1.85亿 | 166.02%1.85亿 | 166.02%1.85亿 | 62.33%6,959.9万 | 62.33%6,959.9万 | 62.33%6,959.9万 | 62.33%6,959.9万 |
期末现金及现金等价物余额 | -65.37%1.36亿 | 13.62%3.92亿 | 49.58%2.77亿 | 238.04%3.89亿 | 87.66%3.92亿 | 134.45%3.45亿 | 166.02%1.85亿 | -35.74%1.15亿 | -2.68%2.09亿 | 52.55%1.47亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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