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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
艾罗能源 (688717)
- 73.51
- -0.78-1.05%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
117.62亿总市值60.80市盈率TTM
75.50最高价72.55最低价260.94万手成交量75.00今开74.29昨收1.92亿成交额2.63%换手率57.75市盈率(静)1.60亿总股本90.5552周最高2.67市净率72.81亿流通值39.8452周最低89.15涨停价9904.78万流通股123.13历史最高59.43跌停价3.97%振幅38.13历史最低0.94股息TTM73.56平均价121.16万手内盘1.28%股息率TTM1股每手123.17万手外盘
艾罗能源 (688717) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.38%27.74亿 | 30.90%16.95亿 | 11.17%6.56亿 | -35.98%30.39亿 | -45.87%22.3亿 | -61.09%12.95亿 | -70.51%5.9亿 | 9.49%47.48亿 | 59.89%41.2亿 | 129.36%33.28亿 |
| 收到的税费返还 | -26.99%1.68亿 | -23.83%1.05亿 | 22.63%6,302.59万 | -27.62%2.83亿 | -36.10%2.3亿 | -53.52%1.38亿 | -71.91%5,139.5万 | -6.88%3.92亿 | 62.09%3.61亿 | 179.77%2.96亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33.79%1.04亿 | 26.57%8,255.46万 | 121.92%6,377.08万 | 144.91%1.38亿 | 146.73%7,785.84万 | 143.87%6,522.32万 | 725.55%2,873.6万 | 209.94%5,624.69万 | 76.48%3,155.67万 | 197.97%2,674.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.01%30.46亿 | 25.67%18.82亿 | 16.80%7.83亿 | -33.40%34.61亿 | -43.75%25.39亿 | -58.97%14.98亿 | -69.36%6.7亿 | 8.81%51.96亿 | 60.17%45.13亿 | 133.16%36.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.10%20.18亿 | 133.92%14.08亿 | 102.53%5.34亿 | -50.74%17.99亿 | -62.65%11.73亿 | -75.54%6.02亿 | -80.53%2.64亿 | 6.53%36.52亿 | 66.58%31.4亿 | 176.79%24.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.49%6.91亿 | 13.33%4.42亿 | 61.94%2.23亿 | 42.15%7.34亿 | 44.58%5.55亿 | 62.20%3.9亿 | 11.13%1.38亿 | 94.45%5.16亿 | 135.02%3.84亿 | 140.53%2.4亿 |
| 支付的各项税费 | 164.80%1.2亿 | 42.78%4,937.42万 | 18.93%2,647万 | -82.40%5,682.81万 | -85.45%4,545.65万 | -84.15%3,457.95万 | -77.43%2,225.74万 | 222.61%3.23亿 | 1,119.48%3.12亿 | 1,037.89%2.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52.85%1.2亿 | 46.94%7,064.1万 | 42.06%2,903.36万 | 66.79%1.17亿 | 33.67%7,827.9万 | 50.63%4,807.62万 | 58.57%2,043.76万 | -16.86%7,032.24万 | 33.03%5,855.93万 | 79.68%3,191.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 59.29%29.5亿 | 83.35%19.7亿 | 82.97%8.13亿 | -40.65%27.07亿 | -52.46%18.52亿 | -63.60%10.75亿 | -72.06%4.44亿 | 17.62%45.61亿 | 83.90%38.95亿 | 187.67%29.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85.90%9,686.15万 | -120.73%-8,774.05万 | -113.48%-3,041.59万 | 18.77%7.54亿 | 11.26%6.87亿 | -39.43%4.23亿 | -62.12%2.26亿 | -29.25%6.35亿 | -11.72%6.17亿 | 29.51%6.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 213.65%7.25万 | ---- | ---- | ---- | 128.19%2.31万 | 128.19%2.31万 | 90.70%1.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3,536万 | --3,536万 | --3,536万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --3,536万 | --3,536万 | --3,536万 | 213.65%7.25万 | ---- | ---- | ---- | -99.83%2.31万 | 128.19%2.31万 | 90.70%1.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.56%3.38亿 | 47.17%2.22亿 | 109.27%1.22亿 | 13.78%4.09亿 | -8.59%2.32亿 | 22.69%1.51亿 | -28.35%5,849.69万 | 44.50%3.59亿 | 61.25%2.54亿 | 109.37%1.23亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 45.56%3.38亿 | 47.17%2.22亿 | 109.27%1.22亿 | 69.44%6.09亿 | -8.59%2.32亿 | 22.69%1.51亿 | -28.35%5,849.69万 | 36.36%3.59亿 | 48.11%2.54亿 | 109.37%1.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.34%-3.03亿 | -23.76%-1.87亿 | -48.82%-8,705.63万 | -69.43%-6.09亿 | 8.58%-2.32亿 | -22.71%-1.51亿 | 28.33%-5,849.69万 | -43.81%-3.59亿 | -48.11%-2.54亿 | -109.37%-1.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.2亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.04%2,500万 | -82.04%2,500万 | -82.04%2,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 815.66%20.45亿 | -88.80%2,500万 | -88.80%2,500万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.35%9,400万 | -52.35%9,400万 | -34.21%9,400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 17,784.50%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -84.12%83.87万 | -83.65%85.67万 | -77.27%85.67万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.35%2,094.37万 | -28.67%1,188.42万 | -29.20%689.34万 | -23.21%3,624.83万 | 71.32%2,285.27万 | 99.31%1,666.2万 | 133.83%973.59万 | 387.50%4,720.73万 | 91.17%1,333.93万 | 126.12%835.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.35%2,094.37万 | -28.67%1,188.42万 | -29.20%689.34万 | 31.12%1.86亿 | -78.88%2,285.27万 | -83.86%1,666.2万 | -67.42%973.59万 | -33.07%1.42亿 | -48.35%1.08亿 | -31.35%1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.35%-2,094.37万 | 28.67%-1,188.42万 | 29.20%-689.34万 | -109.79%-1.86亿 | 72.53%-2,285.27万 | 78.70%-1,666.2万 | -99.53%-973.59万 | 17,091.86%19.03亿 | -702.20%-8,319.6万 | -207.34%-7,821.63万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.98%7,140.87万 | 2,240.28%7,063.5万 | 246.10%3,138.52万 | -106.51%-445.58万 | -64.03%1,767.64万 | -95.99%301.82万 | -468.41%-2,148.14万 | 160.93%6,842.4万 | 1,399.74%4,914.48万 | 983.41%7,532.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -134.60%-1.55亿 | -183.52%-2.16亿 | -168.40%-9,298.04万 | -102.04%-4,582.01万 | 36.52%4.49亿 | -54.86%2.59亿 | -73.61%1.36亿 | 228.24%22.46亿 | -38.79%3.29亿 | 5.08%5.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.51%29.92亿 | -1.51%29.92亿 | -1.51%29.92亿 | 283.88%30.38亿 | 283.88%30.38亿 | 283.88%30.38亿 | 283.88%30.38亿 | 639.84%7.91亿 | 639.84%7.91亿 | 639.84%7.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.66%28.36亿 | -15.79%27.76亿 | -8.66%28.99亿 | -1.51%29.92亿 | 211.21%34.87亿 | 141.63%32.96亿 | 142.93%31.74亿 | 283.88%30.38亿 | 73.80%11.2亿 | 109.19%13.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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