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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
格科微 (688728)
- 14.50
- +0.40+2.84%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
377.09亿总市值362.50市盈率TTM
14.67最高价13.93最低价3369.58万手成交量14.00今开14.10昨收4.82亿成交额1.35%换手率763.16市盈率(静)26.01亿总股本18.9452周最高4.79市净率362.34亿流通值12.7052周最低16.92涨停价24.99亿流通股40.94历史最高11.28跌停价5.25%振幅10.09历史最低0.02股息TTM14.31平均价1428.66万手内盘0.15%股息率TTM1股每手1861.17万手外盘
格科微 (688728) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.09%19.49亿 | 20.47%78.37亿 | 27.25%57.22亿 | 23.21%36.63亿 | 14.57%15.58亿 | 35.18%65.05亿 | 31.13%44.97亿 | 33.97%29.73亿 | 4.30%13.6亿 | -30.08%48.12亿 |
| 收到的税费返还 | -22.96%2.45亿 | 22.69%9.81亿 | 19.40%7.74亿 | 17.48%5.43亿 | 73.05%3.18亿 | 88.59%7.99亿 | 93.49%6.49亿 | 102.44%4.62亿 | 124.03%1.84亿 | 4.51%4.24亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -32.57%5,619.34万 | -57.78%3.88亿 | -71.80%1.97亿 | -76.11%1.52亿 | -22.01%8,333.17万 | 124.64%9.2亿 | 159.88%6.98亿 | 246.11%6.35亿 | 11.19%1.07亿 | 94.44%4.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.83%22.51亿 | 11.93%92.06亿 | 14.55%66.94亿 | 7.05%43.57亿 | 18.72%19.6亿 | 45.68%82.25亿 | 44.88%58.43亿 | 54.71%40.7亿 | 11.38%16.51亿 | -24.71%56.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.47%13.64亿 | 1.21%59.17亿 | -6.26%43.73亿 | -16.83%27.22亿 | -25.98%12.81亿 | 43.30%58.46亿 | 70.42%46.65亿 | 84.34%32.73亿 | 45.29%17.31亿 | -31.02%40.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.68%2.38亿 | 20.05%9.11亿 | 20.34%6.57亿 | 20.54%4.58亿 | 44.31%2.19亿 | 26.67%7.59亿 | 17.92%5.46亿 | 18.58%3.8亿 | 24.41%1.52亿 | 9.21%5.99亿 |
| 支付的各项税费 | -42.39%1,486.41万 | -25.98%7,233.13万 | 36.78%1.09亿 | -5.32%6,627.77万 | -21.39%2,580.31万 | -3.93%9,772.2万 | 19.43%7,963.71万 | 15.10%7,000.39万 | -34.91%3,282.55万 | -68.46%1.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.30%1.37亿 | 15.23%6.52亿 | 33.53%5.85亿 | 13.45%2.98亿 | 80.30%1.91亿 | 22.69%5.65亿 | 29.00%4.38亿 | 17.00%2.63亿 | -22.49%1.06亿 | 69.64%4.61亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.14%17.54亿 | 3.91%75.51亿 | -0.08%57.24亿 | -11.08%35.44亿 | -15.05%17.18亿 | 38.67%72.67亿 | 58.84%57.29亿 | 67.38%39.85亿 | 34.71%20.22亿 | -25.73%52.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104.72%4.96亿 | 72.84%16.55亿 | 746.87%9.7亿 | 858.11%8.14亿 | 165.38%2.42亿 | 136.38%9.57亿 | -73.16%1.14亿 | -66.02%8,490.87万 | -1,904.02%-3.71亿 | -8.55%4.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -4.21%2.41万 | -99.25%2.52万 | -21.27%162.84万 | -98.47%2.23万 | -97.48%2.52万 | 4,637.42%335.4万 | --206.83万 | --145.54万 | --100万 | -25.23%7.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -96.06%250.39万 | 48.19%7,796.11万 | --7,541.94万 | --7,541.94万 | --6,350.84万 | --5,261.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -96.02%252.81万 | 39.35%7,798.63万 | 3,625.26%7,704.77万 | 5,083.58%7,544.17万 | 6,253.36%6,353.36万 | 11,681.14%5,596.44万 | 411.64%206.83万 | 260.04%145.54万 | --100万 | -70.22%47.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155.58%11.53亿 | 43.31%23.48亿 | 35.05%16.8亿 | -7.77%9.44亿 | 101.52%4.51亿 | 40.64%16.38亿 | 7.08%12.44亿 | 7.84%10.23亿 | -61.00%2.24亿 | -75.15%11.65亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 371.43%3,300万 | 200.00%2,100万 | 200.00%2,100万 | ---- | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 102.90%700万 | -66.41%700万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -52.65%5,400.68万 | ---- | ---- | ---- | --1.14亿 | --9,086.6万 | --9,086.6万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 155.58%11.53亿 | 38.39%24.35亿 | 26.76%17.01亿 | -13.95%9.65亿 | 95.41%4.51亿 | 50.13%17.59亿 | 14.81%13.42亿 | 17.29%11.21亿 | -60.02%2.31亿 | -75.11%11.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.82%-11.51亿 | -38.36%-23.57亿 | -21.21%-16.24亿 | 20.57%-8.89亿 | -68.63%-3.88亿 | -45.41%-17.03亿 | -14.68%-13.4亿 | -17.18%-11.2亿 | 60.19%-2.3亿 | 75.12%-11.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.67亿 |
| 发行债券收到的现金 | --4.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -16.75%25.48亿 | 17.22%72.3亿 | 7.05%58.16亿 | 0.79%44.58亿 | 23.90%30.61亿 | 20.47%61.68亿 | 16.29%54.33亿 | 6.46%44.24亿 | 5.55%24.7亿 | -48.60%51.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 52.79%9,784.73万 | 174.79%1.12亿 | 7,488.73%3,794.36万 | ---- | 509.00%6,404.11万 | 8,054.88%4,077.44万 | 0.00%50万 | ---- | --1,051.59万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.49%30.46亿 | 17.58%73.28亿 | 8.30%59.28亿 | 1.63%44.96亿 | 23.90%30.61亿 | 17.64%62.32亿 | 13.17%54.74亿 | 6.46%44.24亿 | 5.55%24.7亿 | -46.82%52.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.22%24.56亿 | 27.36%58.99亿 | 30.61%50.71亿 | 18.74%37.13亿 | 30.64%23.79亿 | 38.50%46.32亿 | 21.81%38.82亿 | 8.97%31.27亿 | 10.75%18.21亿 | -38.98%33.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.87%8,727.84万 | 15.49%3.93亿 | 17.63%3.08亿 | 12.29%1.87亿 | -7.44%6,568.82万 | -11.32%3.4亿 | -15.06%2.62亿 | 9.17%1.66亿 | -3.94%7,096.53万 | 117.83%3.83亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.03%1,517.72万 | -60.14%1.46亿 | -33.08%2.3亿 | -26.97%1.78亿 | -78.93%1,123.98万 | 73.96%3.67亿 | 179.89%3.44亿 | 748.28%2.44亿 | 906.09%5,335.02万 | 515.09%2.11亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.16%25.58亿 | 20.58%64.38亿 | 24.97%56.09亿 | 15.29%40.78亿 | 26.24%24.56亿 | 35.55%53.39亿 | 24.05%44.88亿 | 15.94%35.37亿 | 12.88%19.45亿 | -30.79%39.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.36%4.88亿 | -0.35%8.9亿 | -67.59%3.19亿 | -52.83%4.18亿 | 15.21%6.05亿 | -34.28%8.93亿 | -19.13%9.86亿 | -19.72%8.87亿 | -14.91%5.25亿 | -68.18%13.59亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -849.57%-183.33万 | -1,374.17%-228.16万 | -445.01%-232.15万 | -164.38%-13.33万 | -373.35%-19.31万 | -166.59%-15.48万 | 6.66%67.29万 | -72.30%20.7万 | 110.88%7.06万 | -81.77%23.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136.70%-1.69亿 | 26.31%1.86亿 | -41.09%-3.37亿 | 332.23%3.43亿 | 706.06%4.59亿 | -75.21%1.47亿 | -150.04%-2.39亿 | -136.87%-1.47亿 | -475.97%-7,578.19万 | 7,965.93%5.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.28%45.19亿 | 3.51%43.33亿 | 3.51%43.33亿 | 3.51%43.33亿 | 3.51%43.33亿 | 16.50%41.86亿 | 16.50%41.86亿 | 16.50%41.86亿 | 16.50%41.86亿 | 0.20%35.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.23%43.5亿 | 4.28%45.19亿 | 1.23%39.96亿 | 15.77%46.75亿 | 16.59%47.92亿 | 3.51%43.33亿 | -3.04%39.47亿 | 1.13%40.39亿 | 13.75%41.1亿 | 16.50%41.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
