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688737 中自科技

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+0.16+0.87%

已收盘 05/29 15:00 (北京)

22.31亿总市值44.06市盈率TTM

中自科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

216.32%2.39亿

72.33%9亿

80.57%5.45亿

52.98%3.25亿

-23.97%7,562.52万

-45.69%5.22亿

-61.57%3.02亿

-69.18%2.12亿

-73.18%9,946.23万

-44.35%9.62亿

收到的税费返还

----

222,434.90%2,971.92万

--947.23万

--238.27万

----

--1.34万

收到其他与经营活动有关的现金

-61.86%151.84万

18.79%6,050.85万

123.91%5,229.79万

173.59%4,493.17万

-44.14%398.09万

38.15%5,093.89万

-13.64%2,335.66万

17.13%1,642.32万

-20.65%712.71万

33.30%3,687.26万

经营活动现金流入小计

202.41%2.41亿

59.32%9.61亿

78.49%5.97亿

59.97%3.7亿

-25.32%7,960.61万

-39.62%6.03亿

-58.81%3.35亿

-67.12%2.31亿

-71.94%1.07亿

-43.13%9.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-41.34%1.22亿

129.75%11.36亿

148.87%7.73亿

214.67%5.37亿

156.73%2.08亿

-18.87%4.94亿

-28.70%3.11亿

-41.15%1.71亿

-18.59%8,086.84万

-67.57%6.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-6.20%2,768.44万

9.69%9,390.65万

12.96%6,845.73万

17.32%4,984.04万

17.95%2,951.5万

15.97%8,560.71万

9.50%6,060.09万

10.75%4,248.33万

-0.10%2,502.37万

22.20%7,381.85万

支付的各项税费

-55.96%45.36万

343.27%2,734.4万

406.40%1,332.38万

141.22%431.67万

-6.02%103.01万

-85.49%616.87万

-94.38%263.11万

-96.00%178.95万

-96.15%109.61万

-27.20%4,252.24万

支付其他与经营活动有关的现金

45.74%2,619.67万

-8.75%6,457.38万

-15.27%5,460.77万

11.20%3,420.09万

-14.10%1,797.47万

7.43%7,076.26万

21.94%6,444.6万

-11.64%3,075.5万

6.57%2,092.44万

1.62%6,586.6万

经营活动现金流出小计

-31.24%1.76亿

101.19%13.22亿

107.50%9.1亿

154.55%6.25亿

100.24%2.56亿

-17.01%6.57亿

-25.80%4.38亿

-39.77%2.46亿

-25.84%1.28亿

-61.62%7.92亿

经营活动产生的现金流量净额

136.60%6,461.75万

-570.30%-3.61亿

-201.14%-3.12亿

-1,665.50%-2.56亿

-727.87%-1.77亿

-125.97%-5,383.43万

-146.78%-1.04亿

-104.90%-1,447.55万

-110.28%-2,132.33万

167.67%2.07亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-52.76%2.81亿

-38.60%19.09亿

-42.03%12.87亿

-34.66%9.82亿

-15.00%5.95亿

--31.09亿

--22.2亿

--15.03亿

--7亿

----

取得投资收益收到的现金

-96.31%12.69万

-5.18%1,351.86万

3.08%1,000.74万

-9.19%542.94万

18.59%344.3万

--1,425.74万

--970.87万

--597.92万

--290.32万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-88.55%1.5万

11,389.14%21.45万

--21.45万

--13.1万

-96.57%1,866.98

----

71.63%5.44万

投资活动现金流入小计

-53.02%2.81亿

-38.44%19.23亿

-41.82%12.97亿

-34.55%9.88亿

-14.84%5.99亿

5,737,177.80%31.23亿

4,333,133.55%22.3亿

6,075,673.90%15.09亿

--7.03亿

71.63%5.44万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-37.85%1,106.93万

-53.76%6,993.05万

-15.70%5,470.97万

-34.88%3,529.7万

3.07%1,781.16万

53.13%1.51亿

19.15%6,489.95万

140.88%5,420.29万

104.51%1,728.05万

69.75%9,875.72万

投资支付的现金

-17.26%3.42亿

-35.23%20.49亿

-48.08%12.14亿

-52.99%8.32亿

-51.98%4.13亿

732.63%31.64亿

--23.38亿

--17.7亿

--8.6亿

--3.8亿

投资活动现金流出小计

-18.11%3.53亿

-36.07%21.19亿

-47.20%12.69亿

-52.46%8.67亿

-50.89%4.31亿

592.47%33.15亿

4,311.64%24.03亿

8,006.93%18.24亿

10,282.48%8.77亿

722.93%4.79亿

投资活动产生的现金流量净额

-142.65%-7,155.61万

-2.41%-1.97亿

116.46%2,851.21万

138.18%1.2亿

196.21%1.68亿

59.90%-1.92亿

-218.27%-1.73亿

-1,302.43%-3.15亿

-1,963.73%-1.74亿

-723.29%-4.79亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

894.65%14.34亿

取得借款收到的现金

----

219.89%2.24亿

34.46%9,412.11万

20.35%8,424.4万

----

-81.29%7,000万

-80.51%7,000万

-71.23%7,000万

-59.31%7,000万

-70.65%3.74亿

筹资活动现金流入小计

----

219.89%2.24亿

34.46%9,412.11万

20.35%8,424.4万

----

-96.13%7,000万

-80.51%7,000万

-71.23%7,000万

-59.31%7,000万

23.49%18.08亿

偿还债务支付的现金

--2,000万

-93.94%1,000万

----

-75.56%1.65亿

-66.95%1.65亿

-68.88%1.45亿

-79.93%6,500万

-34.86%6.75亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

657.63%172.36万

-89.55%298.85万

-94.05%167.61万

-67.10%70.88万

-82.93%22.75万

76.55%2,860.71万

119.67%2,815.51万

-77.81%215.44万

-79.72%133.28万

-21.70%1,620.35万

支付其他与筹资活动有关的现金

-82.36%300.03万

268.53%2,222.61万

273.55%2,200.15万

339.48%2,099.53万

459.56%1,700.51万

-90.91%603.09万

-83.76%588.98万

-85.92%477.73万

-88.71%303.9万

-2.34%6,631.63万

筹资活动现金流出小计

43.47%2,472.4万

-82.36%3,521.46万

-88.10%2,367.76万

-85.71%2,170.41万

-75.16%1,723.26万

-73.65%2亿

-63.70%1.99亿

-70.18%1.52亿

-80.59%6,937.18万

-32.65%7.58亿

筹资活动产生的现金流量净额

-43.47%-2,472.4万

245.56%1.89亿

154.59%7,044.35万

176.33%6,253.99万

-2,843.25%-1,723.26万

-112.34%-1.3亿

31.80%-1.29亿

69.22%-8,193.17万

100.34%62.82万

209.46%10.51亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-17.67%1.39万

4,486.75%11.94万

3,134.24%8.58万

3,026.33%8.89万

576.57%1.68万

88.97%-2,721.29

79.67%-2,826.9

71.88%-3,036.66

45.23%-3,533.86

-1,018.43%-2.47万

现金及现金等价物净增加额

-21.81%-3,164.87万

1.82%-3.69亿

47.46%-2.13亿

82.37%-7,258.86万

86.68%-2,598.25万

-148.17%-3.75亿

-1,751.03%-4.06亿

-6,177.65%-4.12亿

-1,543.20%-1.95亿

3,234.21%7.79亿

加:期初现金及现金等价物余额

-77.99%1.04亿

-44.27%4.73亿

1,134.65%8.48亿

-26.58%6,869.04万

期末现金及现金等价物余额

-83.80%7,237.58万

-77.99%1.04亿

-41.34%2.59亿

-8.34%4亿

-31.60%4.47亿

-44.27%4.73亿

845.54%4.42亿

478.36%4.36亿

694.34%6.53亿

1,134.65%8.48亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	216.32%2.39亿	72.33%9亿	80.57%5.45亿	52.98%3.25亿	-23.97%7,562.52万	-45.69%5.22亿	-61.57%3.02亿	-69.18%2.12亿	-73.18%9,946.23万	-44.35%9.62亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	222,434.90%2,971.92万	--947.23万	--238.27万	----	--1.34万
收到其他与经营活动有关的现金	-61.86%151.84万	18.79%6,050.85万	123.91%5,229.79万	173.59%4,493.17万	-44.14%398.09万	38.15%5,093.89万	-13.64%2,335.66万	17.13%1,642.32万	-20.65%712.71万	33.30%3,687.26万
经营活动现金流入小计	202.41%2.41亿	59.32%9.61亿	78.49%5.97亿	59.97%3.7亿	-25.32%7,960.61万	-39.62%6.03亿	-58.81%3.35亿	-67.12%2.31亿	-71.94%1.07亿	-43.13%9.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-41.34%1.22亿	129.75%11.36亿	148.87%7.73亿	214.67%5.37亿	156.73%2.08亿	-18.87%4.94亿	-28.70%3.11亿	-41.15%1.71亿	-18.59%8,086.84万	-67.57%6.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-6.20%2,768.44万	9.69%9,390.65万	12.96%6,845.73万	17.32%4,984.04万	17.95%2,951.5万	15.97%8,560.71万	9.50%6,060.09万	10.75%4,248.33万	-0.10%2,502.37万	22.20%7,381.85万
支付的各项税费	-55.96%45.36万	343.27%2,734.4万	406.40%1,332.38万	141.22%431.67万	-6.02%103.01万	-85.49%616.87万	-94.38%263.11万	-96.00%178.95万	-96.15%109.61万	-27.20%4,252.24万
支付其他与经营活动有关的现金	45.74%2,619.67万	-8.75%6,457.38万	-15.27%5,460.77万	11.20%3,420.09万	-14.10%1,797.47万	7.43%7,076.26万	21.94%6,444.6万	-11.64%3,075.5万	6.57%2,092.44万	1.62%6,586.6万
经营活动现金流出小计	-31.24%1.76亿	101.19%13.22亿	107.50%9.1亿	154.55%6.25亿	100.24%2.56亿	-17.01%6.57亿	-25.80%4.38亿	-39.77%2.46亿	-25.84%1.28亿	-61.62%7.92亿
经营活动产生的现金流量净额	136.60%6,461.75万	-570.30%-3.61亿	-201.14%-3.12亿	-1,665.50%-2.56亿	-727.87%-1.77亿	-125.97%-5,383.43万	-146.78%-1.04亿	-104.90%-1,447.55万	-110.28%-2,132.33万	167.67%2.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-52.76%2.81亿	-38.60%19.09亿	-42.03%12.87亿	-34.66%9.82亿	-15.00%5.95亿	--31.09亿	--22.2亿	--15.03亿	--7亿	----
取得投资收益收到的现金	-96.31%12.69万	-5.18%1,351.86万	3.08%1,000.74万	-9.19%542.94万	18.59%344.3万	--1,425.74万	--970.87万	--597.92万	--290.32万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-88.55%1.5万	11,389.14%21.45万	--21.45万	--21.45万	--13.1万	-96.57%1,866.98	----	----	----	71.63%5.44万
投资活动现金流入小计	-53.02%2.81亿	-38.44%19.23亿	-41.82%12.97亿	-34.55%9.88亿	-14.84%5.99亿	5,737,177.80%31.23亿	4,333,133.55%22.3亿	6,075,673.90%15.09亿	--7.03亿	71.63%5.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-37.85%1,106.93万	-53.76%6,993.05万	-15.70%5,470.97万	-34.88%3,529.7万	3.07%1,781.16万	53.13%1.51亿	19.15%6,489.95万	140.88%5,420.29万	104.51%1,728.05万	69.75%9,875.72万
投资支付的现金	-17.26%3.42亿	-35.23%20.49亿	-48.08%12.14亿	-52.99%8.32亿	-51.98%4.13亿	732.63%31.64亿	--23.38亿	--17.7亿	--8.6亿	--3.8亿
投资活动现金流出小计	-18.11%3.53亿	-36.07%21.19亿	-47.20%12.69亿	-52.46%8.67亿	-50.89%4.31亿	592.47%33.15亿	4,311.64%24.03亿	8,006.93%18.24亿	10,282.48%8.77亿	722.93%4.79亿
投资活动产生的现金流量净额	-142.65%-7,155.61万	-2.41%-1.97亿	116.46%2,851.21万	138.18%1.2亿	196.21%1.68亿	59.90%-1.92亿	-218.27%-1.73亿	-1,302.43%-3.15亿	-1,963.73%-1.74亿	-723.29%-4.79亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	894.65%14.34亿
取得借款收到的现金	----	219.89%2.24亿	34.46%9,412.11万	20.35%8,424.4万	----	-81.29%7,000万	-80.51%7,000万	-71.23%7,000万	-59.31%7,000万	-70.65%3.74亿
筹资活动现金流入小计	----	219.89%2.24亿	34.46%9,412.11万	20.35%8,424.4万	----	-96.13%7,000万	-80.51%7,000万	-71.23%7,000万	-59.31%7,000万	23.49%18.08亿
偿还债务支付的现金	--2,000万	-93.94%1,000万	----	----	----	-75.56%1.65亿	-66.95%1.65亿	-68.88%1.45亿	-79.93%6,500万	-34.86%6.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657.63%172.36万	-89.55%298.85万	-94.05%167.61万	-67.10%70.88万	-82.93%22.75万	76.55%2,860.71万	119.67%2,815.51万	-77.81%215.44万	-79.72%133.28万	-21.70%1,620.35万
支付其他与筹资活动有关的现金	-82.36%300.03万	268.53%2,222.61万	273.55%2,200.15万	339.48%2,099.53万	459.56%1,700.51万	-90.91%603.09万	-83.76%588.98万	-85.92%477.73万	-88.71%303.9万	-2.34%6,631.63万
筹资活动现金流出小计	43.47%2,472.4万	-82.36%3,521.46万	-88.10%2,367.76万	-85.71%2,170.41万	-75.16%1,723.26万	-73.65%2亿	-63.70%1.99亿	-70.18%1.52亿	-80.59%6,937.18万	-32.65%7.58亿
筹资活动产生的现金流量净额	-43.47%-2,472.4万	245.56%1.89亿	154.59%7,044.35万	176.33%6,253.99万	-2,843.25%-1,723.26万	-112.34%-1.3亿	31.80%-1.29亿	69.22%-8,193.17万	100.34%62.82万	209.46%10.51亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.67%1.39万	4,486.75%11.94万	3,134.24%8.58万	3,026.33%8.89万	576.57%1.68万	88.97%-2,721.29	79.67%-2,826.9	71.88%-3,036.66	45.23%-3,533.86	-1,018.43%-2.47万
现金及现金等价物净增加额	-21.81%-3,164.87万	1.82%-3.69亿	47.46%-2.13亿	82.37%-7,258.86万	86.68%-2,598.25万	-148.17%-3.75亿	-1,751.03%-4.06亿	-6,177.65%-4.12亿	-1,543.20%-1.95亿	3,234.21%7.79亿
加:期初现金及现金等价物余额	-77.99%1.04亿	-44.27%4.73亿	-44.27%4.73亿	-44.27%4.73亿	-44.27%4.73亿	1,134.65%8.48亿	1,134.65%8.48亿	1,134.65%8.48亿	1,134.65%8.48亿	-26.58%6,869.04万
期末现金及现金等价物余额	-83.80%7,237.58万	-77.99%1.04亿	-41.34%2.59亿	-8.34%4亿	-31.60%4.47亿	-44.27%4.73亿	845.54%4.42亿	478.36%4.36亿	694.34%6.53亿	1,134.65%8.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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