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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
海天瑞声 (688787)
- 148.01
- +5.31+3.72%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
89.29亿总市值403.30市盈率TTM
149.84最高价141.70最低价312.33万手成交量144.00今开142.70昨收4.57亿成交额5.18%换手率632.52市盈率(静)6032.52万总股本198.0252周最高11.89市净率89.29亿流通值90.3552周最低171.24涨停价6032.52万流通股198.02历史最高114.16跌停价5.70%振幅24.51历史最低0.35股息TTM146.26平均价132.52万手内盘0.24%股息率TTM1股每手162.98万手外盘
海天瑞声 (688787) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.66%6,277.33万 | 16.43%3.13亿 | 10.04%1.87亿 | 1.92%1.16亿 | 13.50%6,448.96万 | 41.96%2.68亿 | 35.22%1.7亿 | 21.64%1.14亿 | 31.73%5,681.66万 | -30.72%1.89亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.41%420.62万 | ---- | ---- | --23.85 | -9.54%148.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,739.15%1,203.49万 | 479.96%2,766.22万 | 176.91%2,144.19万 | -65.11%212.49万 | -83.01%65.44万 | -70.96%476.97万 | -42.66%774.33万 | -35.90%609.12万 | -32.25%385.11万 | -22.90%1,642.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.84%7,480.81万 | 22.63%3.4亿 | 17.32%2.08亿 | -1.48%1.18亿 | 7.38%6,514.39万 | 34.01%2.77亿 | 26.31%1.78亿 | 14.69%1.2亿 | 24.28%6,066.78万 | -30.04%2.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.05%4,587.99万 | 57.68%1.67亿 | 68.78%1亿 | 87.69%6,501.16万 | 66.37%3,119.94万 | 29.75%1.06亿 | 13.08%5,936.76万 | -10.51%3,463.75万 | -10.25%1,875.31万 | -24.05%8,175.68万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.34%4,279.21万 | 15.96%1.21亿 | 21.34%9,488.38万 | 28.07%6,734.22万 | 42.21%4,062.44万 | -8.60%1.04亿 | -14.60%7,819.83万 | -21.04%5,258.34万 | -28.31%2,856.6万 | 1.87%1.14亿 |
| 支付的各项税费 | -51.63%201.57万 | -9.11%1,645.96万 | -10.07%970.54万 | -8.74%771.01万 | -11.95%416.69万 | 21.76%1,810.93万 | 7.38%1,079.19万 | -3.78%844.89万 | -14.95%473.26万 | -0.70%1,487.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.92%722.7万 | 66.85%3,386.86万 | 80.28%2,398万 | 38.08%1,180.7万 | 41.28%512.86万 | -25.95%2,029.88万 | -38.58%1,330.13万 | -40.35%855.08万 | -30.10%363.02万 | -10.74%2,741.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.70%9,791.47万 | 36.08%3.38亿 | 41.52%2.29亿 | 45.72%1.52亿 | 45.68%8,111.93万 | 4.47%2.49亿 | -8.03%1.62亿 | -18.84%1.04亿 | -22.12%5,568.19万 | -10.25%2.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.64%-2,310.66万 | -93.83%177.26万 | -229.12%-2,049.11万 | -315.29%-3,375.12万 | -420.41%-1,597.54万 | 192.55%2,873.34万 | 145.04%1,586.97万 | 165.67%1,567.69万 | 121.98%498.59万 | -201.26%-3,104.62万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 150.00%2.2亿 | -18.91%8.68亿 | -34.65%5.23亿 | -29.70%3.6亿 | -75.75%8,800万 | -33.76%10.7亿 | -34.62%8亿 | -38.48%5.12亿 | -9.71%3.63亿 | -46.48%16.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 138.50%100.28万 | -20.86%518.61万 | -26.33%361.8万 | 4.42%304.02万 | -80.84%42.05万 | -35.31%655.29万 | -36.42%491.08万 | -44.50%291.14万 | -13.67%219.41万 | -21.42%1,012.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,111.70%22.3万 | -88.10%2.82万 | -81.78%6,790 | -79.03%6,790 | 44.76%3,590 | 38.39%23.67万 | -73.38%3.73万 | 66.80%3.24万 | -86.90%2,480 | -64.24%17.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | 150.19%2.21亿 | -18.93%8.73亿 | -34.61%5.27亿 | -29.51%3.63亿 | -75.78%8,842.4万 | -33.76%10.77亿 | -34.63%8.05亿 | -38.51%5.15亿 | -9.74%3.65亿 | -46.38%16.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,092.61%1,339.67万 | 5.92%3,320.86万 | -90.14%256.42万 | -89.29%191.45万 | -90.68%112.33万 | 20.89%3,135.39万 | 91.69%2,600.67万 | 71.64%1,788.12万 | 958.03%1,205.02万 | -89.92%2,593.62万 |
| 投资支付的现金 | 206.17%2.48亿 | -25.42%7.49亿 | -38.67%4.38亿 | -35.33%2.83亿 | -38.22%8,100万 | -36.54%10.04亿 | -41.24%7.13亿 | -46.12%4.38亿 | -67.09%1.31亿 | -47.28%15.83亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 218.30%2.61亿 | -24.47%7.82亿 | -40.48%4.4亿 | -37.45%2.85亿 | -42.63%8,212.33万 | -35.61%10.36亿 | -39.77%7.39亿 | -44.62%4.55亿 | -64.16%1.43亿 | -50.64%16.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -737.56%-4,017.09万 | 119.70%9,094.8万 | 31.35%8,656.06万 | 31.27%7,813.25万 | -97.16%630.07万 | 137.85%4,139.57万 | 1,430.18%6,590.14万 | 295.57%5,952.25万 | 4,234.76%2.22亿 | 107.67%1,740.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,378.31万 | --1,358.31万 | --1,358.31万 | --1,358.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --861.01万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --20.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --999.79万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.40%999.79万 | --1,678.31万 | --1,658.31万 | --1,658.31万 | --1,358.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 761.01%861.01万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --6.21万 | --2,098.73万 | --2,097.09万 | --2,095.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.46%2,585.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.97%122.39万 | -91.88%432.74万 | -94.07%310.95万 | -92.91%225.37万 | 28.67%115.5万 | 1,098.10%5,329.45万 | 1,668.10%5,239.68万 | 15,797.88%3,179.58万 | --89.77万 | 344.87%444.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.34%128.6万 | -46.87%2,831.47万 | -54.04%2,408.04万 | -27.01%2,320.62万 | 28.67%115.5万 | 75.88%5,329.45万 | 81.83%5,239.68万 | 22.04%3,179.58万 | --89.77万 | 138.47%3,030.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.90%871.19万 | 78.36%-1,153.16万 | 85.69%-749.73万 | 79.17%-662.31万 | 1,484.47%1,242.81万 | -145.69%-5,329.45万 | -159.30%-5,239.68万 | -82.28%-3,179.58万 | ---89.77万 | -85.29%-2,169.18万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.53%-36.19万 | -532.36%-87.2万 | -103.78%-51.93万 | -590.65%-32.72万 | -1,935.61%-27.31万 | -75.41%20.17万 | 1,373.95%1,372.48万 | -92.96%6.67万 | 104.45%1.49万 | -75.92%82.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,314.45%-5,492.75万 | 371.45%8,031.7万 | 34.70%5,805.3万 | -13.89%3,743.09万 | -98.90%248.04万 | 149.36%1,703.63万 | 185.85%4,309.91万 | 271.66%4,347.03万 | 1,363.39%2.26亿 | 83.12%-3,451.4万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144.14%1.36亿 | 44.04%5,572.18万 | 44.04%5,572.18万 | 44.04%5,572.18万 | 44.04%5,572.18万 | -47.15%3,868.54万 | -47.15%3,868.54万 | -47.15%3,868.54万 | -47.15%3,868.54万 | -73.64%7,319.94万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.36%8,111.13万 | 144.14%1.36亿 | 39.12%1.14亿 | 13.39%9,315.27万 | -78.02%5,820.22万 | 44.04%5,572.18万 | 255.62%8,178.45万 | 71.60%8,215.58万 | 378.81%2.65亿 | -47.15%3,868.54万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
