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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华纳药厂 (688799)
- 60.50
- -1.40-2.26%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
79.45亿总市值35.48市盈率TTM
61.90最高价58.00最低价473.17万手成交量61.86今开61.90昨收2.84亿成交额3.60%换手率33.35市盈率(静)1.31亿总股本66.8852周最高3.83市净率79.45亿流通值29.6452周最低74.28涨停价1.31亿流通股66.88历史最高49.52跌停价6.30%振幅18.01历史最低0.43股息TTM60.06平均价236.68万手内盘0.71%股息率TTM1股每手197.48万手外盘
华纳药厂 (688799) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.93%3.11亿 | 14.59%13.63亿 | 5.36%10亿 | 2.55%6.56亿 | -1.19%3.2亿 | -11.12%11.89亿 | -3.77%9.5亿 | -5.97%6.39亿 | -3.44%3.24亿 | 10.58%13.38亿 |
| 收到的税费返还 | -70.25%6.25万 | 483.57%100.01万 | 37,589.94%3,957.51万 | 161.72%23.29万 | 5,430.78%21万 | -48.97%17.14万 | -99.01%10.5万 | -95.95%8.9万 | -97.00%3,796.46 | -97.85%33.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.22%856.25万 | -67.82%3,406.35万 | 0.85%4,561.9万 | -16.44%2,651.87万 | -62.20%998.15万 | 434.52%1.06亿 | 11.27%4,523.25万 | 35.07%3,173.61万 | 624.47%2,640.9万 | -59.53%1,980.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.31%3.19亿 | 7.92%13.98亿 | 9.12%10.86亿 | 1.68%6.82亿 | -5.73%3.3亿 | -4.63%12.95亿 | -4.15%9.95亿 | -4.88%6.71亿 | 3.28%3.5亿 | 6.56%13.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -53.51%1,996.69万 | 51.94%2.04亿 | 51.89%1.12亿 | 77.64%9,100.79万 | 91.78%4,294.54万 | -32.11%1.34亿 | -25.66%7,399.17万 | -24.66%5,123.1万 | -2.61%2,239.31万 | -0.35%1.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.48%5,920.75万 | 9.94%1.87亿 | 8.78%1.43亿 | 12.08%1.01亿 | 15.10%5,613.36万 | 6.41%1.7亿 | 6.82%1.31亿 | 7.13%9,028.74万 | 8.18%4,876.94万 | 19.66%1.6亿 |
| 支付的各项税费 | 41.82%4,010.6万 | -27.62%1.44亿 | -26.32%1.09亿 | -3.18%8,088.82万 | -1.76%2,827.95万 | 2.87%1.99亿 | 22.89%1.48亿 | 12.03%8,354.83万 | 6.40%2,878.59万 | 15.13%1.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.31%1.27亿 | -13.40%5.63亿 | -11.17%5.15亿 | -19.41%3.27亿 | -15.92%1.61亿 | 9.62%6.5亿 | 8.79%5.8亿 | 8.14%4.06亿 | 8.01%1.92亿 | -4.23%5.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.71%2.46亿 | -4.81%10.98亿 | -5.78%8.79亿 | -4.88%6亿 | -1.08%2.89亿 | 0.82%11.53亿 | 6.54%9.33亿 | 4.78%6.31亿 | 6.98%2.92亿 | 2.22%11.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.96%7,305.3万 | 111.07%3亿 | 234.57%2.06亿 | 105.00%8,207.7万 | -28.96%4,151.8万 | -33.68%1.42亿 | -61.93%6,166.42万 | -61.22%4,003.83万 | -11.94%5,844.41万 | 37.78%2.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -45.33%1亿 | 160.67%6.27亿 | 418.95%4.93亿 | 706.00%4.03亿 | 306.67%1.83亿 | -84.21%2.41亿 | -92.54%9,500万 | -95.03%5,000万 | -92.12%4,500万 | -24.10%15.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -92.57%14.23万 | 7,586.53%1,813.71万 | 2,923.07%282.69万 | 4,605.46%278.2万 | 3,316.30%191.5万 | -97.72%23.6万 | -98.31%9.35万 | -98.68%5.91万 | -98.09%5.61万 | -18.60%1,036.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 224.62%7.48万 | ---- | ---- | ---- | -54.59%2.3万 | -87.42%4,300 | -87.42%4,300 | ---- | -58.37%5.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --596.9万 | ---959.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -45.82%1亿 | 170.43%6.51亿 | 411.30%4.86亿 | 710.54%4.06亿 | 310.41%1.85亿 | -84.30%2.41亿 | -92.56%9,509.78万 | -95.05%5,006.34万 | -92.15%4,505.61万 | -24.07%15.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.12%1.89亿 | 122.48%5.2亿 | 204.61%3.39亿 | 170.40%2.14亿 | 144.86%9,924.98万 | 121.12%2.34亿 | 71.12%1.11亿 | 81.97%7,919.46万 | 58.74%4,053.32万 | -19.78%1.06亿 |
| 投资支付的现金 | -19.12%1.7亿 | 100.54%7.33亿 | 37.94%5.28亿 | 141.36%3.4亿 | 1,856.89%2.1亿 | -73.66%3.66亿 | -72.91%3.83亿 | -87.68%1.41亿 | -97.74%1,074.15万 | -34.45%13.89亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --656.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.91%3.59亿 | 110.20%12.6亿 | 75.52%8.67亿 | 151.82%5.54亿 | 503.51%3.09亿 | -59.88%6亿 | -66.57%4.94亿 | -81.45%2.2亿 | -89.78%5,127.47万 | -33.59%14.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.58%-2.59亿 | -69.77%-6.09亿 | 4.49%-3.81亿 | 12.84%-1.48亿 | -1,902.58%-1.25亿 | -1,017.17%-3.59亿 | -99.58%-3.99亿 | 2.37%-1.7亿 | -108.59%-621.87万 | 116.96%3,912.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,497.44万 | --1,497.44万 | --997.45万 | --997.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --1,497.44万 | --997.45万 | --997.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 取得借款收到的现金 | 749.36%1.74亿 | 281.66%3.84亿 | 223.26%2.38亿 | 130.80%1.22亿 | -31.19%2,053.29万 | 488.16%1.01亿 | --7,370.35万 | --5,274.95万 | --2,983.87万 | --1,710.64万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.65%111.67万 | ---- | ---- | -11.80%1,518.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 471.66%1.74亿 | 296.54%3.99亿 | 238.45%2.53亿 | 149.71%1.32亿 | 2.24%3,050.73万 | 202.20%1.01亿 | 392.64%7,482.02万 | 424.87%5,274.95万 | --2,983.87万 | 93.36%3,329.39万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 467.66%381.77万 | -27.08%6,296.42万 | 4,662.20%5,976.23万 | 8,709.00%5,793.19万 | 178.48%67.25万 | 2.26%8,634.89万 | --125.49万 | --65.76万 | --24.15万 | 28.61%8,444.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.37%632万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 467.66%381.77万 | -27.08%6,296.42万 | 4,662.20%5,976.23万 | 8,709.00%5,793.19万 | 178.48%67.25万 | -4.86%8,634.89万 | -80.14%125.49万 | -89.59%65.76万 | -95.56%24.15万 | -3.02%9,076.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471.75%1.71亿 | 2,255.71%3.36亿 | 162.98%1.93亿 | 41.65%7,378.74万 | 0.80%2,983.48万 | 124.82%1,426.35万 | 729.61%7,356.52万 | 1,296.56%5,209.19万 | 644.32%2,959.72万 | 24.75%-5,746.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,320.55%-64.52万 | -334.22%-99.33万 | -20.55%-40.75万 | -190.52%-14.51万 | -217.64%-4.54万 | 5,173.71%42.41万 | -205.21%-33.81万 | -62.81%16.03万 | 124.46%3.86万 | -98.48%8,041.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70.85%-1,551.8万 | 112.90%2,603.85万 | 106.89%1,820.14万 | 109.87%765.71万 | -165.02%-5,322.7万 | -202.96%-2.02亿 | -817.68%-2.64亿 | -16.51%-7,758.23万 | -38.54%8,186.12万 | 230.03%1.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.84%2.01亿 | -53.51%1.75亿 | -53.51%1.75亿 | -53.51%1.75亿 | -53.51%1.75亿 | 108.20%3.77亿 | 108.20%3.77亿 | 108.20%3.77亿 | 108.20%3.77亿 | -45.42%1.81亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 52.16%1.86亿 | 14.84%2.01亿 | 71.13%1.94亿 | -38.92%1.83亿 | -73.39%1.22亿 | -53.51%1.75亿 | -25.78%1.13亿 | 161.46%3亿 | 46.04%4.59亿 | 108.20%3.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
