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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
千代田Integre (6915)
- 3120
- 00.00%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
300.42亿总市值11.45市盈率(静)
3155最高价3100最低价1.20万股成交量3155今开3120昨收3763.20万成交额353052周最高0.29%换手率962.89万总股本255052周最低272.41每股收益TTM127.81亿流通值3950历史最高11.45市盈率(静)409.66万流通股758历史最低272.41每股收益(静)1.76%振幅160.00股息TTM0.68市净率100股每手5.13%股息率TTM
千代田Integre (6915) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -14.07%52.38亿 | 8.61%60.96亿 | 25.46%56.13亿 | 5.77%44.74亿 | 130.14%42.3亿 | -48.64%18.38亿 | 2.96%35.79亿 | -10.85%34.76亿 | -34.62%38.99亿 | -21.10%59.64亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -23.31%35.57亿 | 25.32%46.38亿 | -1.44%37.01亿 | 19.17%37.55亿 | 143.13%31.51亿 | -49.86%12.96亿 | -6.37%25.85亿 | -11.48%27.61亿 | -29.34%31.19亿 | -19.38%44.14亿 |
| 非现金项目调整总额 | -13.90%11.77亿 | 9.54%13.67亿 | -14.87%12.48亿 | 27.48%14.66亿 | -21.93%11.5亿 | 168.80%14.73亿 | -43.04%5.48亿 | 69.07%9.62亿 | -62.09%5.69亿 | 111.41%15.01亿 |
| -折旧与摊销 | 1.99%16.9亿 | 6.29%16.57亿 | 2.10%15.59亿 | 11.05%15.27亿 | 14.97%13.75亿 | 2.75%11.96亿 | 8.79%11.64亿 | 6.68%10.7亿 | -37.86%10.03亿 | 25.41%16.14亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --3,400万 | --0 | --5,200万 | --0 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -1,935.29%-3.12亿 | 128.33%1,700万 | -360.87%-6,000万 | 118.11%2,300万 | -154.98%-1.27亿 | 152.62%2.31亿 | -1,725.93%-4.39亿 | 107.50%2,700万 | -127.85%-3.6亿 | 23.30%-1.58亿 |
| -汇兑损益净额 | -204.92%-6,400万 | --6,100万 | --0 | 215.15%3,800万 | -353.85%-3,300万 | -51.85%1,300万 | -48.08%2,700万 | -41.57%5,200万 | -60.96%8,900万 | 164.23%2.28亿 |
| -其他非现金项目 | 53.53%-1.71亿 | -21.45%-3.68亿 | -148.36%-3.03亿 | -87.69%-1.22亿 | -296.97%-6,500万 | 115.79%3,300万 | -11.76%-2.09亿 | -14.72%-1.87亿 | 10.93%-1.63亿 | -147.30%-1.83亿 |
| 营运资本变动 | 471.91%5.09亿 | -86.56%8,900万 | 188.74%6.62亿 | -921.92%-7.46亿 | 92.17%-7,300万 | -310.38%-9.32亿 | 275.10%4.43亿 | -219.91%-2.53亿 | 330.61%2.11亿 | -96.43%4,900万 |
| -应收款（增）减 | 100.00%12.2亿 | 120.22%6.1亿 | 249.73%2.77亿 | -109.98%-1.85亿 | 232.33%18.54亿 | -954.27%-14.01亿 | 256.19%1.64亿 | -127.85%-1.05亿 | 33.69%3.77亿 | -86.81%2.82亿 |
| -存货（增）减 | -87.59%3,300万 | -71.40%2.66亿 | 105.75%9.3亿 | 176.74%4.52亿 | -218.38%-5.89亿 | -220.92%-1.85亿 | 378.13%1.53亿 | 105.25%3,200万 | -1,548.65%-6.1亿 | -107.49%-3,700万 |
| -应付款（减）增 | -18.54%-4.86亿 | 40.23%-4.1亿 | 18.14%-6.86亿 | 39.23%-8.38亿 | -292.60%-13.79亿 | 1,890.00%7.16亿 | 89.07%-4,000万 | -173.35%-3.66亿 | 182.48%4.99亿 | 21.53%-6.05亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,305.26%2.67亿 | -47.22%1,900万 | 263.64%3,600万 | -166.67%-2,200万 | 184.62%3,300万 | -138.24%-3,900万 | 30.77%1.02亿 | 880.00%7,800万 | 92.75%-1,000万 | ---1.38亿 |
| -其他流动资产变动 | -58.97%-4.96亿 | -397.14%-3.12亿 | 169.54%1.05亿 | -978.57%-1.51亿 | 79.10%-1,400万 | -194.37%-6,700万 | 26.79%7,100万 | 243.59%5,600万 | -108.52%-3,900万 | 188.08%4.58亿 |
| -其他流动负债变动 | 65.48%-2,900万 | ---8,400万 | --0 | -109.09%-200万 | -50.00%2,200万 | 728.57%4,400万 | -113.46%-700万 | 966.67%5,200万 | -106.74%-600万 | --8,900万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -194.74%-5,600万 | 9.52%-1,900万 | 25.00%-2,100万 | -7.69%-2,800万 | -73.33%-2,600万 | 31.82%-1,500万 | -175.00%-2,200万 | 11.11%-800万 | 67.86%-900万 | 36.36%-2,800万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -14.25%3.13亿 | 13.00%3.65亿 | 150.39%3.23亿 | 41.76%1.29亿 | -47.40%9,100万 | -22.77%1.73亿 | 19.15%2.24亿 | 21.29%1.88亿 | -25.12%1.55亿 | 72.50%2.07亿 |
| 已支付退税 | -12.63%-13.64亿 | -1.51%-12.11亿 | -12.97%-11.93亿 | -107.06%-10.56亿 | 14.00%-5.1亿 | -13.17%-5.93亿 | -27.49%-5.24亿 | 60.21%-4.11亿 | 21.80%-10.33亿 | -5.93%-13.21亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 90.27%-2,500万 | -2.57亿 | 0 | 0.00%100万 | 100万 | |
| 经营活动现金净额 | -21.01%41.31亿 | 10.73%52.3亿 | 34.21%47.23亿 | -6.41%35.19亿 | 228.10%37.6亿 | -64.81%11.46亿 | 0.34%32.57亿 | 7.73%32.46亿 | -68.76%30.13亿 | 51.59%96.44亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 38.18%-8.71亿 | 2.83%-14.09亿 | 0.96%-14.5亿 | 1.48%-14.64亿 | -76.48%-14.86亿 | 59.28%-8.42亿 | -71.90%-20.68亿 | -59.13%-12.03亿 | 47.39%-7.56亿 | -82.59%-14.37亿 |
| 无形资产交易净额 | 68.07%-3,800万 | 36.02%-1.19亿 | -173.53%-1.86亿 | -223.81%-6,800万 | 44.74%-2,100万 | 41.54%-3,800万 | -8.33%-6,500万 | 48.28%-6,000万 | 28.40%-1.16亿 | -131.43%-1.62亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.46%-9,000万 | ---8.54亿 |
| 投资产品交易净额 | 260.46%25.61亿 | -4,660.00%-15.96亿 | 102.41%3,500万 | -282.06%-14.51亿 | -67.28%7.97亿 | 1,292.00%24.36亿 | -82.43%1.75亿 | 174.22%9.96亿 | -659.17%-13.42亿 | 757.14%2.4亿 |
| 其他投资变动净额 | -161.11%-4,700万 | 40.00%-1,800万 | 16.67%-3,000万 | -238.46%-3,600万 | 135.14%2,600万 | -3,600.00%-7,400万 | -107.69%-200万 | 181.25%2,600万 | ---3,200万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 151.08%16.05亿 | -92.64%-31.42亿 | 45.98%-16.31亿 | -341.37%-30.19亿 | -146.15%-6.84亿 | 175.61%14.82亿 | -713.28%-19.6亿 | 89.68%-2.41亿 | 71.12%-23.36亿 | -542.41%-80.88亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | ---1亿 | --0 | -104.76%-500万 | 5,350.00%1.05亿 | 85.71%-200万 | 97.28%-1,400万 | -227.86%-5.14亿 | 147.63%4.02亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -42.84%-27.74亿 | 0.05%-19.42亿 | -15.52%-19.43亿 | -281.41%-16.82亿 | ---4.41亿 | --0 | -213.42%-7.24亿 | 53.52%-2.31亿 | 52.58%-4.97亿 | ---10.48亿 |
| 租赁融资增减 | 9.95%-1.99亿 | 5.56%-2.21亿 | -15.27%-2.34亿 | -20.12%-2.03亿 | -156.06%-1.69亿 | -15.79%-6,600万 | -418.18%-5,700万 | -10.00%-1,100万 | 72.97%-1,000万 | 7.50%-3,700万 |
| 已支付现金股息 | -30.23%-16.07亿 | 9.80%-12.34亿 | 6.56%-13.68亿 | -68.66%-14.64亿 | 26.32%-8.68亿 | 7.39%-11.78亿 | -4.35%-12.72亿 | -4.10%-12.19亿 | 17.42%-11.71亿 | -176.41%-14.18亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -34.81%-45.81亿 | 6.80%-33.98亿 | -8.87%-36.46亿 | -125.67%-33.49亿 | -30.18%-14.84亿 | 44.58%-11.4亿 | -39.36%-20.57亿 | 32.69%-14.76亿 | 47.84%-21.93亿 | -200.29%-42.04亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.71%155.03亿 | 0.17%157.72亿 | -10.22%157.46亿 | 15.53%175.39亿 | 8.84%151.81亿 | -5.60%139.48亿 | 11.24%147.75亿 | -11.03%132.82亿 | -12.87%149.28亿 | 41.29%171.33亿 |
| 现金变动 | 188.17%11.55亿 | -136.46%-13.1亿 | 80.55%-5.54亿 | -278.96%-28.49亿 | 6.99%15.92亿 | 295.79%14.88亿 | -149.71%-7.6亿 | 200.86%15.29亿 | 42.75%-15.16亿 | -171.51%-26.48亿 |
| 汇率变动影响 | -86.94%1.36亿 | 79.17%10.41亿 | -45.03%5.81亿 | 37.99%10.57亿 | 399.22%7.66亿 | -293.85%-2.56亿 | 74.41%-6,500万 | -96.90%-2.54亿 | 87.96%-1.29亿 | -182.26%-10.71亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -100.92%-200万 | 21,900.00%2.18亿 | -100.07%-100万 | 75,600.00%15.14亿 |
| 期末现金 | 8.33%167.95亿 | -1.71%155.03亿 | 0.17%157.72亿 | -10.22%157.46亿 | 15.53%175.39亿 | 8.84%151.81亿 | -5.60%139.48亿 | 11.24%147.75亿 | -11.03%132.82亿 | -12.87%149.28亿 |
| 自由现金流 | -13.00%32.11亿 | 20.23%36.91亿 | 85.05%30.7亿 | -26.07%16.59亿 | 776.56%22.44亿 | -69.56%2.56亿 | -56.60%8.41亿 | 23.05%19.38亿 | -80.38%15.75亿 | 60.07%80.26亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
