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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
东海理化 (6995)
- 2964
- +45+1.54%
延时20分钟行情休市中 05/08 15:30 (东京)
2644.90亿总市值9.03市盈率(静)
2964最高价2894最低价25.69万股成交量2923今开2919昨收7.56亿成交额337552周最高0.52%换手率8923.42万总股本208252周最低419.82每股收益TTM1467.59亿流通值3665历史最高9.03市盈率(静)4951.37万流通股629历史最低328.34每股收益(静)2.40%振幅105.00股息TTM0.73市净率100股每手3.54%股息率TTM
东海理化 (6995) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -24.42%490.62亿 | 90.81%649.12亿 | 73.44%340.2亿 | -49.89%196.15亿 | -14.01%391.43亿 | 8.01%455.2亿 | 65.38%421.43亿 | -32.09%254.82亿 | 31.71%375.21亿 | -42.83%284.87亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 10.46%400.39亿 | 58.04%362.49亿 | 67.90%229.37亿 | -28.51%136.61亿 | -16.61%191.08亿 | -12.78%229.14亿 | -12.70%262.73亿 | 204.55%300.96亿 | -15.68%98.82亿 | -60.40%117.19亿 |
| 非现金项目调整总额 | 4.15%141.05亿 | 39.46%135.43亿 | -63.33%97.11亿 | -27.05%264.8亿 | 83.33%363亿 | -7.92%198亿 | 177.97%215.04亿 | -81.85%77.36亿 | 623.98%426.28亿 | -65.46%58.88亿 |
| -折旧与摊销 | 3.34%207.32亿 | 2.63%200.61亿 | 7.60%195.47亿 | -2.15%181.66亿 | -6.59%185.66亿 | -7.21%198.75亿 | 2.15%214.19亿 | 3.07%209.69亿 | 2.97%203.44亿 | 10.01%197.57亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -86.05%3.75亿 | 144.36%26.88亿 | -35.29%11亿 | -35.34%17亿 | --26.29亿 | ---- | --37.38亿 | ---- | -93.70%9,300万 | 2,403.39%14.77亿 |
| -联营企业份额 | 22.31%-7.07亿 | -94.86%-9.1亿 | -11.46%-4.67亿 | -47.02%-4.19亿 | -23.91%-2.85亿 | 42.07%-2.3亿 | -361.63%-3.97亿 | -552.63%-8,600万 | 106.29%1,900万 | -43.81%-3.02亿 |
| -处置利润 | -1,555.49%-60.26亿 | -209.97%-3.64亿 | 92.44%3.31亿 | 335.62%1.72亿 | -185.88%-7,300万 | -76.45%8,500万 | 185.95%3.61亿 | -325.81%-4.2亿 | -42.41%1.86亿 | -8.24%3.23亿 |
| -汇兑损益净额 | 161.24%38.69亿 | -76.19%-63.18亿 | -4.27%-35.86亿 | -96.85%-34.39亿 | -184.89%-17.47亿 | 688.51%20.58亿 | -20.43%2.61亿 | 2,286.67%3.28亿 | -104.67%-1,500万 | 278.33%3.21亿 |
| -其他非现金项目 | -156.38%-41.38亿 | 77.63%-16.14亿 | -170.04%-72.14亿 | -40.15%103亿 | 965.69%172.1亿 | 48.74%-19.88亿 | 70.29%-38.78亿 | -159.34%-130.55亿 | 240.24%220.01亿 | -1,576.07%-156.88亿 |
| 营运资本变动 | -133.63%-50.84亿 | 1,000.36%151.19亿 | 106.69%13.74亿 | -26.20%-205.23亿 | -679.96%-162.62亿 | 149.76%28.04亿 | 54.38%-56.35亿 | 17.59%-123.52亿 | -237.77%-149.89亿 | 241.49%108.8亿 |
| -应收款（增）减 | -88.68%8.18亿 | 1,047.90%72.23亿 | 84.16%-7.62亿 | 56.44%-48.11亿 | -207.63%-110.44亿 | 303.43%102.61亿 | -62.29%-50.44亿 | -26.03%-31.08亿 | -4.62%-24.66亿 | -546.40%-23.57亿 |
| -存货（增）减 | -65.48%9.86亿 | -17.60%28.56亿 | 135.58%34.66亿 | -54.15%-97.42亿 | -196.99%-63.2亿 | 51.59%-21.28亿 | -82.26%-43.96亿 | -81.76%-24.12亿 | -120.66%-13.27亿 | 410.25%64.24亿 |
| -应付款（减）增 | 82.61%-10.52亿 | -22,503.70%-60.49亿 | 101.83%2,700万 | -116.19%-14.79亿 | 422.52%91.37亿 | -784.30%-28.33亿 | 105.21%4.14亿 | -299.70%-79.46亿 | 605.50%39.79亿 | 131.67%5.64亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -109.64%-13.47亿 | 14,653.13%139.71亿 | 97.28%-9,600万 | 50.09%-35.23亿 | -594.69%-70.58亿 | -119.42%-10.16亿 | 106.11%52.31亿 | 118.03%25.38亿 | -273.23%-140.75亿 | 85.29%81.25亿 |
| -其他流动资产变动 | -55.76%-44.89亿 | -128.55%-28.82亿 | -30.27%-12.61亿 | 0.92%-9.68亿 | 33.99%-9.77亿 | 19.57%-14.8亿 | -29.21%-18.4亿 | -29.45%-14.24亿 | 41.36%-11亿 | -55.68%-18.76亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 2.27%-4,300万 | 44.30%-4,400万 | -3.95%-7,900万 | 2.56%-7,600万 | -8.33%-7,800万 | 8.86%-7,200万 | -102.56%-7,900万 | 45.83%-3,900万 | 35.71%-7,200万 | 39.78%-1.12亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -1.60%19.71亿 | 61.40%20.03亿 | 49.70%12.41亿 | 17.26%8.29亿 | -32.47%7.07亿 | 0.38%10.47亿 | 11.19%10.43亿 | -0.95%9.38亿 | -1.76%9.47亿 | 2.66%9.64亿 |
| 已支付退税 | 14.18%-116.76亿 | -61.46%-136.05亿 | -48.06%-84.26亿 | -11.81%-56.91亿 | 17.24%-50.9亿 | -18.57%-61.5亿 | 6.62%-51.87亿 | -13.41%-55.55亿 | 42.99%-48.98亿 | 14.15%-85.91亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | -26.20%393.12亿 | 99.09%532.66亿 | 82.29%267.55亿 | -57.68%146.77亿 | -14.04%346.82亿 | 6.40%403.46亿 | 82.08%379.19亿 | -37.83%208.26亿 | 61.45%334.97亿 | -48.86%207.47亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -9.87%-294.69亿 | -19.23%-268.22亿 | -25.10%-224.96亿 | -11.71%-179.83亿 | 27.87%-160.98亿 | 11.01%-223.18亿 | -15.76%-250.79亿 | 4.36%-216.64亿 | 18.08%-226.52亿 | 12.40%-276.53亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.49%-9,500万 |
| 投资产品交易净额 | 304.42%51.76亿 | -116.71%-25.32亿 | 286.98%151.57亿 | 5.95%-81.06亿 | -727.16%-86.19亿 | 78.73%-10.42亿 | -297.82%-48.98亿 | -80.68%24.76亿 | 102.10%128.13亿 | 295.38%63.4亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -5.62%-2.63亿 | -7.33%-2.49亿 | -17.77%-2.32亿 | 1.01%-1.97亿 | 45.78%-1.99亿 | -41.15%-3.67亿 | 38.24%-2.6亿 | -77.64%-4.21亿 | 9.54%-2.37亿 | -18.02%-2.62亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 9.27%2.71亿 | 0.81%2.48亿 | 6.03%2.46亿 | 5.45%2.32亿 | -16.67%2.2亿 | -1.49%2.64亿 | -36.49%2.68亿 | 68.13%4.22亿 | -8.06%2.51亿 | -6.83%2.73亿 |
| 其他投资变动净额 | 9.76%-18.87亿 | -52.63%-20.91亿 | -2,895.92%-13.7亿 | 101.74%4,900万 | -339.27%-28.09亿 | 159.78%11.74亿 | -237.46%-19.64亿 | 67.32%-5.82亿 | -87.47%-17.81亿 | 37.21%-9.5亿 |
| 投资活动现金净额 | 16.77%-261.72亿 | -261.66%-314.46亿 | 66.56%-86.95亿 | 5.45%-260.05亿 | -23.40%-275.05亿 | 30.20%-222.89亿 | -61.53%-319.33亿 | -70.33%-197.69亿 | 48.06%-116.06亿 | 38.63%-223.47亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.44%-2.9亿 | -119.30%-18.64亿 | 1,002.71%96.59亿 | 34.32%-10.7亿 | 76.01%-16.29亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---147.56亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 20.00%-400万 |
| 租赁融资增减 | -9.02%-4.47亿 | 21.15%-4.1亿 | -62.50%-5.2亿 | -31.15%-3.2亿 | -0.41%-2.44亿 | -305.00%-2.43亿 | 50.82%-6,000万 | -31.18%-1.22亿 | 25.60%-9,300万 | 38.12%-1.25亿 |
| 已支付现金股息 | -11.72%-71.4亿 | -16.69%-63.91亿 | 0.00%-54.77亿 | -20.08%-54.77亿 | 21.89%-45.61亿 | -0.02%-58.39亿 | -3.16%-58.38亿 | -3.46%-56.59亿 | 4.64%-54.7亿 | -24.08%-57.36亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -26.34%-13.24亿 | -81.00%-10.48亿 | 14.85%-5.79亿 | -80.85%-6.8亿 | 4.81%-3.76亿 | -58.00%-3.95亿 | 30.17%-2.5亿 | 43.44%-3.58亿 | 24.64%-6.33亿 | -84.21%-8.4亿 |
| 其他筹资费用净额 | 2,903.23%9.31亿 | -93.78%3,100万 | 1,145.00%4.98亿 | -93.90%4,000万 | 13,220.00%6.56亿 | 76.19%-500万 | -200.00%-2,100万 | -91.50%2,100万 | -60.23%2.47亿 | -11.41%6.21亿 |
| 融资活动现金净额 | 64.65%-79.8亿 | -271.41%-225.74亿 | 5.58%-60.78亿 | -42.25%-64.37亿 | 33.18%-45.25亿 | 15.70%-67.72亿 | -326.99%-80.33亿 | 150.41%35.39亿 | 8.98%-70.2亿 | 32.19%-77.13亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 4.39%694.14亿 | 23.47%664.94亿 | -22.63%538.54亿 | 6.38%696.04亿 | 17.41%654.29亿 | -3.70%557.27亿 | 8.43%578.7亿 | 35.76%533.72亿 | -22.05%393.14亿 | -10.56%504.32亿 |
| 现金变动 | 784.35%51.6亿 | -106.29%-7.54亿 | 167.45%119.82亿 | -769.87%-177.65亿 | -76.50%26.52亿 | 651.29%112.85亿 | -144.54%-20.47亿 | -69.09%45.96亿 | 259.68%148.71亿 | -29.04%-93.13亿 |
| 汇率变动影响 | -99.02%3,600万 | 459.21%36.74亿 | -67.41%6.57亿 | 32.28%20.16亿 | 196.39%15.24亿 | -1,546.88%-15.81亿 | 2.04%-9,600万 | 87.93%-9,800万 | 55.01%-8.12亿 | -242.69%-18.05亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | 7.48%746.09亿 | 4.39%694.14亿 | 23.47%664.94亿 | -22.63%538.54亿 | 6.38%696.04亿 | 17.41%654.29亿 | -3.70%557.27亿 | 8.43%578.7亿 | 35.76%533.72亿 | -22.05%393.14亿 |
| 自由现金流 | -67.52%85.75亿 | 524.78%263.97亿 | 224.23%42.25亿 | -118.37%-34.01亿 | 3.04%185.15亿 | 41.35%179.69亿 | 1,512.44%127.12亿 | -108.35%-9亿 | 253.71%107.75亿 | -178.98%-70.1亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
