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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
TDSE (7046)
- 1338
- -7-0.52%
延时20分钟行情交易中 04/27 11:30 (东京)
29.44亿总市值20.41市盈率(静)
1355最高价1338最低价1300股成交量1345今开1345昨收175.39万成交额216252周最高0.11%换手率220.00万总股本121252周最低55.34每股收益TTM16.32亿流通值7680历史最高20.41市盈率(静)122.00万流通股957历史最低65.56每股收益(静)1.26%振幅10.00股息TTM1.26市净率100股每手0.75%股息率TTM
TDSE (7046) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | 46.31%2.65亿 | -46.09%1.81亿 | 0.95%3.35亿 | 422.71%3.32亿 | -46.02%6,355.6万 | -49.18%1.18亿 | 130.21%2.32亿 | 39.63%1.01亿 | 7,207.9万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -27.14%2.01亿 | 21.20%2.76亿 | 4.10%2.28亿 | -21.01%2.19亿 | 117.00%2.77亿 | -37.31%1.28亿 | 97.63%2.04亿 | -9.25%1.03亿 | --1.14亿 |
| 非现金项目调整总额 | 44.47%4,413.4万 | -51.27%3,054.9万 | 219.72%6,268.4万 | 109.25%1,960.6万 | -2,762.00%-2.12亿 | -51.48%796.6万 | 298.40%1,641.8万 | 274.69%412.1万 | ---235.9万 |
| -折旧与摊销 | 81.68%2,286.8万 | 26.80%1,258.7万 | 12.45%992.7万 | -21.67%882.8万 | 56.51%1,127万 | 39.85%720.1万 | 43.51%514.9万 | 518.62%358.8万 | --58万 |
| -处置利润 | --17.4万 | --0 | ---- | 100.13%29.2万 | ---2.24亿 | ---- | ---- | 107.74%25.6万 | ---330.9万 |
| -汇兑损益净额 | --52.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,486.36%30.5万 | ---2.2万 |
| -以股票支付的报酬 | 9.71%2,163万 | 54.36%1,971.6万 | 21.65%1,277.3万 | --1,050万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 39.45%-106.2万 | -104.39%-175.4万 | 285,700.00%3,998.4万 | -105.53%-1.4万 | -66.93%25.3万 | -93.21%76.5万 | 40,346.43%1,126.9万 | -107.14%-2.8万 | --39.2万 |
| 营运资本变动 | 115.27%1,921.4万 | -380.65%-1.26亿 | -52.16%4,484.7万 | 6,507.38%9,374万 | 91.83%-146.3万 | -254.23%-1,790.9万 | 277.85%1,161.2万 | 83.31%-652.9万 | ---3,911.4万 |
| -应收款（增）减 | -244.50%-3,924.6万 | 85.38%-1,139.2万 | -168.76%-7,792.7万 | -520.75%-2,899.5万 | -123.91%-467.1万 | 205.40%1,953.3万 | -14.25%-1,853.2万 | 68.05%-1,622.1万 | ---5,077.6万 |
| -存货（增）减 | 123.68%2.7万 | -113.75%-11.4万 | 220.67%82.9万 | -1,735.71%-68.7万 | -61.47%4.2万 | 135.16%10.9万 | -235.37%-31万 | 150.55%22.9万 | ---45.3万 |
| -应付款（减）增 | 131.03%1,127.9万 | -174.65%-3,634.5万 | 151.90%4,868.7万 | 1,019.81%1,932.8万 | 121.19%172.6万 | -20.45%-814.5万 | -139.83%-676.2万 | 730.61%1,697.6万 | ---269.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 166.82%4,377.1万 | -228.42%-6,550.1万 | -15.23%5,100.6万 | --6,016.8万 | --0 | ---- | ---- | -483.33%-46万 | --12万 |
| -其他流动资产变动 | -509.73%-7,132.6万 | 44.67%-1,169.8万 | -21.74%-2,114.2万 | -908.10%-1,736.6万 | 122.28%214.9万 | -148.32%-964.7万 | 139.37%1,996.6万 | -403.77%-5,070.9万 | ---1,006.6万 |
| -其他流动负债变动 | 9,266.75%7,470.9万 | -101.88%-81.5万 | -29.20%4,339.4万 | 8,744.85%6,129.2万 | 96.41%-70.9万 | -214.54%-1,975.9万 | -60.49%1,725万 | 76.37%4,365.6万 | --2,475.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 54.53%-30.6万 | -67.3万 | |||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5,333.33%81.5万 | 7.14%1.5万 | 16.67%1.4万 | -99.91%1.2万 | 175,962.50%1,408.5万 | 0.00%8,000 | -65.22%8,000 | 1,050.00%2.3万 | 2,000 |
| 已支付退税 | 7.51%-6,811.4万 | 26.35%-7,364.7万 | 7.49%-9,999.4万 | -260.31%-1.08亿 | 27.98%-2,999.8万 | 34.07%-4,165.4万 | -34.59%-6,318万 | -84.13%-4,694.3万 | -2,549.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 9.9万 | 0 | -4,000万 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 84.13%1.97亿 | -45.15%1.07亿 | -12.83%1.95亿 | 373.51%2.24亿 | -37.24%4,733.6万 | -55.25%7,542万 | 213.68%1.69亿 | 15.32%5,372.3万 | --4,658.6万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,681.6万 | ---- | ---- |
| 无形资产交易净额 | --0 | -2,282.33%-6,027.3万 | 69.90%-253万 | -8.98%-840.6万 | -9.45%-771.3万 | -501.79%-704.7万 | 0.43%-117.1万 | -56.80%-117.6万 | ---75万 |
| 投资产品交易净额 | 1.47%-1,170万 | -15.66%-1,187.4万 | -355.25%-1,026.6万 | -100.22%-225.5万 | 225.36%10.17亿 | -51,558.66%-8.11亿 | -14.51%-157万 | -17.99%-137.1万 | ---116.2万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | --349.5万 | ---- | -13,611.11%-246.8万 | ---1.8万 | ---- | ---5,362万 | ---- | --125万 |
| 投资活动现金净额 | 82.96%-1,170万 | -436.51%-6,865.2万 | 2.54%-1,279.6万 | -101.30%-1,312.9万 | 223.34%10.09亿 | -1,017.96%-8.18亿 | -2,773.07%-7,317.7万 | -284.74%-254.7万 | ---66.2万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5亿 | --5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---4.5万 | --0 | ---- | ---- | ---8.3万 | ---- | 338.06%5.52亿 | --1.26亿 | ---- |
| 租赁融资增减 | 31.91%-118.2万 | ---173.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---386.9万 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -0.63%-2,083.6万 | -0.86%-2,070.6万 | 49.64%-2,053万 | -99.70%-4,076.3万 | 0.17%-2,041.2万 | -339.70%-2,044.6万 | 75.20%-465万 | 0.00%-1,875万 | ---1,875万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.13%-1,000 | --77.6万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -1.84%-2,206.4万 | -5.53%-2,166.6万 | 49.64%-2,053万 | 92.17%-4,076.3万 | -208.54%-5.2亿 | -11.75%4.8亿 | 406.69%5.43亿 | 672.00%1.07亿 | ---1,875万 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | 0.95%17.92亿 | 10.04%17.76亿 | 11.80%16.14亿 | 59.05%14.43亿 | -22.48%9.07亿 | 120.12%11.71亿 | 42.32%5.32亿 | 14.27%3.74亿 | --3.27亿 |
| 现金变动 | 870.19%1.64亿 | -89.60%1,686.1万 | -4.81%1.62亿 | -68.23%1.7亿 | 303.65%5.36亿 | -141.19%-2.63亿 | 303.20%6.39亿 | 483.01%1.58亿 | --2,717.4万 |
| 汇率变动影响 | ---52.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,486.36%-30.5万 | --2.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | --1,945.2万 |
| 期末现金 | 9.10%19.55亿 | 0.95%17.92亿 | 10.04%17.76亿 | 11.80%16.14亿 | 59.05%14.43亿 | -22.48%9.07亿 | 120.12%11.71亿 | 42.32%5.32亿 | --3.74亿 |
| 自由现金流 | 320.73%1.97亿 | -75.68%4,690.6万 | -10.60%1.93亿 | 444.47%2.16亿 | -42.05%3,962.3万 | -54.58%6,837.3万 | 186.47%1.51亿 | 14.64%5,254.7万 | --4,583.6万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
