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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Alpha Purchase (7115)
- 1579
- +24+1.54%
延时20分钟行情交易中 05/22 11:03 (东京)
156.42亿总市值15.48市盈率(静)
1620最高价1546最低价1.38万股成交量1546今开1555昨收2201.77万成交额384552周最高0.62%换手率990.60万总股本151052周最低102.02每股收益TTM34.97亿流通值3845历史最高15.48市盈率(静)221.45万流通股646历史最低102.02每股收益(静)4.76%振幅32.00股息TTM2.30市净率100股每手2.03%股息率TTM
Alpha Purchase (7115) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -54.76%12.93亿 | -214.92%-13.01亿 | 79.61%28.57亿 | 548.91%4.78亿 | 201.76%11.32亿 | -7.95%15.91亿 | -77.97%4.19亿 | 23.91亿 | -1.07亿 | -11.13亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 20.82%14.83亿 | 42.97%3.91亿 | 3.79%12.28亿 | 4.80%2.75亿 | -17.89%2.73亿 | 18.98%11.83亿 | 37.36%3.89亿 | --1.98亿 | --2.63亿 | --3.33亿 |
| 非现金项目调整总额 | 46.62%7.45亿 | -12.61%1.78亿 | -28.45%5.08亿 | 7.39%1.45亿 | -16.43%2.04亿 | 45.89%7.11亿 | -15.84%1.61亿 | --1.71亿 | --1.35亿 | --2.44亿 |
| -折旧与摊销 | 11.81%6.86亿 | 15.11%1.75亿 | -0.39%6.14亿 | -0.32%1.56亿 | 7.21%1.52亿 | 15.77%6.16亿 | 19.77%1.6亿 | --1.59亿 | --1.56亿 | --1.42亿 |
| -联营企业份额 | 206.40%158.1万 | ---- | -92.63%51.6万 | ---- | ---- | --700.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -1.65%-116.9万 | 1,272.89%333.1万 | -511.70%-115万 | 14.03%-23.9万 | -1,320.00%-28.4万 | 56.18%-18.8万 | -24.49%22.2万 | ---11.2万 | ---27.8万 | ---2万 |
| -其他非现金项目 | 155.90%5,862万 | -100.65%-33.9万 | -219.98%-1.05亿 | 48.77%-1,093.6万 | -49.06%5,190.3万 | 294.59%8,741.4万 | -110.05%-581.3万 | --1,268.9万 | ---2,134.5万 | --1.02亿 |
| 营运资本变动 | -183.51%-9.36亿 | -385.34%-18.7亿 | 470.22%11.21亿 | 111.60%5,843.4万 | 138.80%6.55亿 | -222.73%-3.03亿 | -109.21%-1.32亿 | --20.22亿 | ---5.04亿 | ---16.89亿 |
| -应收款（增）减 | -731.16%-12.49亿 | -56.78%5.3亿 | 109.77%1.98亿 | 173.11%4.11亿 | 568.06%12.27亿 | -1,374.49%-20.27亿 | -137.72%-18.27亿 | --1.79亿 | ---5.62亿 | --1.84亿 |
| -存货（增）减 | -240.73%-3.68亿 | 63.80%-1.48亿 | -46.81%2.62亿 | -31.88%1.26亿 | -104.32%-4.09亿 | 182.60%4.92亿 | 219.81%3.1亿 | --1.97亿 | --1.85亿 | ---2亿 |
| -应付款（减）增 | -1.21%6.32亿 | -5,654.48%-21.38亿 | -46.84%6.39亿 | -184.28%-5.08亿 | 97.64%-3,714.9万 | 28.40%12.03亿 | -33.86%13.28亿 | --16.25亿 | ---1.79亿 | ---15.71亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 125.59%4,978.3万 | 8.88%-1.15亿 | -24.60%2,206.8万 | -42.66%2,995.3万 | -23.79%-1.26亿 | -32.19%2,926.9万 | -37.28%5,758.9万 | --2,100万 | --5,224.2万 | ---1.02亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 71.88%-3.6万 | 61.36%-1.7万 | 56.01%-12.8万 | 45.59%-3.7万 | 65.35%-4.4万 | 74.87%-29.1万 | 57.48%-5.4万 | -4.2万 | -6.8万 | -12.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,956.83%693.9万 | 15,446.15%202.1万 | 1,318.75%22.7万 | 0 | 116.67%1.3万 | -5.88%1.6万 | 0 | 1万 | 0 | 6,000 |
| 已支付退税 | -2.55%-3.96亿 | 1.50%-2.04亿 | -5.30%-3.86亿 | 342.2万 | -1.85%-2.08亿 | -4.76%-3.66亿 | 0 | -1.63亿 | 0 | -2.04亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -63.43%9.04亿 | -262.62%-15.04亿 | 101.91%24.72亿 | 551.81%4.82亿 | 170.23%9.25亿 | -11.12%12.24亿 | -77.98%4.19亿 | --22.28亿 | ---1.07亿 | ---13.17亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -100.97%-952.6万 | --0 | 91.95%-474万 | ---154.8万 | 95.99%-225.3万 | -372.77%-5,887.4万 | -240.00%-130.9万 | ---145万 | --0 | ---5,611.5万 |
| 无形资产交易净额 | -10.75%-8.84亿 | -20.84%-2.23亿 | -21.50%-7.99亿 | -32.14%-1.95亿 | -11.13%-1.84亿 | 1.54%-6.57亿 | 1.98%-1.76亿 | ---1.68亿 | ---1.48亿 | ---1.66亿 |
| 投资产品交易净额 | ---- | --8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -121.52%-2,963.8万 | ---1.4万 | 2,301.66%1.38亿 | ---- | ---- | -1,610.87%-625.5万 | -1,391.08%-535.8万 | ---15.5万 | ---31.2万 | ---43万 |
| 投资活动现金净额 | -38.75%-9.24亿 | -19.34%-2.22亿 | 7.86%-6.66亿 | -32.79%-1.97亿 | 16.13%-1.86亿 | -6.30%-7.22亿 | -1.87%-1.83亿 | ---1.69亿 | ---1.48亿 | ---2.22亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 62.51%-1,999.2万 | 50.02%-666.4万 | 61.36%-5,332万 | 0.00%-1,333.2万 | 86.99%-1,333.2万 | 72.43%-1.38亿 | 81.51%-1,333.2万 | ---888.8万 | ---1,333.2万 | ---1.02亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -308.21%-9,841.1万 | 331.79%1,069.1万 | -29.26%4,726.6万 | -60.23%411.2万 | 28.96%247.6万 | -92.94%6,681.9万 | -97.12%2,712万 | --2,744万 | --1,033.9万 | --192万 |
| 发行费用 | ---- | ---5.4万 | --0 | --0 | --0 | -95.24%-1,672.6万 | --0 | --0 | --0 | ---1,672.6万 |
| 已支付现金股息 | -23.84%-2.62亿 | -23.73%-2.62亿 | -49.86%-2.12亿 | 12.56%43.9万 | -49.60%-2.12亿 | -38.05%-1.41亿 | --0 | ---1,000 | --39万 | ---1.42亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -74.81%-3.8亿 | -15.91%-2.58亿 | 5.01%-2.18亿 | -237.25%-878.2万 | 13.98%-2.23亿 | -168.61%-2.29亿 | -98.40%1,378.8万 | --1,855.2万 | ---260.4万 | ---2.59亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 38.12%57.59亿 | 38.12%57.59亿 | 7.00%41.7亿 | 123.21%46.86亿 | 7.00%41.7亿 | 36.02%38.97亿 | 198.42%39.2亿 | --18.42亿 | --20.99亿 | --38.97亿 |
| 现金变动 | -125.19%-4亿 | -484.78%-19.84亿 | 482.62%15.88亿 | 207.29%2.76亿 | 128.68%5.16亿 | -73.57%2.73亿 | -90.34%2.5亿 | --20.78亿 | ---2.57亿 | ---17.98亿 |
| 汇率变动影响 | 1.65%116.9万 | -1,272.89%-333.1万 | 511.70%115万 | -14.03%23.9万 | 1,320.00%28.4万 | -56.18%18.8万 | 24.49%-22.2万 | --11.2万 | --27.8万 | --2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 |
| 期末现金 | -6.93%53.6亿 | -19.51%37.72亿 | 38.12%57.59亿 | 169.37%49.62亿 | 123.21%46.86亿 | 7.00%41.7亿 | 7.00%41.7亿 | --39.2亿 | --18.42亿 | --20.99亿 |
| 自由现金流 | -99.40%998.2万 | -333.82%-17.26亿 | 228.43%16.68亿 | 211.90%2.85亿 | 147.99%7.38亿 | -27.15%5.08亿 | -85.98%2.42亿 | --20.59亿 | ---2.54亿 | ---15.38亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
