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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -113.30%-399.9万 | -627.1万 | -511.5万 | -41.20%664.4万 | 104.07%74.3万 | 406.53%3,006.45万 | 6.16%-1,712.1万 | 43.31%-980.8万 | 107.92%51.6万 | 66.18%-338万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 52.45%-3,292.8万 | ---1,361万 | ---1,411.6万 | 78.65%-669.9万 | -93.06%149.7万 | -2,555.22%-6,924.8万 | -146.42%-1,000.8万 | -112.10%-260.8万 | 951.65%1,337.5万 | -229.35%-616.2万 |
| 非现金项目调整总额 | -19.42%1,230.6万 | --944.4万 | ---93.4万 | -51.29%542万 | 64.83%-162.4万 | 151.07%1,527.17万 | -502.34%-2,781万 | -536.33%-2,990.2万 | -346.59%-3,943.5万 | 39.84%302.2万 |
| -折旧与摊销 | -39.05%896.5万 | --222.7万 | --179.3万 | 126.40%271.1万 | -85.61%223.4万 | 50.05%1,470.9万 | -17.67%1,278.1万 | -36.85%980.3万 | -38.85%209.1万 | -28.57%245.5万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -36.32%96.8万 | --133.6万 | ---10.8万 | -106.20%-24.9万 | 99.73%-1.1万 | 103.47%152万 | -1,082.37%-4,749.6万 | -222,976.18%-4,381.3万 | -5,199.59%-4,378.8万 | 97.02%-2.5万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---4,620.77万 | 66.80%205万 | --0 | --0 | --0 |
| -处置利润 | 253.89%123万 | --155.2万 | ---1.8万 | -104.86%-5万 | 75.41%-25.4万 | -15,885.24%-79.93万 | 21.59%-81万 | 99.52%-5,000 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -362.40%-670.1万 | ---308.4万 | ---57.7万 | 213.94%175.7万 | -411.09%-479.7万 | 59.11%255.38万 | 63.75%252.5万 | 4.11%160.5万 | 4.11%160.5万 | --0 |
| -递延所得税 | ---330万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -74.38%1,114.4万 | --741.3万 | --127.6万 | -93.46%125.1万 | 106.74%120.4万 | 1,634.29%4,349.59万 | 117.58%314万 | 113.98%250.8万 | 105.70%65.7万 | 11,940.00%59.2万 |
| 营运资本变动 | -80.22%1,662.2万 | ---210.6万 | --993.5万 | -74.89%792.2万 | 102.48%87.1万 | 270.17%8,404.08万 | 158.82%2,069.7万 | 166.46%2,270.3万 | 584.52%2,657.7万 | 98.58%-24万 |
| -应收款(增)减 | -112.23%-497.6万 | --494.8万 | ---318.1万 | -183.24%-433.7万 | 51.44%-240.6万 | 772.99%4,068.89万 | -117.24%-1,076.4万 | -57.38%-604.6万 | -115.65%-83.8万 | 52.68%-546.3万 |
| -存货(增)减 | -69.89%1,099.3万 | --107.4万 | --787万 | -98.70%50.3万 | 103.95%154.6万 | 101.18%3,650.69万 | 166.28%2,597.3万 | 146.31%1,814.6万 | 376.63%1,322.7万 | 127.03%539万 |
| -应付款(减)增 | 54.93%1,060.5万 | ---812.8万 | --524.6万 | 195.02%1,175.6万 | -80.67%173.1万 | -35.44%684.5万 | -38.71%548.8万 | 19.58%1,060.3万 | 328.56%1,418.8万 | -101.15%-16.7万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.52万 | |||||||||
| 已支付退税 | -40.67%-147.3万 | -7.5万 | -10.7万 | -360.13%-118.1万 | 85.66%-11万 | -56.29%-104.72万 | -7.30%-82.3万 | 12.60%-67万 | -1,050.13%-21.3万 | 61.08%-14.4万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -118.80%-547.2万 | ---634.6万 | ---522.2万 | -53.52%546.3万 | 103.33%63.3万 | 377.82%2,911.25万 | 5.61%-1,794.5万 | 41.73%-1,047.9万 | 104.72%30.3万 | 65.98%-352.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 86.75%-648.7万 | ---137.1万 | --396万 | -169.44%-589.6万 | 70.29%-318万 | -2,195.56%-4,894.13万 | 84.25%-168.6万 | 80.08%-213.2万 | 102.81%11万 | 99.39%-3万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -0.13%-38.95万 | ---- | ---38.9万 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | 35,203.33%1,053.1万 | --1,047.8万 | ---7,000 | -73.21%6万 | --0 | ---3万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97,100.00%97万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 108.25%404.5万 | --910.8万 | --395.4万 | -166.97%-583.7万 | 70.90%-318万 | -1,843.97%-4,900.74万 | 93.45%-71.6万 | 79.06%-252.1万 | 87.17%-27.9万 | 99.62%-3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -114.67%-64.4万 | ---28.5万 | ---7.7万 | -100.88%-18.2万 | 99.52%-10万 | ---30万 | 99.27%-15万 | --0 | --0 | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | -98.21%28.5万 | --28.5万 | --0 | --0 | --0 | 66.51%1,588.65万 | -72.58%1,588.7万 | -83.53%954.1万 | 525.42%500万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 92.43%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -102.31%-36万 | ---1,000 | ---7.7万 | 99.44%-18.2万 | -100.27%-10万 | 63.22%1,557.32万 | -57.79%1,573.7万 | -74.47%954.1万 | 563.37%500万 | --0 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -44.94%529.5万 | --74.6万 | --209.2万 | -72.46%264.8万 | 132.75%529.5万 | 0.00%961.63万 | 322.68%961.6万 | 322.69%961.6万 | -94.12%113.4万 | -83.66%468.9万 |
| 现金变动 | 58.65%-178.7万 | --276.1万 | ---134.5万 | 95.47%-55.6万 | -136.05%-264.7万 | -24.94%-432.16万 | -139.83%-292.4万 | -147.12%-345.9万 | 151.97%502.4万 | 62.23%-355.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --0 |
| 期末现金 | -33.74%350.8万 | --350.8万 | --74.6万 | -55.38%209.2万 | -72.46%264.8万 | -14.02%529.47万 | -30.41%669.2万 | -35.96%615.8万 | -35.96%615.8万 | -94.12%113.4万 |
| 自由现金流 | 44.43%-1,272.2万 | ---791.2万 | ---128万 | -101.92%-48.3万 | 91.22%-304.7万 | -74.71%-2,289.16万 | 40.48%-2,064.6万 | 61.08%-1,310.3万 | 100.24%2.4万 | 82.32%-355.5万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。