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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 107.67%95.3万 | -85.39%329.7万 | -81.72%501.3万 | 30.12%-338.7万 | 196.48%1,410.3万 | -259.02%-1,243.2万 | 333.75%2,257.3万 | 2,742万 | -484.7万 | -1,461.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 24.61%-187.8万 | 51.38%-811.1万 | 73.50%-248.1万 | 95.30%-34.4万 | -34.76%-279.5万 | 66.22%-249.1万 | -34.78%-1,668.4万 | ---936.2万 | ---732.2万 | ---207.4万 |
| 非现金项目调整总额 | 5.92%230.8万 | -41.28%923万 | -48.82%328.4万 | -83.26%155.7万 | -49.35%221万 | 12.49%217.9万 | 134.05%1,571.8万 | --641.7万 | --930.1万 | --436.3万 |
| -折旧与摊销 | ---- | -18.63%865.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.52%1,064.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -105.08%-17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.32%344.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.52%-3.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 5.92%230.8万 | -55.22%74.6万 | 31.89%-520万 | -83.26%155.7万 | -49.35%221万 | 12.49%217.9万 | -72.54%166.6万 | ---763.5万 | --930.1万 | --436.3万 |
| 营运资本变动 | 104.32%52.3万 | -90.75%217.8万 | -86.14%421万 | 32.61%-460万 | 186.89%1,468.8万 | -191.44%-1,212万 | -44.61%2,353.9万 | --3,036.5万 | ---682.6万 | ---1,690.5万 |
| -应收款(增)减 | 32,220.00%161.6万 | -145.86%-1,427.3万 | -151.25%-1,511.1万 | -53.94%75.4万 | 100.32%7.9万 | -99.96%5,000 | 983.98%3,112.1万 | --2,948.4万 | --163.7万 | ---2,465.3万 |
| -存货(增)减 | -36.69%-109.9万 | 280.83%2,079.4万 | 3,650.52%3,251.7万 | 70.16%-369万 | -219.98%-722.9万 | 42.45%-80.4万 | -143.11%-1,149.9万 | --86.7万 | ---1,236.6万 | --602.5万 |
| -应付款(减)增 | 100.05%6,000 | -196.67%-386.3万 | -13,773.12%-1,271.6万 | -142.63%-166.4万 | 1,167.44%2,183.8万 | -1,627.80%-1,132.1万 | -90.88%399.6万 | --9.3万 | --390.3万 | --172.3万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | -507.59%-48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.05%-7.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 61.28%-75.7万 | 68.65%-195.5万 | -62.6万 | 0 | 0 | |||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -79.53%3.5万 | ||||||||
| 已支付退税 | 102.12%1.1万 | -30.16%-114.8万 | -159.75%-229.1万 | 220.1万 | -53.9万 | -51.9万 | -84.13%-88.2万 | -88.2万 | ||
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 107.44%96.4万 | -92.96%139.2万 | -92.02%196.5万 | 75.53%-118.6万 | 192.80%1,356.4万 | -265.66%-1,295.1万 | 222.04%1,977.1万 | --2,461.8万 | ---484.7万 | ---1,461.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | --0 | 60.91%-950.1万 | 28.13%-1,746.9万 | --12.5万 | --476.8万 | --307.5万 | -747.75%-2,430.5万 | ---2,430.5万 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.30%-10万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | 288,533.33%1,730.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.35%-6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | --0 | 131.97%780.5万 | 99.33%-16.3万 | --12.5万 | --476.8万 | --307.5万 | -4,479.92%-2,441.1万 | ---2,441.1万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 52.62%-72.3万 | 3.12%-325.7万 | -102.60%-9.7万 | 99.55%-3.2万 | -725.77%-160.2万 | 79.25%-152.6万 | 26.58%-336.2万 | --372.4万 | ---708.6万 | ---19.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -47.45%1,622.7万 | --189.6万 | --1,433.1万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -9.25%-140.6万 | -20.64%-531.3万 | 6.79%-122.1万 | 51.75%-149.3万 | -15.59%-131.2万 | -96.79%-128.7万 | 2.85%-440.4万 | ---131万 | ---309.4万 | ---113.5万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 64.75%-9.2万 | 40.49%-77.6万 | 84.89%-14.4万 | 55.84%-15.5万 | ---21.6万 | 25.64%-26.1万 | 35.80%-130.4万 | ---95.3万 | ---35.1万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -87.54%161.9万 | 2,885.23%2,150.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,299.6万 | 47.66%-77.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -106.07%-60.2万 | -211.46%-857万 | -117.64%-68.6万 | -144.21%-168万 | -1,113.39%-1,612.6万 | 66.14%992.2万 | -62.11%768.9万 | --388.9万 | --380万 | ---132.9万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -91.77%5.2万 | 84.13%-57.5万 | 102.02%14.3万 | 147.84%288.4万 | -91.27%67.8万 | 110.48%63.2万 | 62.23%-362.4万 | ---707.5万 | ---602.8万 | --776.2万 |
| 现金变动 | 686.96%36.2万 | -79.44%62.7万 | -72.75%111.6万 | -161.80%-274.1万 | 113.83%220.6万 | -99.67%4.6万 | -14.31%304.9万 | --409.6万 | ---104.7万 | ---1,594.6万 |
| 汇率变动影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -38.94%41.4万 | 109.04%5.2万 | 109.04%5.2万 | 102.02%14.3万 | 135.24%288.4万 | -91.27%67.8万 | 90.46%-57.5万 | ---57.5万 | ---707.5万 | ---818.3万 |
| 自由现金流 | 107.44%96.4万 | -78.85%-810.9万 | 473.80%179.6万 | 78.11%-106.1万 | 128.10%410.7万 | -265.66%-1,295.1万 | 77.37%-453.4万 | --31.3万 | ---484.7万 | ---1,461.7万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。