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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -76.78%42.5万 | 94.05%-41.4万 | -882.66%-2,021.16万 | -114.86%-364.86万 | 76.09%-437.2万 | 129.33%183万 | -232.87%-695.7万 | -132.29%-205.68万 | 21,519.30%2,456.02万 | -14,500.00%-1,828.8万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 458.75%580.1万 | -1,662.51%-1,697.3万 | 31.24%-2,444.9万 | 35.70%-1,030.5万 | -17.96%-554.3万 | 86.98%-161.7万 | 60.14%-96.3万 | -219.70%-3,555.76万 | -203.11%-1,602.66万 | -88.04%-469.9万 |
| 非现金项目调整总额 | -17,208.11%-633万 | 390.00%1,660.6万 | -62.74%1,064.08万 | -68.15%805.98万 | -92.29%20.2万 | 103.67%3.7万 | 106.77%338.9万 | 253.31%2,855.91万 | 686.31%2,530.61万 | 109.85%262.1万 |
| -折旧与摊销 | 533.33%1.9万 | 109.88%4.1万 | -84.33%89.79万 | -122.83%-28.81万 | -64.55%51.9万 | -99.80%3,000 | -127.21%-41.5万 | -7.76%572.99万 | -24.49%126.19万 | -2.40%146.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | -99.51%5.95万 | -118.49%-238.95万 | 408.45%105.8万 | -28.86%-44.2万 | 1,177.84%189.7万 | 742.53%1,205.8万 | 788.46%1,292万 | ---34.3万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | -79.83%36.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.29%183.18万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---634.9万 | --1,657.8万 | 31.73%1,111.59万 | 41.86%1,338.89万 | -200.52%-134.9万 | --0 | --0 | 21,343.46%843.81万 | 23,861.02%943.81万 | --134.2万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | --0 | 111.57%1.69万 | 127.19%5.79万 | ---6,000 | --1,000 | -152.24%-3.5万 | -1,396.79%-14.59万 | -142.90%-21.29万 | --0 |
| -其他非现金项目 | ---- | -100.67%-1.3万 | -381.04%-181.88万 | -4,682.63%-307.88万 | -112.66%-2万 | -83.42%3.3万 | 770.85%194.2万 | -38.44%64.72万 | -69.65%6.72万 | -38.04%15.8万 |
| 营运资本变动 | -72.05%95.3万 | 99.49%-4.8万 | -229.58%-640.34万 | -109.18%-140.34万 | 105.98%96.9万 | -52.53%341万 | -614.55%-938.2万 | -47.48%494.17万 | 600.11%1,528.07万 | -1,277.20%-1,621万 |
| -应收款(增)减 | -52.24%43.7万 | 177.19%36.2万 | 113.36%46.36万 | -109.91%-140.64万 | 108.70%142.4万 | 145.89%91.5万 | -166.06%-46.9万 | -158.38%-347万 | 3,792.53%1,419万 | -1,161.31%-1,637.6万 |
| -存货(增)减 | -90.55%18.6万 | 94.80%-31.2万 | 134.09%24.26万 | 132.91%251.46万 | -18.13%175.7万 | -80.26%196.8万 | -15.61%-599.9万 | -126.52%-71.17万 | -4,417.83%-763.97万 | 584.42%214.6万 |
| -应付款(减)增 | -37.38%33万 | 96.64%-9.8万 | -177.93%-710.96万 | -128.77%-251.16万 | -11.72%-221.2万 | 166.46%52.7万 | -192.04%-291.4万 | 1,066.71%912.35万 | 265.29%873.05万 | -814.80%-198万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 94.31%-4.2万 | 142.62%5.2万 | 97.60%-4,000 | 84.06%-3.3万 | 76.45%-5.7万 | 37.83%-73.8万 | 52.72%-12.2万 | 42.01%-16.7万 | |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -98.84%1,000 | 132.56%1.4万 | 5.14%9.52万 | -48.33%2.82万 | 166.67%2.4万 | 975.00%8.6万 | -4.3万 | -33.28%9.05万 | 5.45万 | 9,000 |
| 已支付退税 | -4,724,890.48%-99.22万 | -667,747.62%-14.02万 | -85.2万 | 21 | 21 | |||||
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -77.77%42.6万 | 94.33%-40万 | -973.53%-2,110.86万 | -114.53%-366.66万 | 71.79%-520.4万 | 129.76%191.6万 | -202.62%-705.7万 | -136.97%-196.63万 | 287,564.00%2,523.07万 | -13,980.92%-1,844.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | --0 | 98.33%-1.73万 | 100.97%17.97万 | -100.26%-4.6万 | -49.15%-8.8万 | 57.43%-6.3万 | -618.18%-104.16万 | -51,268.48%-1,850.86万 | 31,605.36%1,764.3万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---5.81万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | -197.75%-47.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.95万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | ---685.9万 | ---3,460.79万 | -547.47%-1,191.99万 | ---1,743.9万 | ---524.9万 | --0 | --0 | ---184.1万 | --0 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.5万 | --0 | -326.32%-4.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | 880.24%1,835万 | ---11.7万 | ---- | -93.75%11.7万 | --1,835万 | --187.2万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | --0 | -137.51%-685.9万 | -1,299.47%-1,680.81万 | 40.25%-1,225.51万 | -199.87%-1,762万 | -389.52%-524.9万 | 14,275.97%1,828.7万 | -728.13%-120.1万 | -15,088.39%-2,050.9万 | 76,808.70%1,764.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | 587.94%4,488.79万 | 401.06%2,013.99万 | 2,120.26%2,520万 | 262.20%296.5万 | -88.06%-341.7万 | -29.04%-919.96万 | -271.15%-668.96万 | 162.50%113.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --661.97万 | ---324 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---1.1万 | 90.72%-3.2万 | 27.46%-130.81万 | -41.55%-91.91万 | 135.81%13.5万 | --0 | 7.26%-34.5万 | -15.83%-180.33万 | -45.32%-64.93万 | -6.80%-37.7万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | --0 | 99.51%-2,321 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---47.23万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 252.15%461.61万 | 100.66%58 | 30,100.00%300万 | 153.74%161.6万 | ---- | -10,188.63%-303.38万 | -3.77%-8,807 | -25.00%-1万 |
| 融资活动现金净额 | ---1.1万 | 99.15%-3.2万 | 710.87%4,819.35万 | 345.75%1,921.85万 | 3,688.10%2,833.5万 | --0 | -71.23%-376.2万 | 9.48%-788.94万 | -246.39%-782.04万 | 134.36%74.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -85.06%78.7万 | 467.35%807.8万 | -125.28%-219.9万 | 319.30%482.2万 | -157.82%-69.5万 | 33.19%526.9万 | -125.28%-219.9万 | -29.26%869.86万 | -88.91%115万 | -90.94%120.2万 |
| 现金变动 | 112.45%41.5万 | -197.63%-729.1万 | 192.95%1,027.67万 | 206.39%329.67万 | 10,120.00%551.1万 | -2.71%-333.3万 | 260.33%746.8万 | -212.20%-1,105.67万 | -29.03%-309.87万 | 97.64%-5.5万 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | -99.97%48 | 83.62%-4.1万 | 100.00%6,000 | -92.87%3.5万 | ---- | 379.61%15.9万 | -134.10%-25万 | 100.53%3,000 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -28.75%120.2万 | -85.06%78.7万 | 467.33%807.77万 | 467.33%807.77万 | 319.30%482.2万 | 40.35%168.7万 | 33.19%526.9万 | -125.28%-219.9万 | -125.28%-219.9万 | -88.91%115万 |
| 自由现金流 | -77.77%42.6万 | 94.38%-40万 | -601.58%-2,132万 | -114.59%-368.1万 | 72.80%-525万 | 129.49%191.6万 | -187.10%-712万 | -158.73%-303.89万 | 56,042.28%2,522.21万 | -10,222.46%-1,930.3万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。