Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
凯迩必 (7242)
- 4720
- +90+1.94%
延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)
2382.12亿总市值16.79市盈率(静)
4750最高价4630最低价8.85万股成交量4630今开4630昨收4.15亿成交额480052周最高0.31%换手率5046.87万总股本250052周最低553.11每股收益TTM1370.83亿流通值4800历史最高16.79市盈率(静)2904.31万流通股555历史最低281.08每股收益(静)2.59%振幅130.00股息TTM0.86市净率100股每手2.75%股息率TTM
凯迩必 (7242) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -3.52%107.87亿 | 4.91%96.61亿 | 12.56%493.8亿 | -27.45%80.46亿 | 95.37%111.81亿 | -40.02%92.09亿 | 37.57%438.71亿 | 4.18%117.03亿 | -13.02%110.91亿 | 199.95%57.23亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 285.41%74.23亿 | 132.56%135.58亿 | 2.94%219.89亿 | 75.48%69.05亿 | -55.21%19.26亿 | -8.48%58.3亿 | -32.76%213.61亿 | -41.91%67.56亿 | -29.78%39.35亿 | -38.69%43亿 |
| 非现金项目调整总额 | -29.07%43.05亿 | -116.91%-8.66亿 | -17.15%153.11亿 | -107.16%-3.79亿 | 74.45%60.69亿 | 0.47%51.22亿 | 1.24%184.8亿 | -1.45%46.09亿 | -8.09%52.94亿 | -3.63%34.79亿 |
| -折旧与摊销 | 2.20%47.83亿 | 0.83%47.26亿 | -1.06%186.85亿 | -1.69%47.09亿 | 2.16%46.8亿 | 1.34%46.87亿 | 1.25%188.86亿 | 5.48%48.9亿 | -0.15%47.9亿 | -1.10%45.81亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -27.93%1.6亿 | -51.11%8,800万 | -99.49%500万 | -18.14%1.67亿 | 19.35%2.22亿 | 41.73%1.8亿 | 2.52%9.77亿 | 55.41%4.6亿 | -13.19%2.04亿 | -3.63%1.86亿 |
| -联营企业份额 | 15.94%-5.43亿 | -38.14%-8.15亿 | -52.28%-23.42亿 | -62.26%-6.02亿 | -82.49%-6.46亿 | -104.15%-5.9亿 | -34.32%-15.38亿 | -43.96%-5.24亿 | -29.27%-3.71亿 | -32.58%-3.54亿 |
| -处置利润 | 38.89%-1,100万 | -15.38%-1,500万 | 56.92%-5,600万 | 52.38%-2,000万 | 45.45%-1,800万 | 13.33%-1,300万 | -54.76%-1.3亿 | -233.33%-4,000万 | -223.08%-4,200万 | -17.86%-3,300万 |
| -其他非现金项目 | -104.59%-8,400万 | -665.27%-48.5亿 | -444.21%-9.81亿 | -749.79%-46.33亿 | 303.22%18.31亿 | 32.00%8.58亿 | 331.71%2.85亿 | -246.28%-1.77亿 | -30.64%7.13亿 | 2.07%-9.01亿 |
| 营运资本变动 | -129.54%-9.41亿 | -73.90%-30.31亿 | 199.75%120.8亿 | -18.37%15.2亿 | 254.96%31.86亿 | -144.85%-17.43亿 | 122.22%40.3亿 | 106.66%3.38亿 | 34.25%18.62亿 | 76.41%-20.56亿 |
| -应收款（增）减 | -63.02%35.34亿 | -137.74%-23.3亿 | 365.96%129.35亿 | -224.25%-31.77亿 | 333.36%95.56亿 | -6.07%61.74亿 | 135.51%27.76亿 | -1.21%-22.59亿 | 266.25%25.57亿 | 35.23%-40.95亿 |
| -存货（增）减 | 228.65%9.61亿 | 44.55%-6.61亿 | -90.41%5.77亿 | 51.67%-6.95亿 | -116.99%-7.47亿 | -797.08%-11.92亿 | 602.25%60.17亿 | 94.02%28.87亿 | 60.25%-14.38亿 | 91.17%43.97亿 |
| -应付款（减）增 | 15.80%-45.18亿 | 105.68%3.69亿 | -566.50%-189.22亿 | 291.25%60.33亿 | -204.71%-53.66亿 | -176.87%-65.01亿 | -564.65%-28.39亿 | -395.65%-2.72亿 | -80.89%15.42亿 | 36.47%-17.61亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -408.94%-6.26亿 | -46.67%-1.76亿 | 102.76%5,100万 | -18.89%-5.79亿 | 84.37%-1.23亿 | 70.37%-1.2亿 | 80.20%-18.45亿 | 96.02%-1.66亿 | 68.00%-4.87亿 | 54.59%-7.87亿 |
| -其他流动资产变动 | -117.91%-2.92亿 | -124.04%-2.33亿 | 22,174.68%174.39亿 | 80.13%-6,200万 | -170.53%-1.34亿 | 0.95%-1.04亿 | 80.83%-7,900万 | 158.04%1.48亿 | -6,140.00%-3.12亿 | 200.53%1.9亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 167.57%9,900万 | -29.91%6.42亿 | 54.44%19.15亿 | 52.51%3.34亿 | -2.63%3,700万 | 33.14%9.16亿 | -17.72%12.4亿 | -16.67%2.95亿 | 13.47%2.19亿 | -90.48%3,800万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 20.98%-5.01亿 | 7.54%-5.03亿 | 6.95%-21.56亿 | 24.30%-3.77亿 | -11.03%-6.34亿 | 1.63%-5.44亿 | -43.29%-23.17亿 | -36.54%-6.95亿 | -9.69%-4.98亿 | -49.48%-5.71亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 91.04%2.56亿 | 16.86%2.98亿 | 52.96%7.74亿 | 34.68%2.33亿 | 844.44%1.34亿 | 10.39%2.55亿 | 116.24%5.06亿 | 253.85%1.2亿 | 54.46%1.73亿 | -178.26%-1,800万 |
| 已支付退税 | -212.73%-10.07亿 | 57.25%-12.98亿 | -142.64%-60.66亿 | -18.46%-18.93亿 | -139.90%-3.22亿 | -118.10%-30.36亿 | 64.31%-25亿 | 63.90%-3.17亿 | 38.70%-15.98亿 | 180.30%8.07亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-200万 | 0.00%100万 | 0 | 100.46%200万 | -300.00%-200万 | 100.20%100万 | 14.25%-9.39亿 | 0 | -22,000.00%-4.38亿 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | -7.33%96.32亿 | 29.41%88.01亿 | 10.00%438.47亿 | -29.10%63.45亿 | 73.81%103.94亿 | -50.81%68.01亿 | 66.68%398.61亿 | 9.73%111.06亿 | -10.48%89.49亿 | 534.15%59.8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -61.62%-57.49亿 | -49.40%-67.23亿 | 30.38%-169.64亿 | 15.42%-32.74亿 | -27.81%-35.57亿 | -38.12%-45亿 | -113.26%-243.65亿 | -359.26%-144.53亿 | -65.64%-38.71亿 | 11.06%-27.83亿 |
| 业务交易净额 | ---7.67亿 | --97.03亿 | -631.03%-161.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---22.14亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | 133.07%2.88亿 | -102.66%-1.04亿 | 132.07%7.96亿 | -105.21%-8,900万 | -400.34%-8.71亿 | 311.84%39.17亿 | 333.83%15.76亿 | 190.98%3.43亿 | 314.04%17.08亿 |
| 其他投资变动净额 | -1.42%-2.14亿 | 30.46%-1.21亿 | -4.64%-8.8亿 | 68.11%-1.33亿 | 34.06%-2.11亿 | -93.33%-1.74亿 | -246.09%-8.41亿 | 91.25%-1,400万 | -500.96%-4.17亿 | -173.50%-3.2亿 |
| 投资活动现金净额 | -74.49%-67.3亿 | 156.75%31.47亿 | -45.23%-341.33亿 | 33.81%-26.11亿 | -176.49%-38.57亿 | -81.33%-55.45亿 | -73.88%-235.03亿 | -279.43%-151.05亿 | -51.15%-39.45亿 | 65.50%-13.95亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 121.29%18.65亿 | -18.89%22.72亿 | 729.10%101.73亿 | -18.79%22.78亿 | -1,647.70%-87.6亿 | 222.69%28.01亿 | 114.23%12.27亿 | 102.00%1.39亿 | 39.83%28.05亿 | 129.71%5.66亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -603,700.00%-60.38亿 | ---35.11亿 | -148.75%-62.66亿 | -646.51%-16.05亿 | 99.96%-100万 | --0 | -125,850.00%-25.19亿 | -100.00%-200万 | ---2.15亿 | -230,100.00%-23.02亿 |
| 租赁融资增减 | 25.37%-8.53亿 | -0.44%-11.35亿 | 21.43%-47.2亿 | 24.28%-11.57亿 | 26.73%-11.43亿 | 24.16%-11.3亿 | 2.77%-60.07亿 | 7.09%-14.29亿 | -4.44%-15.28亿 | 2.44%-15.6亿 |
| 已支付现金股息 | --4,500万 | -12.41%-33.42亿 | 12.10%-59.47亿 | 0.10%-29.74亿 | --0 | 21.54%-29.73亿 | -58.86%-67.66亿 | --0 | -31.78%-29.77亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | -136.73%-8.12亿 | -15.19%-11.15亿 | --0 | -221.67%-7.72亿 | 52.88%-3.43亿 | 13.65%-9.68亿 | --0 | --0 | 5.88%-2.4亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---12.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 53.33%-49.82亿 | -296.84%-65.28亿 | 39.47%-90.99亿 | -179.23%-53.5亿 | -202.01%-106.76亿 | 80.16%-16.45亿 | 25.51%-150.33亿 | 84.77%-12.92亿 | -11.59%-19.16亿 | 5.93%-35.35亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.53%532.33亿 | 1.70%474.28亿 | 7.00%466.37亿 | -14.23%415.75亿 | 1.16%481.62亿 | 7.00%466.37亿 | -16.37%435.85亿 | 11.04%506.19亿 | 13.25%484.73亿 | -4.61%476.09亿 |
| 现金变动 | 49.75%-20.8亿 | 1,493.32%54.2亿 | -53.58%6.15亿 | -152.33%-16.16亿 | -494.19%-41.39亿 | -115.70%-3.89亿 | 113.54%13.25亿 | -125.73%-52.91亿 | -45.54%30.88亿 | 115.31%10.5亿 |
| 汇率变动影响 | 127.49%6.73亿 | -79.83%3.86亿 | -89.76%1.77亿 | 225.19%11.78亿 | -1,216.13%-24.48亿 | 23.80%19.14亿 | 38.24%17.28亿 | 282.75%13.09亿 | 67.39%-9.41亿 | 24.70%-1.86亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 24.66%518.26亿 | 10.53%532.33亿 | 1.70%474.28亿 | -18.73%411.37亿 | -14.23%415.75亿 | 1.16%481.62亿 | 7.00%466.37亿 | 7.00%466.37亿 | 11.04%506.19亿 | 13.25%484.73亿 |
| 自由现金流 | -43.42%38.48亿 | -10.52%20.41亿 | 75.74%267.98亿 | -38.13%30.5亿 | 119.67%68.01亿 | -78.41%22.81亿 | 24.08%152.49亿 | -148.27%-33.4亿 | -35.31%49.3亿 | 239.90%30.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
热门市场机会
佩洛西持仓 佩洛西持仓
前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。 前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。
热点话题 热点话题
关税大棒再舞！市场还会“应激”吗？
中美近期相继调整多个关税或非关税措施，开始落实双方吉隆坡经贸磋商达成的成果共识。当地时间4日，美国白宫连续发布两项总统行政令，宣布自2025年11月10日起，取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”以及延长一年对中国商品加征24%“对等关税”的暂缓期。5日，中方两部门先后发
牛牛課堂
2025/10/13 18:05
【机会速派】中美角逐升级！稀土产业成「杀手锏」，投资者该如何应对？
Food流油
2025/04/14 15:43
《退群-加税-发推特：当代最野双子座的"搞钱兵法"》