(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 437.17%1.95亿 | 8,281.6万 | 1,455.95%7,474万 | 4,753.1万 | -1,042.7万 | -1,009.18%-5,773.3万 | -115.23%-551.2万 | 48.94%-304万 | -2,492.07%-543万 | 607.13%635万 |
扣除非现金调整前净利润 | 83.38%9,252.4万 | --2,813.1万 | 379.83%2,914万 | --3,132万 | --393.3万 | 405.96%5,045.4万 | 111.60%607.3万 | 176.17%667.5万 | -51.58%124万 | 315.33%997.2万 |
非现金项目调整总额 | 160.55%930.8万 | --800.8万 | 442.73%885.2万 | ---667.6万 | ---87.6万 | -293.77%-1,537.2万 | 205.29%163.1万 | 275.97%212.8万 | -641.79%-356.5万 | -25.52%793.3万 |
-折旧与摊销 | 110.92%1,391.2万 | --464.7万 | 414.11%426.2万 | --335.1万 | --165.2万 | 76.69%659.6万 | 34.36%82.9万 | -23.81%83.2万 | -5.39%96.5万 | 5.39%373.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 83.26%265万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.55%144.6万 | --5,000 | -1,455.07%-107.3万 | --0 | -34.47%568.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.09%80.1万 | -239.20%-102.1万 | 165.59%6.1万 | -378.79%-675.1万 |
-联营企业份额 | -246.46%-1,320.7万 | ---146.5万 | ---239.6万 | ---519.5万 | ---415.1万 | ---381.2万 | --0 | ---178.2万 | --350万 | --0 |
-处置利润 | 67.68%-772.4万 | --125.4万 | 692.37%77.6万 | ---826万 | ---149.4万 | -735.78%-2,389.9万 | -142.95%-13.1万 | 826.48%381.4万 | -1,022.24%-741.8万 | 229.58%375.9万 |
-汇兑损益净额 | -3,015.87%-196.3万 | ---383.7万 | ---- | ---- | ---10万 | -270.59%-6.3万 | -86.58%2万 | -36.36%2.1万 | 82.22%-1.6万 | 81.72%-1.7万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 258.72%1,564万 | --475.9万 | 3,952.34%433.6万 | --332.8万 | --321.7万 | 185.53%436万 | -66.03%10.7万 | 325.80%133.7万 | -269.77%-65.7万 | -22.33%152.7万 |
营运资本变动 | 200.01%9,282.8万 | --4,667.7万 | 378.04%3,674.8万 | --2,288.7万 | ---1,348.4万 | -703.25%-9,281.5万 | -240.47%-1,321.7万 | -32.51%-1,184.2万 | -3.78%-310.5万 | -125.60%-1,155.5万 |
-应收款(增)减 | 170.81%5,371.5万 | --363.2万 | 46,702.94%6,338万 | ---456.9万 | ---872.8万 | -4,123.44%-7,585.3万 | -108.33%-13.6万 | -28.71%-1,000.3万 | -225.22%-729.8万 | 57.30%-179.6万 |
-存货(增)减 | 1,086.09%537.3万 | --572.5万 | 867.63%213.4万 | ---249万 | --4,000 | 117.34%45.3万 | 73.42%-27.8万 | -272.63%-80.1万 | 37.91%-28.5万 | -617.43%-261.3万 |
-应付款(减)增 | 131.87%8,319.5万 | --5,438.6万 | -1,243.31%-2,537万 | --6,339.4万 | ---921.5万 | 2,362.59%3,588万 | 155.35%221.9万 | 235.62%961万 | -112.47%-617万 | 1,124.37%145.7万 |
-其他流动资产变动 | 7.21%-4,945.5万 | ---1,706.6万 | ---339.6万 | ---3,344.8万 | --445.5万 | -519.49%-5,329.5万 | ---- | ---- | 295.13%1,064.8万 | -458.64%-860.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -240.01%-1,665.7万 | -524.2万 | -3,395.56%-471.9万 | -338.6万 | -331万 | -191.09%-489.9万 | 59.34%-13.5万 | -40.48%-46.5万 | 19.65%-31.9万 | 14.61%-168.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,267.86%38.3万 | 5.8万 | 9.3万 | 64.71%2.8万 | 147.06%4.2万 | 520.00%6.2万 | ||||
已支付退税 | -61.48%-1,985.9万 | -458.8万 | -272.30%-982.5万 | -230.4万 | -314.2万 | -1,140.97%-1,229.8万 | -350.34%-263.9万 | -35.80%-86.1万 | -160.74%-110.3万 | 51.11%-99.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 311.06%1.58亿 | --7,245.2万 | 833.58%6,057.9万 | --4,189.9万 | ---1,678.6万 | -2,138.36%-7,493万 | -138.53%-825.8万 | 37.35%-432.4万 | -510.02%-679万 | 218.58%367.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -172.15%-2,772万 | ---957.9万 | -335.91%-1,146万 | ---199.2万 | ---468.9万 | 3,988.77%3,842.1万 | -21,808.33%-262.9万 | -225.88%-148.6万 | -218.55%-87.6万 | -63.04%-98.8万 |
无形资产交易净额 | ---1,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | 43.31%-1.07亿 | ---9,353.2万 | 99.82%-2.5万 | ---- | ---- | ---1.89亿 | ---1,363.3万 | ---- | ---- | --0 |
投资物业交易净额 | -22.35%750.3万 | --38万 | -5,761.56%-2,326.9万 | ---- | ---- | 422.31%966.3万 | -17.80%41.1万 | ---- | ---- | -1,198.17%-299.8万 |
投资产品交易净额 | 90.09%-169.1万 | ---890.8万 | 147.79%2,395.1万 | ---2,045.2万 | --371.8万 | -129.25%-1,707万 | 1,616.87%966.6万 | --168.7万 | --22.9万 | -462.16%-744.6万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -89.51%42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --401.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 198.33%160.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.51%53.9万 | ---- | ---- | ---- | --15.6万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | -1,201.35%-192.6万 | --5,000 | ---4,000 | ---- | ---14.8万 | -104.98%-1万 | -69.51%16.8万 | ---- |
投资活动现金净额 | 10.60%-1.37亿 | ---1.18亿 | -100.99%-1,272.9万 | ---573.2万 | ---97.5万 | -1,262.15%-1.54亿 | -2,218.06%-633.3万 | 362.76%62.8万 | 84.99%-47.9万 | -754.44%-1,127.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -61.06%6,717.2万 | --7,373.1万 | -124.40%-313.9万 | ---723.3万 | --381.3万 | 3,518.61%1.73亿 | 918.45%1,286.6万 | -1,879.98%-2,255.2万 | -135.29%-136万 | -19.43%-504.6万 |
普通股发行/回购的净额 | 679.32%5,940万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.84%762.2万 | --0 | --0 | -1,961.39%-1,276万 | 278.38%3,154.9万 |
租赁融资增减 | -130.18%-704.8万 | ---460.9万 | -523.28%-49.1万 | ---133万 | ---61.8万 | -46.44%-306.2万 | 124.12%11.6万 | -33.19%-90.7万 | --3.6万 | -15.27%-209.1万 |
非控制性权益现金股息 | ---419.4万 | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 24.39%-326.8万 | --2,955.9万 | ---3,352.8万 | ---2万 | --72.1万 | -107,950.00%-432.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 |
融资活动现金净额 | -35.13%1.12亿 | --9,861.5万 | -418.02%-4,128.6万 | --5,081.7万 | --391.6万 | 607.72%1.73亿 | 736.06%1,298.2万 | -1,853.29%-2,345.9万 | -1,076.61%-1,408.4万 | 42,721.05%2,440.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -69.70%2,469.2万 | --1.07亿 | 202.41%9,971.5万 | --1,105.8万 | --2,469.2万 | 24.72%8,148万 | -38.95%3,297.3万 | -3.59%6,013.4万 | 24.72%8,148万 | -1.85%6,533.2万 |
现金变动 | 338.21%1.33亿 | --5,318.2万 | 507.96%656.4万 | --8,698.4万 | ---1,384.5万 | -431.90%-5,578.5万 | 69.08%-160.9万 | -225.52%-2,715.5万 | -681.30%-2,135.3万 | 1,373.33%1,680.8万 |
汇率变动影响 | 155.63%55.8万 | ---205.5万 | 204.89%73万 | --167.2万 | --21.1万 | -51.97%-100.3万 | -248.40%-69.6万 | 73.08%-7,000 | 103.13%7,000 | -850.00%-66万 |
期末现金 | 540.43%1.58亿 | --1.58亿 | 248.94%1.07亿 | --9,971.5万 | --1,105.8万 | -69.70%2,469.2万 | -37.76%3,066.7万 | -38.95%3,297.3万 | -3.59%6,013.4万 | 24.72%8,148万 |
自由现金流 | 229.12%1.18亿 | --5,145.5万 | 567.70%4,852.4万 | --3,981.1万 | ---2,156.9万 | -3,663.88%-9,155.6万 | -198.56%-1,037.5万 | 17.20%-642万 | -655.10%-766.6万 | 149.96%256.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据