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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
小糸制作所 (7276)
- 2445.0
- +6.0+0.25%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
7526.52亿总市值15.63市盈率(静)
2457.0最高价2401.0最低价39.94万股成交量2414.0今开2439.0昨收9.76亿成交额2457.052周最高0.21%换手率3.08亿总股本1524.052周最低161.25每股收益TTM4770.65亿流通值4190.0历史最高15.63市盈率(静)1.95亿流通股183.5历史最低156.47每股收益(静)2.30%振幅56.00股息TTM1.04市净率100股每手2.29%股息率TTM
小糸制作所 (7276) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -10.62%144.04亿 | 17.64%365.35亿 | -15.71%920.31亿 | -40.76%212.63亿 | -28.97%161.15亿 | -11.55%310.56亿 | 53.38%1,091.89亿 | 0.36%155.01亿 | 102.19%358.9亿 | 43.29%226.87亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -4.15%73.49亿 | 12.92%127.44亿 | 8.56%645.83亿 | 69.10%266.17亿 | -58.96%76.67亿 | -40.02%112.86亿 | 21.22%594.89亿 | -50.86%62.53亿 | -29.97%157.4亿 | 39.37%186.81亿 |
| 非现金项目调整总额 | 70.32%185.62亿 | 22.89%93.31亿 | -42.79%243.34亿 | -124.80%-30.03亿 | 5.46%108.98亿 | 13.79%75.93亿 | 11.25%425.35亿 | -16.97%134.18亿 | 818.27%121.1亿 | -7.33%103.34亿 |
| -折旧与摊销 | 6.83%111.42亿 | -1.68%104.02亿 | -0.07%439.69亿 | -3.24%109.49亿 | -2.70%104.3亿 | 5.42%105.8亿 | 6.48%440亿 | 5.44%119.29亿 | 3.73%113.16亿 | 7.61%107.19亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -61.53%2.62亿 | 111.58%6.58亿 | ---- | ---- | 11.82%6.81亿 | --2.35亿 | --3.11亿 | --1.35亿 |
| -联营企业份额 | 0.00%300万 | -75.00%100万 | -98.04%700万 | -50.00%100万 | -98.72%300万 | -96.88%400万 | -47.66%3.58亿 | -105.00%-700万 | -98.99%200万 | 45.06%2.35亿 |
| -处置利润 | -98.08%1,000万 | -75.92%1.7亿 | -118.79%-60.89亿 | -2,119.71%-42.01亿 | 130.97%5.22亿 | 203.07%7.06亿 | -193.57%-27.83亿 | -182.40%-25.32亿 | 101.77%2.08亿 | -33.53%2.26亿 |
| -养老金及员工福利费用 | --0 | ---4.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 10,494.74%59.25亿 | 78.25%-8.04亿 | -5,051.61%-138.15亿 | -3,913.19%-104.1亿 | 94.19%-5,700万 | -31.75%-36.97亿 | 108.12%2.79亿 | 132.27%37.93亿 | 125.85%2.73亿 | -242.59%-9.81亿 |
| 营运资本变动 | -370.40%-115.06亿 | 18.78%144.58亿 | -56.51%31.14亿 | -129.25%-23.51亿 | 61.35%-24.46亿 | 26.49%121.72亿 | 144.43%71.61亿 | 68.96%-41.72亿 | 364.58%80.38亿 | 27.42%-63.28亿 |
| -应收款（增）减 | -627.27%-108亿 | 13.97%179.93亿 | -112.17%-14.59亿 | -86.39%16.24亿 | 87.47%-14.85亿 | -3.10%157.87亿 | 170.06%119.86亿 | 81.54%-43.89亿 | 178.10%119.36亿 | 24.43%-118.53亿 |
| -存货（增）减 | 123.83%5.69亿 | -180.13%-4.76亿 | -114.30%-8.12亿 | -203.93%-18.24亿 | -1,668.89%-23.88亿 | -67.79%5.94亿 | 292.54%56.78亿 | 1,481.43%22.14亿 | 355.83%17.55亿 | 83.29%-1.35亿 |
| -应付款（减）增 | -92.13%1.57亿 | 32.26%-62.43亿 | 89.25%-10.04亿 | 175.12%17.14亿 | -48.58%19.95亿 | -79.72%-92.16亿 | -724.62%-93.38亿 | -204.04%-87.13亿 | 14.94%6.23亿 | -45.73%38.8亿 |
| -应计费用（减）增 | -2.86%24.46亿 | 294.62%3.67亿 | 13.76%21.5亿 | 56.01%-15.65亿 | 43.80%25.18亿 | 25.68%9,300万 | 456.60%18.9亿 | 34.38%36.23亿 | -25.37%-35.58亿 | 284.51%17.51亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 23.47%-27.45亿 | -18.46%28.04亿 | -21.33%-9.67亿 | -24.30%-47.27亿 | 2.61%-35.87亿 | -0.12%34.39亿 | -302.28%-7.97亿 | 288.74%32.46亿 | 0.00%-38.03亿 | -3,583.00%-36.83亿 |
| -其他流动资产变动 | -326.15%-11.33亿 | -99.12%1,300万 | 330.56%52.06亿 | 123.69%24.27亿 | -86.50%5.01亿 | 121.37%14.75亿 | -187.52%-22.58亿 | 91.07%-1.53亿 | 299.08%10.85亿 | 121.74%37.12亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 58.43%-3,700万 | 84.07%-1,800万 | 38.69%-3.36亿 | 56.77%-6,700万 | 35.51%-8,900万 | 31.52%-1.13亿 | 40.50%-5.48亿 | 36.62%-9,000万 | -38.39%-1.55亿 | 61.24%-1.38亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 8.88%13.24亿 | -0.48%20.62亿 | 28.54%65.3亿 | 17.15%17.76亿 | 35.41%12.16亿 | 35.34%20.72亿 | 57.08%50.8亿 | 44.40%11.35亿 | 46.19%15.16亿 | 104.09%8.98亿 |
| 已支付退税 | -63.32%-37.4亿 | 45.78%-48.29亿 | -6.05%-184.18亿 | 16.23%-38.91亿 | 18.74%-22.9亿 | -4.30%-89.07亿 | -22.67%-173.68亿 | -16.87%-13.65亿 | -34.75%-46.45亿 | -16.98%-28.18亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -18,700.00%-1.86亿 | -1,900.00%-2,000万 | 50,229.41%85.56亿 | 862,500.00%86.24亿 | -97.37%100万 | 0.00%-100万 | -95.94%1,700万 | -106.33%-1,900万 | -100.53%-100万 | 3,800万 |
| 经营活动现金净额 | -21.32%117.65亿 | 39.92%337.3亿 | -8.31%883.63亿 | -15.03%277.05亿 | -27.65%149.53亿 | -13.71%241.07亿 | 61.26%963.7亿 | -0.39%151.62亿 | 111.49%326.05亿 | 53.00%206.67亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -17.57%-151.68亿 | -31.05%-166.73亿 | -30.10%-482.86亿 | -41.20%-139.86亿 | -54.65%-129.01亿 | -22.22%-127.23亿 | 6.83%-371.15亿 | 30.77%-84.58亿 | -14.32%-99.05亿 | 23.91%-83.42亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --4.95亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -84.61%55.28亿 | 333.44%473.3亿 | 168.76%101.98亿 | 11.77%-69.22亿 | 305.28%359.13亿 | -149.85%-202.75亿 | 65.77%-148.32亿 | 190.24%186.23亿 | -27.40%-78.45亿 | -162.77%-174.95亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -800.00%-900万 | --0 | 62.50%-300万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | --0 | 99.86%-800万 | ---400万 | 99.98%-100万 | ---200万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 0.00%500万 | -33.33%200万 | ---- | ---- | -99.91%500万 | -99.98%100万 | 200.00%300万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -138.56%-8.81亿 | -336.30%-10.61亿 | -289.64%-34.04亿 | -550.32%-13.87亿 | 758.50%22.85亿 | -71.14%4.49亿 | -84.55%17.95亿 | 405.49%2.78亿 | -97.41%3.08亿 | -1,488.00%-3.47亿 |
| 投资活动现金净额 | -141.62%-105.29亿 | 190.93%295.96亿 | 18.26%-409.95亿 | -27.83%-222.94亿 | 196.61%252.98亿 | -91.80%-325.49亿 | 29.89%-501.55亿 | 138.46%104.4亿 | -100.23%-174.4亿 | -48.83%-261.85亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 311.21%7.16亿 | -28.30%-46.52亿 | 12.51%-86.61亿 | 53.33%-36.22亿 | -137.96%-3.39亿 | 30.67%-36.26亿 | -272.14%-98.99亿 | -68.67%21.99亿 | -107.62%-77.61亿 | 114.53%8.93亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 40.17%-96.69亿 | 72.42%-27.42亿 | -42.86%-500亿 | ---155.33亿 | 34.70%-161.61亿 | 3.01%-99.42亿 | -3,499,900.00%-350亿 | --0 | --0 | ---247.49亿 |
| 已支付现金股息 | 5.96%-5.84亿 | 7.91%-73.59亿 | -31.60%-168.89亿 | -7.27%-76.68亿 | -79.48%-6.21亿 | -66.58%-79.91亿 | -47.77%-128.34亿 | -103.37%-5.43亿 | -98.83%-71.48亿 | -5.49%-3.46亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -55.27%-5.45亿 | -199.80%-30.1亿 | 3.23%-13.8亿 | 0.00%-300万 | -45.04%-3.51亿 | 14.63%-10.04亿 | -19.03%-14.26亿 | ---500万 | 0.00%-300万 | -12.56%-2.42亿 |
| 其他筹资费用净额 | -16.67%-2.45亿 | 51.13%-1.08亿 | -173.75%-14.18亿 | -54.07%-4.73亿 | -328.57%-2.1亿 | -301.82%-2.21亿 | 29.72%-5.18亿 | 85.44%-1.07亿 | ---3.07亿 | ---4,900万 |
| 融资活动现金净额 | 41.60%-103.27亿 | 21.56%-178.71亿 | -31.29%-783.48亿 | -79.37%-272.99亿 | 27.81%-176.82亿 | -5.93%-227.84亿 | -349.34%-596.77亿 | -74.34%15.44亿 | -107.43%-152.19亿 | -266.17%-244.93亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 40.76%1,468.07亿 | -24.74%1,012.65亿 | -7.71%1,345.6亿 | 16.49%1,242.6亿 | -23.58%1,042.97亿 | -7.71%1,345.6亿 | -14.02%1,457.98亿 | -29.78%1,058.84亿 | -30.17%1,066.73亿 | -16.40%1,364.75亿 |
| 现金变动 | -140.28%-90.91亿 | 245.57%454.55亿 | -130.13%-309.8亿 | -40,433.33%-218.88亿 | 175.20%225.69亿 | -196.18%-312.26亿 | 46.28%-134.62亿 | 559.56%271.46亿 | 91.43%-5,400万 | -178.52%-300.11亿 |
| 汇率变动影响 | 202.61%26.72亿 | -90.97%8,700万 | -204.05%-23.14亿 | 273.23%12.75亿 | -1,334.12%-26.04亿 | -21.00%9.63亿 | 74.57%22.24亿 | 66.12%15.3亿 | 45.80%-7.36亿 | -30.82%2.11亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
| 期末现金 | 12.98%1,403.89亿 | 40.76%1,468.07亿 | -24.74%1,012.65亿 | -2.11%1,036.48亿 | 16.49%1,242.6亿 | -23.58%1,042.97亿 | -7.71%1,345.6亿 | -7.71%1,345.6亿 | -29.78%1,058.84亿 | -30.17%1,066.73亿 |
| 自由现金流 | -265.84%-34.03亿 | 49.83%170.57亿 | -32.37%400.77亿 | -39.56%137.19亿 | -83.35%20.52亿 | -35.05%113.84亿 | 197.35%592.55亿 | 123.17%67.04亿 | 236.15%227亿 | 346.40%123.25亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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