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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
丰田合成 (7282)
- 4659.0
- +56.0+1.22%
延时20分钟行情已收盘 05/08 15:30 (东京)
5479.64亿总市值9.44市盈率(静)
4724.0最高价4586.0最低价71.78万股成交量4600.0今开4603.0昨收33.47亿成交额5230.052周最高0.86%换手率1.18亿总股本2596.552周最低493.62每股收益TTM3880.51亿流通值5230.0历史最高9.44市盈率(静)8329.07万流通股963.0历史最低493.62每股收益(静)3.00%振幅138.00股息TTM0.96市净率100股每手2.96%股息率TTM
丰田合成 (7282) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 31.08%1,459.69亿 | -0.10%371.76亿 | 352.66%305亿 | 3.82%424.61亿 | -22.70%1,113.55亿 | 3.12%372.12亿 | -77.38%67.38亿 | -13.28%408.98亿 | 110.41%1,440.52亿 | 6.77%310.2亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 52.48%902.21亿 | 3.11%247.33亿 | 151.02%174.71亿 | -0.69%182.33亿 | -17.59%591.68亿 | -0.96%239.86亿 | -60.29%69.6亿 | 10.61%183.6亿 | 103.27%718.01亿 | 16.84%134.59亿 |
| 非现金项目调整总额 | 3.25%527.13亿 | -24.80%120.25亿 | 22.15%127.93亿 | 44.51%112.4亿 | 27.74%510.53亿 | 58.00%159.9亿 | -2.69%104.73亿 | -34.00%77.78亿 | -4.61%399.66亿 | -51.71%72.99亿 |
| -折旧与摊销 | 0.76%536.55亿 | 3.39%137.82亿 | -2.66%127.76亿 | -2.89%128.88亿 | 4.71%532.5亿 | 1.93%133.3亿 | 7.06%131.25亿 | 4.91%132.71亿 | 6.76%508.53亿 | 4.15%128.66亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -8.30%53.89亿 | ---- | ---- | ---- | 67.82%58.77亿 | ---- | ---- | ---- | -11.45%35.02亿 | 5.69%33.24亿 |
| -联营企业份额 | -21.89%-26.73亿 | 32.71%-3.97亿 | -109.06%-6.23亿 | -91.30%-7.04亿 | 53.70%-21.93亿 | 82.29%-5.9亿 | 37.39%-2.98亿 | -84.92%-3.68亿 | -1,701.14%-47.37亿 | -15.69%-7.3亿 |
| -处置利润 | 282.54%30.45亿 | -63.31%1.42亿 | 262.07%2.1亿 | -57.07%8,500万 | 34.01%7.96亿 | 1.57%3.87亿 | 52.63%5,800万 | 661.54%1.98亿 | 158.26%5.94亿 | 976.47%1.49亿 |
| -其他非现金项目 | -0.39%-67.03亿 | -153.22%-15.02亿 | 117.83%4.3亿 | 80.67%-10.29亿 | 34.83%-66.77亿 | 1,625.41%28.22亿 | -127.98%-24.12亿 | -668.11%-53.23亿 | -6.10%-102.46亿 | -3,224.06%-83.1亿 |
| 营运资本变动 | 167.93%30.33亿 | 115.24%4.21亿 | 102.22%2.37亿 | -12.01%129.85亿 | -96.49%11.32亿 | -258.52%-27.63亿 | -813.89%-106.94亿 | -21.40%147.58亿 | 468.55%322.81亿 | 324.62%102.63亿 |
| -应收款（增）减 | -103.76%-2.45亿 | 4,917.87%99.73亿 | -153.49%-14.1亿 | 50.15%122.01亿 | -29.98%65.1亿 | -104.46%-2.07亿 | 163.86%26.36亿 | 255.62%81.26亿 | 586.71%92.98亿 | 114.86%13.77亿 |
| -存货（增）减 | 134.95%22.06亿 | 22.09%-22.39亿 | 98.62%-6,500万 | -124.39%-6.91亿 | -130.32%-63.12亿 | -139.90%-28.74亿 | -1,813.36%-47.26亿 | -71.14%28.33亿 | 3,373.27%208.18亿 | -12.35%40.46亿 |
| -应付款（减）增 | -98.71%1,500万 | -587.86%-77.04亿 | 107.00%7.38亿 | -41.15%18.15亿 | 74.66%11.65亿 | 87.72%-11.2亿 | -787.35%-105.37亿 | -52.89%30.84亿 | 105.95%6.67亿 | -69.82%17.08亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 279.92%20.06亿 | -86.91%1.92亿 | -47.24%10.22亿 | -93.98%4,500万 | -63.98%5.28亿 | 249.69%14.67亿 | 348.02%19.37亿 | 513.11%7.48亿 | 2.16%14.66亿 | 150.81%31.05亿 |
| -其他流动资产变动 | -25.03%-9.49亿 | 786.21%1.99亿 | -1,100.00%-4,800万 | -1,066.67%-3.85亿 | -2,471.88%-7.59亿 | -825.00%-2,900万 | 33.33%-400万 | -571.43%-3,300万 | -89.33%3,200万 | -84.02%2,700万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -2.16%15.87亿 | 10.27%6.12亿 | 375.00%1,900万 | -2.19%9.36亿 | -8.83%16.22亿 | -10.77%5.55亿 | -97.80%400万 | 20.53%9.57亿 | 48.00%17.79亿 | 6,133.33%1.81亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -22.49%-33.33亿 | 19.28%-7.45亿 | -10.51%-6.1亿 | -114.69%-6.87亿 | 25.92%-27.21亿 | -35.74%-9.23亿 | 36.48%-5.52亿 | 58.60%-3.2亿 | -1.94%-36.73亿 | -66.79%-13.51亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -12.36%42.89亿 | -0.51%9.68亿 | -20.31%11.69亿 | -12.00%10.49亿 | 6.05%48.94亿 | -7.16%9.73亿 | 33.36%14.67亿 | 115.94%11.92亿 | 85.42%46.15亿 | 209.87%19.15亿 |
| 已支付退税 | 27.30%-168.21亿 | 62.95%-35.32亿 | -11.95%-57.61亿 | 68.26%-19.92亿 | -25.72%-231.39亿 | -53.73%-95.33亿 | 4.95%-51.46亿 | -72.61%-62.76亿 | -26.25%-184.05亿 | 7.34%-31.54亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 43.13%1,316.91亿 | 21.90%344.79亿 | 907.80%253.16亿 | 14.59%417.67亿 | -28.32%920.11亿 | -8.39%282.85亿 | -89.86%25.12亿 | -17.35%364.5亿 | 137.84%1,283.68亿 | 12.41%286.1亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 3.82%-546.12亿 | -1.09%-128.57亿 | 21.92%-120.33亿 | -16.89%-124.78亿 | -24.71%-567.82亿 | -17.97%-127.18亿 | -21.96%-154.12亿 | -17.40%-106.75亿 | -2.29%-455.32亿 | -9.48%-130.21亿 |
| 业务交易净额 | ---24.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 154.56%77.41亿 | 149.62%30.35亿 | 43.69%44.3亿 | 312.03%104.02亿 | -399.49%-141.87亿 | -157.55%-61.16亿 | -18.83%30.83亿 | -103.15%-49.06亿 | -65.73%47.37亿 | -5,247.79%-72.73亿 |
| 其他投资变动净额 | 59.60%-3.45亿 | -9,358.33%-11.35亿 | 97.52%-1,200万 | 92.16%-2,100万 | -883.49%-8.54亿 | 98.83%-1,200万 | -152.96%-4.83亿 | 67.63%-2.68亿 | 108.65%1.09亿 | 984.87%10.53亿 |
| 投资活动现金净额 | 30.88%-496.46亿 | 35.35%-121.84亿 | 40.56%-76.15亿 | 86.77%-20.97亿 | -76.53%-718.23亿 | -1,494.42%-188.46亿 | -61.62%-128.12亿 | -28.48%-158.49亿 | -27.33%-406.86亿 | -58.39%-192.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 98.49%-4.32亿 | 84.45%-8.27亿 | 202.04%4亿 | 323.29%34.9亿 | -3.23%-287.04亿 | 59.74%-53.2亿 | 93.41%-3.92亿 | 74.28%-15.63亿 | -86.60%-278.05亿 | -137.92%-25.6亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---453.59亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -816,000.00%-81.61亿 | ---100万 |
| 租赁融资增减 | -3.56%-35.18亿 | -8.98%-11.16亿 | 21.33%-8.78亿 | -157.48%-15.5亿 | 18.91%-33.97亿 | 15.23%-10.24亿 | -16.74%-11.16亿 | 37.23%-6.02亿 | 0.19%-41.89亿 | 26.79%-10.66亿 |
| 已支付现金股息 | 1.75%-133.54亿 | -0.19%-63.6亿 | 16.67%-1,500万 | 3.37%-69.76亿 | -54.31%-135.92亿 | -29.08%-63.48亿 | -20.00%-1,800万 | -86.44%-72.19亿 | -23.71%-88.08亿 | 25.00%-300万 |
| 非控制性权益现金股息 | -65.11%-82.29亿 | -763.16%-34.44亿 | -10.86%-24.61亿 | 17.31%-19.44亿 | -21.47%-49.84亿 | -923.08%-3.99亿 | -63.12%-22.2亿 | 10.37%-23.51亿 | -51.63%-41.03亿 | -161.54%-8,000万 |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---300万 | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -39.89%-708.94亿 | 10.27%-117.47亿 | 21.12%-29.55亿 | 40.53%-69.8亿 | 4.50%-506.8亿 | 52.46%-130.92亿 | 54.78%-37.46亿 | 13.28%-117.37亿 | -85.82%-530.66亿 | -167.91%-37.08亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -18.65%1,187.69亿 | 19.37%1,672.41亿 | -5.85%1,513.58亿 | -18.65%1,187.69亿 | 38.69%1,460亿 | 6.84%1,401.08亿 | 25.03%1,607.59亿 | 38.69%1,460亿 | -3.55%1,052.68亿 | 58.51%1,367.4亿 |
| 现金变动 | 136.57%111.51亿 | 388.75%105.48亿 | 204.98%147.46亿 | 268.80%326.9亿 | -188.09%-304.92亿 | -269.59%-36.53亿 | -263.86%-140.46亿 | -51.37%88.64亿 | 629.54%346.16亿 | -69.83%56.61亿 |
| 汇率变动影响 | -41.97%18.93亿 | -88.43%5.31亿 | 117.21%11.36亿 | -101.71%-1.01亿 | -46.66%32.62亿 | 33.38%45.91亿 | -9.92%-66.02亿 | 16.00%58.94亿 | 129.92%61.16亿 | 1,393.36%35.99亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-300万 | 0.00%100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 10.98%1,318.14亿 | 26.42%1,783.19亿 | 19.37%1,672.41亿 | -5.85%1,513.58亿 | -18.65%1,187.69亿 | 3.15%1,410.48亿 | 6.84%1,401.08亿 | 25.03%1,607.59亿 | 38.69%1,460亿 | 38.69%1,460亿 |
| 自由现金流 | 120.76%742.44亿 | 34.71%207.85亿 | 199.01%129.95亿 | 13.62%290.55亿 | -58.82%336.31亿 | -22.84%154.3亿 | -208.70%-131.25亿 | -25.70%255.71亿 | 941.04%816.59亿 | 21.96%151.69亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
