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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
禧玛诺 (7309)
- 16530.0
- +255.0+1.57%
延时20分钟行情已收盘 04/28 15:30 (东京)
1.43万亿总市值42.58市盈率(静)
16695.0最高价16380.0最低价34.30万股成交量16550.0今开16275.0昨收56.69亿成交额21850.052周最高0.48%换手率8653.00万总股本14895.052周最低388.17每股收益TTM1.19万亿流通值35550.0历史最高42.58市盈率(静)7209.00万流通股1259.0历史最低388.17每股收益(静)1.94%振幅339.00股息TTM1.64市净率100股每手2.05%股息率TTM
禧玛诺 (7309) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -20.38%664.82亿 | -39.80%835.03亿 | -10.72%1,387.05亿 | 14.07%1,553.57亿 | 33.92%1,361.89亿 | 25.45%1,016.95亿 | 24.25%810.64亿 | -21.06%652.42亿 | -4.05%826.49亿 | -16.16%861.37亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -42.84%563.58亿 | 18.16%985.94亿 | -52.08%834.38亿 | 13.26%1,741.12亿 | 81.24%1,537.28亿 | 18.81%848.2亿 | 0.24%713.93亿 | 30.54%712.24亿 | -20.23%545.63亿 | -31.87%684.02亿 |
| 非现金项目调整总额 | 430.82%243.95亿 | -254.17%-73.74亿 | -66.41%47.83亿 | -12.46%142.4亿 | -20.10%162.66亿 | 54.98%203.57亿 | 102.95%131.35亿 | -78.64%64.72亿 | 208.10%302.95亿 | 312.11%98.33亿 |
| -折旧与摊销 | 8.67%272.08亿 | 4.60%250.37亿 | 14.03%239.37亿 | 11.96%209.92亿 | 2.62%187.49亿 | 0.77%182.7亿 | 3.53%181.3亿 | -6.88%175.12亿 | 21.06%188.05亿 | -0.20%155.34亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | 24.01%9.09亿 | --7.33亿 | --0 | ---- | ---- | 84.72%2.66亿 | -83.43%1.44亿 | 140.06%8.69亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.37%-1,000万 | -199.32%-15.98亿 | --16.09亿 | ---- | ---- |
| -处置利润 | -528.42%-29.85亿 | -3,266.67%-4.75亿 | -92.27%1,500万 | 123.75%1.94亿 | -246.15%-8.17亿 | 124.98%5.59亿 | -226.72%-22.38亿 | -778.22%-6.85亿 | -71.79%1.01亿 | 137.09%3.58亿 |
| -汇兑损益净额 | 292.74%185.38亿 | -368.58%-96.18亿 | 436.24%35.81亿 | 65.12%-10.65亿 | -255.29%-30.53亿 | -14.34%19.66亿 | 133.48%22.95亿 | -168.13%-68.55亿 | 322.76%100.62亿 | 61.11%-45.17亿 |
| -其他非现金项目 | 17.71%-183.66亿 | 5.67%-223.18亿 | -257.71%-236.59亿 | -576.86%-66.14亿 | 424.07%13.87亿 | 87.61%-4.28亿 | 35.74%-34.54亿 | -554.35%-53.75亿 | 149.07%11.83亿 | -18.65%-24.11亿 |
| 营运资本变动 | -84.98%-142.71亿 | -115.28%-77.15亿 | 253.01%504.81亿 | 2.40%-329.93亿 | -870.85%-338.05亿 | -0.43%-34.82亿 | 72.15%-34.67亿 | -462.58%-124.5亿 | -128.01%-22.13亿 | 15,900.00%79亿 |
| -应收款（增）减 | 136.74%25.51亿 | -127.62%-69.44亿 | 1,677.23%251.41亿 | 87.24%-15.94亿 | -434.02%-124.96亿 | -192.89%-23.4亿 | 156.70%25.19亿 | -528.43%-44.43亿 | -132.61%-7.07亿 | 328.69%21.68亿 |
| -存货（增）减 | -213.73%-69.68亿 | -110.97%-22.21亿 | 184.59%202.51亿 | 2.89%-239.39亿 | -296.83%-246.51亿 | -8.93%-62.12亿 | 33.11%-57.03亿 | -255.40%-85.26亿 | -166.90%-23.99亿 | -27.48%35.86亿 |
| -应付款（减）增 | -100.78%-3,300万 | 141.79%42.53亿 | -111.10%-101.77亿 | -209.97%-48.21亿 | -18.03%43.84亿 | 2,051.82%53.48亿 | -121.78%-2.74亿 | 74.97%12.58亿 | -20.38%7.19亿 | 121.62%9.03亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -164.81%-71.71亿 | -117.56%-27.08亿 | 256,966.67%154.24亿 | 100.58%600万 | -274.82%-10.42亿 | -2,988.89%-2.78亿 | 98.78%-900万 | -524.71%-7.39亿 | -86.00%1.74亿 | 863.57%12.43亿 |
| -其他流动资产变动 | -2,689.47%-26.5亿 | 39.87%-9,500万 | 94.03%-1.58亿 | ---26.45亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 5.22%-1.09亿 | 58.48%-1.15亿 | -64.88%-2.77亿 | -36.59%-1.68亿 | -7.89%-1.23亿 | -2.70%-1.14亿 | 43.08%-1.11亿 | -3.17%-1.95亿 | -9.25%-1.89亿 | 48.05%-1.73亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -22.06%190.01亿 | 19.96%243.79亿 | 311.40%203.23亿 | 121.92%49.4亿 | -24.41%22.26亿 | -38.86%29.45亿 | 19.74%48.17亿 | 55.93%40.23亿 | 50.61%25.8亿 | 12.18%17.13亿 |
| 已支付退税 | -10.55%-204.25亿 | 57.23%-184.75亿 | 12.64%-431.97亿 | -88.74%-494.45亿 | -55.65%-261.97亿 | 4.80%-168.31亿 | 5.33%-176.8亿 | -18.39%-186.76亿 | 33.28%-157.75亿 | -4.51%-236.43亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 48.27%-11.69亿 | -128.98%-22.6亿 | -9.87亿 | 0 | -89.75%3.44亿 | 1,838.34%33.55亿 | 75.91%-1.93亿 | -8.01亿 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -26.72%637.8亿 | -24.03%870.32亿 | 3.51%1,145.67亿 | -1.56%1,106.84亿 | 23.49%1,124.39亿 | 34.10%910.5亿 | 36.91%678.97亿 | -28.40%495.93亿 | 8.17%692.65亿 | -21.25%640.34亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 8.75%-335.84亿 | -41.72%-368.03亿 | -25.37%-259.68亿 | -25.55%-207.13亿 | 30.03%-164.98亿 | -3.38%-235.79亿 | -9.05%-228.09亿 | -74.24%-209.16亿 | 56.88%-120.04亿 | -5.97%-278.41亿 |
| 无形资产交易净额 | -17.07%-102.47亿 | -34.00%-87.53亿 | 10.09%-65.32亿 | -87.34%-72.65亿 | 7.78%-38.78亿 | -55.63%-42.05亿 | -39.06%-27.02亿 | 30.68%-19.43亿 | -6.46%-28.03亿 | -15.69%-26.33亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --53.07亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.67亿 |
| 投资产品交易净额 | -71.93%26.9亿 | 15,873.33%95.84亿 | 100.54%6,000万 | -3,171.59%-110.27亿 | 131.57%3.59亿 | -101.90%-11.37亿 | 334.95%598.96亿 | 31.97%-254.93亿 | -2,671.60%-374.72亿 | -178.11%-13.52亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 64.80%-4,400万 | 36.87%-1.25亿 | 13.16%-1.98亿 | -714.29%-2.28亿 | -175.68%-2,800万 | --3,700万 | ---- | -116.67%-1,500万 | 207.14%9,000万 | -500.00%-8,400万 |
| 其他投资变动净额 | 77.70%5.1亿 | -67.31%2.87亿 | 60.22%8.78亿 | 752.38%5.48亿 | -115.11%-8,400万 | 2,216.67%5.56亿 | 103.74%2,400万 | -220.49%-6.41亿 | -56.50%5.32亿 | 127.32%12.23亿 |
| 投资活动现金净额 | -13.59%-406.75亿 | -12.75%-358.1亿 | 4.85%-317.6亿 | -65.82%-333.78亿 | 28.94%-201.29亿 | -182.33%-283.28亿 | 170.21%344.09亿 | 5.13%-490.08亿 | -51.69%-516.57亿 | -29.69%-340.54亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | -57.02%-22.8亿 | -148.72%-14.52亿 | 197.35%29.8亿 | -246.53%-30.61亿 | 128.62%20.89亿 | -4,702.63%-73亿 | 83.86%-1.52亿 | 61.07%-9.42亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -133.01%-499.41亿 | -46.11%-214.33亿 | 57.37%-146.69亿 | -41.99%-344.11亿 | -134,538.89%-242.35亿 | -28.57%-1,800万 | 22.22%-1,400万 | -200.00%-1,800万 | 0.00%-600万 | 66.67%-600万 |
| 租赁融资增减 | -14.41%-13.5亿 | -5.45%-11.8亿 | -9.92%-11.19亿 | -14.64%-10.18亿 | -18.09%-8.88亿 | -40.56%-7.52亿 | -2,331.82%-5.35亿 | -15.79%-2,200万 | -11.76%-1,900万 | -6.25%-1,700万 |
| 已支付现金股息 | -7.43%-286.09亿 | -3.20%-266.3亿 | -20.04%-258.04亿 | 41.26%-214.97亿 | -154.65%-365.96亿 | -0.03%-143.71亿 | -0.01%-143.67亿 | -0.02%-143.66亿 | 0.01%-143.63亿 | -19.25%-143.65亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 58.80%-9,600万 | -164.77%-2.33亿 | -109.52%-8,800万 | -20.00%-4,200万 | -1,650.00%-3,500万 | 50.00%-200万 | ---400万 | ---- | 25.00%-300万 | 33.33%-400万 |
| 其他筹资费用净额 | ---3.23亿 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 30,000.00%2.99亿 | 66.67%-100万 | 99.52%-300万 | -211.88%-6.3亿 | -10,000.00%-2.02亿 |
| 融资活动现金净额 | -62.34%-803.19亿 | -12.55%-494.76亿 | 24.75%-439.61亿 | 0.60%-584.22亿 | -228.25%-587.74亿 | -39.53%-179.05亿 | 40.89%-128.32亿 | -43.08%-217.09亿 | 2.34%-151.73亿 | -7.09%-155.36亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.03%5,303.1亿 | 15.51%4,819.82亿 | 16.63%4,172.66亿 | 19.18%3,577.73亿 | 13.39%3,001.97亿 | 50.09%2,647.38亿 | -11.70%1,763.92亿 | 1.68%1,997.62亿 | 4.57%1,964.53亿 | 22.84%1,878.69亿 |
| 现金变动 | -3,376.86%-572.14亿 | -95.51%17.46亿 | 105.71%388.46亿 | -43.69%188.84亿 | -25.17%335.36亿 | -49.91%448.17亿 | 523.57%894.74亿 | -967.52%-211.24亿 | -83.14%24.35亿 | -64.37%144.44亿 |
| 汇率变动影响 | -100.63%-2.94亿 | 80.07%465.82亿 | -36.30%258.69亿 | 68.91%406.08亿 | 356.96%240.41亿 | -729.43%-93.56亿 | 49.78%-11.28亿 | -357.27%-22.46亿 | 114.90%8.73亿 | -4.51%-58.58亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---200万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | 0.00%-200万 |
| 期末现金 | -10.84%4,728亿 | 10.03%5,303.1亿 | 15.51%4,819.82亿 | 16.63%4,172.66亿 | 19.18%3,577.73亿 | 13.39%3,001.97亿 | 50.09%2,647.38亿 | -11.70%1,763.92亿 | 1.68%1,997.62亿 | 4.57%1,964.53亿 |
| 自由现金流 | -56.90%178.3亿 | -49.53%413.68亿 | -0.70%819.72亿 | -10.25%825.46亿 | 45.54%919.73亿 | 51.11%631.93亿 | 66.63%418.18亿 | -52.71%250.97亿 | 68.29%530.71亿 | -39.14%315.36亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
