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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
小田原机器 (7314)
- 1145
- -3-0.26%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
36.99亿总市值37.78市盈率(静)
1153最高价1145最低价1000股成交量1153今开1148昨收114.78万成交额133052周最高0.08%换手率323.03万总股本100052周最低30.31每股收益TTM14.19亿流通值1495历史最高37.78市盈率(静)123.90万流通股302历史最低30.31每股收益(静)0.70%振幅40.00股息TTM0.90市净率100股每手3.49%股息率TTM
小田原机器 (7314) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 251.76%15.99亿 | -1.49%-10.54亿 | -329.86%-10.38亿 | 240.59%4.52亿 | 58.95%1.33亿 | -94.29%8,344.2万 | 151.51%14.61亿 | -2,610.79%-28.36亿 | -113.70%-1.05亿 | 461.38%7.63亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -42.16%2.2亿 | 69.52%3.81亿 | 565.23%2.25亿 | -77.07%3,380.5万 | -30.37%1.47亿 | -18.58%2.12亿 | 125.26%2.6亿 | -783.70%-10.29亿 | -157.20%-1.16亿 | -28.04%2.04亿 |
| 非现金项目调整总额 | -71.57%4,211.6万 | 32.87%1.48亿 | 438.29%1.11亿 | -88.10%2,071.1万 | 98.07%1.74亿 | -12.66%8,784.3万 | -21.14%1.01亿 | 136.88%1.28亿 | -1,412.62%-3.46亿 | 22.47%2,634.6万 |
| -折旧与摊销 | -27.29%9,535.8万 | 14.28%1.31亿 | -31.71%1.15亿 | 26.41%1.68亿 | 20.21%1.33亿 | 6.34%1.11亿 | -18.20%1.04亿 | 63.42%1.27亿 | 39.19%7,779.8万 | 2.94%5,589.5万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,533.97%2,808.8万 | --171.9万 | ---- | ---- | ---- | --744.7万 |
| -处置利润 | ---3,237.7万 | --0 | ---- | -344.91%-695.3万 | 240.82%283.9万 | -71.59%83.3万 | 413.25%293.2万 | 99.79%-93.6万 | -7,185.12%-4.54亿 | 530.34%641.2万 |
| -其他非现金项目 | -222.92%-2,086.5万 | 618.61%1,697.4万 | 97.67%-327.3万 | -1,486.69%-1.4亿 | 140.02%1,012.4万 | -297.83%-2,529.8万 | -576.33%-635.9万 | -95.65%133.5万 | 170.67%3,067.8万 | -359.88%-4,340.8万 |
| 营运资本变动 | 184.43%13.37亿 | -15.16%-15.83亿 | -446.09%-13.75亿 | 310.37%3.97亿 | 12.65%-1.89亿 | -119.65%-2.16亿 | 156.88%11亿 | -640.64%-19.34亿 | -32.93%3.58亿 | 203.42%5.33亿 |
| -应收款（增）减 | -228.92%-4.48亿 | 138.78%3.47亿 | -1,162.35%-8.95亿 | -65.10%8,426.8万 | 150.47%2.41亿 | -268.44%-4.78亿 | 137.60%2.84亿 | -252.51%-7.55亿 | -39.44%4.95亿 | 184.04%8.18亿 |
| -存货（增）减 | 181.69%18.18亿 | -152.10%-22.25亿 | -532.62%-8.83亿 | 363.73%2.04亿 | -118.87%-7,736.4万 | -57.07%4.1亿 | 155.47%9.55亿 | -1,346.54%-17.22亿 | 237.97%1.38亿 | -116.99%-1亿 |
| -应付款（减）增 | -397.31%-2.1亿 | -110.46%-4,214.9万 | 309.59%4.03亿 | 136.74%9,835.3万 | -348.54%-2.68亿 | 125.19%1.08亿 | -180.02%-4.28亿 | 304.24%5.34亿 | -138.93%-2.62亿 | 55.94%-1.1亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -93.07%510.4万 | 260.92%7,366.6万 | 18.37%-4,577.7万 | -97.59%-5,607.7万 | -0.20%-2,838.1万 | 76.96%-2,832.5万 | -188.50%-1.23亿 | 792.80%1.39亿 | -58.46%1,555.7万 | --3,745.1万 |
| -其他流动资产变动 | 309.07%8,153.6万 | 7.98%-3,899.9万 | -136.49%-4,238万 | 238.17%1.16亿 | -373.46%-8,405.3万 | -79.34%3,073.7万 | 187.82%1.49亿 | -130,442.31%-1.69亿 | 100.40%13万 | -127.57%-3,228.6万 |
| -其他流动负债变动 | -70.45%8,935.4万 | 241.59%3.02亿 | 278.80%8,852.7万 | -281.94%-4,951.3万 | 110.56%2,721.4万 | -198.13%-2.58亿 | 569.57%2.63亿 | 231.65%3,924万 | 62.82%-2,980.6万 | ---8,016.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -19.68%-2,482.3万 | -451.18%-2,074.1万 | -8.60%-376.3万 | 10.51%-346.5万 | 25.72%-387.2万 | 63.04%-521.3万 | -210.48%-1,410.5万 | -344.09%-454.3万 | 11.20%-102.3万 | 5.88%-115.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 17.16%503.9万 | 20.31%430.1万 | 3.38%357.5万 | -5.31%345.8万 | -16.20%365.2万 | -40.06%435.8万 | 0.94%727.1万 | -52.33%720.3万 | 38.51%1,511.1万 | 17.25%1,091万 |
| 已支付退税 | -119.44%-1.53亿 | -396.77%-6,993.1万 | 81.64%-1,407.7万 | -18,115.91%-7,668.9万 | 99.15%-42.1万 | -22.88%-4,961.7万 | -184.28%-4,037.8万 | 136.67%4,790.9万 | -181.82%-1.31亿 | -9.32%-4,636万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 2,728,100.00%2,728万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 227.46%14.53亿 | -8.32%-11.4亿 | -380.67%-10.53亿 | 184.13%3.75亿 | 300.34%1.32亿 | -97.67%3,296.9万 | 150.75%14.13亿 | -1,159.29%-27.85亿 | -130.43%-2.21亿 | 395.96%7.27亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 68.68%-3,341.7万 | -157.83%-1.07亿 | 77.87%-4,138.2万 | 40.99%-1.87亿 | -1,814.37%-3.17亿 | 50.75%-1,655.3万 | 62.74%-3,361万 | 16.78%-9,019.8万 | -70.35%-1.08亿 | -121.92%-6,362.7万 |
| 无形资产交易净额 | -61.72%-5,721.3万 | -771.38%-3,537.8万 | 83.51%-406万 | 12.71%-2,462.2万 | -45.56%-2,820.8万 | 68.26%-1,937.9万 | -225.75%-6,104.6万 | -55.49%-1,874万 | 7.06%-1,205.2万 | -1,713.71%-1,296.8万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,022.1万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 2,375.85%4,410.6万 | -23.60%-193.8万 | -102.00%-156.8万 | -20.31%7,849.1万 | 24.31%9,849.7万 | -85.18%7,923.5万 | -40.73%5.35亿 | 300.38%9.02亿 | 408.23%2.25亿 | -211.38%-7,308.1万 |
| 其他投资变动净额 | 4,447.50%2,086.8万 | 94.84%-48万 | -365.59%-930.9万 | 190.87%350.5万 | 101.64%120.5万 | -439.05%-7,325.8万 | -48.16%2,160.7万 | -20.83%4,168.4万 | -53.56%5,265.2万 | 1,224.12%1.13亿 |
| 投资活动现金净额 | 82.24%-2,565.6万 | -156.56%-1.44亿 | 56.55%-5,631.9万 | 47.18%-1.3亿 | -719.20%-2.45亿 | -106.49%-2,995.5万 | -44.70%4.62亿 | 508.11%8.35亿 | 478.01%1.37亿 | -238.88%-3,630.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -249.62%-23.92亿 | 2.71%15.99亿 | 485.77%15.57亿 | -196.87%-4.03亿 | 135.22%4.17亿 | -5,405.03%-11.82亿 | -101.45%-2,148万 | --14.79亿 | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.25%-3.3万 | -45.45%-4.8万 | ---3.3万 | --0 |
| 已支付现金股息 | -8.49%-8,876万 | -73.87%-8,181.5万 | -0.57%-4,705.4万 | -0.32%-4,678.7万 | 20.54%-4,664万 | -26.78%-5,869.3万 | -0.28%-4,629.4万 | 0.08%-4,616.3万 | 14.38%-4,620万 | 14.74%-5,395.8万 |
| 其他筹资费用净额 | 3.10%-144万 | -3.12%-148.6万 | -287.37%-144.1万 | -37,100.00%-37.2万 | ---1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -1,060,000.00%-1,060.1万 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -263.80%-24.82亿 | 0.49%15.15亿 | 434.64%15.08亿 | -221.84%-4.51亿 | 129.80%3.7亿 | -1,730.42%-12.41亿 | -104.77%-6,780.8万 | 3,175.03%14.22亿 | 14.31%-4,623.4万 | 14.79%-5,395.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 9.95%25.49亿 | 20.80%23.18亿 | -9.66%19.19亿 | 13.73%21.25亿 | -39.86%18.68亿 | 139.12%31.06亿 | -28.94%12.99亿 | -6.65%18.28亿 | 48.16%19.58亿 | -17.62%13.22亿 |
| 现金变动 | -557.07%-10.55亿 | -42.19%2.31亿 | 294.48%3.99亿 | -180.02%-2.05亿 | 120.71%2.56亿 | -168.51%-12.38亿 | 441.68%18.07亿 | -306.36%-5.29亿 | -120.45%-1.3亿 | 325.12%6.36亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | -41.37%14.95亿 | 9.95%25.49亿 | 20.80%23.18亿 | -9.66%19.19亿 | 13.73%21.25亿 | -39.86%18.68亿 | 139.12%31.06亿 | -28.94%12.99亿 | -6.65%18.28亿 | 48.16%19.58亿 |
| 自由现金流 | 206.27%13.63亿 | -16.78%-12.82亿 | -801.99%-10.98亿 | 173.40%1.56亿 | -7,092.20%-2.13亿 | -100.22%-296.3万 | 145.57%13.19亿 | -707.75%-28.94亿 | -155.11%-3.58亿 | 336.47%6.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
