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7383 Net Protections控股

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延时20分钟行情未开盘 05/15 15:00 (东京)
201.17亿总市值-45098市盈率(静)

Net Protections控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
132.89%37.03亿
-5.49亿
3.9亿
-12.77亿
-17.92亿
15.9亿
扣除非现金调整前净利润
233.67%1.31亿
---2.65亿
---3.68亿
---5.27亿
---4.38亿
---9,800万
非现金项目调整总额
4.19%4.73亿
--6.98亿
--5.2亿
--14.99亿
--1.43亿
--4.54亿
-折旧与摊销
21.90%4.23亿
--3.74亿
--3.58亿
--13.83亿
--3.49亿
--3.47亿
-处置利润
--0
--200万
--1,000万
--5,700万
--3,300万
--400万
-以股票支付的报酬
-33.33%200万
--100万
--200万
--1,000万
--400万
--300万
-其他非现金项目
-52.00%4,800万
--3.21亿
--1.5亿
--4,900万
---2.43亿
--1亿
营运资本变动
151.34%30.99亿
---9.82亿
--2.36亿
---22.49亿
---14.94亿
--12.33亿
-应收款（增）减
5.58%-38.61亿
---14.79亿
---18.13亿
---25.21亿
--27.79亿
---40.89亿
-存货（增）减
-75.00%100万
--300万
--400万
---200万
---600万
--400万
-应付款（减）增
30.51%69.34亿
--4.8亿
--20.5亿
--2.72亿
---42.63亿
--53.13亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
400.00%2,500万
--1,400万
---500万
--200万
---400万
--500万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-50.00%-300万
-1,600万
-200万
-3,800万
-1,700万
-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
100万
0
0
0
0
0
已支付退税
83.91%-7,000万
5.39亿
-7,800万
-13.14亿
-1.21亿
-4.35亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%200万
0
-100万
0
-100万
200万
经营活动现金净额
214.55%36.33亿
---2,600万
--3.09亿
---26.29亿
---19.31亿
--11.55亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---200万
--0
---500万
---8,800万
---100万
--0
无形资产交易净额
-31.84%-4.72亿
---4.27亿
---4.54亿
---13.57亿
---4.2亿
---3.58亿
投资产品交易净额
-700.00%-800万
--0
---700万
---3.16亿
--100万
---100万
其他投资变动净额
---300万
---100万
---100万
---400万
---100万
--0
投资活动现金净额
-35.10%-4.85亿
---4.28亿
---4.67亿
---17.65亿
---4.21亿
---3.59亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---36.69亿
---5亿
--15亿
--30亿
----
----
普通股发行/回购的净额
300.00%400万
--300万
--100万
--2,700万
--1,300万
--100万
租赁融资增减
-7.69%-9,800万
---9,800万
---9,600万
---3.83亿
---1.02亿
---9,100万
其他筹资费用净额
----
----
---100万
--1.97亿
--1.96亿
--0
融资活动现金净额
-4,080.00%-37.62亿
---5.94亿
--14.04亿
--28.41亿
--31.07亿
---9,000万
现金净流量
期初现金流
18.22%107.62亿
--118.1亿
--105.64亿
--121.19亿
--98.08亿
--91.03亿
现金变动
-186.97%-6.14亿
---10.48亿
--12.46亿
---15.53亿
--7.55亿
--7.06亿
汇率变动影响
--0
--0
--0
--0
--0
--0
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
---200万
--100万
---100万
期末现金
3.46%101.47亿
--107.62亿
--118.1亿
--105.64亿
--105.64亿
--98.08亿
自由现金流
296.36%31.59亿
---4.53亿
---1.5亿
---40.74亿
---23.52亿
--7.97亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 132.89%37.03亿-5.49亿3.9亿-12.77亿-17.92亿15.9亿
扣除非现金调整前净利润 233.67%1.31亿---2.65亿---3.68亿---5.27亿---4.38亿---9,800万
非现金项目调整总额 4.19%4.73亿--6.98亿--5.2亿--14.99亿--1.43亿--4.54亿
-折旧与摊销 21.90%4.23亿--3.74亿--3.58亿--13.83亿--3.49亿--3.47亿
-处置利润 --0--200万--1,000万--5,700万--3,300万--400万
-以股票支付的报酬 -33.33%200万--100万--200万--1,000万--400万--300万
-其他非现金项目 -52.00%4,800万--3.21亿--1.5亿--4,900万---2.43亿--1亿
营运资本变动 151.34%30.99亿---9.82亿--2.36亿---22.49亿---14.94亿--12.33亿
-应收款（增）减 5.58%-38.61亿---14.79亿---18.13亿---25.21亿--27.79亿---40.89亿
-存货（增）减 -75.00%100万--300万--400万---200万---600万--400万
-应付款（减）增 30.51%69.34亿--4.8亿--20.5亿--2.72亿---42.63亿--53.13亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 400.00%2,500万--1,400万---500万--200万---400万--500万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -50.00%-300万-1,600万-200万-3,800万-1,700万-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 100万00000
已支付退税 83.91%-7,000万5.39亿-7,800万-13.14亿-1.21亿-4.35亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%200万0-100万0-100万200万
经营活动现金净额 214.55%36.33亿---2,600万--3.09亿---26.29亿---19.31亿--11.55亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---200万--0---500万---8,800万---100万--0
无形资产交易净额 -31.84%-4.72亿---4.27亿---4.54亿---13.57亿---4.2亿---3.58亿
投资产品交易净额 -700.00%-800万--0---700万---3.16亿--100万---100万
其他投资变动净额 ---300万---100万---100万---400万---100万--0
投资活动现金净额 -35.10%-4.85亿---4.28亿---4.67亿---17.65亿---4.21亿---3.59亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---36.69亿---5亿--15亿--30亿--------
普通股发行/回购的净额 300.00%400万--300万--100万--2,700万--1,300万--100万
租赁融资增减 -7.69%-9,800万---9,800万---9,600万---3.83亿---1.02亿---9,100万
其他筹资费用净额 -----------100万--1.97亿--1.96亿--0
融资活动现金净额 -4,080.00%-37.62亿---5.94亿--14.04亿--28.41亿--31.07亿---9,000万
现金净流量
期初现金流 18.22%107.62亿--118.1亿--105.64亿--121.19亿--98.08亿--91.03亿
现金变动 -186.97%-6.14亿---10.48亿--12.46亿---15.53亿--7.55亿--7.06亿
汇率变动影响 --0--0--0--0--0--0
现金变动之外的其他现金调整 ---------------200万--100万---100万
期末现金 3.46%101.47亿--107.62亿--118.1亿--105.64亿--105.64亿--98.08亿
自由现金流 296.36%31.59亿---4.53亿---1.5亿---40.74亿---23.52亿--7.97亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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