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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
创健社 (7413)
- 2562
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 04/27 09:00 (东京)
18.07亿总市值37.71市盈率(静)
2562最高价2562最低价200股成交量2562今开2562昨收51.24万成交额310052周最高0.05%换手率70.55万总股本235752周最低52.87每股收益TTM10.54亿流通值4090历史最高37.71市盈率(静)41.15万流通股700历史最低67.94每股收益(静)0.00%振幅20.00股息TTM1.57市净率100股每手0.78%股息率TTM
创健社 (7413) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -115.57%-2,686.9万 | 434.19%1.73亿 | -169.45%-5,164.2万 | -53.54%7,435.8万 | 10,456.66%1.6亿 | 2,574.2万 | 21.53%5,232.8万 | 230.83%4,369.3万 | 785.58%3,827.6万 | -96.33%151.6万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 163.59%6,939.1万 | -11.55%2,632.5万 | -29.02%2,976.4万 | -15.68%4,193.3万 | 154.09%4,973万 | ---844万 | 42.51%3,995.8万 | 104.83%29.3万 | 280.65%1,791.9万 | -30.02%1,957.2万 |
| 非现金项目调整总额 | 23.84%4,304.1万 | 104.60%3,475.5万 | 128.53%1,698.7万 | -81.39%743.3万 | 73.41%3,993.4万 | ---727.7万 | -7.12%2,681万 | 139.94%625.5万 | -26.63%1,414.6万 | -15.23%2,302.9万 |
| -折旧与摊销 | 11.15%3,220.1万 | 10.61%2,897万 | 2.24%2,619.2万 | -17.70%2,561.7万 | 8.52%3,112.6万 | --802.9万 | 6.01%782.8万 | 16.12%791.8万 | 20.33%735.1万 | 17.94%2,868.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --200.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -85.58%10.4万 | 1,143.10%72.1万 | 100.43%5.8万 | -3,761.41%-1,347.4万 | 234.55%36.8万 | --1.9万 | --4.6万 | --17.1万 | --13.2万 | -71.43%11万 |
| -其他非现金项目 | 72.33%872.7万 | 154.67%506.4万 | -96.67%-926.3万 | -155.81%-471万 | 246.43%844万 | ---1,532.5万 | -11.85%1,893.6万 | 91.84%-183.4万 | -49.42%666.3万 | -334.21%-576.4万 |
| 营运资本变动 | -224.93%-1.39亿 | 213.32%1.12亿 | -493.66%-9,839.2万 | -64.48%2,499.4万 | 271.29%7,037.2万 | --4,145.7万 | -4.27%-1,444万 | 418.36%3,714.6万 | 141.54%620.9万 | -197.29%-4,108.3万 |
| -应收款（增）减 | 215.30%6,996.3万 | -55.78%-6,067.8万 | -74.78%-3,895.1万 | -154.80%-2,228.6万 | -39.99%4,066.6万 | --2.96亿 | -8.22%-3.45亿 | -53.53%6,723.8万 | 363.38%2,238.6万 | 184.32%6,776.7万 |
| -存货（增）减 | -273.49%-2,818.8万 | 121.24%1,624.8万 | -482.90%-7,650.4万 | -42.50%1,998万 | 232.51%3,474.6万 | --4,293万 | 133.00%1,376万 | 19.13%-879.3万 | -2,828.42%-1,315.1万 | -876.25%-2,622.2万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.50%-3万 |
| -应付款（减）增 | -221.10%-1.99亿 | 1,182.22%1.65亿 | -39.21%1,284.7万 | 170.74%2,113.3万 | 60.40%-2,987.3万 | ---3.11亿 | -7.81%3.23亿 | 77.94%-3,321.8万 | -297.80%-884.3万 | -317.79%-7,543.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 309.19%1,839.8万 | -308.61%-879.5万 | -31.64%421.6万 | -75.17%616.7万 | 446.88%2,483.3万 | --1,324.2万 | -63.47%-614.5万 | 132.38%1,191.9万 | 132.25%581.7万 | -126.05%-715.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -27.07%-519.6万 | 3.77%-408.9万 | 3.65%-424.9万 | 21.38%-441万 | -23.66%-560.9万 | -150.2万 | -18.73%-119.2万 | -14.61%-138.1万 | -31.90%-153.4万 | -4.88%-453.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 25.53%280.8万 | 6.12%223.7万 | 14.19%210.8万 | 21.61%184.6万 | -7.21%151.8万 | 1.9万 | -0.55%72.9万 | 48.15%4万 | -16.09%73万 | 13.06%163.6万 |
| 已支付退税 | 45.99%-884.4万 | -10.96%-1,637.4万 | 30.24%-1,475.7万 | -728.27%-2,115.4万 | 84.10%-255.4万 | 0 | 35.23%-402.1万 | 40,660.00%203.8万 | 94.21%-57.1万 | -80.48%-1,605.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 1,000 | -99.95%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -124.68%-3,810.2万 | 325.21%1.54亿 | -235.35%-6,854万 | -66.99%5,063.9万 | 979.45%1.53亿 | --2,426万 | 30.79%4,784.3万 | 228.40%4,438.9万 | 334.57%3,690.2万 | -155.49%-1,744.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 57.41%-1,015.3万 | -16.18%-2,384.1万 | 1.45%-2,052.1万 | -55.83%-2,082.2万 | 51.01%-1,336.2万 | ---247.7万 | 42.79%-355万 | 62.56%-361.3万 | 39.04%-372.2万 | -0.44%-2,727.6万 |
| 无形资产交易净额 | 88.44%-199万 | -568.74%-1,722万 | -332.05%-257.5万 | 89.99%-59.6万 | -2.71%-595.3万 | ---111.4万 | --0 | -1,703.81%-425.7万 | 80.67%-58.2万 | -221.29%-579.6万 |
| 投资产品交易净额 | 104.79%137.3万 | -57.78%-2,867.1万 | -194.81%-1,817.1万 | 222.25%1,916.6万 | -142.99%-1,567.8万 | ---475.8万 | 4.76%-385.8万 | -178.63%-475.8万 | 44.35%-230.4万 | 48.75%-645.2万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | -45.83%-70万 | ---48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -29.78%22.4万 | -18.41%31.9万 | 1.56%39.1万 | 14.24%38.5万 | -39.06%33.7万 | --6.3万 | -23.47%7.5万 | 2.04%10万 | -61.63%9.9万 | -3.99%55.3万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | 132.19%52.7万 | -930.96%-163.7万 | 34.01%19.7万 | 764.71%14.7万 | ---6.6万 | 124.14%7,000 | ---- | ---- | 180.95%1.7万 |
| 投资活动现金净额 | 84.69%-1,054.6万 | -59.41%-6,888.6万 | -1,909.91%-4,321.3万 | 93.77%-215万 | 11.41%-3,450.9万 | ---835.2万 | 34.85%-732.6万 | -228.85%-1,232.2万 | 49.87%-650.9万 | 7.90%-3,895.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 126.28%1,279.6万 | -235.86%-4,869.3万 | 144.93%3,584.1万 | -235.13%-7,977.3万 | 646.76%5,903.4万 | ---6,087.8万 | -49.85%-2,320.6万 | -300.42%-5,554.2万 | 583.33%1.99亿 | -163.74%-1,079.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -28.89%-703.5万 | 4.16%-545.8万 | 30.13%-569.5万 | 10.48%-815.1万 | 20.81%-910.5万 | ---275.7万 | 20.19%-155.7万 | 34.88%-231.1万 | 8.49%-248万 | -1,234.95%-1,149.7万 |
| 已支付现金股息 | -98.78%-1,383.5万 | 0.10%-696万 | 33.13%-696.7万 | ---1,041.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.37%-695.2万 |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | --0 | ---1,000 | --0 | -100.00%-2,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 86.79%-807.5万 | -363.67%-6,111.1万 | 123.57%2,317.7万 | -297.22%-9,834.4万 | 270.50%4,986.4万 | ---6,363.5万 | -42.30%-2,482.6万 | -206.44%-5,785.3万 | 498.01%1.96亿 | -366.55%-2,924.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.33%10.68亿 | -7.82%10.44亿 | -4.22%11.32亿 | 16.65%11.82亿 | -7.79%10.13亿 | --12.3亿 | 25.97%12.14亿 | 21.44%12.4亿 | -7.79%10.13亿 | 0.01%10.99亿 |
| 现金变动 | -332.86%-5,672.3万 | 127.50%2,435.9万 | -77.67%-8,857.6万 | -129.54%-4,985.5万 | 297.04%1.69亿 | ---4,772.7万 | 98.87%1,569.1万 | 54.92%-2,578.6万 | 390.45%2.27亿 | -77,254.95%-8,564.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,000 |
| 期末现金 | -5.31%10.11亿 | 2.33%10.68亿 | -7.82%10.44亿 | -4.22%11.32亿 | 16.65%11.82亿 | --11.82亿 | 26.57%12.3亿 | 25.97%12.14亿 | 21.44%12.4亿 | -7.79%10.13亿 |
| 自由现金流 | -144.35%-5,024.5万 | 223.64%1.13亿 | -415.57%-9,163.6万 | -78.34%2,903.8万 | 365.43%1.34亿 | --2,066.9万 | 51.08%4,429.3万 | 182.14%3,651.9万 | 231.18%3,259.8万 | -2,145.93%-5,051.4万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
